海航科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 (同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 2 广场 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称海航科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是海航科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财 ...

海航科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | Thornton 中日 审计报告 致同审字(2025)第 110A019566号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)主营业务收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、24及附注五、37。 1、事项描述 1 海航科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称海航科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

4月28日晚间，海航科技(600751)发布2024年年报。报告期内，公司实现营业收入11.17亿元，同比增长 71.64%；实现扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%。 海航科技在年报中表示，尽管全球经济和航运市场面临诸多挑战，但公司凭借"航运+贸易"双轮驱动、 互为补充的业务格局，将继续夯实主营业务基础，落实精细化管理，充分挖掘现有业务潜能和盈利能 力。（燕云） 校对：刘榕枝 （文章来源：证券时报网） 海航科技表示，这一经营成果充分展现了公司在复杂市场环境下高效的决策力和执行力，一系列精准的 策略调整和积极的业务拓展举措，使得公司主营业务盈利能力大幅提升，协同发展成效愈发凸显。 年报提及，在自有的75万载重吨运力基础上，为提升航运业务竞争力，公司在2024年内通过期租租入运 营6艘灵便型船，增加船运力超36万载重吨，使得公司总可控运力最高增长至111万载重吨。公司还相继 拓展、稳定了菲律宾—中国、印尼—印度、中国—中东、美国—埃及等十余条航线，极大丰富了公司船 舶运营航线选择。同时，为顺应新能源产业增长的需求，海航科技拓展了铝土矿、镍矿等货种的运输业 务。这些举措有效提升了公司航运业 ...

海航科技（600751）公告，2024年营业收入11.17亿元，同比增长71.64%。归属于上市公司股东的净利 润1.24亿元，同比减少48.51%。基本每股收益0.04元／股，同比减少50.00%。公司第十一届董事会第二 十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本。 ...

文章核心观点 - 海航科技出台市值管理制度，以高质量发展为基础实现与投资者共赢 [1] 分组1：市值管理制度 - 3月14日晚间海航科技董事会审议通过并出台公司市值管理制度 [1] - 出台市值管理制度体现公司对自身价值的重视 [1] 分组2：业务发展情况 - 近年来公司业务布局不断优化，航运业务稳步发展 [1] - 截至2024年第三季度扣非净利润为1.02亿元，同比增长72.5%，经营效力和盈利能力显著提升 [1] - 商品贸易业务与航运业务形成上下游闭环及业绩互补，构建起完整贸易闭环 [1] 分组3：未来发展方向 - 以公司高质量发展为基础，提升经营质量及可持续发展能力 [1] - 强化投资者关系管理、信息披露质量及透明度 [1] - 依法合规运用多种市值管理工具，实现公司与投资者共赢发展 [1]

公司担保 - 为上海瑆翊1.5亿元授信提供不超1.95亿元担保，期限三年[3][11] - 截至本次担保前，为上海瑆翊担保余额0元[4] - 对控股子公司担保总额1.95亿，占净资产2.65%[12] - 对外担保总额5.07亿（不含控股子公司），占净资产6.90%[12] - 为控股股东及其关联人担保余额4.82亿，非关联人0.25亿[12] 上海瑆翊情况 - 注册资本25000万元[4] - 2024年资产363799984.05元，负债124541134.48元，净资产239258849.57元，资产负债率34%[7] - 2024年度营收548390097.53元，净利润 - 6074411.04元[7] - 上海羿唐持股90%，天津宣照持股10%[8]

公司决策 - 2025年3月14日董事会会议7人应到7人实到[2] - 上海瑆翊拟向浙商银行上海分行申请1.5亿元授信[3] - 公司为上海瑆翊提供不超1.95亿元三年担保[3] - 公司制定《市值管理制度》[4] 议案表决 - 《关于为全资孙公司提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[6]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润111,678,558.05元，同比降61.23%[5][7] - 截至2025年3月6日，市盈率达133，高于同行[7] 股票情况 - A股2025年3月4 - 6日涨幅偏离值累计达20%，交易异常[4] - 董监等在异常波动期无买卖公司股票情况[6] 业务相关 - 主营国际干散货运输及商品贸易，无“人工智能”等业务[5]

会议安排 - 公司2024年11月29日董事会通过召开股东大会议案，30日刊登通知[3] - 2024年12月17日召开股东大会，审议2项议案[3] 参会情况 - 现场2名股东代表853,443,285股，占比29.4358％[6] - 网络612名股东代表23,765,292股，占比0.8197％[6] 议案表决 - 《制定选聘会计师事务所管理办法》同意868,287,461股，占比98.9830％[9] - 《聘请2024年年度报告审计机构等》同意870,089,232股，占比99.1884％[11]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人614人，A股602人，B股12人[3] - 出席股东所持表决权股份877,208,577股，占比30.2554%[3] - A股股东持股占比30.2325%，B股股东持股占比0.0229%[5] 议案表决情况 - 制定选聘会计师事务所管理办法议案，A股同意比例99.0118%，B股61.0201%，普通股98.9830%[7] - 聘请2024年审计机构议案，A股同意比例99.2173%，B股61.0201%，普通股99.1884%[9] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为62.4615%、70.0430%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席1人[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所，律师为王鹏、任竞怡[11] - 律师见证结论为股东大会程序合规，结果合法有效[11]