股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[5] - 2024年4月22日公司召开第十届董事会2024年度第四次会议决议召集股东大会，4月24日刊登会议通知[7] - 现场出席股东大会股东或其代理人14名，持股797,571,881股，约占公司股份总数36.1837%[10] - 通过网络投票股东51名，持股34,769,591股，约占公司股份总数1.5774%[11] - 股东大会现场会议于2024年5月15日下午14:30在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开[8] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[8] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》831,650,568股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数99.9169%；中小投资者34,812,087股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数98.0539%[15] - 《公司监事会2023年度工作报告》831,644,868股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数99.9163%；中小投资者34,806,387股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数98.0379%[15][16] - 《2023年年度报告》表决中831,644,868股赞成，占比99.9163%；中小投资者34,806,387股赞成，占比98.0379%[17] - 《公司2023年年度利润分配方案》表决中823,568,732股赞成，占比98.9460%；中小投资者26,730,251股赞成，占比75.2901%[17][18] - 《公司2024年中期利润分配计划》表决中823,568,732股赞成，占比98.9460%；中小投资者26,730,251股赞成，占比75.2901%[18] - 《公司2023年度财务决算报告》表决中831,634,868股赞成，占比99.9151%；中小投资者34,796,387股赞成，占比98.0097%[20] - 《公司2024年度预算案》表决中831,795,120股赞成，占比99.9343%；中小投资者34,956,639股赞成，占比98.4611%[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决中831,644,868股赞成，占比99.9163%；中小投资者34,806,387股赞成，占比98.0379%[21] - 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》表决中831,839,968股赞成，占比99.9397%；中小投资者35,001,487股赞成，占比98.5874%[22][23] - 《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》表决中831,577,368股赞成，占比99.9081%；中小投资者34,738,887股赞成，占比97.8477%[23] - 《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》表决中822,456,828股赞成，占比98.8124%；中小投资者25,618,347股赞成，占比72.1582%[24] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决中820,227,999股赞成，占比98.5446%；中小投资者23,389,518股赞成，占比65.8804%[26] - 中小投资者表决中23090218股赞成，占比65.0373%；7507347股反对，占比21.1456%；4905426股弃权，占比13.8171%[28][29] 选举情况 - 选举第十一届董事会非独立董事，高少铺获831605987票[29] - 选举第十一届董事会非独立董事，许晓曦获830010490票[29] - 选举第十一届董事会非独立董事，蔡莹彬获830030593票[29] - 选举第十一届董事会独立董事，刘峰获830934087票[29] - 选举第十一届董事会独立董事，戴亦一获829946490票[29] - 选举第十一届监事会监事，马陈华获830443187票[30] - 选举第十一届监事会监事，苏毅获829790991票[30]

公司人事变动 - 2024年5月15日召开第十一届董事会2024年度第一次会议[3] - 选举高少镛为董事长，蔡莹彬为副董事长[4] - 聘任蔡莹彬为总裁，范丹为董事会秘书[6][7] - 聘任范丹等为副总裁，余励洁为财务总监[8] - 聘任徐燕来、高杰伟为证券事务代表[9] 人员持股情况 - 高少镛持股86万股，84万股为激励获授[12] - 蔡莹彬持股78万股，76万股为激励获授[13][15] - 范丹持股78万股，76万股为激励获授[16] - 余励洁持股35万股，均为激励获授[18] - 王晓峰持股55万股，均为激励获授[18] - 王永清持股57.50万股，均为激励获授[19] 证券事务代表信息 - 联系邮箱为zqswb@itg.com.cn[16][21] - 联系电话为0592 - 5897363[16][21] - 传真为0592 - 5160280[16][21] - 通信地址为福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层[21] - 徐燕来和高杰伟有上交所董秘资格[20]

监事会会议 - 公司第十一届监事会2024年度第一次会议5月10日通知、5月15日召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 监事会主席选举 - 与会监事选举马陈华先生为监事会主席[3] - 推选议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] 马陈华情况 - 1968年9月出生，研究生学历，有高级审计师等职称[6] - 曾任厦门国贸控股集团党委委员等职[7]

股东大会信息 - 2024年5月15日在厦门国贸中心5层会议室召开股东大会[3] - 出席股东和代理人65人，持有表决权股份832,341,472股，占比37.7611%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，全体高管列席[3] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》同意票数831,650,568，占比99.9169%[4] - 《公司2023年年度利润分配方案》同意票数823,568,732，占比98.9460%[5] - 《公司2024年度预算案》同意票数831,795,120，占比99.9343%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票数831,644,868，占比99.9163%[6] - 《关于公司与厦门国际银行日常关联交易额度预计的议案》同意票数831,839,968，占比99.9397%[6] - 《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》同意票数822,456,828，占比98.8124%[6] - 《公司2023年度工作报》赞成票34,806,387，占比98.0379%[10] - 《公司2023年度利润分配方案》赞成票26,730,251，占比75.2901%[10] - 《公司2024年度预算案》赞成票34,956,639，占比98.4611%[10] - 《关于公司与厦门国际银行日常关联交易额度预计的议案》赞成票35,001,487，占比98.5874%[10] - 《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》赞成票25,618,347，占比72.1582%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成票23,389,518，占比65.8804%[11] 人员选举情况 - 马陈华得票数830,443,187，占比99.7719%当选[8] - 苏毅得票数829,790,991，占比99.6935%当选[8] - 高少镛选举第十一届董事会非独立董事得票831,605,987，占比99.9116%[9] - 刘峰选举第十一届董事会独立董事得票830,934,087，占比99.8309%[9] 其他 - 关联股东曾源持有公司股份20万股，在议案9表决时回避[13] - 本次股东大会召集、召开、表决等事宜合法有效[15]

公司会议 - 2024年5月7日召开第八届第五次职工代表大会[1] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月15日召开第十一届董事会2024年度第一次会议[1] - 2024年5月15日召开第十一届监事会2024年度第一次会议[1] 人员选举 - 曾健当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 选举产生第十一届董事会董事等[1] - 高少镛当选第十一届董事会董事长[1] - 马陈华当选第十一届监事会主席[4] 人员聘任 - 蔡莹彬任公司总裁[4] - 范丹任副总裁兼董事会秘书[4] - 余励洁任副总裁兼财务总监[4] - 徐燕来、高杰伟任证券事务代表[4]

信息披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告[1] - 公司会同中介更新申请文件财务数据及变动事项[1] 股票发行 - 公司向不特定对象发行股票需上交所审核及证监会注册[2] - 审核及注册结果和时间不确定[2] - 公司将按规定履行信息披露义务[2]

业绩总结 - 2021年营业总收入4647.56亿元，较2020年增长32.37%[36] - 2021年净利润376.36亿元，较2020年增长29.47%[36] - 2021年营业成本4567.48亿元，较2020年增长32.64%[36] - 2021年税金及附加30.50亿元，较2020年下降57.56%[36] - 2021年销售费用21.85亿元，较2020年增长26.01%[36] - 2021年财务费用12.74亿元，较2020年增长9.17%[36] - 2021年基本每股收益为1.50元/股，2020年为1.12元/股[37] - 2021年稀释每股收益为1.50元/股，2020年为1.04元/股[37] - 2021年度营业收入1453.65亿元，较2020年度有所下降[56] - 2021年度营业成本1436.69亿元，较2020年度有所下降[56] - 2021年度投资收益58.55亿元，较2020年度大幅增加[56] - 2021年度营业利润60.44亿元，较2020年度大幅增加[56] - 2021年度净利润55.38亿元，较2020年度大幅增加[56] - 2021年度综合收益总额55.45亿元，较2020年度大幅增加[56] 财务数据 - 2021年12月31日货币资金较年初减少，交易性金融资产、应收账款、预付款项、长期应收款增加，存货、流动资产合计、长期股权投资、非流动资产合计、资产总计减少[30] - 2021年末流动负债、非流动负债、负债合计较年初下降，所有者权益合计较年初增长[32] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物净增加额减少[39] - 2021年货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货增长，长期股权投资、流动资产合计、非流动资产合计、资产总计下降[51] - 2021年末流动负债、非流动负债、负债合计较年初减少，所有者权益合计较年初增加[54] - 2021年经营活动现金流入、流出小计增加，经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动现金流入小计增加、流出小计减少，投资活动产生的现金流量净额增加，筹资活动现金流入、流出小计减少，筹资活动产生的现金流量净额减少[58] 股权变动 - 2021年7月向10名激励对象授予116.50万股预留限制性股票[76] - 2021年10月回购注销“2020年限制性股票激励计划”的限制性股票465.50万股[76] - 截至2021年11月4日，“国贸转债”累计因转股形成股份数量360,514,601股[76] 子公司变动 - 2021年公司新增合并42家子公司及11个结构化主体，减少合并93家子公司及3个结构化主体[78] 审计相关 - 审计报告对厦门国贸2021年财务报表发表无保留意见[6] - 审计将应收款项及贷款的可收回性、存货跌价准备确定为关键审计事项[11][15] - 审计针对应收款项及贷款可收回性、存货跌价准备实施多项审计程序[12][16]

业绩总结 - 2023年现金分红11.02亿元，占净利润57.56%；2022年现金分红14.44亿元，占净利润40.24%；2021年现金分红11.00亿元，占净利润32.26%[21] - 最近三年累计现金分红36.47亿元，占年均净利润122.71%[21] - 报告期内，公司运用期货合约进行风险对冲产生的损益分别为 -87,419.23万元、110,970.86万元及74,818.93万元[101] - 报告期内，公司运用外汇合约进行风险对冲产生的损益分别为 -4,682.34万元、13,705.88万元及 -21,279.88万元[101] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为63.64%、66.28%和65.86%[103] - 报告期内公司速动比率分别为0.83、0.88和0.81[103] - 截至2023年12月末，公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款的金额分别为147.72亿元、13.32亿元和48.87亿元[103] - 报告期各期末公司存货账面净值分别为3,135,159.45万元、2,926,591.59万元和3,160,803.33万元，占总资产比例分别为32.07%、25.92%和27.94%[104] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为787,757.80万元、35,195.79万元及320,557.02万元[105] - 2023年公司向三钢闽光销售1,059,128.48万元，占比2.26%，前五大客户销售合计3,050,905.20万元，占比6.51%[138] - 2022年公司向三钢闽光销售1,024,314.14万元，占比1.96%，前五大客户销售合计3,556,934.18万元，占比6.81%[138] - 2021年公司向三钢闽光销售1,403,630.13万元，占比3.02%，前五大客户销售合计3,626,652.86万元，占比7.81%[138] - 2023年公司向荣盛石化股份有限公司采购1,820,800.83万元，占比3.92%[139] - 2023年公司向恒力石化股份有限公司采购1,018,229.10万元，占比2.19%[139] - 2023年金属及金属矿产营业收入2341.96亿元，营业成本2310.54亿元；能源化工营业收入1314.38亿元，营业成本1300.12亿元；农林牧渔营业收入941.27亿元，营业成本933.74亿元[196] - 2022年金属及金属矿产营业收入2680.28亿元，营业成本2657.26亿元；能源化工营业收入1301.05亿元，营业成本1287.85亿元；农林牧渔营业收入1029.47亿元，营业成本1007.32亿元[196] - 2021年金属及金属矿产营业收入2843.91亿元，营业成本2821.74亿元；能源化工营业收入928.82亿元，营业成本906.65亿元；农林牧渔营业收入699.59亿元，营业成本682.19亿元[196] - 2023年度出口贸易额1381932.62万元，累计退税额34199.28万元[198] - 2022年度出口贸易额1198580.17万元，累计退税额41764.82万元[198] - 2021年度出口贸易额1203213.09万元，累计退税额44353.02万元[198] 用户数据 - 公司业务涉及7条成型产业链，与全球170多个国家和地区、8万余家客户建立合作关系[63] 未来展望 - 未来三年现金分配利润不少于当年度净利润30%[26] - 公司拟通过统筹募投项目、加强客户合作、强化资金管理、优先现金分红等方式降低发行摊薄即期回报影响[36] 新产品和新技术研发 - 公司供应链管理业务拆解出22项数字化转型场景，打造“数智化”供应链平台[136] 市场扩张和并购 - 本次向不特定对象增发A股股票方案已通过公司董事会和股东大会审议、国贸控股批复，尚需上交所审核和中国证监会注册[46] - 本次发行股票数量不超过40,000万股，若股本总额变动将相应调整[67] - 本次发行拟募集资金总额为217,257.53万元，扣除发行费用后净额待确定[75] - 供应链数智一体化升级建设项目拟投入募集资金79,252.64万元[81] - 新加坡燃油加注船舶购置项目拟投入募集资金60,432.46万元[81] - 干散货运输船舶购置项目拟投入募集资金47,000.46万元[81] - 补充流动资金拟投入募集资金30,571.97万元[81] 其他新策略 - 公司出售股权后金融服务业务不再为主营业务，将聚焦供应链管理主业并拓展健康科技业务[200] - 公司健康科技业务以医疗器械为战略核心主赛道，构建大健康产业核心竞争力[137]

资金募集与缺口 - 本次增发募集资金总额不超370,000.00万元[5] - 以2023年末为基准，未来三年资金缺口为260344.76万元[42] - 本次募投项目非资本性支出43384.88万元，占募集资金总规模19.97%[59] 项目投资 - 供应链数智一体化升级建设项目总投资79,252.64万元[9] - 新加坡燃油加注船舶购置项目总投资8758.33万美元，折合人民币约60432.46万元[32] - 干散货运输船舶购置项目投资总额6811.66万美元，折合人民币约47000.46万元[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，货币资金余额1433635.25万元，交易性金融资产账面价值163859.71万元[44][45] - 2023 - 2021年度营业收入分别为46824687.90万元、52191799.03万元、46475564.21万元[48] - 2023 - 2021年末资产负债率分别为65.86%、66.28%、63.64%[57] 业务经营 - 2023年公司收入468.25亿元，较2022年下降10.28%[186] - 2023年供应链管理业务收入465.29亿元，较2022年下滑7.92%[186] - 2023年健康科技业务收入7.37亿元，较2022年上升64.82%[186] 业务合作与资质 - 2023年7月21日子公司厦门国贸纸业有限公司获批漂白硫酸盐针叶木浆厂库资质[118] - 2023年9月13日子公司厦门国贸石化有限公司成为全国首批郑商所指定对二甲苯交割厂库[119] - 2023年9月20日与仓单登记公司股东旗下山东港口日照港集团有限公司签署战略合作协议[119] 财务性投资 - 截至2023年12月31日，财务性投资金额合计795,356.37万元，占合并报表归属于母公司净资产的24.37%[126] - 2022年11月17日至回复出具日，新增财务性投资83.28万元[171] - 已将2022年11月17日起至回复出具日实施的财务性投资83.28万元从募集资金总额中扣除[178] 类金融业务 - 拟通过易汇利申请小贷资质拓展金融服务业务[94] - 计划期后逐步剥离类金融业务，股权已完成交割[94][95] - 2023年度曾控股类金融主体营业收入占合并报表0.018%，净利润占1.73%[103]

市场扩张和并购 - 2021年7月公司将厦门国贸房地产有限公司100%股权和厦门国贸发展有限公司51%股权转让予国贸控股，逐步退出房地产行业[1] 业绩总结 - 截至2023年12月末，公司无拟建房地项目及土地储备[1] 项目情况 - 已完工房地产项目有厦门国贸璟原、厦门学原一二期、厦门学原三期[2] - 在建房地产项目为同悦酒店[3] 合规情况 - 公司及控股子公司在房地产项目开发中无相关行政处罚或立案调查情形[4][5][6]