董秘变动 - 2024年8月23日公司发布董秘辞职，指定高管代行职责公告[1] - 董事、副总经理张连钵代行董秘职责3个月[1] - 2024年11月22日起董事长杨耀东代行董秘职责[1][3]

会议信息 - 公司十一届董事会第十三次会议通知2024年11月20日发出，22日上午通讯召开[1] - 公司7名董事实际均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过对山东肥城精制盐厂有限公司增资议案[2] - 审议通过2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算议案[2][3]

增资情况 - 公司拟向肥城制盐增资8000万元[3] - 增资用于年产120万吨精制盐项目建设[4] - 增资后肥城制盐注册资本增至22766万元[5] 业绩数据 - 2023年肥城制盐收入51755.97万元，净利润8507.42万元[8] - 截止2023年底，肥城制盐总资产52837.5万元，净资产38974.01万元[8] 其他要点 - 增资利于缓解资金压力、加快项目进度[9] - 增资不会改变公司合并报表范围[9] - 肥城制盐面临宏观及行业风险[10]

业绩总结 - 2024年第三季度食盐营收21258.34万元[1] - 2024年第三季度工业盐营收21725.73万元[1] - 2024年第三季度溴素营收1311.22万元[1] 销售渠道与区域 - 2024年第三季度直销营收24587.41万元[1] - 2024年第三季度经销营收19707.88万元[1] - 2024年第三季度省内营收31124.19万元[2] - 2024年第三季度省外营收13171.10万元[2] 用户数据 - 2024年第三季度省内期末经销商7390家，增277家[2] - 2024年第三季度省外期末经销商4237家，增101家[2]

会议信息 - 公司十一届董事会第十二次会议通知于2024年10月24日发出，29日上午通讯召开[1] - 公司7名董事实际参加表决[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[2][3] - 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》全票通过[4][5] 人员选举 - 选举董事李传明、张连钵担任董事会战略委员会成员[4] - 二人任期至本届董事会任期届满[4][5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8.785亿元人民币，同比增长2.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为25.75亿元，同比下降6.75%[14] - 公司2024年前三季度净利润为2.637亿元人民币，同比下降1.8%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7620.42万元人民币，同比下降5.18%[2] - 归属于母公司股东的净利润为2.541亿元人民币，同比增长0.3%[15] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为23.16亿元，同比下降7.41%[14] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.745亿元人民币，同比增长6.6%[17] 资产与负债 - 公司总资产为54.165亿元人民币，同比增长0.84%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为3.41亿元，较2023年底下降18.09%[9] - 公司2024年9月30日应收账款为3.68亿元，较2023年底增长92.01%[9] - 公司2024年9月30日存货为4.20亿元，较2023年底增长19.74%[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为17.37亿元，较2023年底增长10.68%[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为36.80亿元，较2023年底下降3.22%[11] - 公司2024年9月30日短期借款为6.00亿元，较2023年底增长12.05%[11] - 公司2024年9月30日应付账款为2.29亿元，较2023年底下降25.70%[11] - 公司2024年9月30日未分配利润为13.46亿元，较2023年底增长18.86%[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1076亿元人民币，同比下降41.55%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.108亿元人民币，同比下降41.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5702万元人民币，去年同期为-1.349亿元人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.002亿元人民币，去年同期为-1.01亿元人民币[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.01亿元人民币，同比下降13.7%[17] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.665亿元人民币，同比增长77.8%[19] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.128亿元人民币，同比增长7.53%[4] - 基本每股收益为0.11元人民币，同比下降6.01%[4] - 加权平均净资产收益率为2.48%，同比减少0.36个百分点[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股[16] 非经常性损益与信用减值 - 公司非经常性损益项目合计为169.81万元人民币[5] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-528.86万元人民币，去年同期为-723.13万元人民币[15] 股东持股情况 - 公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持股比例为31.66%[7] - 公司前10名股东中，山东国惠基金管理有限公司持股比例为4.20%[7]

公司出资与持股 - 鲁银新能源注册资本2.6亿元，公司出资2.6亿元持股100%[2] - 电投新能源注册资本2.5亿元，菜央子盐场出资8500万元持股34%[2] 财务数据 - 国电投山东能源截止2023年12月31日总资产1758591.47万元、净资产509849.92万元、营业总收入160890.06万元、净利润41916.78万元[7] 公司治理 - 电投新能源设董事会、监事，人员委派有规定[16] - 电投新能源股东会、董事会部分决议须超三分之二同意[16] - 电投新能源特定情况启动股权退出机制[17] 投资相关 - 对外投资事项2024年10月16日经董事会审议通过[4] - 投资资金为自筹，不影响正常经营[22] - 投资利于推进W5项目，符合发展战略[22] - 投资需政府审批，收益有不确定性[23]

会议情况 - 鲁银投资十一届董事会第十一次会议于2024年10月16日上午通讯召开，7名董事表决[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[2] - 《关于对外投资设立参股公司的议案》全票通过[2] - 《关于调整公司内部管理机构的议案》全票通过[3][6] 机构调整 - 公司调整内部管理机构后总部设11个管理机构[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为59人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为244,460,599股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比36.1814%[4] 董事选举情况 - 李传明选举董事议案得票数243,419,315，占比99.5740%[6] - 张连钵选举董事议案得票数243,340,740，占比99.5419%[6] - 李传明议案5%以下股东同意票数29,525,206，比例96.5933%[6] - 张连钵议案5%以下股东同意票数29,446,631，比例96.3363%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事5人，出席5人[7] - 公司在任监事3人，出席3人[7] 见证律所 - 股东大会见证律师事务所为山东齐鲁律师事务所[8]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由第十一届董事会第九次会议决定召开，董事会负责召集[5] - 董事会于2024年8月23日刊登股东大会通知[6] - 股东大会于2024年9月10日14:30召开，由董事长杨耀东主持[8] 投票与股权登记 - 网络投票时间为9月10日不同时段[8] - 股权登记日为2024年9月3日[9] 参会情况与表决结果 - 参加股东大会的股东及代理人共59人，持股244460599股，占比36.1814%[9] - 《关于选举董事的议案》表决通过[12] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[13] - 出席现场会议人员及召集人资格合法有效[14] - 会议表决程序、结果和决议合法有效[14]