证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2024-001 海航科技股份有限公司 关于为关联方提供担保的诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件情况 （一）案件背景情况 公司分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 5 月 26 日召开第八届第三十一次董 事会会议及公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方互为提供担 保的议案》，详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《关于与关联方互为提供担保 的公告》（临 2017-025）。2017 年公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。 称"海航科技集团"，原名"海航物流集团有限公司"）及其关联企业为公司及 下属企业提供的担保额度为 200 亿元，公司及下属企业在 2017 年向海航科技集 团及其关联企业提供 60 亿元担保额度，公司董事会授权公司经营层在协议约定 范围内办理相关 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600751、900938，证券简称是海航科技、海科 B [1] - 公司为海航科技股份有限公司，投资者关系活动于 2023 年 12 月某日 9：30 - 12：00 在上海举行，参与单位有西南证券等多家证券机构，上市公司接待人员包括董事兼总裁于杰辉等 [2] 船队情况 - 2022 年购入自有船队，2023 年第三季度下属子公司期租租赁 2 艘大灵便型船，目前公司及下属子公司自有船舶 9 艘（2 艘好望角型船、1 艘巴拿马型船、6 艘大灵便型船），期租租赁大灵便型船 2 艘，船队可控运力增加至 86.4 万载重吨 [3] - 未来计划对现有船队作进一步更新、扩展，若更新船舶优先考虑大灵便型船 [3][4] 业务协同情况 - 通过设立子公司海南轩启国际贸易有限公司拓展大宗商品贸易业务，向航运上游的大宗矿产资源贸易业务延伸，大宗贸易头部客户主要来自航运业务合作伙伴 [3] - 大宗贸易业务采取“自购自销”直营模式，发挥自有资金和运输能力优势为客户降低采购成本，与航运业务有效联动提升综合盈利能力 [3][4] 业务管理情况 - 自有船舶的技术管理由第三方船管公司进行，借助其经验降低航运业务风险，增强安全运营能力 [4] - 船舶租赁及揽货由公司航运业务团队完成，无外包情形，团队经验丰富，目前市场货源相对充足 [4]

业绩数据 - 2023年初至三季度末营收3.12亿元，同比上涨225.29%[4] - 2023年初至三季度末归母净利润2.88亿元，同比增长53.3%[4] - 三季度末总资产97.61亿元，所有者权益74.45亿元[4] - 2023年前三季度净利润同比提升45%，扣非净利润同比降38%[5] 运力情况 - 2023年三季度期租2艘大灵便型船，控制运力增11.4万载重吨[3] - 自有9艘船，期租2艘，可控运力增至86.4万载重吨[4][5] 其他 - 三季度存货36387.4万元，因大宗商品贸易增加[4] - 2024年1月31日前披露年度业绩预告（如达标准）[4] - 2024年4月30日前完成2023年年度报告披露[4] - 经营航区新增中国 - 西非和中国 - 地中海件杂货出口航线[3]

其他新策略 - 公司自即日起启用新投资者联系电子邮箱600751@hnatech.com，原600751@hna - tic.com停用[1]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2023-046 海航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600751@hnatech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

股东大会信息 - 2023年10月28日发布2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年11月15日14:00在天津召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及委托代理人28名，持股1,274,631,785股，占比43.96%[7] - 现场4名，持股854,600,885股，占比29.48%[7] - 网络24名，持股420,030,900股，占比14.49%[9] 议案表决 - 聘请审计机构等议案，同意票数1,273,771,685股，占比99.9325%[17] - 购买董监高责任险议案，同意票数1,273,178,785股，占比99.8860%[17] - 选举监事议案，同意票数1,273,771,685股，占比99.9325%[17] - 聘请审计机构等议案，中小投资者同意票数4,763,000股，占比84.7041%[17] - 购买董监高责任险议案，中小投资者同意票数4,170,100股，占比74.1601%[17]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2023-044 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 25 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,274,631,785 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,273,508,785 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,123,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9628 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-045 （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司监事禹培峰先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举禹培峰先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事 任期一致（个人简历附后）。 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 海航科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 人员简历： 禹培峰，男，40 岁，江苏大学硕士研究生学历。2013 ...

海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 天津 海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 海航科技股份有限公司 关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制 审计机构的议案 （编号 G23-L-1） 各位股东： 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年年 度报告审计机构、内部控制审计机构。 一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构 的情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。致同会 计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 海航科 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,605千元，同比增长339.43%；年初至报告期末为312,136千元，同比增长225.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,350千元，同比减少93.82%；年初至报告期末为288,020千元，同比增长53.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,427千元，同比减少111.10%；年初至报告期末为59,314千元，同比减少38.30%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,567,608千元，同比减少1,314.62%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0005元/股，同比减少93.33%；年初至报告期末均为0.0993元/股，同比增长53.24%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.02%，较上年减少0.29个百分点；年初至报告期末为3.95%，较上年增加1.28个百分点[2] - 本报告期末总资产为9,760,793千元，较上年度末减少8.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,445,388千元，较上年度末增长4.51%[3] - 2023年9月30日公司货币资金为47.5213亿元，较2022年12月31日的63.25714亿元有所减少[15] - 2023年9月30日公司应收账款为1.371亿元，2022年12月31日为5196万元[16] - 2023年9月30日公司预付款项为1.9965亿元，2022年12月31日为564万元[16] - 2023年9月30日公司其他应收款为2.98488亿元，2022年12月31日为4354.6万元[16] - 2023年9月30日公司存货为3.63874亿元，2022年12月31日为3943.5万元[16] - 2023年9月30日公司资产总计为97.60793亿元，2022年12月31日为106.42521亿元[16] - 2023年前三季度营业总收入312,136千元，2022年同期为95,955千元，同比增长约225.3%[18] - 2023年前三季度营业总成本300,384千元，2022年同期为45,805千元，同比增长约555.7%[18] - 2023年前三季度投资收益273,733千元，2022年同期为156,647千元，同比增长约74.7%[20] - 2023年前三季度净利润288,020千元，2022年同期为198,193千元，同比增长约45.3%[20] - 2023年前三季度综合收益总额321,039千元，2022年同期为233,453千元，同比增长约37.5%[20] - 2023年第三季度流动负债合计1,169,831千元，2022年同期为3,406,464千元，同比下降约65.6%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计1,145,713千元，2022年同期为111,847千元，同比增长约924.4%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计444,640千元，2022年同期为376,048千元，同比增长约18.2%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2,012,248千元，2022年同期为246,986千元，同比增长约714.7%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,567,608千元，2022年同期为129,062千元，同比下降约1316.2%[21] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计3,777千元，年初至报告期末为228,706千元[4][5] - 本报告期债务重组损益为2,017千元，年初至报告期末为217,480千元[4] - 本报告期处置长期股权投资产生的投资收益为20千元，年初至报告期末为1,650千元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为108,778人[7] - 海航科技集团有限公司持股602,006,689股，占比20.76%，质押418,000,000股[7] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股415,565,400股，占比14.33%[7] - 大新华物流控股（集团）有限公司持股251,436,596股，占比8.67%，质押238,948,380股[7] - 控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有853,443,285股无限售流动股，占总股本29.44%，累计质押656,948,380股，占其所持股份比例76.98%，占总股本22.66%[8] 船舶业务数据 - 报告期内公司下属子公司期租2艘大灵便型船，控制运力增加11.4万载重吨，经营航区增加两条航线[9] - 至报告期末公司及下属子公司自有船舶9艘，期租2艘大灵便型船，船队可控运力增至86.4万载重吨[9] 债务和解相关 - 公司与平安信托应偿付金额确认为4.98亿美元，于2027年12月20日前分期支付[10] - 厦门信托受领优先债权84,421,729.49元，普通债权377,857,071.38元，除留债债权外公司于2027年12月20日前分期支付279,425,304.29元[10] - 公司与厦门信托签署两份和解协议，厦门信托受领优先债权1.795565亿元、普通债权1.7261521585亿元，公司2027年12月20日前分期支付清偿款9328.192655万元；另一份协议确认应偿付金额2.4073376717亿元[11] - 公司与交银国信签署和解协议，交银国信受偿普通债权19.9501418584亿元，公司以5036.592083万元信托份额抵偿，并于2027年12月20日前分期现金支付14.7531299043亿元[12][13] - 公司与渤海信托签署和解协议，渤海信托受偿普通债权5.3505972222亿元，公司于2027年12月20日前分期现金支付3.9567666458亿元[13] - 截至报告披露日，海南省第一中级人民法院对公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理[14] 第三季度现金流量及准则适用情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为128,375和2,132,094[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为134,823和334,087[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,448和1,798,007[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为633和1,720,454[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 633和 - 1,720,454[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,184和4,761[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,573,505和211,376[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6,325,443和7,710,121[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,751,938和7,921,497[22] - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]