股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会收到书面提案后两个月内召开临时股东会[2][3] - 独立董事提议召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意后五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会收到请求后十日内反馈，同意后五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔至少两个交易日，不多于七个工作日，且不得变更[14] 会议变更 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14][19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制[25] 提名相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名董事候选人[25] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[25] 委托代理 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开请求股东委托其代为出席股东会并行使相关权利[24] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[26] 表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[24] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] 表决结果 - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[27] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[27][29] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[28] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[28] 会议异常处理 - 因特殊原因致股东会中止等应尽快恢复或终止并公告[29] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[29] 决议争议处理 - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[29] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[30] 规则相关 - 本规则由董事会起草、解释，经股东会审议通过后生效[32] - 本规则未尽事宜按相关法律和章程规定执行[32]

公司基本信息 - 公司于1996年10月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币2137621097元[8] - 公司营业期限为50年[8] - 公司已发行股份数为2137621097股，均为面值1元的人民币普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，应至少提前10个工作日向公司提出书面请求[29] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的10%[161] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[93] - 公司设总裁一名，副总裁若干，总裁每届任期三年，连聘可以连任[143]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，三分之一为独立董事[5] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举或罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[6] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[8][9] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，否则会议顺延或需全体认可[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有相关限制[18] - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[20] 决议形成 - 董事会决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[25] - 董事回避表决有相关规定[27] - 提案未通过短期内不应再审议[29] - 部分董事可提议暂缓表决，提议者明确再次审议条件[30] 会议记录与公告 - 会议记录应含多项内容，与会董事签字确认[31][32][33] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[34] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[35] - 董事会会议档案由秘书保存超十年[36] 规则说明 - 规则“以上”含本数，由董事会制订经股东会批准生效，解释权归董事会[38]

适用范围 - 预案适用于公司及各级全资、控股子公司[2] 职责分工 - 资金部负责与财务公司洽谈及签署金融服务协议[4] 风险评估 - 每半年取得并审阅财务公司信息，出具风险持续评估报告[7] 风险处置 - 满足特定亏损或逾期条件应启动风险处置[9][10] 应急措施 - 发现风险后成立应急处置小组采取相应措施[10] 监督要求 - 公司加强对财务公司监督，要求增强资金实力[12]

担保情况 - 2026年度担保总额不超过1930亿元[4] - 截至2025年11月30日，实际担保余额为476.43亿元[2] - 截至2025年11月30日，对外担保总额为1296.68亿元，占最近一期经审计净资产的比例为392.58%[3] - 为资产负债率高于（含）70%的子公司担保金额不超过1340亿元[4] - 为资产负债率低于70%的公司等担保金额不超过550亿元[4] - 为参股公司预留担保总额不超过5亿元[4] - 为应收账款资产支持计划增信额度20亿元，为供应链资产证券化业务增信额度10亿元[4] 子公司业绩 - 国贸启润（上海）有限公司2025年1 - 9月净利润 - 7338.76万元，2024年度为1642.19万元[18] - 上海启润临港进出口有限公司2025年9月30日总资产较2024年12月31日增长[18] - 厦门国贸同歆实业有限公司2025年1 - 9月营业收入低于2024年度[18] - 厦门国贸纺原有限公司2025年9月30日净资产低于2024年12月31日[18] - 厦门国贸农产品有限公司2025年1 - 9月净利润扭亏为盈[18] - 厦门国贸纸业有限公司2025年9月30日总负债高于2024年12月31日[18] - 厦门国贸金属有限公司2025年1 - 9月营业收入低于2024年度[18] - 厦门国贸能源有限公司2025年1 - 9月净利润高于2024年度[18] - 厦门国贸启能有限公司2025年1 - 9月净利润低于2024年度[18] - 厦门旭阳国贸供应链有限公司2025年1 - 9月净利润249.36万元[19] - 黑龙江国贸农产有限公司2025年1 - 9月净利润为负[19] 公司发展 - 黑龙江国贸晨骐粮油食品有限公司注册资本2000万元，持股比例65%[21] - 国贸裕民（厦门）海运有限公司2025年总资产较2024年增长39%[21] - 厦门国贸集团（上海）新能源发展有限公司注册资本20000万元，持股比例100%[21] - 厦门国贸绿能供应链有限公司2025年净利润较2024年增长335%[21] - 厦门国贸健康科技有限公司2025年净利润较2024年下降169%[21] - 黑龙江国贸兴阳农产品有限公司2025年营业收入较2024年增长89%[21] - 宝达润2海运有限公司2025年净利润较2024年增长57%[21] - 厦门宝达纺织有限公司2025年营业收入较2024年增长803%[21] - 江苏宝达纺织有限公司2025年营业收入较2024年增长33%[21] - 厦门启润云智能制造有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[21]

财务数据 - 财务公司注册资本300,000万元[1] - 厦门国贸控股集团认缴234,000万元，股权78%；厦门海翼集团认缴66,000万元，股权22%[5] - 2024年末资产1,701,213.74万元，负债1,375,117.91万元，净资产326,095.83万元，资产负债率80.83%[12] - 2025年9月末资产1,040,582.47万元，负债704,464.30万元，净资产336,118.17万元，资产负债率67.70%[12] - 2024年营收22,025.35万元，净利润12,485.63万元；2025年1 - 9月营收16,448.86万元，净利润12,092.06万元[12] - 2025年9月末资本充足率23.18%（监管≥8.50%）[14] - 2025年9月末流动性比例45.07%（监管≥25%）[14] - 2025年9月末贷款余额/存款余额与实收资本之和66.36%（监管≤80%）[14] - 2025年9月末集团外负债总额/资本净额0%（监管≤100%）[14] - 2025年9月末票据承兑余额/资产总额5.85%（监管≤15%）[14] - 2025年9月末投资总额/资本净额54.26%（监管≤70%）[14] 用户数据 - 2025年9月末公司及子公司在财务公司存款3.43亿元，贷款0亿元[15] - 2025年9月末公司及子公司在其他银行存款88.86亿元，贷款225.37亿元[15] - 公司在财务公司存款比例3.72%，贷款比例0%[15] - 公司在财务公司承兑汇票余额3.06亿元，其他银行193.04亿元，比例1.56%[16] - 公司在财务公司开立保函余额5.97亿元，其他银行6.29亿元，比例48.69%[16] 未来展望 - 公司每半年取得并审阅财务公司财报，出具风险评估报告并披露[17] 其他 - 财务公司治理规范，内控合理，风险可控[18]

业务开展安排 - 2026年开展外汇衍生品业务，交易期限为1月1日至12月31日[2] - 业务资金用公司及子公司自有资金或抵减金融机构授信额度，不涉及募集资金[2][4] - 2025年12月18日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[7] 业务规模限制 - 在手合约任意时点交易保证金和权利金不超2025年末净资产20%[2][4][7] - 任一交易日最高合约价值不超2025年度营收20%且不超等值80亿美元[2][4][7] 业务相关情况 - 业务品种有外汇远期、掉期等及组合[2][4][7] - 目的是规避汇率风险、提高盈利稳定性[4] - 面临市场、收付汇预测等风险[9] - 以公允价值计量，变动计入当期损益[11] 风险管理 - 公司通过制度、培训等进行风险管理[10]

理财额度与期限 - 2026年度单日最高委托理财余额不超2025年末净资产50%，额度可循环[2][5][7] - 单笔委托理财期限不超12个月[5][7] 资金与方式 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[6] - 理财方式含保本或低风险浮动收益型产品[2][6] 风险与防控 - 风险有市场波动、政策变化、操作失误等[10] - 制定规定、跟踪分析、多部门评估监督防范风险[10]

商品衍生品业务 - 2026年度交易期限为2026年1月1日至12月31日[2] - 保证金和权利金不超2025年末净资产20%[2][5][6] - 最高合约价值不超2025年度营收20%[2][5][6] - 业务品种含期货、掉期等产品及组合[2][5][6] - 资金用自有资金等，不涉及募集资金[2][5][6] 业务进展 - 2025年12月18日董事会通过议案，待股东会审议[6] 其他业务 - 供应链管理业务近年规模超千亿元[8] 风险管理 - 业务面临市场、流动性等风险[9] - 按规定管理各环节，构建决策机制[10] 核算披露 - 按会计准则对业务核算和披露[12]

业务限制 - 2026年度外汇衍生品业务交易保证金和权利金不超2025年末净资产20%[2] - 2026年度任一交易日最高合约价值不超2025年营收20%且不超80亿美元[2] 业务情况 - 开展目的为规避汇率风险、提高盈利稳定性[2] - 业务品种有外汇远期、掉期等及组合[2] - 资金来源为自有资金或抵减授信，不涉及募集资金[2] 业务风险 - 存在市场、收付汇预测等风险[6] - 通过制度保证风险可控[6] - 交易遵循防范风险原则，有真实背景[7] 业务展望 - 预计2026年交易金额与近年收付汇金额匹配[7]