股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 [2] - 该议案已通过第十一届董事会2025年度第十三次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股票数量总和 [3] - 重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 股权登记日为2025年9月9日 [4] 参会登记方式 - 登记地点为福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部 [4] - 登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [4] - 联系方式：电话0592-5897363 传真0592-5160280 联系人吴哲力、林逸婷 [4] 其他会务安排 - 现场会议会期半天 参会人员需自行承担食宿交通费用 [4] - 参会人员需提前半小时抵达会场并携带身份证明及持股凭证等原件 [5]

战略合作 - 厦门国贸集团股份有限公司与厦门供应链数智创新有限公司及上海阶跃星辰智能科技有限公司达成战略合作 [1] - 合作围绕人工智能与供应链、城市智能化、文化、智慧健康等关键领域展开 [1] - 三方将在资本与业务层面全面协同 共同探索构建智能化解决方案 [1] 业务发展 - 合作以人工智能驱动传统产业创新升级 [1] - 合作旨在赋能业务创新与效率提升 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1516.58亿元，同比下滑22.31% [1] - 归母净利润5.23亿元，同比下滑37.62% [1] - 扣非归母净利润-5.39亿元，上年同期为-5330.32万元 [1]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入1516.58亿元 其中供应链管理业务贡献1510.90亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润达5.23亿元 [1] - 运用金融衍生工具产生非经常性损益10.15亿元以对冲经营风险 [1] 供应链业务发展 - 海外业务营业收入达295.45亿元 完成进出口总额65.79亿美元 [1] - 与"一带一路"国家贸易规模近400亿元 与RCEP国家贸易规模超350亿元 [1] - 铁矿石、铜、液体化工等主要产品经营质量和盈利能力稳步提升 [1] 产业布局深化 - 新增拓展多品类上游资源 参与运营40万吨差异化涤纶长丝工厂项目 [2] - 新增油化船出口销售订单 拓展船舶制造端合作业务 [2] - 构建"中亚棉纱—福建织造—全球销售"产业链 开通中亚班列物流通道 [2] 国际化战略推进 - 设立澳大利亚平台公司和日本办事处 加快海外团队扩充 [2] - 拓展硫磺、非洲铜、铝等海外资源 新签约23个海外仓覆盖乌兹别克斯坦等国 [2] - 海外仓网络完善促进仓储节点和物流服务能力提升 [2] 数字化建设成果 - "国贸云链"数字化系统累计订单超7万笔 成交金额超300亿元 [2] - 集成DeepSeek-R1大模型提供自助下单、行情咨询等服务 [2] - 新上线国际化平台系统 优化资金管理和大宗商品敞口管理系统 [2] 健康科技业务表现 - 健康科技业务实现营业收入5.44亿元 [3] - 派尔特医疗实现营业收入2.62亿元 境外收入占比约55% [3] - 派尔特医疗实现归母净利润5566万元 医疗耗材SPD业务新增多地医院项目 [3] 战略规划方向 - 持续推进"三链融合"业务模式升级 加大实体产业和国际化投入 [1] - 坚持业务转型与模式创新 打造差异化核心竞争力 [1] - 积极谋划"十五五"战略规划 深化数字化赋能与风控管理 [3]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入1516.58亿元，归属于上市公司股东的净利润5.23亿元 [1] - 供应链管理业务营业收入1510.90亿元，其中海外业务营业收入295.45亿元 [1] - 完成进出口总额65.79亿美元，"一带一路"共建国家贸易规模近400亿元，RCEP国家贸易规模超350亿元 [1] - 非经常性损益10.15亿元，主要来自金融衍生工具对冲大宗商品价格和汇率波动风险 [1] 业务发展 - 持续推进"三链融合"业务模式升级，加大实体产业和国际化布局投入 [1] - 铁矿石、铜、液体化工等主要产品经营质量和盈利能力稳步提升 [1] - 新增拓展多个品类上游资源，参与合作运营40万吨差异化涤纶长丝工厂项目 [2] - 新增油化船出口销售订单，拓展船舶制造端合作业务 [2] 国际化布局 - 新增设立澳大利亚平台公司和日本办事处，加快扩充海外团队 [2] - 拓展硫磺、非洲铜、铝等海外上游资源，新签约23个海外仓覆盖乌兹别克斯坦、越南、津巴布韦等国 [2] - 构建"中亚棉纱—福建织造—全球销售"产业链，开通塔什干—福州中亚班列物流通道 [2] 数字化建设 - "国贸云链"数字化系统累计订单超7万笔，成交金额超300亿元 [2] - 集成DeepSeek-R1大模型提供自助下单、行情资讯与客服咨询服务 [2] - 新上线国际化平台系统，优化资金管理和大宗商品敞口管理系统 [2] 健康科技业务 - 健康科技业务实现营业收入5.44亿元 [3] - 派尔特医疗实现营业收入2.62亿元，境外收入占比约55%，归母净利润5566万元 [3] - 医疗耗材SPD及配送、分销业务在多地新增医院项目，扩大医疗器械供应链覆盖区域 [3] 战略规划 - 持续推进业务转型和模式创新，打造差异化核心竞争力 [1] - 下半年将落实"十四五"战略规划，优化组织架构和风控管理 [3] - 深化数字化赋能，聚焦"十五五"战略规划制定 [3]

募集资金检查与协议 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[8] 资金支取与处理 - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人等[9] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[12] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目以自筹资金支付后，置换应在六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 现金管理产品到期收回并公告后，公司才可再次开展现金管理[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[20] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[20] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[18] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[29] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[29] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[29] 资金使用决策 - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[21] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[24] 报告披露与配合 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[30] - 公司应配合保荐机构持续督导、现场核查及会计师事务所审计工作，提供募集资金相关必要资料[30] 违规处理与制度说明 - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议，应督促整改并上报上交所[30] - 违反制度使用募集资金致公司损失，公司应追究相关人员责任[30] - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[32] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[32] - 本制度与国家法律、法规和修改后公司章程抵触时，按规定执行并立即修订[33] - 本制度解释权归属公司董事会[34] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[34] - 公司原《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》（2024年5月15日经2023年年度股东会审议通过）同时废止[34]

公司基本信息 - 公司于1996年9月18日获批发行1000万股人民币普通股，10月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2137621097元[8] - 公司营业期限为50年[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为17000万股，发起人以140000000元净资产折价出资认购7000万股[17] - 公司已发行股份数为2137621097股，均为面值1元的人民币普通股[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，应至少提前10个工作日书面请求[29] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东有权60日内请求撤销[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[60] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[80] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，三分之一为独立董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[115] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[123] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[126] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，公司将及时披露职权行使情况[128] 审计与预算委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[135] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等预算相关工作[139] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[168] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[168] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[93] - 公司党委成员一般5至9人，最多不超过11人，设党委书记1名、党委副书记1至2名[93] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[94][95] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[182,183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191]

公司财务与业务 - 公司于2025年8月27日召开第十一届2025年度第十三次董事会会议 审议包括2025年半年度报告等文件 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中 供应链管理业务占比99.63% 健康科技业务占比0.36% 其他板块业务占比0.02% [1] - 公司当前市值为137亿元 [1] 行业动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 相关技术发展引发行业关注 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 6月应收票据计提坏账准备70.93万元[1] - 2025年1 - 6月应收账款计提坏账准备8305.02万元[1] - 2025年1 - 6月其他应收款计提坏账准备10677.30万元[1] - 2025年1 - 6月长期应收款计提坏账准备45.11万元[1] - 2025年1 - 6月库存商品等计提跌价准备58439.59万元[2] - 2025年1 - 6月期货合约实现收益97553.17万元[2] - 2025年1 - 6月计提减值准备减少归母净利润56434.00万元[4] - 2025年1 - 6月核销预计无法收回资产807.50万元[5] - 核销资产中应收账款为730.28万元[5] - 核销资产中其他应收款为77.22万元[5]

财务信息 - 集团财务公司注册资本为300,000万元[1] - 截至2025年6月30日，资产总额2,191,845.53万元，所有者权益333,219.11万元[13] - 2025年上半年，营业收入11,885.14万元，净利润8,469.29万元[13] 股权结构 - 厦门国贸控股集团有限公司持有集团财务公司78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] 合规指标 - 资本充足率为18.28%，符合银保监会最低监管要求[15] - 流动性比例为95.81%，符合不得低于25%的要求[15] - 贷款余额占比31.59%，符合不得高于80%的要求[15] - 集团外负债总额占比为0%，符合不得超过资本净额的要求[15] - 票据承兑余额占比5.52%，符合不得超过15%的要求[15] 公司业务数据 - 公司及子公司在集团财务公司日最高存款余额不超30亿，信贷等日最高余额不超60亿[16] - 截止2025年6月30日，存款余额29.03亿，其他银行86.41亿[16] - 截止2025年6月30日，贷款余额0亿，其他银行239.54亿[16] - 公司在集团财务公司存款比例为25.15%，贷款比例为0%[16] - 截止2025年6月30日，承兑汇票余额5.78亿，其他银行218.53亿[16] - 公司在集团财务公司银行承兑汇票比例为2.58%[16] - 截止2025年6月30日，保函余额5.07亿，其他银行6.98亿[16] - 公司在集团财务公司保函业务比例为42.07%[16] 其他 - 公司制定了在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案[17] - 集团财务公司治理结构规范，内控合理，风险控制在合理水平[19]