财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产4,652,812,767.52元，较上年度末增长1.11%[6] - 固定资产期末余额为450,037,663.58元，年初余额为321,148,817.47元，变动幅度40.13%[12][18] - 在建工程期末余额为17,263,020.66元，年初余额为68,862,131.80元，变动幅度-74.93%[12][18] - 无形资产期末余额为159,442,776.96元，年初余额为119,830,614.30元，变动幅度33.06%[12][18] - 2017年第三季度公司流动资产合计20.52亿元，较上期22.09亿元下降7.06%[21] - 2017年第三季度公司非流动资产合计15.06亿元，较上期14.93亿元增长0.87%[21] - 2017年9月30日母公司货币资金期末余额2.89亿元，年初余额4.09亿元，下降29.97%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,586,938,877.34元，较上年度末减少0.91%[6] - 2017年第三季度公司负债合计29.08亿元，较上期28.38亿元增长2.47%[19] - 2017年第三季度公司所有者权益合计17.45亿元，较上期17.64亿元下降1.07%[19] - 2017年第三季度公司流动负债合计17.05亿元，较上期18.03亿元下降5.44%[22] - 2017年第三季度公司非流动负债合计3.65亿元，较上期3.81亿元下降4.22%[22] - 2017年第三季度公司负债和所有者权益总计35.58亿元，较上期37.01亿元下降3.87%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入1,015,509,776.75元，较上年同期减少57.12%[6] - 营业收入本期为1,015,509,776.75元，上年同期为2,368,063,195.09元，变动幅度-57.12%[12] - 营业成本本期为855,296,650.94元，上年同期为2,204,872,311.76元，变动幅度-61.21%[12] - 2017年1 - 9月营业总收入为23.68亿元，其中营业收入为23.68亿元[26] - 2017年1 - 9月营业总成本为26.52亿元，其中营业成本为22.05亿元[26] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为4745.23万元，营业成本为4695.73万元[30] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,019,774.36元，较上年同期减少90.63%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,215,178.14元，较上年同期减少95.29%[6] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年减少4.01个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年减少90.27%[7] - 2017年1 - 9月净利润为2750.01万元，归属于母公司所有者的净利润为6425.64万元[26][27] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 101.89万元，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 102.45万元[27] - 2017年1 - 9月综合收益总额为2648.12万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为6323.19万元[27] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.113元/股，稀释每股收益为0.113元/股[27] - 2017年1 - 9月母公司投资收益为2781.23万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为2557.13万元[30] - 2017年1 - 9月母公司净利润为 - 949.43万元[30] - 投资收益本期为39,563,255.39元，上年同期为318,820,541.92元，变动幅度-87.59%[13] - 2017年1 - 9月投资收益为3.19亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为3577.73万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -253,628.10元，较上年同期减少100.04%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-253,628.10元，上年同期为705,008,804.13元，变动幅度-100.04%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-38,252,327.61元，上年同期为361,276,565.52元，变动幅度-110.59%[13] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为935,206,379.20元，上年同期为2,592,827,908.17元[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为964,112,542.57元，上年同期为2,621,153,017.26元[34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为964,366,170.67元，上年同期为1,916,144,213.13元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 253,628.10元，上年同期为705,008,804.13元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为22,564,295.27元，上年同期为369,070,083.27元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为60,816,622.88元，上年同期为7,793,517.75元[34] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 38,252,327.61元，上年同期为361,276,565.52元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,392,800,000.00元，上年同期为1,457,330,000.00元[35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,527,870,734.99元，上年同期为2,590,536,500.31元[35] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 173,845,414.28元，上年同期为 - 66,716,156.60元[35] - 经营活动现金流出小计为1.0526679996亿美元，上一时期为5.4249320127亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为5065.787794万美元，上一时期为 - 4516.537126万美元[37] - 投资活动现金流入小计为1344.624859万美元，上一时期为3.6392892638亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为75.253711万美元，上一时期为91.65002万美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为1269.371148万美元，上一时期为3.6301242618亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为13.460736054亿美元，上一时期为13.0333亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为15.223553792亿美元，上一时期为16.8564278945亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.762817738亿美元，上一时期为 - 3.8231278945亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1293018438亿美元，上一时期为 - 6446.573453万美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为9929.841303万美元，上一时期为1.8831555585亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他应收应付相关 - 应收票据期末数为230,266,636.90元，较期初数增长247.49%，主要系本期收到的承兑汇票增加所致[11] - 预收款项期末余额为131,643,667.18元，年初余额为58,931,156.96元，变动幅度123.39%[12][18] - 应付职工薪酬期末余额为14,134,680.03元，年初余额为22,490,783.80元，变动幅度-37.15%[12][18] - 2017年第三季度公司应收票据期末余额1.5亿元，年初余额0.7亿元，增长114.59%[21] - 2017年第三季度公司应收账款期末余额1.98亿元，年初余额2.3亿元，下降13.77%[21] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为49,559户[9]

公司资产置换与股权变动 - 公司以带钢分公司部分存货等置出资产与莱钢集团持有的莱商银行4.98%股权置入资产进行置换，并发行股份购买差额部分[8] - 公司对中节能万润股份有限公司持股比例由12.36%变为12.34%[34] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入756,744,881.05元，上年同期1,534,029,703.00元，同比减少50.67%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,729,261.22元，上年同期66,758,994.36元，同比减少91.42%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,858,442.59元，上年同期70,739,780.78元，同比减少95.96%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11,657,776.10元，上年同期312,718,120.20元，同比减少103.73%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,587,355,819.68元，上年度末1,601,466,636.61元，同比减少0.88%[17] - 本报告期末总资产4,492,954,473.22元，上年度末4,601,792,785.41元，同比减少2.37%[17] - 本报告期基本每股收益0.01元／股，上年同期0.117元／股，同比减少91.45%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.36%，上年同期4.53%，减少4.17个百分点[19] - 非经常性损益合计2,870,818.63元，其中出售万润股份股票投资收益2,181,235.53元[20] - 预付款项较上期减少44.48%，金额从1.3827065453亿元降至7677.432219万元[31] - 固定资产较上期增加33.16%，金额从3.2114881747亿元增至4.2763615331亿元[31] - 在建工程较上期减少76.35%，金额从6886.21318万元降至1628.850593万元[31] - 应付股利较上期增加245.64%，金额从164.774631万元增至569.532678万元[31] - 报告期内投资余额986,282,451.25元，期初投资余额978,660,403.55元，投资额增减变动数7,622,047.70元，增减幅度0.78%[35] - 以公允价值计量的金融资产中，中鲁b和山航b最初投资成本合计400,000.00元，期末数3,290,276.04元，期初数3,648,464.77元，累计公允价值变动2,890,276.04元[36] - 2017年6月30日，公司流动资产合计2,868,278,652.58元，较期初3,033,940,099.10元下降约5.46%[73] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计1,624,675,820.64元，较期初1,567,852,686.31元增长约3.62%[74] - 2017年6月30日，公司资产总计4,492,954,473.22元，较期初4,601,792,785.41元下降约2.36%[74] - 2017年6月30日，公司流动负债合计2,360,678,038.87元，较期初2,457,243,603.39元下降约3.92%[74] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计383,722,569.01元，较期初380,812,116.19元增长约0.76%[74] - 2017年6月30日，公司负债合计2,744,400,607.88元，较期初2,838,055,719.58元下降约3.30%[74] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计1,748,553,865.34元，较期初1,763,737,065.83元下降约0.86%[75] - 2017年上半年公司营业总收入7.57亿元，较上期15.34亿元下降50.67%[81] - 2017年上半年公司营业总成本7.83亿元，较上期18.09亿元下降56.71%[81] - 2017年上半年公司营业利润265.85万元，较上期3409.42万元下降92.20%[81] - 2017年上半年公司利润总额392.87万元，较上期2907.64万元下降86.50%[82] - 2017年上半年公司净利润472.48万元，较上期2623.81万元下降81.99%[82] - 期末流动资产合计24.69亿元，较期初22.09亿元增长11.80%[77] - 期末非流动资产合计14.98亿元，较期初14.93亿元增长0.37%[78] - 期末流动负债合计20.96亿元，较期初18.03亿元增长16.28%[78] - 期末非流动负债合计3.81亿元，较期初3.81亿元基本持平[78] - 期末所有者权益合计14.91亿元，较期初15.17亿元下降1.74%[79] - 2017年上半年投资收益为20270277.62元，上年同期为301873930.22元[85] - 2017年上半年营业利润为 - 7774508.64元，上年同期为244626021.04元[85] - 2017年上半年净利润为 - 7099705.99元，上年同期为240577914.49元[85] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为652640882.22元，上年同期为1803089474.20元[87][88] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为664298658.32元，上年同期为1490371354.00元[88] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 11657776.10元，上年同期为312718120.20元[88] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1107800000.00元，上年同期为1302330000.00元[88] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计为1208201195.10元，上年同期为1907944158.32元[88][89] - 2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 100401195.10元，上年同期为 - 605614158.32元[89] - 2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 118494376.77元，上年同期为70179305.36元[89] - 2017年上半年取得借款收到的现金为4.75亿美元，上年同期为7.7亿美元[92] - 2017年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为5.7亿美元，上年同期为3.9333亿美元[92] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为10.45亿美元，上年同期为11.6333亿美元[92] - 2017年上半年偿还债务支付的现金为4.6亿美元，上年同期为8.33亿美元[92] - 2017年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3171.561534万美元，上年同期为3101.653712万美元[92] - 2017年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为6.77亿美元，上年同期为3.95亿美元[92] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为11.6871561534亿美元，上年同期为12.5901653712亿美元[92] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1237.1561534万美元，上年同期为 - 956.8653712万美元[92] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 517.6309415万美元，上年同期为206.968028万美元[92] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为1.6046550326亿美元，上年同期为2.5485097066亿美元[92] - 2017年上半年公司综合收益总额为24,998,387.30元，专项储备本期使用437,839.95元，其他项目减少19,058,310.32元[97] - 2017年上半年母公司综合收益总额为 - 8,930,172.37元，利润分配减少17,045,335.38元，其他权益工具减少352,798.54元[99] - 2017年上半年公司资本公积减少19,058,310.31元，其他综合收益减少1,296,222.38元，未分配利润增加240,577,914.49元[101] - 公司本期期末所有者权益合计为1,634,165,087.83元[97] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,490,981,745.90元[99] - 公司本年期初所有者权益合计为1,218,029,667.83元[101] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,517,310,052.19元[99] - 公司股本为568,177,846.00元，本年期初和期末未发生变化[97][99][101] - 公司专项储备本期使用240,811.97元，导致专项储备减少437,839.95元[97] - 母公司其他权益工具本期减少352,798.54元[99] - 货币资金期末余额为559,783,761.64元，期初余额为682,228,070.26元[177] - 其他货币资金期末余额为388,989,505.87元，年初余额为458,272,014.26元[178] - 应收票据期末余额为70,212,302.88元，期初余额为66,266,358.92元[180] - 应收账款期末账面余额为821,885,205.03元，期初为703,422,577.66元；期末坏账准备44,245,164.27元，期初28,302,177.82元；期末账面价值777,640,040.76元，期初675,120,399.84元[183] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额647,009,413.75元，占比78.72%，坏账准备28,508,929.80元，计提比例4.41%；期初账面余额548,705,907.34元，占比78.01%，坏账准备14,764,447.99元，计提比例2.69%[183] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额174,875,791.28元，占比21.28%，坏账准备15,736,234.47元，计提比例9.00%；期初账面余额154,716,670.32元，占比21.99%，坏账准备13,537,729.83元，计提比例8.75%[183] - 期末按欠款方归集的前五名应收账款合计664,106,388.01元，占应收账款总额的比例为80.80%，坏账准备余额23,363,337.93元[189] - 预付款项期末余额76,774,322.19元，期初余额138,270,654.53元；其中1年以内期末64,858,449.46元，占比84.48%，期初124,495,321.31元，占比90.04%[191][192] - 其他应收款期末账面余额116,026,970.83元，期初130,437,327.99元；期末坏账准备49,810,128.02元，期初50,557,468.83元；期末账面价值66,216,842.81元，期初79,879,859.2元[196] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款期末账面余额52,484,193.72元，占比45.23%，坏账准备28,714,653.44元，计提比例54.71%；期初账面余额64,962,474.84元，占比49.80%，坏账准备28,714,653.44元，计提比例44.20%[196] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末账面余额55,561,161.73元，占比47.89%，坏账准备13,113,859.20元，计提比例23.60%；期初账面余额57,49

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.25亿元，较上年度末减少1.67%；归属于上市公司股东的净资产16.03亿元，较上年度末增加0.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3999.16万元，较上年同期减少35.20%；营业收入3.89亿元，较上年同期减少23.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润132.71万元，较上年同期减少98.15%；扣除非经常性损益的净利润126.28万元，较上年同期减少98.23%[6] - 加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少4.79个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期减少98.41%[6] - 2017年第一季度归属于母公司的净利润为1327109.14元，较上期71598707.41元下降98.15%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39991564.16元，上年同期为61715626.71元，下降35.20%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7072622.28元，上年同期为190133859.92元，下降103.72%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -69126510.36元，上年同期为 -141227586.53元[12] - 2017年3月31日公司资产总计4525126763.67元，年初为4601792785.41元[16] - 2017年3月31日公司负债合计2760560740.36元，年初为2838055719.58元[17] - 2017年3月31日归属于母公司所有者权益合计1602872223.40元，年初为1601466636.61元[18] - 2017年第一季度公司资产总计35.93亿元，较上期37.01亿元有所下降[21] - 流动负债合计17.00亿元，较上期18.03亿元减少[21] - 非流动负债合计3.81亿元，与上期持平[22] - 负债合计20.81亿元，较上期21.84亿元降低[22] - 营业总收入3.89亿元，较上期5.11亿元下降[25] - 营业总成本3.99亿元，较上期5.99亿元减少[25] - 营业利润187.04万元，较上期7416.49万元大幅降低[26] - 净利润75.05万元，较上期7262.25万元锐减[26] - 基本每股收益0.002元/股，较上期0.126元/股下降[26] - 稀释每股收益0.002元/股，较上期0.126元/股下降[26] - 2017年第一季度综合收益总额为 -5,611,530.58元，上期为124,885,421.98元[30] - 经营活动现金流入小计本期为488,611,711.39元，上期为617,168,403.16元；经营活动现金流出小计本期为448,620,147.23元，上期为555,452,776.45元；经营活动产生的现金流量净额本期为39,991,564.16元，上期为61,715,626.71元[31] - 投资活动现金流入小计上期为191,452,416.99元；投资活动现金流出小计本期为7,072,622.28元，上期为1,318,557.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,072,622.28元，上期为190,133,859.92元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为147,800,000.00元，上期为539,960,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为216,926,510.36元，上期为681,187,586.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -69,126,510.36元，上期为 -141,227,586.53元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -36,207,568.48元，上期为110,621,900.10元；期初现金及现金等价物余额本期为417,313,084.21元，上期为536,346,085.15元；期末现金及现金等价物余额本期为381,105,515.73元，上期为646,967,985.25元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司流动资产合计2091342788.84元，年初为2208633396.10元[20] - 2017年3月31日母公司非流动资产中可供出售金融资产期末余额为443092263.73元，年初为443013786.08元[20] - 母公司经营活动现金流入小计本期为109,100,727.19元，上期为101,664,583.41元；经营活动现金流出小计本期为81,082,077.40元，上期为106,930,360.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,018,649.79元，上期为 -5,265,777.17元[34] - 母公司投资活动现金流入小计上期为191,452,416.99元；投资活动现金流出小计本期为379,059.85元，上期为64,943.12元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -379,059.85元，上期为191,387,473.87元[34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为115,000,000.00元，上期为470,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为174,450,695.59元，上期为533,348,048.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -59,450,695.59元，上期为 -63,348,048.17元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -31,811,105.65元，上期为122,773,648.53元；期初现金及现金等价物余额本期为212,228,597.41元，上期为252,781,290.38元；期末现金及现金等价物余额本期为180,417,491.76元，上期为375,554,938.91元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为476,255,395.83元，上期为584,704,747.51元；母公司本期为84,269,342.04元，上期为99,642,368.39元[31][34] 公司部分费用及收益指标变化 - 应付职工薪酬期末数为1525.84万元，较期初减少32.16%；应付利息期末数为0，较期初减少100.00%[11] - 营业税金及附加本期数为457.32万元，较上年同期减少66.60%；管理费用本期数为2772.65万元，较上年同期减少35.40%[11] - 财务费用本期数为1499.09万元，较上年同期减少66.29%；资产减值损失本期数为 - 110万元，较上年同期减少116.41%[11] - 投资收益本期数为1229.67万元，较上年同期减少92.44%；所得税费用本期数为118.48万元，较上年同期减少30.58%[11] 公司股东及股份变动情况 - 报告期末股东总数为53810户；莱芜钢铁集团有限公司持股1.15亿股，占比20.31%[9] - 2017年4月18日莱钢集团所持公司20.31%股份过户至山钢集团名下，山钢集团持有公司股份1.15亿股[10] 公司出售股票事项影响 - 2016年一季度公司出售万润股份600万股股票，2017年出售股票事项尚不确定，预计累计净利润与上年同期有波动[12]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,991,561,183.73元，较2015年的2,342,324,159.02元增长27.72%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润41,716,670.62元，2015年为 - 64,849,798.90元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 177,121,545.52元，2015年为 - 65,624,023.52元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额525,068,872.71元，较2015年的98,352,142.18元增长433.87%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,601,466,636.61元，较2015年末的1,441,101,215.77元增长11.13%[19] - 2016年末总资产4,601,792,785.41元，较2015年末的5,356,014,801.09元下降14.08%[19] - 2016年末期末总股本568,177,846.00股，与2015年末持平[19] - 2016年基本每股收益0.07元/股，2015年为 - 0.114元/股；加权平均净资产收益率为2.75%，较2015年增加7.23个百分点[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为5.11亿元、10.23亿元、8.34亿元、6.23亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为7160万元、 - 484万元、 - 250万元、 - 2254万元[22] - 2016年非经常性损益合计2.19亿元，其中非流动资产处置损益2.91亿元，计入当期损益的政府补助2591万元[23] - 可供出售金融资产以公允价值计量部分期初余额699万元，期末余额365万元，当期变动 - 334万元，对当期利润影响37万元[25] - 公司本年营业收入29.92亿元，较上年同期增加6.49亿元，同比上升27.72%，主要因房地产项目销售较好[33][35] - 公司本年净利润1258.56万元，归属母公司所有者净利润4171.67万元，分别比上年同期增加9405.15万元、10656.65万元，主要因出售参股公司及计提资产减值损失[33] - 营业成本28.19亿元，较上年同期增长34.93%，因房地产项目销售好，结转成本增加[35][36] - 销售费用7463.19万元，同比上升68.48%，因房地产销售收入增加，广告费及代理费增加[35][43][44] - 管理费用1.33亿元，同比上升18.09%，因子公司豪杰矿业停工整顿，计提停工损失增加[35][43][44] - 财务费用9568.72万元，同比下降33.45%，因利用回款及减持资金偿还借款，费用减少[35][43][44] - 经营活动现金流量净额5.25亿元，同比增长433.87%[35] - 营业税金及附加6691.73万元，同比上升107.01%，因房地产销售收入增加，计提税费增加[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为525,068,872.71元，上年同期为98,352,142.18元，变动比例433.87%[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为308,894,139.24元，上年同期为 - 4,021,601.63元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 954,169,261.83元，上年同期为 - 9,719,299.89元[46] - 应收账款本期期末数为675,120,399.84元，占总资产14.67%，上期期末数为446,171,101.07元，占总资产8.33%，变动比例51.31%[50] - 存货本期期末数为1,352,241,904.92元，占总资产29.34%，上期期末数为2,225,644,481.34元，占总资产41.55%，变动比例 - 39.24%[50] - 在建工程本期期末数为68,862,131.80元，占总资产1.49%，上期期末数为16,415,826.55元，占总资产0.31%，变动比例319.49%[50] - 报告期内投资余额为978,660,403.55元，期初投资余额为928,299,911.64元，投资额增减变动数为50,360,491.91元，增减幅度5.43%[52] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1,400,000元，期末数3,648,464.77元，期初数6,989,044.13元，报告期损益373,683.57元[56] - 2016年公司每10股派息0.3元，现金分红17045335.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.86%[72] - 2014年公司每10股派息0.2元，现金分红11363556.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.54%[72] - 公司2016年末资产总计46.02亿元，较期初53.56亿元下降14.08%[146][147][148] - 公司2016年末流动资产合计30.34亿元，较期初38.89亿元下降21.98%[146] - 公司2016年末非流动资产合计15.68亿元，较期初14.67亿元增长6.89%[146] - 公司2016年末负债合计28.38亿元，较期初37.27亿元下降23.86%[147] - 公司2016年末流动负债合计24.57亿元，较期初37.25亿元下降33.93%[147] - 公司2016年末非流动负债合计3808.12万元，较期初189.73万元增长1907.10%[147] - 公司2016年末所有者权益合计17.64亿元，较期初16.29亿元增长8.28%[148] - 公司2016年末归属于母公司所有者权益合计16.01亿元，较期初14.41亿元增长11.13%[148] - 公司2016年末少数股东权益1.62亿元，较期初1.88亿元下降13.48%[148] - 公司2016年资产总计37.01亿元，较上期35.94亿元增长2.99%[151] - 2016年流动负债合计18.03亿元，较上期23.75亿元减少24.02%[151] - 2016年非流动负债合计3.81亿元，上期为1397.26万元，增长262.73倍[151] - 2016年营业总收入29.92亿元，较上期23.42亿元增长27.72%[153] - 2016年营业总成本32.99亿元，较上期24.67亿元增长33.73%[153] - 2016年营业利润3748.81万元，上期亏损7233.11万元，扭亏为盈[153] - 2016年净利润1258.56万元，上期亏损8146.60万元，扭亏为盈[153] - 2016年母公司营业收入4.04亿元，较上期3.40亿元增长18.69%[156] - 2016年母公司营业利润2.26亿元，上期亏损4634.57万元，扭亏为盈[156] - 2016年基本每股收益0.073元/股，上期为 - 0.114元/股[154] - 公司2016年利润总额为221,475,094.67元，较上期减少46,339,916.17元[157] - 2016年净利润为216,835,048.45元，较上期减少46,222,438.82元[157] - 2016年综合收益总额为219,033,746.48元，上期为 - 43,504,045.48元[157] - 2016年经营活动现金流入小计2,833,938,751.77元，较上期2,642,809,792.32元有所增加[159] - 2016年经营活动现金流出小计2,308,869,879.06元，较上期2,544,457,650.14元有所减少[160] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为525,068,872.71元，较上期98,352,142.18元大幅增加[160] - 2016年投资活动现金流入小计388,553,510.67元，上期为20,634,175.26元[160] - 2016年筹资活动现金流入小计2,398,048,100.00元，较上期1,461,937,843.90元增加[160] - 2016年筹资活动现金流出小计3,352,217,361.83元，较上期1,471,657,143.79元大幅增加[160] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 119,033,000.94元，上期为85,097,843.33元[160] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -361,989,016.46元，上一年为221,944,144.19元[163] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -40,552,692.97元，上一年为91,485,087.83元[163] - 2016年期初现金及现金等价物余额为252,781,290.38元，上一年为161,296,202.55元[163] - 2016年期末现金及现金等价物余额为212,228,597.41元，上一年为252,781,290.38元[163] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为1,628,662,850.80元，本期增减变动金额为135,074,215.03元，期末为1,763,737,065.83元[165][168] - 2016年综合收益总额为19,088,029.81元，其中其他综合收益增加2,662,565.00元，未分配利润增加41,716,670.62元，少数股东权益减少25,291,205.81元[165] - 2016年利润分配中提取盈余公积21,683,504.85元[165][168] - 2016年专项储备减少258,411.97元[165][168] - 2016年其他项目使资本公积增加116,244,597.19元[165][168] - 上期归属于母公司所有者权益合计为1,605,206,011.92元，本期增减变动金额为158,531,053.91元[169] - 2016年母公司所有者权益上年期末余额为12.18亿元，本期期末余额为16.29亿元[173] - 2016年母公司资本公积本期增加8106.5万元[173] - 2016年母公司其他综合收益本期增加138.03万元[173] - 2016年母公司盈余公积本期增加2168.35万元[173] - 2016年母公司未分配利润本期增加1.95亿元[173] - 2016年综合收益总额为2.19亿元[173] - 2016年专项储备本期提取79.15万元，使用64.76万元，共计143.91万元[171] - 2016年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1136.36万元[171] - 2016年其他权益工具相关本期变动涉及金额8024.66万元[175] - 2016年所有者投入和减少资本中其他项增加8328.74万元[175] - 2016年末公司总股本为568,177,846元[179] - 本期其他项目金额为262,805.19元，变动金额为 -262,805.19元[177] - 本期期末余额中，部分项目金额分别为：568,177,846.00元、424,570,441.40元、4,515,028.77元、80,108,797.42元、140,657,554.24元、1,218,029,667.83元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括粉末冶金及制品、房地产、商贸、羊绒纺织、对外投资等[27] - 2016年粉末冶金公司收入稳定、效益良好；房地产项目加大清理库存力度，影响销售收入；贸易业务受铁矿石价格下滑影响，销售收入下降；羊绒纺织业务经营业绩不佳[27] - 2016年粉末冶金公司通过ISO9001质量管理体系认证审核，国家高技术研究发展计划（863计划）项目通过验收，10万吨省级重点项目建设按节点推进[28] - 2016年公司完成董事会下达的财务预算目标，收入

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产43.97亿元，较上年度末减少17.91%；归属于上市公司股东的净资产14.84亿元，较上年度末增加3.00%[6] - 2016年9月30日合并报表中流动资产合计30.21亿元，年初为38.89亿元[20][21] - 2016年9月30日合并报表中非流动资产合计13.76亿元，年初为14.67亿元[21] - 2016年9月30日合并报表中资产总计43.97亿元，年初为53.56亿元[21] - 2016年9月30日合并报表中流动负债合计24.60亿元，年初为37.25亿元[21][22] - 2016年9月30日合并报表中非流动负债合计3.02亿元，年初为0.19亿元[22] - 2016年9月30日合并报表中负债合计27.62亿元，年初为37.27亿元[22] - 2016年9月30日合并报表中所有者权益合计16.35亿元，年初为16.29亿元[22] - 2016年9月30日母公司报表中资产总计34.23亿元，年初为35.94亿元[24] - 2016年第三季度末流动负债合计为16.92亿元，上期末为23.75亿元，同比下降28.77%[25] - 2016年第三季度末非流动负债合计为3.01亿元，上期末为1397.26万元，同比增长208.70%[25] - 2016年第三季度末负债合计为19.93亿元，上期末为23.76亿元，同比下降16.12%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为14.30亿元，上期末为12.18亿元，同比增长17.44%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入23.68亿元，较上年同期增加41.61%；归属于上市公司股东的净利润6425.64万元，较上年同期增加996.50%[6] - 营业收入为23.68亿元，较上年同期的16.72亿元增长41.61%，主要因房地产公司销售量增加[12] - 营业成本为22.05亿元，较上年同期的14.87亿元增长48.25%，因销售量增加及税费增加[12] - 营业税金及附加为4492.11万元，较上年同期的2433.65万元增长84.58%，因销售量增加[12] - 销售费用为5588.50万元，较上年同期的2997.27万元增长86.45%，因销售量增加及销售代理费增加[12] - 财务费用为8519.97万元，较上年同期的5853.38万元增长45.56%，因利息费用计入当期财务费用[12] - 资产减值损失为1.60亿元，较上年同期的140.82万元增长11267.36%，因公司对子公司资产进行减值测试[12] - 投资收益为3.19亿元，较上年同期的3449.26万元增长824.32%，因出售万润股份及权益法核算收益增加[12] - 2016年1 - 9月营业总收入为23.68亿元，上年同期为16.72亿元，同比增长41.61%[29] - 2016年1 - 9月营业总成本为26.52亿元，上年同期为16.83亿元，同比增长57.56%[29] - 2016年1 - 9月净利润为2750.01万元，上年同期为876.12万元，同比增长213.88%[30] - 归属于母公司所有者的2016年1 - 9月净利润为6425.64万元，上年同期为586.01万元，同比增长996.54%[30] - 2016年1 - 9月公司营业收入287,397,549.68元，上年同期为187,245,173.87元，同比增长约53.5%[32] - 2016年1 - 9月公司营业成本285,571,348.26元，上年同期为185,282,861.94元，同比增长约54.1%[32] - 2016年1 - 9月公司投资收益308,397,911.42元，上年同期为28,198,706.55元，同比增长约993.8%[32] - 2016年1 - 9月公司营业利润236,847,761.77元，上年同期亏损39,970,542.87元[32] - 2016年1 - 9月公司净利润232,765,312.15元，上年同期亏损40,654,803.92元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，较上年同期增加1319.85%[6] - 经营活动现金流量净额为7.05亿元，较上年同期的4965.37万元增长1319.85%，因房地产销售回款增加[13] - 投资活动现金流量净额为3.61亿元，较上年同期的768.42万元增长4601.56%，因出售万润股份股票资金回流[13] - 筹资活动现金流量净额为 -11.33亿元，较上年同期的4095.45万元下降2866.99%，因偿还银行借款及到期票据[13] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额705,008,804.13元，上年同期为49,653,721.69元，同比增长约1319.9%[35] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额361,276,565.52元，上年同期为7,684,185.89元，同比增长约4601.6%[35][36] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1,133,206,500.31元，上年同期为40,954,547.33元[36] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 66,716,156.60元，上年同期为98,292,454.91元[36] - 2016年末公司现金及现金等价物余额469,629,928.55元，上年末为549,540,696.73元[36] - 经营活动现金流入小计为4.9732783亿美元，上年同期为3.097847257亿美元，同比增长60.54%[38] - 经营活动现金流出小计为5.4249320127亿美元，上年同期为3.0030974804亿美元，同比增长80.64%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4516.537126万美元，上年同期为947.497766万美元，同比下降572.93%[38] - 投资活动现金流入小计为3.6392892638亿美元，上年同期为1737.458851万美元，同比增长1983.33%[39] - 投资活动现金流出小计为91.65002万美元，上年同期为20.90533万美元，同比增长338.40%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3.6301242618亿美元，上年同期为1716.553521万美元，同比增长2015.96%[39] - 筹资活动现金流入小计为13.0333亿美元，上年同期为7.826亿美元，同比增长66.54%[39] - 筹资活动现金流出小计为16.8564278945亿美元，上年同期为6.6087450836亿美元，同比增长155.06%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.8231278945亿美元，上年同期为1.2172549164亿美元，同比下降414.87%[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6446.573453万美元，上年同期为1.4836600451亿美元，同比下降143.45%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为4.39%，较上年增加3.99个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.113元/股，较上年增加1030.00%[6] - 2016年基本每股收益为0.113元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长1030%[31] - 2016年稀释每股收益为0.113元/股，上年同期为0.010元/股，同比增长1030%[31] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为49917户[8] 财务数据关键指标变化 - 资产减值测试 - 截至2015年12月31日补偿期限届满，莱商银行补偿期内归属于母公司净利润未达预测总和，公司正进行4.98%股东权益减值测试评估[16] 财务数据关键指标变化 - 利润预测 - 因出售万润股份股票获较大投资收益，预测年初至下一报告期期末累计归属于母公司所有者净利润同比大幅增加[17] 财务数据关键指标变化 - 账款与负债 - 应收账款期末数6.36亿元，较期初增加42.48%，主要系未到结算期的贸易货款增加[10] - 预付账款期末数1.05亿元，较期初减少41.75%，主要系贸易业务预付货款减少[10] - 存货期末数13.85亿元，较期初减少37.76%，主要系房地产项目销售好，库存降低[10] - 预收账款期末数1.42亿元，较期初增加46.32%，主要系贸易业务预收货款增加[11] - 一年内到期的非流动负债期末数6000万元，较期初减少93.61%，主要系偿还一年内到期的借款[11]

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.117元/股，上年同期为0.001元/股，同比增长11600.00%[21] - 稀释每股收益本报告期为0.117元/股，上年同期为0.001元/股，同比增长11600.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.125元/股，上年同期为0.003元/股，同比增长4066.67%[21] - 基本每股收益0.117元/股，上期为0.001元/股[107] - 稀释每股收益0.117元/股，上期为0.001元/股[107] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，上年同期为0.06%，增加4.47个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.8%，上年同期为0.1%，增加4.7个百分点[21] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为1534029703元，上年同期为1176031574.04元，同比增长30.44%[23] - 2016年1 - 6月公司营业收入15.34亿元，同比增加30.44%，营业成本14.37亿元，同比增加38.28%[28] - 2016年1 - 6月营业总收入15.34亿元，较上期11.76亿元增长30.44%[105] - 本期营业收入为188,318,625.75元，上期为149,665,493.60元[109] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为66758994.36元，上年同期为803923.22元，同比增长8204.15%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为70739780.78元，上年同期为1481003.56元，同比增长4676.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6675.90万元，同比增加8204.15%；扣除非经常性损益的净利润7073.98万元，同比增加4676.48%[28] - 2016年1 - 6月营业利润3409.42万元，较上期1519.40万元增长124.40%[105] - 2016年1 - 6月净利润2623.81万元，较上期290.16万元增长804.25%[107] - 归属于母公司所有者的净利润6675.90万元，较上期80.39万元增长8204.39%[107] - 本期营业利润为244,626,021.04元，上期亏损36,834,351.44元[110] - 本期净利润为240,577,914.49元，上期亏损37,518,612.49元[110] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为312718120.20元，上年同期为76673200.31元，同比增长307.86%[23] - 经营活动现金流量净额3.13亿元，同比增加307.86%；投资活动现金流量净额3.63亿元，同比增加5436.79%；筹资活动现金流量净额 - 6.06亿元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为312,718,120.20元，上期为76,673,200.31元[113] - 本期投资活动产生的现金流量净额为362,870,369.42元，上期为6,553,800.48元[113] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 605,614,158.32元，上期为 - 105,212,397.74元[114] - 本期现金及现金等价物净增加额为70,179,305.36元，上期减少21,985,396.95元[114] - 本期取得借款收到的现金为858,000,000.00元，上期为505,000,000.00元[113] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 264,102,217.57元，上期为37,155,586.42元[116] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为361,858,434.97元，上期为7,158,361.23元[116] - 2016年上半年取得借款收到的现金为7.7亿，上年同期为4.85亿[118] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为11.6333亿，上年同期为4.85亿[118] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为8.33亿，上年同期为5.23亿[118] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为12.5901653712亿，上年同期为5.568313954亿[118] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -9568.653712万，上年同期为 -7183.13954万[118] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为206.968028万，上年同期为 -2751.744775万[118] - 2016年上半年期末现金及现金等价物余额为2.5485097066亿，上年同期为1.337787548亿[118] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1487315695.24元，上年度末为1441101215.77元，同比增长3.21%[23] - 2016年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,487,315,695.24元，较期初1,441,101,215.77元增加约3.2%[100] - 2016年6月30日公司所有者权益合计1,634,165,087.83元，较期初1,628,662,850.80元增加约0.3%[100] - 期末所有者权益合计14.38亿元，较期初12.18亿元增长18.08%[104] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为550.223703万[121] - 上年期末所有者权益合计为1218029667.83元[126] - 本年期初所有者权益合计为1218029667.83元[126] - 本期期末所有者权益合计为1438253049.63元[127] 费用相关指标变化 - 销售费用3170.45万元，同比增加67.54%；管理费用7474.94万元，同比增加30.74%；财务费用6844.99万元，同比增加74.95%[31] - 2016年1 - 6月营业总成本18.09亿元，较上期11.73亿元增长54.26%[105] 投资收益相关 - 公司出售930万股万润股份股票，获投资收益2.83亿元[28][31] - 中节能万润股份有限公司为参股公司，贡献投资收益309,757,141.50元[53] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 粉末冶金材料及制品营业收入2.11亿元，同比减少9.17%，毛利率20.60%，减少2.27个百分点[33] - 房地产营业收入6.00亿元，同比增加314.56%，毛利率6.63%，减少23.73个百分点[33] - 商贸营业收入6.56亿元，同比减少8.96%，毛利率2.53%，减少0.58个百分点[33] - 国内销售营业收入15.10亿元，同比增加30.51%；国外销售营业收入2358.54万元，同比增加26.01%[35] 新产品研发及销售 - 上半年研发14系列120多个牌号或款式新产品，销售收入2755万元[36] 投资余额及股权变动 - 报告期内投资余额为866,742,623.58元，期初投资余额为928,299,911.64元，投资额增减变动数为 -61,557,288.06元，增减幅度为 -6.63%[37] - 公司持有山东天泰高新材料股份有限公司2%权益，德州市德信资产管理有限公司89%权益（清算中），山东玉泉股份有限公司1.35%权益等多家公司股权[37] - 本期出售930万股中节能万润股份有限公司股票，持股比例由16.17%变为13.43%[37][42] - 持有中鲁B（代码200992），最初投资成本200,000.00元，期初和期末持股比例均为0.049%，期末账面值681,086.52元，报告期损益0.00元，所有者权益变动 -326,343.93元[40] - 持有山航B（代码200152），最初投资成本200,000.00元，期初和期末持股比例均为0.050%，期末账面值2,921,962.89元，报告期损益0.00元，所有者权益变动 -1,241,266.36元[40] - 持有万润股份（代码002643），最初投资成本13,123,226.27元，持股比例由16.17%变为13.43%，期末账面值359,441,655.28元，报告期损益309,574,811.39元，所有者权益变动309,757,141.50元[42] - 持有莱商银行股份有限公司股权，最初投资金额399,096,505.17元，期初和期末持股比例均为4.98%，期末账面价值399,096,505.17元，报告期损益0.00元，所有者权益变动0.00元[43] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计13,523,226.27元，期末账面值合计363,044,704.69元，报告期损益合计309,574,811.39元，所有者权益变动合计308,189,531.21元[42] - 持有金融企业股权最初投资金额合计399,096,505.17元，期末账面价值合计399,096,505.17元，报告期损益合计0.00元，所有者权益变动合计0.00元[43] 子公司经营情况 - 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司净利润为5,966,952.60元[48][50] - 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司净利润为 -20,692,337.42元[48][50] - 山东省鲁邦房地产开发有限公司净利润为 -31,022,245.08元[48][50] - 青岛豪杰矿业有限公司净利润为 -14,210,516.63元[49][50] 诉讼相关情况 - 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司涉诉本金3131.3万元、利息373.7571万元及本金350万元、利息19.2333万元[58] - 济南市市中区鲁银小额贷款公司诉讼山东中特防科技发展有限公司等，本金500万元，利息162.3333万元，一审败诉准备上诉[59] - 青岛市科迪房地产开发公司诉山东鲁邦房地产开发公司，主张项目款和违约金5636万，要求按估值赔偿逾期交房损失1400万余元，目前休庭[59] - 截至2016年6月30日，鲁银小额贷款公司起诉逾期借款人涉诉本金3981.3万元，利息555.3237万元[59] 关联交易情况 - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买电费交易金额3506.88万元，占同类交易金额比例28.52%[63] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买铁鳞交易金额667.54万元，占同类交易金额比例5.43%[63] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买切头交易金额381.16万元，占同类交易金额比例3.10%[63] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买合金交易金额100.5万元，占同类交易金额比例0.82%[63] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买水费交易金额45.94万元，占同类交易金额比例0.37%[63] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司与关联方购买煤气交易金额409.46万元，占同类交易金额比例3.33%[63] - 2016年上半年公司关联交易合计金额43,617.00，占比112.51%[65] - 山东莱钢国际贸易有限公司购买铁矿粉协议价33,390.48，占比53.92%[64] - 关联债权债务往来中，公司向关联方提供资金期初余额27,718,699.58元，发生额241,950.11元，期末余额27,960,649.69元[67] - 关联债权债务往来中，关联方向上市公司提供资金期初余额85,035,250.43元，发生额0元，期末余额85,035,250.43元[67] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额300,876.24元[67] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额24,676,725.46元[67] - 德州市德信资产管理有限公司（控股子公司的控股子公司）向关联方提供资金期初余额2,509,648.05元，发生额 -58,926.13元，期末余额2,450,721.92元[66] - 鲁银实业集团潍坊分公司（全资子公司）向关联方提供资金期初余额433,202.31元，发生额0元，期末余额433,202.31元[66] - 青岛鲁

整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入23.42亿元，较2014年减少31.85%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -6484.98万元，较2014年减少279.99%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6562.40万元，较2014年减少291.92%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为9835.21万元，2014年为 -9757.07万元[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为14.41亿元，较2014年末增加2.60%[17] - 2015年末总资产为53.56亿元，较2014年末减少0.12%[17] - 2015年末总股本为5.68亿股，与2014年末持平[17] - 2015年基本每股收益为 -0.114元/股，较2014年减少275.38%[18] - 2015年加权平均净资产收益率为 -4.48%，较2014年减少8.10个百分点[18] - 2015年公司全年营业收入23.42亿元，同比降低31.85%[36] - 2015年公司净利润-8146.60万元，同比降低296.12%；归属于母公司所有者的净利润-6484.98万元，同比降低279.99%[37] - 2015年公司总资产53.56亿元，同比降低0.12%；净资产16.29亿元，同比增加1.46%[37] - 财务费用为14377.80万元，同比增长74.50%[41] - 营业税金及附加本期3232.493599万元，上期1.1349166738亿元，变动幅度 -71.52%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期9835.214218万元，上年同期 -9757.073945万元[51] - 货币资金本期期末7.7680917298亿元，占总资产14.50%，较上期期末增21.83%[54] - 应收账款本期期末4.4617110107亿元，占总资产8.33%，较上期期末增32.32%[54] - 存货本期期末22.2564448134亿元，占总资产41.55%，较上期期末降9.35%[54] - 报告期内投资余额为928,299,911.64元，投资额增减变动数为154,395,610.45元，期初投资余额为773,904,301.19元，投资额增减幅度为19.95%[58] - 2015年末货币资金期末余额为776,809,172.98元，期初余额为637,640,941.82元[152] - 2015年末应收票据期末余额为89,270,781.48元，期初余额为147,472,233.15元[152] - 2015年末应收账款期末余额为446,171,101.07元，期初余额为337,201,651.93元[152] - 2015年末存货期末余额为2,225,644,481.34元，期初余额为2,455,341,312.84元[152] - 2015年末流动资产合计期末余额为3,889,144,823.96元，期初余额为4,036,236,202.25元[152] - 2015年末可供出售金融资产期末余额为456,274,965.44元，期初余额为446,849,980.99元[152] - 2015年末长期股权投资期末余额为472,024,946.20元，期初余额为327,054,320.20元[152] - 2015年末固定资产期末余额为363,249,023.81元，期初余额为380,591,690.48元[152] - 2015年末非流动资产合计期末余额为1,466,869,977.13元，期初余额为1,326,278,518.84元[152] - 公司2015年末资产总计53.56亿元，较期初53.63亿元略有下降[153] - 流动负债合计37.25亿元，较期初29.02亿元有所增加[153] - 非流动负债合计189.73万元，较期初8.56亿元大幅减少[153] - 所有者权益合计16.29亿元，较期初16.05亿元有所增加[154] - 母公司2015年末资产总计35.94亿元，较期初32.20亿元有所增加[157] - 母公司流动负债合计23.75亿元，较期初16.74亿元有所增加[157] - 母公司非流动负债合计139.73万元，较期初3.57亿元大幅减少[157] - 母公司所有者权益合计12.18亿元，较期初11.90亿元有所增加[157] - 公司应付票据从7.30亿元增加至11.06亿元[153] - 公司一年内到期的非流动负债从1.83亿元增加至9.39亿元[153] - 营业总收入本期为23.42亿元，上期为34.37亿元[159] - 营业总成本本期为24.67亿元，上期为33.90亿元[159] - 净利润本期亏损8146.60万元，上期盈利4153.95万元[159] - 综合收益总额本期亏损7869.57万元，上期盈利4161.66万元[160] - 基本每股收益本期为 -0.114元/股，上期为0.065元/股[160] - 母公司营业收入本期为3.40亿元，上期为4.36亿元[161] - 母公司净利润本期亏损4622.24万元，上期盈利3722.85万元[162] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.05亿元，上期为26.82亿元[164] - 投资收益本期为5266.95万元，上期为2435.21万元[159] - 营业外收入本期为224.21万元，上期为316.83万元[159] - 公司经营活动现金流入小计本期为26.43亿元，上期为26.97亿元；现金流出小计本期为25.44亿元，上期为27.94亿元；产生的现金流量净额本期为9835.21万元，上期为 - 9757.07万元[165] - 公司投资活动现金流入小计本期为2063.42万元，上期为1723.86万元；现金流出小计本期为2465.58万元，上期为516.44万元；产生的现金流量净额本期为 - 402.16万元，上期为1207.42万元[165] - 公司筹资活动现金流入小计本期为14.62亿元，上期为18.73亿元；现金流出小计本期为14.72亿元，上期为21.43亿元；产生的现金流量净额本期为 - 971.93万元，上期为 - 2.70亿元[165][166] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为8509.78万元，上期为 - 3.56亿元；期初余额本期为4.51亿元，上期为8.07亿元；期末余额本期为5.36亿元，上期为4.51亿元[166] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.75亿元，上期为3.91亿元；现金流出小计本期为4.16亿元，上期为5.44亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为 - 1.53亿元[167] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1743.67万元，上期为1665.36万元；现金流出小计本期为620.91万元，上期为63.62万元；产生的现金流量净额本期为1122.76万元，上期为1601.74万元[167] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为11.64亿元，上期为14.02亿元；现金流出小计本期为9.42亿元，上期为16.25亿元；产生的现金流量净额本期为2.22亿元，上期为 - 2.23亿元[167][168] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9148.51万元，上期为 - 3.60亿元；期初余额本期为1.61亿元，上期为5.21亿元；期末余额本期为2.53亿元，上期为1.61亿元[168] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为3751.17万元，上期为1453.58万元[165] - 公司取得借款收到的现金本期为7.59亿元，上期为11.93亿元[165] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为200,646,068.32元，本期期末余额为187,561,635.03元[171] - 本期少数股东权益上年期末余额为1,605,206,011.92元，本期期末余额为1,628,662,850.80元[171] - 本期所有者权益合计上年期末余额为1,805,852,080.24元，本期期末余额为1,816,224,485.83元[171] - 本期资本公积增加109,542,875.32元[171] - 本期其他综合收益增加2,765,046.83元[171] - 本期专项储备增加1,439,082.91元，其中本期提取1,439,082.91元[172] - 本期未分配利润减少76,213,355.82元[171] - 2015年股本上年期末余额为496,613,746.00元，本期期末余额为568,177,846.00元[172] - 2015年资本公积上年期末余额为32,216,416.27元，本期期末余额为358,917,917.17元[172] - 2015年所有者权益合计上年期末余额为1,187,237,518.19元，本期期末余额为1,605,206,011.92元[172] - 2015年综合收益总额为75,476,43元，上期为36,029,516.60元[174] - 2015年所有者投入和减少资本为398,265,600.90元，上期为83,287,405.98元[174][176] - 2015年利润分配为 -24,045,335.38元，上期为 -11,363,556.92元[174][176] - 2015年专项储备为2,131,670.00元，上期为959,251.50元[174] - 2015年期初所有者权益合计为1,189,609,864.25元，上期为771,099,742.02元[176][178] - 2015年期末所有者权益合计为1,605,206,011.92元，上期为1,218,029,667.83元[174][178] - 2015年股本为568,177,846.00元，上期为496,613,746.00元[174][178] - 2015年资本公积为341,020,230.23元，上期为14,318,729.33元[176][178] - 2015年盈余公积为80,108,797.42元，上期为76,385,945.83元[176][178] - 2015年未分配利润为198,243,549.98元，上期为181,783,221.10元[176][178] - 2015年末公司总股本为568,177,846元[181] - 利润分配中提取盈余公积为3,722,851.59元，对所有者（或股东）的分配为-17,045,335.38元[179] - 本期期末余额中部分数据：568,177,846.00元、341,020,230.23元、1,796,635.43元等[179] 各季度财务数据 - 2015年各季度营业收入分别为5.02亿元、6.74亿元、4.96亿元、6.70亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 793.07万元、873.47万元、505.62万元、 - 7070.99万元[21] 非经常性损益及调整数据 - 2015年非流动资产处置损益为 - 2.66万元，2014年为43.60万元，2013年为3926.32万元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为88.04万元，2014年为246.26万元，2013年为301.43万元[23] - 2015年根据法律要求对当期损益一次性调整影响为 - 89.13万元，2014年为 - 33.54万元[24] - 2015年其他营业外收入和支出为105.47万元，2014年为 - 34.99万元，2013年为763.14万元[24] 可供出售金融资产数据 - 2015年可供出售金融资产以公允价值计量部分期初余额为356.41万元，期末余额为698.90万元，当期变动342.50万元[26] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本合计1,400,0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.1754086541亿元，较上年度末减少0.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.9894953173亿元，较上年度末增长4.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6171.562671万元，上年同期为 - 130.348175万元[6] - 年初至报告期末营业收入为5.1107936237亿元，较上年同期增长1.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7159.870741万元，上年同期为 - 793.073826万元[6] - 加权平均净资产收益率为4.87%，较上年同期增加5.42个百分点[6] - 基本每股收益为0.126元/股，上年同期为 - 0.014元/股[6] - 公司期末流动资产合计38.93亿元，年初为38.89亿元，略有增长[19] - 公司期末非流动资产合计14.24亿元，年初为14.67亿元，有所下降[20] - 公司期末资产总计53.18亿元，年初为53.56亿元，稍有减少[20] - 公司期末流动负债合计33.28亿元，年初为37.25亿元，下降明显[20] - 公司期末非流动负债合计3.02亿元，年初为0.19亿元，大幅增加[20][21] - 公司期末负债合计36.30亿元，年初为37.27亿元，有所降低[21] - 公司期末所有者权益合计16.88亿元，年初为16.29亿元，有所上升[21] - 2016年第一季度公司非流动负债合计3.0139726103亿美元，负债合计24.1530301588亿美元[25] - 2016年第一季度公司所有者权益合计13.2770999098亿美元，负债和所有者权益总计37.4301300686亿美元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入5.1107936237亿美元，较上期的5.0202306518亿美元增长1.80%[27] - 2016年1 - 3月公司营业总成本5.9961262602亿美元，较上期的5.0875980504亿美元增长17.86%[27] - 2016年第一季度公司营业利润7416.492602万美元，上期亏损202.952266万美元[28] - 2016年第一季度公司净利润7262.245786万美元，上期亏损735.415759万美元[28] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.85亿元，上期为6.14亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3246.37万元，上期为181.52万元，增长1688.49%[35] - 经营活动现金流入小计本期为6.17亿元，上期为6.16亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6171.56万元，上期为 - 130.35万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.90亿元，上期为 - 42.62万元[36] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为5.21亿元，上期为1.75亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为5.40亿元，上期为3.05亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.41亿元，上期为2895.87万元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.11亿元，上期为2722.90万元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.47亿元，上期为4.78亿元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计22.86亿元，年初为20.99亿元，增长显著[23][24] - 母公司期末非流动资产合计14.57亿元，年初为14.95亿元，有所减少[24] - 母公司期末资产总计37.43亿元，年初为35.94亿元，实现增长[24] - 2016年1 - 3月母公司营业收入8600.24682万美元，较上期的3523.260851万美元增长144.09%[31] - 2016年1 - 3月母公司投资收益1.5896823038亿美元，较上期的349.557524万美元增长4447.62%[31] - 2016年第一季度母公司净利润1.234307146亿美元，上期亏损2410.07962万美元[31] 部分财务科目变动情况 - 预付款项期末数为241,315,905元，期初数为180,699,718.21元，变动幅度33.55%，因贸易业务预付款增加[11] - 其他应收款期末数为66,267,535.69元，期初数为99,765,109.22元，变动幅度-33.58%，因房地产公司收回预售保证金[11] - 应交税费期末数为39,022,449.67元，期初数为23,704,327.46元，变动幅度64.62%，因出售600万股万润股份使当期应交营业税等增加[11] - 一年内到期的非流动负债期末数为526,290,000元，期初数为939,290,000元，变动幅度-43.97%，因偿还到期银行借款[11] - 营业税金及附加本期数为13,691,047.12元，上年同期数为8,171,692.91元，变动幅度67.54%，因房地产销售增加计提税金增加[12] - 投资收益本期数为162,698,189.67元，上年同期数为4,707,217.20元，变动幅度3356.36%，因出售600万股万润股份及烟台万润业绩好[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-141,227,586.53元，上年同期数为28,958,662.97元，变动幅度-587.69%，因调整融资规模偿还部分银行借款[13] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计为15.069841万元[8] - 截止报告期末股东总数为55295户[9] - 莱芜钢铁集团有限公司持股1.15418亿股，占比20.31%[9] 公司业务相关事件 - 公司一季度出售600万股万润股份股票，扣除成本和税费后可获投资收益约14,885.67万元，预计累计净利润大幅提升[15] 莱钢集团相关承诺 - 莱钢集团承诺解决同业竞争、关联交易问题，若莱商银行未达业绩将补偿鲁银投资[14] - 莱钢集团认购的本次发行股份自发行结束日起三十六个月内不得转让（同一实控人控制下不同主体间转让除外）[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产58.86亿元，较上年度末增长9.75%；归属于上市公司股东的净资产15.10亿元，较上年度末增长7.49%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额4965.37万元，同比减少54.70%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入16.72亿元，同比减少38.71%；归属于上市公司股东的净利润586.01万元，同比减少79.82%[7] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期减少4.75个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.010元/股，同比减少81.13%[7] - 公司2015年第三季度资产总计58.86亿元，较年初的53.63亿元增长9.7%[17] - 流动负债合计41.68亿元，较年初的29.02亿元增长43.6%[18] - 非流动负债合计100.43万元，较年初的8.56亿元大幅减少98.8%[18] - 所有者权益合计17.17亿元，较年初的16.05亿元增长6.9%[19] - 2015年1 - 9月营业总收入1,672,277,074.70元，较上年同期2,728,556,479.71元下降约38.71%[24] - 2015年1 - 9月营业总成本1,683,453,747.74元，较上年同期2,685,735,998.19元下降约37.32%[24] - 2015年1 - 9月投资收益34,492,594.81元，较上年同期17,617,352.19元增长约95.79%[25] - 2015年1 - 9月营业利润23,315,921.77元，较上年同期60,437,833.71元下降约61.42%[25] - 2015年1 - 9月净利润8,761,216.68元，较上年同期34,677,412.61元下降约74.74%[25] - 2015年1 - 9月综合收益总额9,707,956.63元，较上年同期34,420,899.44元下降约71.79%[26] - 2015年第三季度基本每股收益0.009元/股，1 - 9月为0.010元/股，上年同期分别为0.001元/股和0.053元/股[26] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,966,218,228.30元，现金流出小计为1,916,564,506.61元，现金流量净额为49,653,721.69元[31][32] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为20,044,350.34元，现金流出小计为12,360,164.45元，现金流量净额为7,684,185.89元[32] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为983,616,734.48元，现金流出小计为942,662,187.15元，现金流量净额为40,954,547.33元[32] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为98,292,454.91元，期末现金及现金等价物余额为549,540,696.73元[32] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,952,760,320.37元，较上年同期2,238,041,181.45元有所下降[31] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为652,879,890.66元，较上年同期900,000,000.00元有所减少[32] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为781,339,890.66元，较上年同期1,321,215,191.36元有所减少[32] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为248,109,199.87元，上年同期为220,129,013.00元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为309,784,725.70元，上年同期为383,532,835.49元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为300,309,748.04元，上年同期为369,631,795.22元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9,474,977.66元，上年同期为13,901,040.27元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为17,374,588.51元，上年同期为15,373,750.00元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为209,053.30元，上年同期为193,189.10元[33] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为17,165,535.21元，上年同期为15,180,560.90元[33] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为782,600,000.00元，上年同期为835,000,000.00元[33][34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为660,874,508.36元，上年同期为1,196,636,264.44元[34] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为148,366,004.51元，上年同期为 - 332,554,663.27元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计36.44亿元，较年初的32.20亿元增长13.2%[21] - 母公司流动负债合计24.21亿元，较年初的16.74亿元增长44.6%[22] - 母公司应收股利为2.89亿元，与年初持平[21] - 母公司长期股权投资为10.11亿元，较年初的9.17亿元增长10.3%[21] - 2015年1 - 9月母公司营业收入187,245,173.87元，较上年同期345,629,853.96元下降约45.82%[27] - 2015年1 - 9月母公司营业成本185,282,861.94元，较上年同期340,374,066.03元下降约45.56%[27] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51316户，莱芜钢铁集团有限公司持股1.15亿股，占比20.31%[9] 特定股份转让限制 - 莱钢集团认购的本次发行股份自2017年2月20日起三十六个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体之间的转让除外）[13] 业绩预计 - 预计期初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度较大[13] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数9446.06万元，较期初减少35.95%，主要系本期票据结算业务减少所致[10] - 应收账款期末数6.43亿元，较期初增长90.56%，主要系本期未到结算期的应收款项增加所致[10] - 预付款项期末数3.10亿元，较期初增长40.56%，主要系本期贸易业务预付货款增加所致[10] - 长期股权投资期末数4.54亿元，较期初增长38.77%，主要系本期联营企业万润股份增资后净资产增加所致[10] - 公司应收账款为6.43亿元，较年初的3.37亿元增长90.5%[17] 负债项目关键指标变化 - 预收款项期末数5.05亿元，较期初增长382.52%，主要系本期贸易业务预收货款增加所致[10] - 应交税费本期为17,040,396.35元，上年同期为55,622,966.75元，减少69.36%[11] - 一年内到期的非流动负债本期为967,640,000.00元，上年同期为182,910,000.00元，增加429.03%[11] - 长期借款本期为0元，上年同期为855,000,000.00元，减少100.00%[11] - 公司应付票据为9.87亿元，较年初的7.30亿元增长35.2%[18] 第三季度财务数据 - 2015年第三季度非流动负债合计804,251.10元，负债合计2,421,815,676.51元，所有者权益合计1,221,785,250.41元，负债和所有者权益总计3,643,600,926.92元[23] - 2015年第三季度投资收益为19,126,825.34元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为9,096,236.83元[28] - 2015年第三季度营业利润为 -3,136,191.43元，利润总额为 -3,136,191.43元，净利润为 -3,136,191.43元[28] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 -1,532,952.67元，综合收益总额为 -4,669,144.10元[28][29]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.001元/股，上年同期为0.052元/股，减少98.08%[19] - 2015年上半年基本每股收益为0.001元/股，上期为0.052元/股，同比下降98.08%[92] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.06%，上年同期为2.87%，减少2.81个百分点[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 677,080.34元，其中非流动资产处置损益为17,064.97元[21] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为1,176,031,574.04元，上年同期为2,073,048,647.32元，减少43.27%[21] - 2015年1 - 6月公司实现营业收入11.76亿元，比上年同期降低43.27%，营业成本10.39亿元，比上年同期降低42.87%[23] - 营业收入为11.76亿元，较上年同期20.73亿元下降43.27%，主要因房地产公司总体销售数量下降[25] - 2015年上半年公司营业总收入为11.76亿元，上期为20.73亿元，同比下降43.27%[91] - 2015年上半年母公司营业收入为1.50亿元，上期为2.63亿元，同比下降43.06%[94] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为803,923.22元，上年同期为28,441,315.12元，减少97.17%[21] - 2015年上半年公司净利润为290.16万元，上期为3219.08万元，同比下降91.00%[91] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润为80.39万元，上期为2844.13万元，同比下降97.17%[92] - 2015年上半年母公司净利润为 - 3751.86万元，上期为 - 2489.35万元，亏损扩大[95] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为76,673,200.31元，上年同期为51,588,251.32元，增加48.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7667.32万元，较上年同期5158.83万元增长48.63%，主要系本期与经营相关支出减少[25] - 经营活动现金流出小计本期为13.12亿元，上期为15.14亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为7667.32万元，上期为5158.83万元[98] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.69亿元，上期为2.93亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3715.56万元，上期为3859.82万元[100] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,506,106,641.49元，上年度末为1,404,559,943.60元，增加7.23%[21] - 所有者权益合计期末余额为17.12亿元，期初余额为16.05亿元，增长约6.66%[86] - 2015年上半年公司所有者权益合计为12.26亿元，上期为11.90亿元，同比增长3.10%[90] - 合并所有者权益期初余额为16.05亿元，本期增减变动金额为1.07亿元[102] - 2015年上半年公司所有者权益合计本期增加355,704,796.17元，期末余额为1,126,804,538.19元[110] 总资产变化 - 总资产本报告期末为5,743,953,173.58元，上年度末为5,362,514,721.09元，增加7.11%[21] - 公司资产总计期末余额为57.44亿元，期初余额为53.63亿元，增长约7.11%[85] 毛利率变化 - 本期毛利率为11.64%，比上年降低0.62个百分点[23] 房地产项目业务数据 - 房地产项目销售确认收入1.45亿元，比上年同期减少81.70%，对本期利润影响较大[26] - 房地产行业营业收入为1.45亿元，较上年同期下降81.70%，营业成本为1.01亿元，较上年同期下降83.82%，毛利率增加9.13个百分点[27] 新产品开发与销售 - 上半年各单位共开发新产品18个系列120多个型号[30] - 粉末冶金公司开发的混合粉加大批量销售，上半年此项销售收入增加近800万元[30] 投资余额变化 - 报告期内投资余额为8.92亿元，期初投资余额为7.74亿元，投资额增减幅度为15.20%[32] 国内外销售营业收入变化 - 国内销售营业收入为11.57亿元，较上年同期下降43.58%；国外销售营业收入为1871.77万元，较上年同期增长20.96%[29] 证券投资情况 - 证券投资最初投资金额为100万元，期末账面价值为187.97万元，占期末证券总投资比例为100%，报告期损益为0元[35] 股权变动情况 - 中节能万润股份有限公司增资，公司持股比例由19.93%降低为16.16%[33] - 公司持有中鲁b、山航b、万润股份股权，最初投资成本分别为20万元、20万元、1312.32万元，期末账面值分别为89.09万元、389.04万元、3.89亿元，万润股份持股比例由19.93%降至16.16%[36] 子公司财务数据 - 济南鲁邦置业有限公司注册资本5000万元，总资产14.30亿元，净资产1.02亿元，净利润1585.26万元[42] - 山东省鲁邦房地产开发有限公司注册资本1亿元，总资产8.83亿元，净资产1.55亿元，净利润952.74万元[42] - 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司注册资本3622.55万元，总资产3.76亿元，净资产1.67亿元，净利润1456.63万元[42] - 山东鲁银国际经贸有限公司注册资本3000万元，总资产7.03亿元，净资产5322.01万元，净利润891.95万元[42] - 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司注册资本6000万元，总资产1.79亿元，净资产6046.25万元，净利润 - 137.13万元[42] - 济南鲁邦置业有限公司主营业务收入1.08亿元，营业利润2114.80万元，净利润1585.26万元[45] - 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司主营业务收入2.16亿元，营业利润1719.83万元，净利润1456.63万元[45] 投资收益情况 - 中节能万润股份有限公司为参股公司，贡献投资收益1198.59万元[47] - 2015年1 - 6月按权益法确认对联营企业中节能万润股份有限公司投资收益11,985,931.09元[52] 利润分配情况 - 2014年度以总股本568,177,846.00股为基数，每10股派现金红利0.2元，共分配现金股利11,363,556.92元，剩余利润186,879,993.06元结转以后年度[49] - 2014年度利润分配方案已执行完毕，股权登记日为2015年6月11日，除权（除息）日和现金红利发放日为2015年6月12日[49] 关联交易情况 - 与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司等关联方购买商品，关联交易金额合计22,121.75万元，占同类交易金额比例123.57%[55][56] 资金提供情况 - 向德州市德信资产管理有限公司提供资金期初余额2,523,504.86元，发生额 - 80,368.58元，期末余额2,443,136.28元[58] - 向鲁银实业集团潍坊分公司提供资金期初余额433,202.31元，期末余额433,202.31元[58] - 向青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮提供资金期初余额400,000.00元，期末余额400,000.00元[58] - 公司合计金额为27,198,852.99元，向控股股东及其子公司提供资金发生额为280,506.68元，余额为24,122,652.50元[59] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计为22,600.00万元，报告期末对子公司担保余额合计为72,300.00万元[61][62] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为72,300.00万元，占公司净资产的比例为42.23%[62] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为69,800.00万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为69,800.00万元[62] - 公司以持有的子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司90.57%股权以5.3亿元为上限为莱芜钢铁集团有限公司提供反担保，截止2015年06月30日未解除[62] 股东承诺情况 - 莱钢集团承诺在作为鲁银投资控股股东期间，采取措施保持鲁银投资生产经营业务独立性，避免同业竞争[64] - 莱钢集团承诺采取措施减少直至避免与鲁银投资的关联交易，对无法避免的关联交易依法签订合同，公允定价并履行相关义务[64][65] - 莱钢集团承诺若利润补偿期间莱商银行实际净利润未达承诺或出现减值迹象，按协议对鲁银投资补偿[65] - 莱钢集团认购的本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让（同一实际控制人控制下不同主体之间的转让除外）[65] 股份结构与持股变动情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 莱芜钢铁集团有限公司期末持股115,418,000股，占比20.32%，报告期内减少28,277,366股[72] - 柳恒伟期末持股6,601,183股，占比1.16%，报告期内增加653,283股[72] - 平安信托有限责任公司－平安财富·对冲精英之清水源集合资金信托计划期末持股6,012,500股，占比1.06%，报告期内增加6,012,500股[72] - 香港中央结算有限公司期末持股5,854,176股，占比1.03%，报告期内增加3,529,076股[72] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意35号证券投资集合资金信托计划期末持股5,386,400股，占比0.95%，报告期内增加5,386,400股[72] - 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金期末持股5,000,000股，占比0.88%，报告期内增加5,000,000股[72] - 胡杏清期末持股4,331,440股，占比0.76%，报告期内增加4,166,940股[72] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进31期清水源证券投资集合资金信托计划期末持股4,011,992股，占比0.71%，报告期内增加4,011,992股[72] - 莱芜钢铁集团有限公司持有有限售条件股份71,564,100股，可上市交易时间为2017年2月20日，新增可上市交易股份数量为0[75] 资产与负债结构变化 - 流动资产合计期末余额为43.22亿元，期初余额为40.36亿元，增长约7.09%[84] - 非流动资产合计期末余额为14.22亿元，期初余额为13.26亿元，增长约7.26%[85] - 流动负债合计期末余额为39.82亿元，期初余额为29.02亿元，增长约37.22%[85] - 非流动负债合计期末余额为4951.52万元，期初余额为8.56亿元，下降约94.22%[85] - 母公司资产总计期末余额为33.99亿元，期初余额为32.20亿元，增长约5.59%[89] - 母公司流动资产合计期末余额为19.34亿元，期初余额为18.42亿元，增长约4.90%[88] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.66亿元，期初余额为13.78亿元，增长约6.35%[89] - 母公司流动负债合计期末余额为21.24亿元，期初余额为16.74亿元，增长约26.99%[89] 现金流量相关变化 - 2015年上半年经营活动现金流入小计为13.88亿元，上期为15.65亿元，同比下降11.31%[97] - 2015年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为11.15亿元，上期为12.64亿元，同比下降11.79%[97] - 投资活动现金流入小计本期为1001.38万元，上期为1487.72万元，投资活动产生的现金流量净额本期为655.38万元，上期为1154.18万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为6.53亿元，上期为6.58亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.05亿元，上期为 - 4.16亿元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2198.54万元，上期为 - 3.53亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.29亿元，上期为4.54亿元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为734.4万元，上期为1532.4万元，投资活动产生的现金流量净额本期为715.84万元，上期为1518.49万元[100] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.85亿元，上期为5.55亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7183.14万元，上期