厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及 各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、 证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,600 亿 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）将持有 的厦门国贸金融中心开发有限公司（以下简称"国金公司"）81%股权转让给公司 控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）。 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限 公司（以下简称"银兴评估"）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的 《厦门国贸控股集团有限公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公 司 81%股权价值资产评估报告》（以下简称《评估报告》）为定价参考依据，国 金公司 81%股权评估值为 143,998.65 万元。上述评估报告及评估结果已经厦门市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"厦门市国资委"）核准。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-74 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十 一届董事会 2024 年度第十三次会议审议通过 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1. 《关于出售资产暨关联交易的议案》 本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会独立董事 2024 年度第二次会议审议通过。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第十三次会议通知于2024年12月20日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4. 《关于向郑州商 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [1][2] 报告的核心观点 - 2024年前三季度厦门国贸面临市场预期和有效需求走弱、汇率波动等外部挑战，营业收入和归母净利润下降，但经营性现金流大幅改善，公司坚持“做优做精”策略，推进业务转型升级 [2] - 大宗供应链管理行业前三季度经营压力大，公司推动业务创新，探索“三链融合”新模式，加强业务转型和风控体系建设，拓展国际化业务 [2] - 随着政策发力，供应链管理及其上下游产业供需状况将改善，公司将坚持战略实施提升竞争力，控股股东增持计划增强投资者信心，有望抓住新增长机遇 [2] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨跌幅分别为-4.5%、-3.6%、15.1%、-2.5%，相对上证综指涨跌幅分别为-15.7%、-2.8%、-1.0%、-11.0% [1] 公司基本信息 - 发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值14370.28百万元，3个月日均交易额182.43百万元，主要股东厦门国贸控股集团有限公司持股35.82% [1] 财务数据 - 2024-2026年预计主营收入分别为355072、390913、422377百万元，增长率分别为-24.2%、10.1%、8.0% [3] - 2024-2026年预计归母净利润分别为1322、2046、2507百万元，增长率分别为-30.9%、54.7%、22.5% [2][3] - 2024-2026年预计EPS为0.61、0.94、1.16元/股，对应PE分别10.9、7.0、5.7倍 [2] 利润表 - 2024-2026年预计营业总收入分别为355072、390913、422377百万元 [4] - 2024-2026年预计净利润分别为1653、2557、3134百万元 [4] 现金流量表 - 2024-2026年预计经营活动现金流分别为4613、5659、5927百万元 [4] - 2024-2026年预计投资活动现金流分别为2516、587、586百万元 [4] - 2024-2026年预计筹资活动现金流分别为16864、-23079、-2772百万元 [4] 财务指标 - 2024-2026年预计营业收入增长率分别为-24.2%、10.1%、8.0% [4] - 2024-2026年预计归母净利润增长率分别为-30.9%、54.7%、22.5% [3][4] - 2024-2026年预计ROE分别为4.0%、6.0%、7.1% [4] 资产负债表 - 2024-2026年预计流动资产分别为109174、94691、97102百万元 [4] - 2024-2026年预计负债合计分别为95882、80308、81153百万元 [4] 估值比率 - 2024-2026年预计P/E分别为10.9、7.0、5.7倍 [3][4] - 2024-2026年预计P/B分别为0.4、0.4、0.4倍 [3][4] - 2024-2026年预计EV/EBITDA分别为6.2、1.9、0.7倍 [3][4]

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话: 86 · 592 · 5883666 传真: 86 · 592 · 5881668 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 225 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年11月15日召开。福建天衡联合律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派张霞律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简 称"《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-72 厦门国贸集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保事项及金额：公司拟为被担保人在郑州商品交易所（以下简称"郑 商所"）的期货指定交割库资质新增提供担保，新增担保金额 5 亿元（人民币， 下同）。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保 金额合计 10 亿元。 一、担保情况概述 公司全资子公司国贸物流由于业务开展的需要，现已拥有郑商所 PTA 期货 指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。公司已为国贸物流在郑商 所的期货指定交割库资质提供了 5 亿元担保（详见公司 2024-52 号公告）。根据 郑商所规定，需由公司为国贸物流新增出具相关担保函，新增担保金额 5 亿元。 本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计 10 亿元。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-71 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 522 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 838,158,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.6699 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 业绩承压 - 2024年前三季度,公司实现营收2863.29亿元,同比减少28.55%;实现归母净利润7.12亿元,同比减少61.83% [1] - 2024Q3,公司单季度实现营收911.18亿元,同比减少29.26%,环比减少7.33%;实现归母净利润-1.27亿元,同环比均由盈转亏 [1] - 大宗商品价格下跌,毛利率下滑,导致公司2024Q3业绩承压 [2] 业务布局 - 供应链管理业务方面,公司通过长协、设立合资公司等形式与上下游企业合作,确保原料供应和成品销售稳定 [3] - 公司2023年期间横向拓宽新能源供应链管理业务,开辟新的收入来源 [3] - 健康科技业务方面,公司2023年收购国内领先的微创外科手术整体解决方案提供商派尔特医疗,2024年上半年营收同比增加91.4% [3] 盈利预测 - 考虑到终端需求仍然有待修复,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计归母净利润分别为13.09/21.67/26.03亿元 [4] - 公司为国内大宗供应链管理行业头部企业,随着终端需求逐步修复,公司盈利能力有望持续改善 [4]

增持计划 - 国贸控股6个月内增持不低于20,264万元、不高于40,528万元[2][5] - 增持前持股796,838,481股，占比36.76%[4] - 2023年10月曾计划增持，2024年4月完成[4] 资金安排 - 中行厦门分行提供最高28,370万元专项贷款[5] - 资金为专项贷款和自有资金[5] 其他情况 - 增持或因市场变化无法达预期[2][7] - 承诺增持期及法定期限内不减持[8] - 不影响上市地位、股权分布等[8]

融资计划 - 拟申请2024 - 2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质，注册有效期两年[12][19] - 拟公开发行公司债券面值总额不超过150亿元[26] 融资相关细节 - DFI承销方式为主承销商余额包销，面向合格机构投资者[17][18] - 公司债券面向专业投资者，不向股东优先配售[33] - 公司债券按面值平价发行，为固定利率无担保债券[29][32][36] 资金用途 - DFI募集资金用于补充营运、归还借款等[18] - 公司债券募集资金用于偿还债务、补充流动资金[37] 授权与决议有效期 - 股东大会拟授权董事会及董事长办理DFI注册发行事宜[21] - 发行公司债券决议有效期24个月[39]