公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.49亿元，较上年度末增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，较上年度末增长7.16%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 130.35万元，上年同期为 - 8296.89万元；营业收入为5.02亿元，较上年同期减少57.38%；归属于上市公司股东的净利润为 - 793.07万元，较上年同期减少143.75%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.545%，较上年同期减少2.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.014元/股，较上年同期减少143.75%[7] - 公司2015年第一季度资产总计54.49亿元，较年初的53.63亿元增长1.61%[18] - 非流动资产合计14.33亿元，较年初的13.26亿元增长8.03%[18] - 流动负债合计28.84亿元，较年初的29.02亿元下降0.61%[19] - 负债合计37.40亿元，较年初的37.57亿元下降0.44%[19] - 所有者权益合计17.09亿元，较年初的16.05亿元增长6.49%[19] - 公司本期营业总收入为5.02亿元，上期为11.78亿元[24] - 本期营业总成本为5.09亿元，上期为11.51亿元[24] - 本期投资收益为470.72万元，上期为338.48万元[24] - 本期营业利润为 - 202.95万元，上期为3011.95万元[24] - 本期净利润为 - 735.42万元，上期为2062.82万元[24] - 本期其他综合收益的税后净额为1.11亿元，上期为 - 46.06万元[24] - 本期综合收益总额为1.04亿元，上期为2016.76万元[25] - 基本每股收益本期为 - 0.014元/股，上期为0.032元/股[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为615,659,038.46元，上期为756,125,013.06元；现金流出小计本期为616,962,520.21元，上期为839,093,907.98元；产生的现金流量净额本期为 - 1,303,481.75元，上期为 - 82,968,894.92元[30] - 公司投资活动现金流出小计本期为426,167.73元，上期为2,244,181.79元；产生的现金流量净额本期为 - 426,167.73元，上期为 - 2,244,181.79元[30] - 公司筹资活动现金流入小计本期为305,000,000.00元，上期为505,000,000.00元；现金流出小计本期为276,041,337.03元，上期为848,791,331.81元；产生的现金流量净额本期为28,958,662.97元，上期为 - 343,791,331.81元[31] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为27,229,013.49元，上期为 - 429,004,408.52元；期初余额本期为451,248,241.82元，上期为807,031,632.18元；期末余额本期为478,477,255.31元，上期为378,027,223.66元[31] - 公司取得借款收到的现金本期为175,000,000.00元，上期为505,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为210,000,000.00元，上期为797,000,000.00元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计33.08亿元，较年初的32.20亿元增长2.72%[21] - 流动资产合计18.43亿元，较年初的18.42亿元增长0.08%[21] - 非流动资产合计14.65亿元，较年初的13.78亿元增长6.30%[21] - 流动负债合计17.03亿元，较年初的16.74亿元增长1.72%[22] - 母公司负债合计20.59亿元，较年初的20.31亿元增长1.42%[22] - 母公司本期营业收入为3523.26万元，上期为1.46亿元[27] - 母公司经营活动现金流入小计本期为37,635,539.37元，上期为108,824,975.16元；现金流出小计本期为43,423,772.67元，上期为115,734,972.12元；产生的现金流量净额本期为 - 5,788,233.30元，上期为 - 6,909,996.96元[33] - 母公司投资活动现金流出小计上期为52,340.00元，产生的现金流量净额上期为 - 52,340.00元[34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为285,000,000.00元，上期为475,000,000.00元；现金流出小计本期为221,987,522.92元，上期为777,730,089.46元；产生的现金流量净额本期为63,012,477.08元，上期为 - 302,730,089.46元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为57,224,243.78元，上期为 - 309,692,426.42元；期初余额本期为161,296,202.55元，上期为520,831,611.41元；期末余额本期为218,520,446.33元，上期为211,139,184.99元[34] - 母公司取得借款收到的现金本期为155,000,000.00元，上期为475,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为183,000,000.00元，上期为760,000,000.00元[34] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为47972户，前十名股东中莱芜钢铁集团有限公司持股1.44亿股，占比25.29%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数为7664.37万元，较期初减少48.03%，主要系本期票据结算业务减少所致[11] - 长期股权投资期末数为4.43亿元，较期初增长35.30%，主要系本期联营企业烟台万润非公开发行后净资产增加，公司享有的权益增加[11] - 其他综合收益期末数为1.10亿元，较期初增长5859.71%，主要系本期联营企业烟台万润增资后净资产增加，导致其他综合权益增加[11] - 2015年3月31日流动资产合计4,016,206,291.58元，年初为4,036,236,202.25元[16] - 公司调增长期股权投资110,746,943.42元，2015年3月31日长期股权投资为389,496,378.02元，2014年12月31日为274,042,217.40元[12] 收入成本及税费关键指标变化 - 营业收入本期数为5.02亿元，较上年同期减少57.38%，主要系去年同期公司房地产业集中确认收入以及本期贸易业务收入有所下降所致[7][11] - 营业成本本期数为4.39亿元，上年同期为10.55亿元，主要系去年同期公司房地产业集中确认收入[11] - 营业税金及附加本期为8,171,692.91元，上年同期为45,487,191.32元，下降82.04%[12] - 财务费用本期为21,970,777.79元，上年同期为15,542,130.81元，增长41.36%[12] - 投资收益本期为4,707,217.20元，上年同期为3,384,841.85元，增长39.07%[12] - 营业外收入本期为81,895.48元，上年同期为38,555.00元，增长112.41%[12] - 营业外支出本期为941,625.90元，上年同期为237,539.58元，增长296.41%[12] - 所得税费用本期为4,464,904.51元，上年同期为9,292,254.17元，下降51.95%[12] 联营企业相关信息 - 2015年2月10日，烟台万润非公开发行64,231,250股，发行价16元/股，公司持股比例由19.93%降至16.16%[12] 其他综合项目 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 85.97万元，少数股东权益影响额（税后）为201.45元，所得税影响额为24.75元，合计 - 85.95万元[9] 业绩预计 - 预计期初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降幅度较大[14] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到现金6.14亿元，上期为7.54亿元[29]

公司基本信息 - 公司注册地址为济南市经十路20518号，邮政编码250002；办公地址为济南市经十路10777号，邮政编码250014[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称鲁银投资，代码600784，变更前简称鲁银集团[17] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 1996年12月公司上市，首次公开发行A股后，5家发起人合计持有公司23.88%股权；自2001年3月至今，控股股东为莱芜钢铁集团有限公司[22] - 2000年以前，公司主营业务为通讯电缆生产销售、金融及高科技领域；2001 - 2002年为股权投资，涉及制药等产业；2003 - 2009年投资产业增加钢铁等；2010 - 2013年增加矿业开采；2014年至今为粉末冶金及制品等产业投资[21] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为吴金锋、田景智[23] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2014年3月11日至2015年12月31日[23] - 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 股东分红信息 - 公司拟以2014年12月31日总股本568,177,846.00股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共分配现金股利11,363,556.92元，剩余可供股东分配利润186,879,993.06元结转以后年度[5] - 2013年度拟以2014年2月20日定向增发后的总股本568,177,846.00股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共分配现金红利17,045,335.38元[86] - 2014年现金分红数额为11,363,556.92元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润36,029,516.60元的比率为31.54%；2013年现金分红数额为17,045,335.38元，占比17.85%；2012年现金分红数额为14,898,412.38元，占比13.86%[90] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入34.37亿元，同比减少40.98%[27][35][38][39] - 2014年归属于上市公司股东的净利润3602.95万元，比上年降低62.27%[27][35] - 2014年末总资产53.63亿元，比上年降低6.16%；净资产16.05亿元，比上期增加35.21%[27][35] - 2014年基本每股收益0.065元/股，比上年降低62.21%[28] - 营业税金及附加本期金额为113,491,667.38元，较上期增加54,923,165.89元，变动幅度93.78%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -270,286,876.89元，较上年同期减少130.92%[48] - 国内销售营业收入为3,405,117,818.41元，较上年减少40.90%[53] - 货币资金期末为637,640,941.82元，占比11.89%，较期初减少35.72%，系偿还借款增加所致[55] - 应收票据期末为147,472,233.15元，占比2.75%，较期初增加128.46%，因商贸销售规模增加[55] - 可供出售金融资产期末为446,849,980.99元，占比8.33%，较期初增加970.76%，因资产置换和发行股份购买资产[55] - 短期借款期末为1,223,190,000.00元，占比22.81%，较期初减少33.49%，系短期贷款到期偿还[55] - 预收款项期末为104,641,918.43元，占比1.95%，较期初减少67.35%，因房地产项目符合收入确认条件结转收入[55] - 报告期内投资余额为773,904,301.19元，投资额增减变动数为414,527,850.78元，增减幅度为115.35%[60] - 2014年公司资产总计32.20亿元，较上一年的32.76亿元有所下降[194][195] - 2014年流动负债合计16.74亿元，较上一年的24.32亿元大幅减少[194] - 2014年非流动负债合计3.57亿元，较上一年的0.73亿元有所增加[194] - 2014年营业总收入34.37亿元，较上一年的58.24亿元下降明显[197] - 2014年营业总成本33.90亿元，较上一年的57.48亿元有所降低[197] - 2014年净利润4153.95万元，较上一年的1.07亿元大幅减少[197] - 2014年基本每股收益0.065元/股，较上一年的0.172元/股有所下降[198] - 2014年母公司营业收入4.36亿元，较上一年的26.69亿元大幅减少[200] - 2014年母公司营业利润3755.54万元，较上一年的3674.12万元略有增加[200] - 2014年母公司投资收益1.22亿元，较上一年的1.07亿元有所增加[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年房地产项目收入10.60亿，毛利率为22.7%[35] - 粉末冶金年产能提升至10万吨[36] - 2014年共申报各类专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项[36] - 2014年经贸行业、纺织行业销售收入分别比去年减少7.68%、17.93%[39] - 2014年公司生产钢铁粉末9.19万吨，销售9.06万吨，分别比上年增长12.15%、11.49%[40] - 公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的46.02%[41] - 粉末冶金成本本期金额为345,894,241.24元，占总成本11.45%，较上年同期变动3.39%[43] - 房地产项目本期收入10.60亿，毛利率为22.7%，但未达销售预期致公司整体利润下滑[49] - 纺织行业营业收入127,312,382.12元，毛利率6.71%，营业收入较上年减少17.93%[54] - 房地产营业收入1,060,271,973.68元，毛利率22.75%，营业收入较上年增加61.69%[54] - 粉末及制品营业收入457,892,159.89元，毛利率19.95%，营业收入较上年增加5.15%[54] - 商贸营业收入1,730,360,795.82元，毛利率2.65%，营业收入较上年减少7.68%[54] - 其他业务营业收入47,938,392.44元，毛利率37.18%，营业收入较上年减少46.52%[54] 公司投资信息 - 证券投资最初投资金额为1,000,000.00元，期末账面价值为1,172,907.93元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益为0.00元[62] - 公司持有中鲁b数量130,000.00股，期末数446,105.99元，期初数483,452.83元；持有山航b数量199,000.00股，期末数1,945,045.76元，期初数1,976,086.90元[57][58] - 公司持有建信恒久价值基金数量1,885,704.07，期末数1,172,907.93元，期初数1,083,148.42元[58] - 公司持有烟台万润、山航b等证券，最初投资成本合计1352.32万元，期末账面值合计2.76亿元，报告期损益1923.89万元[65] - 公司持有莱商银行4.98%股权，最初投资金额3.99亿元，期末账面价值3.99亿元，报告期损益498万元[66] - 2014年度公司投资600万元入股山东金融资产交易中心有限公司，取得12%的股权[118] - 公司通过重大资产置换及发行股份购买资产取得莱商银行4.98%的股权，长期股权投资增加399,096,505.17元[118] - 公司持有山东钢铁股份23.55亿股，持股比例为36.59%[141] - 公司持有交通银行股份398.475万股，持股比例为0.0054%[141] 子公司与参股公司信息 - 公司主要子公司中，济南鲁邦置业注册资本5000万元，总资产14.25亿元，净资产8635.34万元，净利润5135.45万元[72] - 对公司净利润影响达10％以上的子公司中，济南鲁邦置业主营业务收入7.56亿元，营业利润6738.81万元，净利润5135.45万元[73] - 对公司净利润影响达10％以上的参股公司中，烟台万润贡献投资收益1923.89万元，占上市公司净利润比重46.31%[73] - 莱芜鲁邦置业因上期达收入确认条件实现大部分销售，本期仅售剩余房源，收入较上年大幅下降[73][74] - 济南鲁邦置业上期未达收入确认条件的房地产项目本期实现销售，收入及利润较上年大幅增长[74] - 山东省鲁邦房地产开发有限公司上期集中销售，本期剩余房源销售量下滑，收入较上年减少[74] - 青岛豪杰矿业受铁矿石市场不景气影响，销售价格下滑，收入及利润较上年减少[73][74] 公司经营目标与风险 - 2015年公司主要经营目标为营业收入35亿元，成本费用34.8亿元[80] - 2015年汽车、家电需求增长将推动粉末冶金及制品产业市场总量提升，但行业竞争加剧，产品价格下滑，利润空间被压缩[76] - 2015年房地产市场疲软，房价存在下行风险，公司房地产产业重点推进现有房屋销售，加快资金回笼[76] - 2015年铁矿石价格或将持续走低，矿产生产成本将有一定幅度上升，公司将完善运营体系，控制经营风险[76] - 2015年小额贷款公司完善制度防范风险，文化艺术品公司拓宽营销渠道提升盈利水平和影响力[77] 会计政策变更 - 2014年7月1日起公司根据财政部修订和新颁布的会计准则重新厘定相关会计政策，采用追溯调整法对2014年度比较财务报表进行重述[84] - 2013年12月31日可供出售金融资产变更前为3,542,688.14元，变更后为41,732,104.28元；2013年1月1日变更前为3,104,082.83元，变更后为7,293,498.97元[85] - 2013年12月31日长期股权投资变更前为355,833,762.27元，变更后为317,644,346.13元；2013年1月1日变更前为305,219,758.41元，变更后为301,030,342.27元[85] - 2013年12月31日资本公积变更前为33,992,209.83元，变更后为32,216,416.27元；2013年1月1日变更前为33,939,197.36元，变更后为32,216,416.27元[85] - 2013年12月31日其他综合收益变更后为1,775,793.56元；2013年1月1日变更后为1,722,781.09元[85] 公司股本变动信息 - 2014年2月20日公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股，莱钢集团持股143,695,366股，占总股本25.29%[120] - 2014年有限售条件股份增加71,564,100股，变动后为71,564,100股，占比12.6%；无限售条件流通股份数量不变为496,613,746股，占比87.4%[124] - 2014年公司向莱钢集团非公开发行71,564,100股，增发后公司股本变为568,177,846股[126] - 2013年年报披露基本每股收益和稀释每股收益均为0.192元/股，按最新股本计算为0.172元/股[126] - 2013年年报披露每股净资产为1.99元/股，按最新股本计算为1.77元/股[126] - 2014年莱芜钢铁集团有限公司新增限售股71,564,100股，年末限售股数为71,564,100股[128] - 2014年2月20日公司发行限售流通股71,564,100股，发行价格5.65元，上市日期为2017年2月20日[130] - 2014年公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股，莱钢集团持有143,695,366股，占比25.29%[131] - 截止报告期末股东总数41,336户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数45,455户[132] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股143,695,366股，占比25.29%，持有有限售条件股份71,564,100股[135] - 莱芜钢铁

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为55.66亿元，较上年度末减少2.59%[8] - 2014年9月30日，公司流动资产合计4,134,833,602.88元，较年初4,567,144,257.80元减少；非流动资产合计1,431,656,579.61元，较年初1,147,558,991.05元增加[23][24] - 期末流动资产合计20.43亿元，年初为22.11亿元，期末非流动资产合计13.75亿元，年初为10.65亿元，资产总计期末为34.18亿元，年初为32.76亿元[28] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元，较上年度末增长41.68%[8] - 2014年9月30日，公司负债合计3,968,778,299.34元，较年初4,527,465,730.66元减少；所有者权益合计1,597,711,883.15元，较年初1,187,237,518.19元增加[25] - 期末所有者权益合计11.08亿元，年初为7.71亿元[29] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为 - 7.21亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 7.21亿美元变为1.10亿美元，系本期房地产项目部分实现销售和预售，资金回流影响所致[14] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为2265531151.45元，上年同期为4442800086.50元；经营活动现金流出小计为2155908688.54元，上年同期为5163301861.35元[40] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为109622462.91元，上年同期为 - 720501774.85元[40] - 2014年第三季度经营活动现金流入小计为383,532,835.49元，上年同期为2,269,713,245.15元[44] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计为369,631,795.22元，上年同期为2,634,918,641.25元[44] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13,901,040.27元，上年同期为 - 365,205,396.10元[44] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为27.29亿元，较上年同期减少33.96%[8] - 营业收入从41.32亿美元降至27.29亿美元，降幅33.96%，系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致[14] - 本期（7 - 9月）营业总收入6.56亿元，上期为14.41亿元，年初至报告期末为27.29亿元，上年同期为41.32亿元[32] - 2014年7 - 9月营业收入为82706263.61元，上年同期为682687830.22元；1 - 9月营业收入为345629853.96元，上年同期为1999900619.65元[36] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为2903.85万元，较上年同期减少38.78%[8] - 本期（7 - 9月）净利润0.25亿元，上期为3.04亿元，年初至报告期末为3.47亿元，上年同期为5.73亿元[34] - 2014年7 - 9月净利润为 - 19325192.27元，上年同期为 - 985438.17元；1 - 9月净利润为 - 44218697.93元，上年同期为 - 33380842.05元[37] 基本每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.053元/股，较上年同期减少38.37%[9] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.046元/股，年初至报告期末为0.053元/股，上年同期为0.086元/股[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46335户[11] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股1.44亿股，占比25.29%[11] 货币资金相关指标变化 - 货币资金期末数为5.69亿元，较期初减少42.69%，主要因偿还借款[13] - 2014年9月30日，公司货币资金期末余额568,544,580.88元，较年初992,031,632.18元减少[23] 应收账款相关指标变化 - 应收账款期末数为5.83亿元，较期初增长102.22%，因业务销售额增加且未到结算期[13] - 2014年9月30日，公司应收账款期末余额582,584,479.74元，较年初288,093,501.19元增加[23] 短期借款相关指标变化 - 短期借款从18.39亿美元降至11.75亿美元，降幅36.11%，系公司偿还短期贷款所致[14] 预收款项相关指标变化 - 预收款项从3.21亿美元降至1.15亿美元，降幅64.2%，系公司预收的销售房款结转收入所致[14] 应交税费相关指标变化 - 应交税费从3196.09万美元增至5044.24万美元，增幅57.83%，系本期房地产销售收入增加，导致计提的税费增加所致[14] 营业成本相关指标变化 - 营业成本从38.67亿美元降至24.06亿美元，降幅37.79%，系公司本期资产置换置出带钢分公司业务所致[14] 营业税金及附加相关指标变化 - 营业税金及附加从3604.40万美元增至9586.24万美元，增幅165.96%，系公司本期销售房地产计提的税费增加所致[14] 财务费用相关指标变化 - 财务费用从3797.87万美元增至6091.97万美元，增幅60.4%，系本期公司平均占用银行贷款额度增加及资本成本上升所致[14] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 7682.99万美元变为996.52万美元，系本期收回的投资收益增加以及本期没有以货币资金方式新增投资[14] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为14926970.00元，上年同期为8324546.15元；投资活动现金流出小计为4961801.84元，上年同期为85154418.58元[40] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9965168.16元，上年同期为 - 76829872.43元[40] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计为15,373,750.00元，上年同期为6,199,600.00元[44] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计为193,189.10元，上年同期为4,124,860.35元[44] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为15,180,560.90元，上年同期为2,074,739.65元[44] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从7.17亿美元降至 - 5.09亿美元，降幅170.93%，系本期偿还借款所致[14] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为947837083.33元，上年同期为2026553335.00元；筹资活动现金流出小计为1456489465.70元，上年同期为1309410305.66元[41] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 508652382.37元，上年同期为717143029.34元[41] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计为835,000,000.00元，上年同期为1,403,000,000.00元[44] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为1,196,636,264.44元，上年同期为1,196,581,060.71元[44] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 361,636,264.44元，上年同期为206,418,939.29元[44] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 389064751.30元，上年同期为 - 80188617.94元[41] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 332,554,663.27元，上年同期为 - 156,711,717.16元[45] 长期股权投资与可供出售金融资产相关指标变化 - 2013年公司对山东天泰高新材料股份有限公司、山东玉泉股份有限公司、淄博市周村磊宝耐火材料有限公司的长期股权投资分别减少100,000元、4,089,416.14元、34,000,000元，可供出售金融资产分别增加100,000元、4,089,416.14元、34,000,000元，合计长期股权投资减少38,189,416.14元，可供出售金融资产增加38,189,416.14元[18] - 2014年公司投资6,000,000元入股山东金融资产交易中心有限公司，取得12%股权；通过重大资产置换及发行股份购买资产取得莱商银行股份有限公司4.98%股权，使长期股权投资增加399,096,505.17元[18] - 2014年9月30日会计政策变更后，可供出售金融资产从3,286,174.97元调整为446,572,096.28元，增加443,285,921.31元；长期股权投资从763,627,949.63元调整为320,342,028.32元，减少443,285,921.31元[18] 会计政策及准则变动影响 - 会计政策变更仅影响“可供出售金融资产”和“长期股权投资”报表项目金额，对2013年度合并财务报表以及2014年第三季度的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响[19] - 职工薪酬准则变动因需聘请专业机构精算“设定受益计划义务”，暂无法提供定量调整数据，预计对2013年度和2014年第三季度财务状况和经营成果无重大影响[20] 流动负债相关指标变化 - 2014年9月30日，公司流动负债合计2,928,462,627.31元，较年初3,729,141,608.63元减少[24][25] - 期末流动负债合计19.46亿元，年初为24.32亿元[28] 非流动负债相关指标变化 - 2014年9月30日，公司非流动负债合计1,040,315,672.03元，较年初798,324,122.03元增加[24][25] - 期末非流动负债合计3.65亿元，年初为0.73亿元[28][29] 实收资本与资本公积相关指标变化 - 2014年9月30日，公司实收资本从496,613,746.00元增加到568,177,846.00元；资本公积从33,992,209.83元增加到360,437,197.56元[25] 营业总成本相关指标变化 - 本期（7 - 9月）营业总成本6.57亿元，上期为14.09亿元，年初至报告期末为26.86亿元，上年同期为40.60亿元[33] 营业利润相关指标变化 - 本期（7 - 9月）营业利润0.43亿元，上期为3.74亿元，年初至报告期末为6.04亿元，上年同期为8.95亿元[33] - 2014年7 - 9月营业利润为 - 19517599.27元，上年同期为 - 985438.17元；1 - 9月营业利润为 - 44241645.17元，上年同期为 - 26674217.02元[37] 利润总额相关指标变化 - 本期（7 - 9月）利润总额0.44亿元，上期为3.76亿元，年初至报告期末为6.00亿元，上年同期为8.97亿元[34] 综合收益总额相关指标变化 - 综合收益总额本期（7 - 9月）为0.29亿元，上期为3.05亿元，年初至报告期末为3.44亿元，上年同期为5.74亿元[34]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.73亿元，上年同期26.91亿元，同比减少22.95%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2844.13万元，上年同期2218.83万元，同比增长28.18%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2872.15万元，上年同期2225.54万元，同比增长29.05%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5158.83万元，上年同期 -5.07亿元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.96亿元，上年度末9.86亿元，同比增长41.56%[23] - 本报告期末总资产55.36亿元，上年度末57.15亿元，同比减少3.13%[23] - 本报告期基本每股收益0.052元/股，上年同期0.041元/股，同比增长26.83%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.87%，上年同期2.42%，增加0.45个百分点[24] - 非经常性损益合计 -28.01万元，其中非流动资产处置损益319.97元，政府补助7500元[26] - 2014年1 - 6月公司实现营业收入20.73亿元，同比降低22.95%，营业成本18.19亿元，同比降低28.01%，毛利率为12.26%，较上年增长6.16个百分点[28] - 归属于上市公司股东的净利润2844.13万元，同比增长28.18%；扣除非经常性损益的净利润2872.15万元，同比增加29.05%[28] - 销售费用2693.44万元，同比增长30.94%；管理费用5435.93万元，同比降低0.44%；财务费用4017.97万元，同比增长60.15%[30] - 经营活动现金流量净额5158.83万元，投资活动现金流量净额1154.18万元，筹资活动现金流量净额 - 4.16亿元[30] - 公司2014年上半年营业总收入20.73亿元，较上期26.91亿元下降22.95%[106] - 公司2014年上半年净利润3219.08万元，较上期2689.46万元增长20%[106] - 公司2014年上半年流动负债合计20.71亿元，较上期24.32亿元下降14.85%[103] - 公司2014年上半年非流动负债合计3.73亿元，较上期7253.57万元增长414.97%[103] - 公司2014年上半年负债合计24.44亿元，较上期25.05亿元下降2.43%[103] - 公司2014年上半年所有者权益合计11.27亿元，较上期7.71亿元增长46.26%[103] - 公司2014年上半年基本每股收益0.052元/股，较上期0.041元/股增长26.83%[107] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额5158.83万元，较上期 - 5.07亿元实现由负转正[111] - 公司2014年上半年销售商品、提供劳务收到的现金15.39亿元，较上期27.35亿元下降43.71%[111] - 公司2014年上半年购买商品、接受劳务支付的现金12.67亿元，较上期30.73亿元下降58.77%[111] - 公司2014年上半年投资活动现金流入小计为1487.722万元，现金流出小计为333.538258万元，产生的现金流量净额为1154.183742万元[112] - 公司2014年上半年筹资活动现金流入小计为6.5783708333亿元，现金流出小计为10.7422804297亿元，产生的现金流量净额为 - 4.1639095964亿元[112] - 公司2014年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.532608709亿元，期初余额为8.0703163218亿元，期末余额为4.5377076128亿元[112][113] - 母公司2014年1 - 6月经营活动现金流入小计为29264.404294万元，现金流出小计为25404.579503万元，产生的现金流量净额为3859.824791万元[115] - 母公司2014年1 - 6月投资活动现金流入小计为1532.4万元，现金流出小计为13.910517万元，产生的现金流量净额为1518.489483万元[115] - 母公司2014年1 - 6月筹资活动现金流入小计为5.55亿元，现金流出小计为8.7980274774亿元，产生的现金流量净额为 - 3.2480274774亿元[116] - 母公司2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 2.71019605亿元，期初余额为5.2083161141亿元，期末余额为2.4981200641亿元[116] - 公司2014年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4.0721703279亿元，所有者权益合计本期增减变动金额为4.0721703279亿元[119] - 公司2014年上半年净利润为3219.083096万元，其他综合收益为 - 62.196369万元[119] - 公司2014年上半年所有者投入和减少资本金额为3.982656009亿元，其中所有者投入资本为7156.41万元，股份支付计入所有者权益的金额为3.267015009亿元[119] - 公司本期对所有者（或股东）分配金额为24045335.38元，其中包含17045335.38元和7000000元两部分[120] - 公司本期专项储备提取金额为1427900元，其中包含785344.99元和642555.01元两部分[120] - 公司本期期末所有者权益合计为1594454550.98元，上年同期为1099896266.01元[120] - 公司本期增减变动金额为13004751.25元，其中净利润贡献26894572.84元[121] - 公司本期其他综合收益为83022.14元[121] - 公司本期所有者投入和减少资本为184360.33元[121] - 公司本期利润分配减少14898412.38元[121] - 母公司本期净利润为 - 24893505.66元[124] - 母公司本期其他综合收益为 - 621963.69元[124] - 母公司本期所有者投入和减少资本为398265600.90元，其中所有者投入资本71564100元，股份支付计入326701500.90元[124][125] - 公司2014年年初所有者权益余额为707,799,069.68元，本期增减变动金额为-47,073,888.29元，期末余额为660,725,181.39元[126] - 公司2014年上半年净利润为-32,395,403.88元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁粉末及制品营业收入2.36亿元，同比增长16.21%；纺织营业收入6632.17万元，同比降低8.46%；房地产营业收入7.91亿元，同比增长328.19%；商贸营业收入9.49亿元，同比增长13.70%；其他营业收入2468.50万元，同比降低51.92%[35] - 国内销售营业收入20.51亿元，同比降低22.91%；国外销售营业收入1547.37万元，同比降低28.02%[37] 公司资产置换与股权变动 - 公司以带钢分公司部分资产与莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权进行资产置换[11] - 2014年2月20日，公司以5.65元/股向莱钢集团非公开发行7156.41万股，发行资金总额4.04亿元，股份总数由4.97亿股增至5.68亿股[32] - 公司对淄博市周村磊宝耐火材料有限公司持股比例由11.11%变为10%，因淄博市高新技术创业投资有限公司以债转股形式增资262.50万元[41] - 2014年2月完成发行股份购买莱商银行4.98%股权过户手续，非公开发行71,564,100股，发行总额404,337,165元，扣除费用后实际定向发行净额398,262,165元，新增注册资本71,564,100元，增加资本公积326,698,065元[129] - 发行完毕后公司累计注册资本和实收股本均为568,177,846元[130] 公司投资相关情况 - 公司持有莱商银行4.98%股权，本报告期获现金红利498万元[33] - 报告期内投资余额7.58亿元，投资额增减变动数4.03亿元，增减幅度113.13%[40] - 证券投资期末账面价值为1,039,211.51元，最初投资金额为1,000,000.00元，占期末证券总投资比例100%[42] - 持有中鲁b、山航b、烟台万润股权，期末账面价值合计263,977,533.87元，最初投资成本合计13,523,226.27元，报告期损益7,353,697.60元[44] - 持有莱商银行4.98%股权，期末账面价值399,096,505.17元，最初投资金额399,096,505.17元，报告期损益4,980,000.00元[45] - 烟台万润和莱商银行作为参股公司，贡献投资收益分别为7,353,697.60元和4,980,000.00元[53] - 2014年1 - 6月按权益法确认对烟台万润投资收益7,353,697.60元，占利润总额13.22%[57] 子公司相关情况 - 济南鲁邦置业等四家子公司净利润占公司净利润10%以上，如济南鲁邦置业净利润41,627,230.60元[51] 利润分配情况 - 2013年度利润分配以568,177,846.00股为基数，每10股派现金红利0.3元，共分配17,045,335.38元[55] 重大事项相关 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、破产重整、委托理财、委托贷款、其他投资理财及衍生品投资、募集资金使用、非募集资金投资项目[47][48][49][50][54][59][60] - 公司实施重大资产重组，相关事项已在临时公告披露且后续实施无变化[61] - 公司实施重大资产重组，相关事项已在临时公告披露[65] 关联交易情况 - 公司向莱芜钢铁集团有限公司采购电费金额为3074.50万元，占同类交易金额的30.92%[63] - 公司向山东钢铁股份有限公司莱芜分公司采购原材料金额为2790.41万元，占同类交易金额的28.05%[63] - 公司向山东莱钢国际贸易有限公司采购铁矿粉金额为8385.34万元，占同类交易金额的26.25%[64] - 公司向莱钢银山型钢有限公司采购材料金额为1435.59万元，占同类交易金额的14.43%[64] - 公司向山东钢铁股份有限公司莱芜分公司采购煤气金额为1121.85万元，占同类交易金额的11.28%[64] - 公司向关联方提供资金期初余额为6222674.57元，发生额为592672.83元，期末余额为6815347.40元[67] - 关联方向公司提供资金期初余额为51280823.65元，发生额为3396907.31元，期末余额为54677730.96元[67] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为384593.35元[67] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为3329086.63元[67] 担保相关情况 - 报告期末非子公司担保余额为10,000.00，报告期内对子公司担保发生额为4,900.00，报告期末对子公司担保余额为66,400.00，担保总额为76,400.00，占公司净资产的比例为48.00%[70] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为66,600.00，上述三项担保金额合计为66,600.00[70] - 2014年1月15日公司八届董事会第二次（临时）会议审议通过为子公司禹城羊绒提供担保议案，4月11日经2013年度股东大会审议通过[74] - 2014年3月20日公司八届董事会第四次会议审议通过为子公司鲁银经贸等办理融资等业务提供担保议案，4月11日经2013年度股东大会审议通过[74] 股东相关情况 - 2014年2月20日公司股份总数由496,613,746股增加为568,177,846股，发行后莱钢集团持有公司143,695,366股股份，占公司总股本的25.29%[75] - 2014年3月28日公司和莱芜钢铁集团有限公司完成置出资产资金差额结算[75] - 莱钢集团承诺在作为鲁银投资控股股东期间，采取措施保持其生产经营业务独立性，避免同业竞争[72] - 莱钢集团承诺采取措施减少直至避免与鲁银投资的关联交易，无法避免时按原则交易[72] - 若利润补偿期间莱商银行实际净利润未达承诺或出现减值迹象，莱钢集团按协议对鲁银投资补偿[72] - 莱钢集团认购的本次发行股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产52.9972968624亿元，较上年度末减少7.26%；归属于上市公司股东的净资产14.0183951767亿元，较上年度末增长42.17%[9] - 年初至报告期末（1 - 3月），经营活动产生的现金流量净额为 - 8296.889492万元，上年同期为 - 4.1306085899亿元；营业收入11.7800194545亿元，较上年同期减少13.87%[9] - 年初至报告期末（1 - 3月），归属于上市公司股东的净利润1812.924114万元，较上年同期增长0.31%；扣除非经常性损益的净利润1832.524647万元，较上年同期增长1.35%[9] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[9] - 公司期末资产总计52.9972968624亿元，年初为57.1470324885亿元，下降7.26%[22][23][24] - 期末流动负债合计26.0809179641亿元，年初为37.2914160863亿元，下降29.90%[23] - 期末非流动负债合计10.8612412203亿元，年初为7.9832412203亿元，增长36.05%[24] - 期末所有者权益合计16.0551376780亿元，年初为11.8723751819亿元，增长35.23%[24] - 公司本期营业总收入11.7800194545亿元，上期为13.6766201117亿元，下降13.86%[30] - 公司本期营业总成本为11.51亿元，上期为13.47亿元[31] - 公司本期净利润为2062.82万元，上期为2116.92万元[31] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8296.89万元，上期为 - 4.13亿元[34] - 合并报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 224.42万元，上期为 - 881.89万元[35] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.44亿元，上期为1.50亿元[35] - 合并报表中，公司取得借款收到的现金本期为5.05亿元，上期为3.55亿元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计33.1308869378亿元，年初为32.7609759615亿元，增长1.13%[27][28] - 母公司期末流动负债合计17.8765172605亿元，年初为24.3246218210亿元，下降26.51%[28] - 母公司期末非流动负债合计3.7253567203亿元，年初为0.7253567203亿元，增长413.59%[28] - 母公司期末所有者权益合计11.5290129570亿元，年初为7.7109974202亿元，增长49.51%[28] - 母公司本期营业收入为1.46亿元，上期为6.98亿元[33] - 母公司本期净利润亏损1584.65万元，上期亏损786.68万元[33] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 690.99万元，上期为 - 1.77亿元[37] - 母公司本期投资活动现金流出2.52万元用于购建长期资产，上期为221.50万元[37] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为54574户；前十名股东中，莱芜钢铁集团有限公司持股比例25.29%，持股总数1.43695366亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数4.5402722366亿元，较期初减少54.23%，主要系本期偿还借款所致[14] - 应收票据期末数2.2986358308亿元，较期初增长256.1%，主要系本期票据结算业务增加所致[14] - 长期股权投资期末数7.6431510929亿元，较期初增长114.8%，主要系本期资产置换和发行股份购买资产导致[14] - 公司货币资金期末余额4.5402722366亿元，年初为9.9203163218亿元，下降54.23%[22] 费用项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数4548.719132万元，较上年同期增长229.5%，主要系本期房地产项目确认收入，计提税费增加所致[14] - 财务费用本期数1554.213081万元，较上年同期增长31.02%，主要系本期票据贴现产生的财务费用增加所致[14] 股份变动信息 - 2014年2月20日公司股份总数由4.97亿股增加为5.68亿股[16] 重大资产置换影响 - 重大资产置换及发行股份实施完成后，公司持有莱商银行4.98%的股权，长期股权投资增加4.07亿元，净资产增加3.98亿元，其中股本增加7156.41万元，资本公积增加3.27亿元，资产负债率下降约5.22个百分点[17] 股东承诺事项 - 莱芜钢铁集团有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，其控制的下属企业也不从事相关业务[18] - 山东钢铁集团有限公司承诺在重组完成之日起5年内解决公司窄钢带业务与上市公司主营业务的同业竞争问题[18] - 莱芜钢铁集团有限公司承诺在作为控股股东期间，保持公司生产经营业务的独立性，避免同业竞争[18] - 莱芜钢铁集团有限公司承诺减少直至避免与公司的关联交易，按原则确定关联交易价格，履行相关义务[19] - 莱芜钢铁集团有限公司对公司重组置出的预收账款相关债权人提供连带保证责任[19] - 若莱商银行实际净利润未达承诺或出现减值迹象，莱芜钢铁集团有限公司按协议对公司补偿[19] - 莱芜钢铁集团有限公司认购的本次发行股份，自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体之间转让除外）[19] 现金流量表其他数据 - 投资活动现金流出小计分别为52,340.00和2,214,961.05[38] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 52,340.00和 - 2,214,961.05[38] - 取得借款收到的现金分别为4.75亿美元和1.6亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计分别为4.75亿美元和1.6亿美元[38] - 偿还债务支付的现金分别为7.6亿美元和1.6亿美元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为17,730,089.46和12,774,425.25[38] - 筹资活动现金流出小计分别为777,730,089.46和172,774,425.25[38] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 302,730,089.46和 - 12,774,425.25[38] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 309,692,426.42和 - 192,293,240.98[38] - 期末现金及现金等价物余额分别为211,139,184.99和225,638,378.31[38]

公司基本信息 - 1996年12月公司上市，首次公开发行A股后，山东省经济开发投资公司等5家发起人合计持有公司23.88%股权[18] - 自2001年3月至今，公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司[18] - 公司注册地址为济南市经十路20518号，邮政编码250002；办公地址为济南市经十路10777号，邮政编码250014[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称鲁银投资，代码600784，变更前简称鲁银集团[14] 公司主营业务发展历程 - 2000年以前，公司主营业务为通讯电缆的生产销售，金融领域及高科技领域[17] - 2001 - 2002年，公司主营业务为股权投资，投资产业为制药、羊绒纺织、房地产开发等[17] - 2003 - 2009年，公司主营业务为股权投资，投资产业为钢铁、羊绒纺织、房地产开发、粉末冶金及制品、制药、商贸等[17] - 2010年至今，公司主营业务为股权投资，投资产业为钢铁、粉末冶金及制品、羊绒纺织、房地产开发、商贸、矿业开采等[17] 公司重大资产重组 - 公司进行重大资产重组，以置出资产与莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买差额部分[9] - 公司实施重大资产重组，完成后将不再从事钢铁业务，产业包括粉末冶金及制品、房地产等[56] - 公司确定置换带钢产业和“3 + 1”的产业整合规划，“3”整合三大产业，“1”投资参股金融、文化产业[59] - 公司实施重大资产重组，以带钢分公司部分存货等与莱商银行4.98%股份进行资产置换[69] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入58.24亿元，同比增长27.15%，归属于上市公司股东的净利润9548.58万元，同比下降11.16%[19][25] - 2013年末总资产57.15亿元，同比增加27.33%，归属于上市公司股东的净资产9.86亿元，同比增加9.09%[19] - 2013年基本每股收益0.19元/股，稀释每股收益0.19元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股[19] - 2013年非经常性损益合计4972.09万元，主要包括非流动资产处置损益3926.32万元等[21][22] - 2013年可供出售金融资产期末余额3542.69万元，较期初增加438.61万元[24] - 2013年销售费用、管理费用、财务费用分别同比增长47.09%、36.70%、45.29%[28] - 2013年经营活动现金流量净额 -5.50亿元，投资活动现金流量净额 -1.26亿元，筹资活动现金流量净额8.74亿元[28] - 营业税金及附加本期金额58568501.49元，较上期增加241.68%；销售费用本期金额53580357.41元，较上期增加47.09%；管理费用本期金额109417602.95元，较上期增加36.70%；财务费用本期金额61495132.53元，较上期增加45.29%；所得税费用本期金额42931803.41元，较上期增加399.41%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -550201594.33元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -125663414.09元，较上年同期减少1244.53%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为874152446.13元，较上年同期增加48.05%[36] - 国内销售营业收入5761399728.07元，较上年增加27.28%；国外销售营业收入43938176.40元，较上年减少0.60%[42] - 货币资金本期期末数992031632.18元，占总资产比例17.36%，较上期增加48.64%；应收账款本期期末数288093501.19元，占总资产比例5.04%，较上期增加73.09%；存货本期期末数2735565255.00元，占总资产比例47.87%，较上期增加34.36%[42] - 在建工程本期期末数11231409.64元，占总资产比例0.20%，较上期减少58.44%；递延所得税资产本期期末数4972983.78元，占总资产比例0.09%，较上期增加75.83%；其他非流动资本期期末数117125804.53元，占总资产比例2.05%[42] - 短期借款本期期末数1838995191.36元，占总资产比例32.18%，较上期增加31.26%；应付票据本期期末数616200000.00元，占总资产比例10.78%，较上期增加56.13%；预收款项本期期末数320541105.32元，占总资产比例5.61%，较上期增加107.40%[42] - 应交税费本期期末数31960904.05元，占总资产比例0.56%，较上期增加16.38%；其他应付款本期期末数372868190.48元，占总资产比例6.52%，较上期减少34.96%；长期借款本期期末数795200000.00元，占总资产比例13.91%，较上期增加245.96%；专项储备本期期末数2055553.75元，占总资产比例0.04%，较上期增加293.75%[42] - 2013年末公司资产总计57.15亿元，较年初44.88亿元增长27.32%[129][130][131] - 2013年末流动资产合计45.67亿元，较年初34.60亿元增长31.78%[129] - 2013年末存货为27.36亿元，较年初20.36亿元增长34.39%[129] - 2013年末流动负债合计37.29亿元，较年初31.56亿元增长18.13%[130] - 2013年末长期借款为7.95亿元，较年初2.30亿元增长244.47%[130] - 2013年末负债合计45.27亿元，较年初33.88亿元增长33.63%[130] - 2013年末所有者权益合计11.87亿元，较年初10.99亿元增长7.94%[130][131] - 母公司2013年末流动资产合计22.11亿元，较年初17.06亿元增长29.59%[131] - 母公司2013年末长期股权投资为9.48亿元，较年初9.01亿元增长5.14%[131] - 母公司2013年末固定资产为1512.33万元，较年初6392.00万元下降76.34%[131] - 2013年末资产总计32.76亿元，较上一年的26.77亿元增长22.37%[132] - 2013年末负债合计25.05亿元，较上一年的19.69亿元增长27.19%[132] - 2013年营业总收入58.24亿元，较上一年的45.80亿元增长27.15%[134] - 2013年营业总成本57.48亿元，较上一年的45.49亿元增长26.36%[134] - 2013年营业利润1.00亿元，较上一年的1.10亿元下降8.51%[134] - 2013年利润总额1.50亿元，较上一年的1.20亿元增长25.25%[134] - 2013年净利润1.07亿元，较上一年的1.11亿元下降3.61%[134] - 2013年基本每股收益0.19元，较上一年的0.22元下降13.64%[134] - 2013年母公司营业收入26.69亿元，较上一年的27.31亿元下降2.26%[137] - 2013年母公司净利润7818.18万元，较上一年的9269.03万元下降15.65%[137] - 经营活动现金流入小计本期为66.34亿元，上期为54.53亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为65.96亿元，上期为54.33亿元[140] - 经营活动现金流出小计本期为71.84亿元，上期为59.39亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.50亿元，上期为 - 4.86亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为843.25万元，上期为6181.16万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.26亿元，上期为1097.95万元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为26.27亿元，上期为15.67亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为8.74亿元，上期为5.90亿元[141][142] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.98亿元，上期为1.16亿元，期末现金及现金等价物余额本期为8.07亿元，上期为6.09亿元[142] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.96亿元，上期为31.44亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.54亿元，上期为 - 1.23亿元[143] - 母公司投资活动现金流入小计本期为628.61万元，上期为5707.96万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3786.56万元，上期为 - 3536.31万元[143][144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.23亿元，上期为10.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为3.95亿元，上期为2.18亿元[144] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.03亿元，上期为5997.38万元，期末现金及现金等价物余额本期为5.21亿元，上期为4.18亿元[144] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8734.13万元，净利润为10.74亿元[146] - 公司2013年净利润为111,429,316.43元，其中归属于母公司所有者的净利润为107,477,526.61元，少数股东损益为3,951,789.82元[149] - 公司本期专项储备提取金额为322,282.80元，其中母公司专项储备提取金额为177,255.54元，少数股东专项储备提取金额为145,027.26元[150] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为29,796,824.76元[150] - 公司本期提取盈余公积金额为9,269,028.84元[150] - 公司本期所有者投入资本金额为70,000,000.00元[150] - 公司2013年末所有者权益合计为1,187,237,518.19元，较年初增加167,607,629.81元[148] - 公司2013年末实收资本（或股本）为496,613,746.00元，较年初增加248,306,873.00元[148] - 公司2013年末资本公积为33,992,209.83元，较年初增加5,268,688.65元[148] - 公司2013年末盈余公积为76,385,945.83元，较年初增加9,269,028.84元[148] - 公司2013年末未分配利润为376,602,791.14元，较年初减少179,895,199.99元[148] - 公司2013年净利润为92,690,288.40元[155] - 公司2013年其他综合收益为25,777.41元[155] - 公司2013年所有者投入和减少资本为13,885.31元[155] - 公司2013年提取盈余公积9,269,028.84元[155] - 公司2013年对所有者（或股东）的分配为29,796,824.76元[155] - 公司2013年期初所有者权益合计为644,865,943.32元，期末为707,799,069.68元[155][156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年经贸业务销售增加7亿元，同比增长59.65%，房地产项目收入6.56亿，同比增长797.37%[29] - 2013年带钢、钢铁粉末、粉末冶金制品产量分别同比增长1.4%、8.1%、12.0%[29] - 公司向前五名客户的销售金额占年度销售总额的43.39%[29] - 公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例为72.26%[34] - 钢铁营业收入2595005937.77元，毛利率1.05%，较上年减少0.76个百分点；钢铁粉末及制品营业收入435484681.76元，毛利率17.32%，较上年增加0.64个百分点；纺织营业收入155124755.40元，毛利率9.27%，较上年减少0.74个百分点；房地产营业收入655754959.99元，毛利率25.22%，较上年减少36.16个百分点；商贸营业收入1874321666.56元，毛利率1.93%，较上年增加1.24个百分点；其他营业收入89645902.99元，毛利率39.89%，较上年增加1.58个百分点[40] 公司利润影响因素 - 本期钢铁市场低迷，带钢产品销售价格下滑致利润下降；上期处置公司产生收益4746万元，本期无此类事项；本期资产重组带来重组收益4722万元；本期因利润构成口径变化，计提所得税费用比上年同期增加[39] 公司项目进展与投资情况 - 粉末冶金公司“两炉