中期票据情况 - 获批注册发行不超7亿元中期票据，有效期2年[2] - 2024年第一期发行额3亿元，期限3 + 2年[2] - 票面利率2.15%，起息日2024年7月31日[2] 其他信息 - 由青岛银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用于支持科创子公司发展及补充流动资金[2]

业绩数据 - 截止2023年12月31日禹城新材总资产4941.804035万元，净资产4556.69884万元[7] - 2023年度禹城新材营业收入0元，净利润 - 228.308398万元[7] 项目投资 - 公司拟投资4985万元建设1500吨粉末冶金制品项目[1][4][9] - 2024年7月24日董事会全票赞成通过投资议案[5] 项目情况 - 项目土建含两栋厂房及配套建筑[8] - 建成后年产1500吨粉末冶金零部件[8] - 资金来源为自筹及贷款[10] - 建设期9个月[11] 项目风险 - 项目可能存在市场需求低于预期等风险[12]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.06元[2] - 以总股本675,652,277股计，派发现金红利40,539,136.62元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[2][7] 税负情况 - 个人持股1月内、1月 - 1年税负分别为20%、10%[10] - QFII、港交所投资者按10%扣税，税后每股0.054元[11] - 其他机构和法人股东每股派现0.06元[11]

资金冻结情况 - 2023年10月9日、13日发布部分银行账户资金被冻结及进展公告[1] - 近日被冻结银行账户资金已解除冻结并恢复正常使用[1] - 截止公告披露日公司不存在银行账户被冻结情形[3] 费用负担 - 案件受理费251,871元由原告赖积豪负担[2] - 保全费5,000元由原告赖积豪负担[2] 经营情况 - 公司经营业务开展和资金周转情况正常[3]

市场扩张和合作 - 公司2024年6月5日与国家电投山东能源签框架合作协议[3] - W5新能源项目可建433MW光伏、150MW风电[7] - 项目公司A鲁银投资占股66%，菜央子盐场占34%[7] - 项目公司B国家电投山东能源占股66%，菜央子盐场占34%[8] 不确定性 - 协议对近期业绩无重大影响，长期不确定[2][13] - 协议无强制约束，后续签署及实施有不确定性[2][14] - 公司无风电专业人员，项目实施有不确定性[2][14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，国惠基金总资产545343193.43元，净资产225054907.95元，2023年营收61538170.55元，净利润40977433.83元[7] - 截至2023年12月31日，国改基金总资产1340789705.56元，净资产1327589695.56元，2023年营收84905.66元，净利润53336924.41元[8] - 截至2023年12月31日，国惠科创总资产2065722786.74元，净资产2043306796.97元，2023年营收0元，净利润9568787.15元[8] - 截至2023年12月31日，鲁银产业基金总资产233383142.93元，净资产232611586.12元，2023年营收0元，净利润6960322.23元[9] 其他新策略 - 公司拟减少鲁银产业基金认缴出资额9345.03万元，减资后认缴出资额由20000万元降至10654.97万元，持股比例调整为47.22%[2][3][11] - 鲁银产业基金总出资额将由42000万元减至22565万元[3][11] - 国惠基金、国改基金、国惠科创分别减少认缴出资额136.24万元、4622.51万元、5331.22万元[3][11] - 本次减资涉及的出资额未实缴，鲁银产业基金无需支付减资对价[2][3][11] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2][3] - 2024年5月24日独立董事专门会议、5月31日十一届董事会第七次会议审议通过减资议案[12][13][14]

市场扩张和并购 - 鲁银（菏泽）盐业2024年5月25日与中石油储气库签合资框架协议[4] - 合资公司甲方控股并表持股不低于51%，乙方参股不高于49%[7] 未来展望 - 协议不构成强制约束，项目开发实施、审批等有不确定性[2] - 协议签署近期不影响业绩，长期视后续合作而定[3] 其他新策略 - 公司控股子公司在盐穴储气储能研究有经验[13] - 公司将关注合作进展并履行披露义务[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人17人[4] - 出席股东所持表决权股份271,180,919股，占比40.1361%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及议案多数同意票超99%[7][8][9] - 现金分红不同持股股东同意比例差异大[14] - 未来三年股东回报规划议案赞成占比99.1664%[15] - 变更会计师事务所议案赞成占比99.1671%[15] - 议案12获出席股东所持表决权2/3以上通过[16] 律师见证情况 - 见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所[17] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年4月20日刊登2023年年度股东大会公告[3] - 17人参会，代表股数271180919股，占总股本40.1361%[5] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，需三分之二以上通过[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案》等为普通决议，需过半数通过[8] - 《关于公司2023年度关联交易情况的议案》涉及关联股东回避表决[8] 投票统计 - 对涉及中小投资者利益事项单独投票统计[8] - 现场与网络投票结合，当场公布结果[7][8] 决议效力 - 律师认为表决程序、结果及股东大会决议合法有效[9][10][11]

业绩数据 - 2023年公司营业收入33.48亿元，同比降低11.64%[31][32] - 2023年公司利润总额3.5亿元，净利润2.83亿元，扣非归母净利润2.49亿元[9] - 2023年公司营业成本25.35亿元，同比降低15.64%[31][32] - 2023年底公司资产总额53.72亿元，净资产31.29亿元，资产负债率41.74%，较年初降低3.83个百分点[9] - 2023年公司经营活动现金流5.21亿元，同比增长82.39%[9][36] - 2023年公司投资活动现金流量净额为 - 2.37亿元[36] - 2023年公司筹资活动现金流量净额 - 1.82亿元[36] - 2023年度公司每股收益为0.39元，扣除非经常性损益后的每股收益0.37元[36] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率9.54%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.01%[37] 产品生产 - 2023年公司累计生产盐产品354.09万吨，同比增长11.83%[10] - 2023年公司累计生产钢铁粉末18.3万吨，同比增长5.39%[10] 项目情况 - 鲁银150兆瓦光伏发电项目2023年全容量并网发电，全年累计发电1.93亿度，实现营业收入6655万元、利润总额3015万元[10] 研发成果 - 2023年公司累计研发投入1.06亿元，研发强度3.16%，新获授权专利35项，新获荣誉15项[11] 未来规划 - 2024年公司将实施“优化提升年”行动，抓好六大重点工作[15] - 2024年公司将打造泰安矿盐、潍坊海盐、莱芜禹城新材料产业基地[15] 子公司业绩 - 2023年鲁银新材总资产82216.13万元、净资产39319.32万元、营业收入110159.67万元、净利润4556.57万元[43] - 2023年山东省鲁盐集团有限公司总资产131872.26万元、净资产67305.39万元、营业收入158636.91万元、净利润8834.03万元[43] - 2023年岱岳制盐总资产71671.38万元、净资产53450.90万元、营业收入57413.82万元、净利润7408.88万元[44] - 2023年菜央子盐场总资产52837.50万元、净资产38974.01万元、营业收入51755.97万元、净利润8507.42万元[44] - 2023年山东鲁银国际经贸有限公司总资产18076.45万元、净资产4089.52万元、营业收入22893.11万元、净利润778.70万元[45] 担保与关联交易 - 截至2024年3月31日，公司累计对外担保总额为2.5亿元[46] - 公司拟为子公司提供担保合计10.3亿元，担保期限均为1年[48] - 2023年度日常关联交易金额预计3.65亿元，实际发生额为2.56亿元[52] - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额4.32亿元[54] 制度与管理 - 2023年公司新增、修订完善各类制度12项，实现管理人员纵向横向交流35人次[11] - 2023年公司组织各类审计项目9次，开展各类安全检查64次[11] 会议情况 - 2023年董事会共召开会议7次，审议通过议案38项，召集股东大会4次，审议通过议案17项[12] - 2023年监事会共召开5次会议，审议通过11项议案[20] 利润分配 - 公司拟定2023年度利润分配预案：以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利40,539,136.62元[39] 审计与薪酬 - 2024年拟聘上会为审计机构，聘期1年，审计费用117万元[87] - 公司拟制定2024年度董监高薪酬方案，领薪董事和高管基本年薪与绩效年薪每月均不超3万元[77][79][82] - 独立董事津贴标准为每年10万元（税前）[80]