海航科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵 全部或部分风险敞口。 二、交易概述 （一）交易额度 （五）实施方式 根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托， 以套期保值、防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金 金额将不超过1,000万美元，在任一时点交易规模总计将不超过3,000万美元。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第十七次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及控子公司自有资金。 （四）交易方式 1.交易品种 远期运费协议（FFA）。 2.交易场所 开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。 公司及控股子公司将 ...

特此发表意见。 独立董事：胡正良、白静、高文进 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定， 作为公司独立董事，我们对于公司第十一届董事会第十七次会议审议的《关于公 司开展金融衍生品交易业务的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发 表意见如下： 公司在董事会授权范围内开展的金融衍生品业务以减少市场波动对公司影 响为目的，有利于降低公司经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，公司开展 金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关，同时已制定相应的风险控制措施，整 体风险可控。公司董事会审议程序符合有关法律、法规规定，符合公司及全体股 东的利益。 海航科技股份有限公司 关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 28 日 ...

海航科技股份有限公司 第二章 组织机构与职责 金融衍生品业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生业务 的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制， 依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能， 科学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通 知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《企业内部控制基本规范》《商品期货 套期业务会计处理暂行规定》《上海证券交易所股票上市规则》等文件和相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控股和实际控制的子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司在境内外从事的以商品为标 的资产的商品期货业务（以下简称"商品类金融衍生业务"）。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则: （一）依法合规原则：开展金融衍生业务应当遵守国家有关金融、期货、 外汇、行业监管及公司制度等方面的管理规定，依法合规开展业务。 （二）稳健审慎原则：开展金融衍生业务应坚持稳健审慎原则，树立"风 险中 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-035 海航科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本次 业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披 露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（临 2023-034）。现将有关情 况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)下午 15:00-16:00 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 1、 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：天津证监局 [2] - 协办方：天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地 [2] 召开时间与方式 - 召开时间：2023年9月5日（周二）13:30 - 16:50 [3] - 召开方式：网络远程，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [3] 公司参加人员 - 董事兼董事会秘书：姜涛先生 [4] - 独立董事：高文进先生 [4] - 财务总监：晏勋先生 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人：闫宏刚、杨云迪 [4] - 电话：022 - 58679088 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，海航科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限 公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式 （一）召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50 （二）召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-033 海航科技股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动的公告 三、联系人及咨询办法 联系人：闫宏刚 杨云迪 电话：022-58679088 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-026 天津市海运股份有限公司 2013 年年度报告业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司已于 2014 年 4 月 30 日发布了 2013 年年度报告。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014 年 5 月 6 日（星期二）下午 14：00-16： 00 点举行 2013 年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取 网络远程的方式进行，投资者可以登陆"天津辖区上市公司投资者关系互动平台" （http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：本公司董事兼总裁陈雪峰、财务总 监王德一、董事会秘书张延波。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 天津市海运股份有限公司 二〇一四年五月五日 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-022 海航科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 13 日(星期二)至 6 月 19 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hna-tic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入71,174千元，同比增长106.85%，主要系本期船队规模增加[4][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,818千元，同比减少75.64%，主要系上年同期债务重组收益所致，本期无此项[4][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 135,395千元，同比减少668.74%[4] - 本报告期末总资产10,534,064千元，较上年度末减少1.02%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,129,135千元，较上年度末增长0.07%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 预付款项变动比例为1286.88%，主要系本期期末航次尚未结算[6] - 应收账款变动比例为101.06%，主要系本期期末航次尚未结算[6] - 其他应收款变动比例为60.53%，主要系本期期末航次尚未结算[6] - 合同负债变动比例为250.23%，主要系本期期末航次尚未结算[6] - 2023年3月31日货币资金为6,086,547千元，较2022年12月31日的6,325,714千元减少约3.78%[15] - 2023年3月31日应收账款为10,447千元，较2022年12月31日的5,196千元增长约101.06%[15] - 2023年3月31日预付款项为7,822千元，较2022年12月31日的564千元增长约1287.23%[15] - 2023年第一季度流动资产合计6,234,432千元，较2022年末的6,438,182千元减少约3.16%[16] - 2023年第一季度非流动资产合计4,299,632千元，较2022年末的4,204,339千元增长约2.27%[16] 财务数据关键指标变化 - 季度经营数据 - 2023年第一季度营业总收入为71,174千元，较2022年第一季度的34,408千元增长约106.85%[19] - 2023年第一季度营业总成本为72,303千元，较2022年第一季度的20,490千元增长约252.87%[19] - 2023年第一季度投资收益为21,289千元，较2022年第一季度的63,011千元减少约66.21%[19] - 2023年第一季度营业利润为19,818千元，较2022年第一季度的76,936千元减少约74.24%[19] - 2023年第一季度净利润为19,818元，2022年同期为76,936元[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为19,818元，2022年同期为81,357元[20] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 15,032元，2022年同期为 - 993元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为4,786元，2022年同期为75,943元[20] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0068元/股，2022年同期为0.0281元/股[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 135,395千元，2022年同期为23,806千元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100,013千元，2022年同期为62,656千元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 593千元，2022年同期为 - 1,039,942千元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 239,088千元，2022年同期为 - 955,645千元[23] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为6,086,355千元，2022年同期末为6,754,476千元[23] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2023年第一季度负债合计3,405,068千元，较2022年末的3,518,311千元减少约3.22%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为109,868人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 截至报告期末，海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有853,443,285股无限售流动股，占总股本29.44%；累计质押656,948,380股，占总股本76.98%；累计剩余司法轮候冻结143,132,800股，占总股本4.94%[9] - 前10名无限售条件股东中，海航科技集团持股602,006,689股，国华人寿万能三号持股415,565,400股，大新华物流持股251,436,596股[9] - 股东张家玮普通账户持股9,657,873股，信用担保账户持股6,705,300股；股东刘宏光信用担保账户持股7,945,200股；股东满润琪信用担保账户持股5,166,610股[9] - 金明飞持股5,993,500股，占比0.21%；翁爱玲持股5,184,700股，占比0.18%；满润琪持股5,166,610股，占比0.18%[9] 诉讼和解与债务偿付 - 公司与平安信托应偿付金额确认为4.98亿美元，2027年12月20日前分期现金支付[11] - 公司与厦门信托（和2023 - 2），厦门信托受领优先债权84,421,729.49元、普通债权377,857,071.38元，除留债债权外2027年12月20日前分期现金支付279,425,304.29元[11] - 公司与厦门信托（和2023 - 3），厦门信托受领优先债权179,556,500元、普通债权172,615,215.85元，2027年12月20日前分期现金支付93,281,926.55元[12] - 公司与厦门信托（和2023 - 4）应偿付金额确认为240,733,767.17元，2027年12月20日前分期现金支付[12] - 公司与交银国信，交银国信受偿普通债权1,995,014,185.84元，公司以50,365,920.83元信托份额抵偿，2027年12月20日前分期现金支付1,475,312,990.43元[13][14] - 海南省第一中级人民法院对公司与平安信托、厦门信托、交银国信诉讼案件按和解长期履行作结案处理[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入384.6448亿元，较上年同期减少95.43%；年初至报告期末营业收入1717.66807亿元，较上年同期减少27.28%[6] - 2021年前三季度营业总收入为171,766,807千元，2020年同期为236,217,993千元[29] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9.65617亿元，较上年同期减少18531.32%；年初至报告期末为17570万元，较上年同期减少96.17%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4467万元；年初至报告期末为9.59481亿元，较上年同期增长123.34%[6] - 2021年前三季度营业利润为698,818千元，2020年同期为1,735,395千元[32] - 2021年前三季度净利润为44,336千元，2020年同期为964,717千元[32] - 2021年归属于母公司股东的净利润为17,570千元，2020年同期为458,687千元[36] - 2021年少数股东损益为26,766千元，2020年同期为506,030千元[36] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.3330元/股，较上年同期减少18600.00%；年初至报告期末为0.0061元/股，较上年同期减少96.14%[6] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0061元/股，2020年前三季度为0.1582元/股[38] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 -22.88%，较上年同期下降22.92个百分点；年初至报告期末为0.46%，较上年同期下降2.88个百分点[6] 资产相关变化 - 上年度末总资产1216.56052亿元，本报告期末较上年度末减少91.42%；上年度末归属于上市公司股东的所有者权益38.35385亿元，本报告期末较上年度末减少0.82%[9] - 2021年9月30日货币资金为57.56亿元，较2020年12月31日的104.01亿元减少[24] - 2020年12月31日交易性金融资产为1537.3万元，2021年9月30日无此项数据[24] - 2020年12月31日应收账款为550.21亿元，2021年9月30日无此项数据[24] - 2021年9月30日其他应收款为246.4万元，较2020年12月31日的18.05亿元大幅减少[24] - 2021年9月30日其他流动资产为21.86亿元，较2020年12月31日的10.84亿元增加[24] - 2021年9月30日固定资产为3.47亿元，较2020年12月31日的27.29亿元减少[24] - 2020年12月31日无形资产为75.02亿元，2021年9月30日无此项数据[24] - 2021年末资产总计为121,656,052千元[27] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少32,076千元至99,850,393千元[45] - 非流动资产合计从25,403,121降至21,773,583，减少3,629,538[47] - 资产总计从125,253,514降至121,656,052，减少3,597,462[47] 负债相关变化 - 2021年末负债合计为114,924,914千元[29] - 其他应付款从1,710,747增至1,919,550，增加208,803[47] - 一年内到期的非流动负债从29,399,833降至28,427,167，减少972,666[47] - 流动负债合计从106,516,668降至105,752,805，减少763,863[47] - 租赁负债新增2,838,832[47] - 其他非流动负债从898,160降至903,393，减少5,233[49] - 非流动负债合计从12,005,708降至9,172,109，减少2,833,599[49] - 负债合计从118,522,376降至114,924,914，减少3,597,462[49] - 负债和所有者权益总计从125,253,514降至121,656,052，减少3,597,462[49] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为108.84482亿元，较上年同期增长50.41%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为177,670,852千元，2020年前三季度为240,747,187千元[38] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11,602,997千元，2020年前三季度为2,261,406千元[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,884,482千元，2020年前三季度为7,237,015千元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为26,535,376千元，2020年前三季度为14,805千元[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23,719,026千元，2020年前三季度为 - 855,641千元[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为40,957,377千元和90,128,157千元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,097,064千元和 - 4,420,110千元[40] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2021年其他综合收益的税后净额为 -48,868千元，2020年同期为 -1,010,802千元[36] - 2021年综合收益总额为 -4,532千元，2020年同期为 -46,085千元[36] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期金额 -10.53164亿元，年初至报告期末金额 -10.55862亿元[10] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益本报告期金额2.24966亿元，年初至报告期末金额2.17692亿元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数121064户，海航科技集团有限公司持股6.02006689亿股，持股比例20.76%[14] - 截至报告期末，控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有公司8.53亿股无限售流通股，占总股本29.44%，其中海航科技集团持股6.02亿股，占比20.76%，累计质押4.18亿股，司法轮候冻结3939.69万股；大新华物流持股2.51亿股，占比8.67%，累计质押2.38亿股，司法冻结254万股，司法轮候冻结1.68亿股[20] 公司业务相关事件 - 2021年7月2日，公司控股子公司下属子公司GCL IM与Imola Merger合并，买方持有GCL IM所有股份[21] - 公司相关方承诺不晚于2021年12月31日前将符合条件的资产置入公司[21] 使用权资产变化 - 2021年1月1日使用权资产新增3,629,538千元[45]