证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-24 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司董事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 2.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要； 本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 ...

业绩总结 - 2024年度每股累计分红0.33元（含税），现金分红总额715,262,970.84元，占净利润114.32%[4] - 2024年拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）[3] - 2024年中期已分配现金红利346,794,167.68元[4] 历史数据 - 近5年累计现金分红52.60亿元[4] - 近三年累计现金分红3,261,455,871.39元，比例159.49%[4][5] 未来展望 - 2025年若满足条件，中期拟现金分红，不超净利润50%[2][5] - 2025年4月21日通过2024年分配方案和2025年计划议案[6][7]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0218 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况的专项审核报告 1-3 2 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0218 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司（以下简称厦门国贸公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具 了容诚审字[2025]361Z004 ...

审计相关 - 审计厦门国贸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[7]

审计报告 厦门国贸集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 188 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、18次董事会会议[5] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议、8次审计委员会会议等多种会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰参加2次股东大会、18次董事会会议[5] - 刘峰及直系亲属等未持有公司已发行股份1%或以上[3] - 刘峰在公司董事会下属专门委员会担任多个职务[5] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[15] 各委员会审议事项 - 审计委员会2024年2月7日审议健康科技业务应收账款会计估计变更议案[6] - 审计委员会2024年4月1日审议选聘2024年度会计师事务所相关议案[7] - 薪酬与考核委员会2024年4月22日审核董监高薪酬情况[8] - 审计委员会2024年4月29日审议公司2024年第一季度报告[8] - 预算委员会2024年有多场会议审议预算相关报告和方案[9][10] 年报沟通会情况 - 2024年2月22日沟通会总裁报告2023年度经营等情况[10] - 2024年4月15日会议审议多项报告和议案[11] 其他事项 - 公司建立董事等责任保险制度降低独立董事履职风险[16] - 2024年独立董事审核关联交易相关议案[18] - 2024年公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案[20] - 2023年沟通会建议公司在年报增加关键财务指标变动解释[21] - 2024年会议提示公司关注贸易业务真实性[21] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续[22]

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴亦一独立董事） 本人作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等的规定，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表了独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司合法经营 和稳定发展起到了积极的推动作用。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴亦一，男，1967年出生，经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学管理 学院教授。兼任中骏集团控股有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董 事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立 董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接 或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职，亦不存在其他影响独立性的情况。 本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，本人在任职期 间内严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，并将自 查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 ...

文章核心观点 厦门国贸2024年年报显示，虽受外部宏观经济和转型升级影响经营业绩阶段性承压，但公司推进“三链融合”业务模式升级，各业务板块有进展且重视股东回报 [1] 经营业绩 - 全年实现营业收入3544.40亿元，归属于上市公司股东的净利润6.26亿元 [1] 供应链管理业务 - 核心品类市场地位稳固，铁矿石、钢材、煤炭进口等经营货量居行业第一梯队，金属制品等产品经营货量增长 [1] - 贯彻“三链融合”模式，优化业务结构，总体期现毛利率提升0.36个百分点至1.83% [1] 业务转型升级 - 推动业务由“T”向“IS”转型升级，制定产业投资和物流业务升级方案，挖掘产业链优质资源延伸布局 [2] - 落地山东日照国贸物流园项目，打造综合物流项目 [2] 国际化布局 - 执行出海战略，新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处 [2] - 签订多份合作协议，与澳大利亚永钢矿业集团、中远海运港口阿布扎比场站有限公司合作 [2] - 2024年海外营业收入658.57亿元，进出口总额144.18亿美元，与共建“一带一路”国家贸易规模约900亿元，与RCEP国家贸易规模约800亿元 [2] 数字变革 - 深化数字变革，“国贸云链”新增煤炭等业务数字化系统，设计专属“AI+”解决方案 [3] - 2024年“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元，“金贸通”客户累计用信近30亿元 [3] 健康科技业务 - 营收同比增长49.61%至11.03亿元 [3] - 旗下派尔特医疗营收5.84亿元，同比增长15.42%，境外收入占比突破50%，归母净利润9,102.24万元，同比增长18.79% [3] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.17元，叠加中期分红每股0.16元，每股累计分红0.33元，合计拟派现7.15亿元 [4] - 2024年度股息回报率超5%，近5年股息率均在5%以上，近5年累计现金分红超52亿元 [4] - 拟在符合条件下2025年进行中期分红 [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3544.40亿元，较2023年减少24.30%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.26亿元，较2023年减少67.33%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12.51亿元，较2023年减少373.03%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3302.95亿元，较2023年末增加1.21%[27] - 2024年总资产9969.62亿元，较2023年减少11.87%[27] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年减少93.75%[28] - 2024年稀释每股收益0.03元/股，较2023年减少95.31%[28] - 2024年加权平均净资产收益率0.37%，较2023年减少6.28个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -8.76%，较2023年减少8.45个百分点[28] - 2024年非经常性损益为18.77亿元，主要系期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益[30] - 2024年公司营业收入3544.40亿元，同比下降24.30%；营业成本3491.10亿元，同比下降24.41%[68] - 销售费用22.49亿元，同比增长8.82%；管理费用5.14亿元，同比增长8.69%；财务费用19.77亿元，同比增长46.82%；研发费用0.90亿元，同比增长73.87%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.31亿元，同比下降129.06%；投资活动产生的现金流量净额为 -16.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -28.90亿元[68] - 投资收益22.21亿元，同比增长220.36%；信用减值损失 -5.84亿元；资产减值损失 -21.07亿元；资产处置收益 -0.47亿元，同比下降1605.06%[68] - 营业外收入1.19亿元，同比下降79.50%；营业外支出1.39亿元，同比增长108.62%；所得税费用2.47亿元，同比下降50.63%[68] - 货币资金期末数84.7940016704亿元，占总资产8.51%，较上期减少40.85%[84] - 交易性金融资产期末数34.1009256251亿元，占总资产3.42%，较上期增加108.11%[84] - 衍生金融资产期末数5.1819250521亿元，占总资产0.52%，较上期增加46.57%[84] - 交易性金融负债本期期末数为68,492,885.47元，占总资产0.07%，较上期期末变动89.20%[86] - 预收款项本期期末数为33,330.27元，占总资产0.00%，较上期期末变动 -99.68%[86] - 合同负债本期期末数为8,798,246,096.89元，占总资产8.83%，较上期期末变动 -39.66%[86] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为4,807,071,530.88元，占总资产4.82%，较上期期末变动260.81%[86] - 报告期对外股权投资额为73,760.00万元，上年同期为217,531.19万元，投资额增减幅度为 -66.09%[90] - 交易性金融资产 - 权益工具投资期初数为19,406.50万元，本期公允价值变动损益为4,191.22万元，期末数为8,786.79万元[91] - 其他非流动金融资产 - 权益工具投资期初数为102,960.73万元，本期公允价值变动损益为540.68万元，期末数为125,415.84万元[91] - 厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）初始投资成本为2,171.77万元，期末账面价值为4,796.73万元[93] - 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）初始投资成本为50.00万元，期末账面价值为50.00万元[93] - 受限资产期末账面余额合计5,123,297,174.66元，期末账面价值合计4,835,614,939.12元[88] - 宿迁东和晟荣等5家基金初始投资成本分别为7993.48万元、5150.00万元、2000.00万元、2109.40万元、2660.89万元，期末账面价值分别为7993.48万元、5034.19万元、1934.14万元、2130.28万元、2660.89万元[95] - 商品衍生品（人民币）期初金额3365166.65万元，报告期购入20328492.01万元，售出21844416.83万元，期末金额1849241.83万元，占期末净资产比例55.99%[95] - 外汇衍生品（美元）期初金额193724.89万元，报告期购入1107596.44万元，售出944243.26万元，期末金额357078.07万元，占期末净资产比例77.71%[95] - 报告期内商品、外汇衍生品业务实际损益金额139380.63万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年供应链管理业务营收3532.19亿元，同比降24.09%；海外营收658.57亿元，进出口总额144.18亿美元；“一带一路”贸易约900亿元；与RCEP国家贸易约800亿元[39] - 2024年供应链管理业务总体期现毛利率提至1.83%，同比升0.36个百分点[39] - 2024年金属及金属矿产营收1706.76亿元，同比降27.12%；经营货量8305.35万吨，同比降21.88%；期现毛利率1.74%，提升0.38个百分点[39] - 2024年能源化工营收950.92亿元，同比降27.65%；经营货量4173.60万吨，同比降34.29%；期现毛利率1.57%，提升0.22个百分点[39] - 2024年农林牧渔营收822.84亿元，同比降12.58%；经营货量2270.54万吨，同比降5.97%；期现毛利率1.96%，提升0.78个百分点[39] - 报告期内健康科技业务实现营业收入11.03亿元，同比增长49.61%[45] - 报告期内派尔特医疗实现营业收入5.84亿元，同比增长15.42%，境外收入占比超50%，实现归母净利润9102.24万元，同比增长19.82%[46] - 供应链管理业务营业收入3532.19亿元，同比下降24.09%，占全部营业收入99.66%，毛利率1.37%，同比增加0.06个百分点[71][72] - 健康科技业务营业收入11.03亿元，占全部营业收入0.31%，同比增长49.61%，毛利率增加16.31个百分点[71][73] - 其他板块业务收入合计1.18亿元，占全部营业收入0.03%，同比下降94.69%，毛利率同比增加27.49个百分点[71][73] - 供应链管理业务成本3483.83亿元，占总成本99.79%，同比下降24.14%；健康科技业务成本6.50亿元，占总成本0.19%，同比增长17.19%；其他板块业务成本0.77亿元，占总成本0.02%，同比下降96.26%[75] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为38.95亿元[7] - 2024年中期每股派发现金红利0.16元（含税），中期现金分红金额3.47亿元，占2024年前三季度归母净利润的48.71%[7] - 2024年年度拟每股派发现金红利0.17元（含税），拟派发现金红利3.68亿元（含税），本年度不进行资本公积金转增及送股[7] - 2024年度现金分红总方案为每股派发现金红利0.33元（含税），现金红利总额为7.15亿元[7] - 2024年度经审计的归母净利润6.26亿元，2024年度合计（含中期分红）现金分红比例为114.32%，相比上年提高56.76个百分点[8] - 公司近5年（含本次）累计现金分红52.60亿元[8] - 2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利11.02亿元 [163] - 2024年中期，公司每股派发现金红利0.16元，中期现金分红金额3.47亿元，占2024年前三季度归母净利润的48.71% [165] - 2024年年度，公司拟每股派发现金红利0.17元，拟派发现金红利3.68亿元 [165] - 2024年度，公司现金分红总方案为每股派发现金红利0.33元，现金红利总额7.15亿元 [165] - 2024年度合计现金分红比例为114.32%，相比上年提高56.76个百分点 [166] - 公司近5年累计现金分红52.60亿元 [167] - 2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [167] - 现金分红金额（含税）为715,262,970.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为114.32%[171] - 2024年中期利润分配以2,167,463,548股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利346,794,167.68元[171] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3,261,455,871.39元，年均净利润金额为2,044,914,729.13元，现金分红比例为159.49%[172] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为625,662,758.30元[172] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为3,895,081,780.76元[172] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0元[171] - 2024 - 2026年，公司每年现金分配利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30% [158] - 2024年5月15日修订后，公司每年现金分配利润不少于当年实现净利润的10% [160] - 重大投资计划或重大现金支出预计资金达或超公司最近一期经审计净资产的50%时，可特殊处理 [158][161] 股权变动与增减持计划 - 2024年10月30日，控股股东国贸控股计划6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于2.03亿元，不高于4.05亿元，增持计划尚未实施完毕[12] - 2023年5月至2024年9月，公司多次审议向不特定对象增发A股股票预案相关议案，最终于2024年9月13日决定终止该事项并撤回申请文件[13][14] - 2024年9月23日，公司收到上海证券交易所终止对向不特定对象募集股份审核的决定[15] - 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化，详见第十节附注七“合并范围的变更”[76] - 公司将国贸金融中心81%股权以12.04亿元转让给控股股东，取得净利润6.25亿元[83] - 公司将国贸金融中心81%股权出售给国贸控股[97] 公司业务发展与战略布局 - 公司旗下12家主体企业通过海关高级认证[42] - 公司与澳大利亚永钢矿业集团、中远海运港口阿布扎比场站有限公司签订合作协议[42] - 公司新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处[42] - 公司持续升级“国贸云链”，新增煤炭、磷化工、纺织业务数字化系统[43] - 公司针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链设计专属“AI+”解决方案[43] - 公司与170多个国家和地区的9万余家产业链上下游企业建立合作关系，在境内100多个城市、境外10多个国家和地区设立分支机构[58] - 公司连续8年上榜《福布斯》全球上市公司2000强，品牌价值超480亿元[58] - 公司深耕供应链领域40余年，成立国贸供应链产业研究院提升研发能力[59] - 公司自管仓库面积约120万平方米、合作仓库超2000个，自有大型远洋船舶6艘、自有运力45.5万吨，管理船舶25艘、管理运力178万吨，年海运运输量超3200万吨[63] - 公司有20个期货指定交割库资质，涵盖14个商品品种[63] - 公司提出“三链融合”业务模式升级战略，推动业务迭代升级[55] - 公司布局“1 + 3”医疗健康业务板块，通过产业并购推进大健康产业外延式发展[56] - 公司构建全面风控体系，研发“国贸云链·天眼”智慧仓储监控平台[62] - 公司打造智慧供应链综合服务平台“国贸云链”，提供行业解决方案[53] - 公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等技术，数智赋能多元化业务场景[55] - 2025年公司预计经营收入超3900亿元，成本费用预计控制在3860亿元[106] - 公司“十四五”规划聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务，推进“三链融合”模式开展供应链升级业务[104] - 供应链管理业务将加大投入，推动模式创新，加强全产业链渗透，巩固第一梯队优势地位[104] - 健康科技业务聚焦医疗器械核心主业，协同三大支撑产业构建大健康产业生态系统[105] - 供应链管理业务2025年要优化品种结构、融入“双循环”、提升数智化水平等[106] - 健康科技业务医疗器械以“上游+中游”双轮驱动，其他业务聚焦重点探索创新[107] 公司治理与制度建设 - 公司根据相关要求调整或制定多项规章制度，优化独立董事制度体系[115] - 公司股票是沪港通和融资