业绩数据 - 2023年上半年确认债务重组收益约2.15亿元，2024年上半年无此收益致净利润同比减少[2] - 2024年上半年扣非净利润同比提升[3] - 2024年上半年商品贸易业务营收2.59亿元，毛利率5.54%[3] 运营数据 - 2024年上半年自有干散货船舶9艘，运力约75万载重吨[5] - 2024年上半年期租6艘大灵便型船，控制运力增约36万载重吨，总可控运力达111万载重吨[5] 业务布局 - 2023年3月设立轩启国贸启动大宗商品贸易业务[3] - 采取“自购自销”直营模式，上下游分别对接知名矿产企业和大型央企、国企[4] 航线覆盖 - 2024年上半年主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域[5] - 主要航线有澳洲—中国/东南亚、南美—中国/东南亚航线的铁矿运输等[6] 其他信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月16日13:00 - 14:00在上海证券交易所上证路演中心召开[1]

运力情况 - 公司拥有自有干散货船9艘，运力约75万载重吨[3] - 2024年上半年新租1艘灵便型船，可控运力增至111万载重吨[3] 业务开展 - 开展远期运费协议业务，保证金不超500万美元，规模不超3000万美元[3] - 开展外汇衍生品交易业务，额度不超1亿美元，保证金不超500万美元[6] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[5][7][8]

运力情况 - 公司自有干散货船9艘，运力约75万载重吨[2] - 2024年上半年新租1艘灵便型船，可控运力增至111万载重吨[2] 金融衍生品业务 - 开展远期运费协议业务交易保证金不超500万美元[3] - 任一时点交易规模总计不超3000万美元[3] - 授权有效期为董事会会议通过后十二个月内[4] 风险控制与管理 - 开展业务面临市场等风险，按办法控制风险[5][6] - 选信用良好机构为交易对象[6] - 成立专项小组负责交易，董监有权监督[6][7]

外汇交易业务 - 2024年9月29日董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案[3][4][7] - 最高额度不超1亿美元或等值外币，余额可滚动使用[3][4][5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[3][4][5] 交易相关 - 交易工具含远期、掉期等及组合[3][5] - 交易对手为非关联金融机构[6] - 授权有效期十二个月[6] 风险与目的 - 交易存在多种风险[8] - 以套期保值为目的，禁投机[9] 核算处理 - 按相关会计准则核算交易业务[11]

海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 二、交易概述 （一）交易金额 公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿美元或其他等 值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任 一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。董事会同时授权公 司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、 签署相关协议及文件。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及合并报表全资子公司自有资金。 （四）交易方式 公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为 金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币 互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收 支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避 ...

海航科技股份有限公司 金融衍生品业务管理办法 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍生业务 的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制， 依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能， 科学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通 知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《上海证券交易所股票 上市规则》等文件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控股和实际控制的子公 司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及公司子公司在境内外从事 的以商品为标的资产的商品期货业务（以下简称"商品类金融衍生业务"）和 以货币、利率、汇率等为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类 金融衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融衍生业务。。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则: （一） ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月16日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 投资者可在10月9日至15日16:00前预征集提问[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有于杰辉、姜涛、高文进、晏勋[5] 其他信息 - 联系人闫宏刚，电话022 - 23150588，邮箱600751@hnatech.com[6] - 公司2024年8月24日发布半年度报告[2] - 公告于2024年9月28日发布[7]

股本变更 - 1998年度每10股送6股，资本公积每10股转增4股，送转后注册资本变为46600万股[5] - 2001年3月每10股配售3股，注册资本变为49264.882万股[5] - 2012年12月股权分置改革后，注册资本变为89264.882万股[6] - 2013年9月非公开发行后注册资本变为2899337783股[6] - 1992年7月首次发行人民币普通股12000万股[7] - 1996年3月发行9000万股B种股票[7] - 2001年以2000年末总股本466000000股为基础10:3比例配股，实际配售26648820股[8][9] - 股权分置改革以4亿元资本公积金定向转增4亿股[9] - 2014年12月非公开发行A股股票2006688963股[9] 股权结构 - 公司经批准发行普通股总数为2899337783股[18] - A股股东持有2573189052股，占比88.75%[18] - B股股东持有326148731股，占比11.25%[18] 股份回购 - 提议人拟提议特定情形股份回购，应在相关事实发生之日起十个交易日内向公司董事会提出[20] - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件满足时可进行特定情形股份回购[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 公司收购本公司股份后，特定情形应自收购之日起十日内注销[21] - 公司收购本公司股份后，部分情形应在六个月内转让或者注销[21] 股东权益与义务 - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[23] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告并披露[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][39] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会 - 董事会由四名董事和三名独立董事组成，设董事长一人、副董事长两人[75] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[83] - 总裁每届任期三年，经董事会聘任可连任[95] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，两名由股东代表出任，一名由职工代表出任[103] - 监事会主席由全体监事三分之二以上选举产生[103] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[104] - 监事会决议需经半数以上监事通过[104] 利润分配与公积金 - 公司在税后利润中提取10%的法定公积金，达到注册资本50%可不再提取[110] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[112] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[112] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[112] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司每十股股票分得的股票股利应不少于一股[115] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[108] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[108] - 公司在每一个会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[108] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘用期为一年，自本次股东大会年会结束至下次结束，可续聘[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[121] 公司变更与清算 - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[128] - 公司减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿债务或提供担保[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[131] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[131] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内向清算组申报债权[132]

会议安排 - 2024年9月9日召开董事会会议审议召开股东大会[3] - 9月10日刊登股东大会通知并公告议案[3] - 9月26日召开股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》[3] 参会情况 - 现场3名股东代表854,332,085股，占29.4665％[5] - 网络530名股东代表21,623,123股，占0.7458％[5] 投票情况 - 议案表决同意871,521,946股，占99.4938％[8] - 中小股东表决同意18,078,661股，占80.3070％[8]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人533人，A股519人，B股14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数875,955,208股，占比30.2123%[4] - A股股东持股占比30.1774%，B股股东持股占比0.0349%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计同意票数871,521,946，比例99.4938%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计反对票数2,631,390，比例0.3004%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计弃权票数1,801,872，比例0.2058%[7] - 5%以下股东对该议案同意票数18,078,661，比例80.3070%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席1人[8] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[10] - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，表决结果合法有效[10]