证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-045 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事禹培峰先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举禹培峰先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事 任期一致（个人简历附后）。 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 海航科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 人员简历： 禹培峰，男，40 岁，江苏大学硕士研究生学历。2013 ...

海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 天津 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 海航科技股份有限公司 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制 审计机构的议案 （编号 G23-L-1） 各位股东： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年年 度报告审计机构、内部控制审计机构。 一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构 的情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,605千元，同比增长339.43%；年初至报告期末为312,136千元，同比增长225.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,350千元，同比减少93.82%；年初至报告期末为288,020千元，同比增长53.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,427千元，同比减少111.10%；年初至报告期末为59,314千元，同比减少38.30%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,567,608千元，同比减少1,314.62%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0005元/股，同比减少93.33%；年初至报告期末均为0.0993元/股，同比增长53.24%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.02%，较上年减少0.29个百分点；年初至报告期末为3.95%，较上年增加1.28个百分点[2] - 本报告期末总资产为9,760,793千元，较上年度末减少8.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,445,388千元，较上年度末增长4.51%[3] - 2023年9月30日公司货币资金为47.5213亿元，较2022年12月31日的63.25714亿元有所减少[15] - 2023年9月30日公司应收账款为1.371亿元，2022年12月31日为5196万元[16] - 2023年9月30日公司预付款项为1.9965亿元，2022年12月31日为564万元[16] - 2023年9月30日公司其他应收款为2.98488亿元，2022年12月31日为4354.6万元[16] - 2023年9月30日公司存货为3.63874亿元，2022年12月31日为3943.5万元[16] - 2023年9月30日公司资产总计为97.60793亿元，2022年12月31日为106.42521亿元[16] - 2023年前三季度营业总收入312,136千元，2022年同期为95,955千元，同比增长约225.3%[18] - 2023年前三季度营业总成本300,384千元，2022年同期为45,805千元，同比增长约555.7%[18] - 2023年前三季度投资收益273,733千元，2022年同期为156,647千元，同比增长约74.7%[20] - 2023年前三季度净利润288,020千元，2022年同期为198,193千元，同比增长约45.3%[20] - 2023年前三季度综合收益总额321,039千元，2022年同期为233,453千元，同比增长约37.5%[20] - 2023年第三季度流动负债合计1,169,831千元，2022年同期为3,406,464千元，同比下降约65.6%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计1,145,713千元，2022年同期为111,847千元，同比增长约924.4%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计444,640千元，2022年同期为376,048千元，同比增长约18.2%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2,012,248千元，2022年同期为246,986千元，同比增长约714.7%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,567,608千元，2022年同期为129,062千元，同比下降约1316.2%[21] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计3,777千元，年初至报告期末为228,706千元[4][5] - 本报告期债务重组损益为2,017千元，年初至报告期末为217,480千元[4] - 本报告期处置长期股权投资产生的投资收益为20千元，年初至报告期末为1,650千元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为108,778人[7] - 海航科技集团有限公司持股602,006,689股，占比20.76%，质押418,000,000股[7] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股415,565,400股，占比14.33%[7] - 大新华物流控股（集团）有限公司持股251,436,596股，占比8.67%，质押238,948,380股[7] - 控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有853,443,285股无限售流动股，占总股本29.44%，累计质押656,948,380股，占其所持股份比例76.98%，占总股本22.66%[8] 船舶业务数据 - 报告期内公司下属子公司期租2艘大灵便型船，控制运力增加11.4万载重吨，经营航区增加两条航线[9] - 至报告期末公司及下属子公司自有船舶9艘，期租2艘大灵便型船，船队可控运力增至86.4万载重吨[9] 债务和解相关 - 公司与平安信托应偿付金额确认为4.98亿美元，于2027年12月20日前分期支付[10] - 厦门信托受领优先债权84,421,729.49元，普通债权377,857,071.38元，除留债债权外公司于2027年12月20日前分期支付279,425,304.29元[10] - 公司与厦门信托签署两份和解协议，厦门信托受领优先债权1.795565亿元、普通债权1.7261521585亿元，公司2027年12月20日前分期支付清偿款9328.192655万元；另一份协议确认应偿付金额2.4073376717亿元[11] - 公司与交银国信签署和解协议，交银国信受偿普通债权19.9501418584亿元，公司以5036.592083万元信托份额抵偿，并于2027年12月20日前分期现金支付14.7531299043亿元[12][13] - 公司与渤海信托签署和解协议，渤海信托受偿普通债权5.3505972222亿元，公司于2027年12月20日前分期现金支付3.9567666458亿元[13] - 截至报告披露日，海南省第一中级人民法院对公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理[14] 第三季度现金流量及准则适用情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为128,375和2,132,094[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为134,823和334,087[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,448和1,798,007[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为633和1,720,454[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 633和 - 1,720,454[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,184和4,761[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,573,505和211,376[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6,325,443和7,710,121[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,751,938和7,921,497[22] - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-042 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区重庆道 143 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-039 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 申雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了 积极作用、作出了重要贡献。公司及监事会对申雄先生在任职期间所做出的贡献表 示衷心感谢。 （二）《关于购买董监高责任险的议案》 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委 托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事会主席申雄先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于更换监事的议案》 因到龄退休，申雄先生拟不再担任公司第十一届监事 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2023-040 海航科技股份有限公司 关于聘请2023年年度报告 审计机构、内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审 计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2023 年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下： 一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 收费总额 2.88 亿元（28,783.88 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审 计收费3,555.70万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户6家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 ...

一、董监高责任险方案 1、投保人：海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2023-041 海航科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下： 特此公告。 2、被保险人：公司、保险期间担任公司董事、监事、高级管理人员及相关 责任人（以最终签订的保险合同为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 100 万元（具体金额以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重 ...

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第十一届第十八次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审 计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

截至公告披露日，大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称"大新华物 流"）为海航科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）持股5%以 上股东,是公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称"海航科技集团"） 的一致行动人。截至本公告日，大新华物流共持有公司无限售流通股 251,436,596股，占公司总股本的8.67%，海航科技集团共持有公司无限售流 通股602,006,689股，占公司总股本的20.76%。本次解除司法轮候冻结后，大 新华物流所持股份剩余被司法冻结数量为0股，剩余被司法轮候冻结数量为0 股，占公司总股本的0%；海航科技集团所持股份剩余被司法冻结数量为0股， 剩余被司法轮候冻结数量为0股，占公司总股本的0%。 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-043 海航科技股份有限公司 关于公司5%以上股东所持股份解除司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | | | | | | 本 次 解 冻 前 | 本 次 解 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-037 海航科技股份有限公司 关于公司开展金融衍生品业务的公告 一、交易概述 （一）交易目的 目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩 大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对 经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子 公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司国际航线经 营业务规模日益扩大，为减少市场波动的影响，公司及控股子公司拟以套期保 值为目的开展金融衍生品业务，品种主要为远期运费协议 FFA。 2023 年 9 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于 公司开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同时授权公司董事长在额度范围 内签署相关合同，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜 ...