京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事陈行述职报告 本人陈行作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业" 或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等 有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决 策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行，现年 57 岁，经济学博士。现任北京银网信联投资管 理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。 曾任京能置业股份有限公司独立董事；北京国际信托有限公司总 裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级 投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议和2次提名委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 报告编制披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等三份报告[13] 人事与决策 - 同意聘任张秋任公司副总经理[16] - 同意将第十届董事会董事候选人提交股东大会审议[16] 同业竞争 - 控股股东研究解决与金泰地产同业竞争问题[17] - 已披露同业竞争承诺履行及消除延期公告[17] 合规履职 - 信息披露无违规事项[18][19] - 2024年独立董事按规定履职[19]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年年报审计期间，独立董事参加两次年报沟通会议[8] 报告披露 - 2024年编制并披露《2024年第三季度报告》，经审议通过[13] 审计机构 - 2024年度续聘致同会计师事务所为年报及内控审计机构[14] 人员聘任 - 第十届董事会第三次临时会议审议通过多项高管聘任议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护权益并提供建议[19]

业绩总结 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超445人[1] 监管情况 - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[4] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[4] 审计合作 - 2024年12月公司同意续聘致同所，2025年听取计划安排汇报、沟通关键审计事项，认可其工作[1][2][5][6][7]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团出资比例60%，京能清洁能源和京能电力均为20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[10] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%[11] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例0.00%，票据承兑余额/资产余额0.00%，票据承兑业务余额/存放同业余额0.00%[11] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额0.00%，承兑汇票保证金余额/存款余额0.00%，投资比例25.80%[11] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.07%[11] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司合并在京能财务存款余额182,045.53万元，占公司存款余额72.69%，占京能财务吸收存款余额4.68%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并在京能财务贷款余额105,793.27万元，占公司贷款余额8.67%，占京能财务发放贷款余额3.63%[12] 其他情况 - 京能财务有健全内控体系，基本无风险控制盲点，无重大、重要内控缺陷[9] - 截至2024年12月，各类风险控制效果好，未发生重大风险事件，公司运营良好[5] - 截止2024年12月31日，未发现与财务报表相关内控体系重大缺陷[14] - 京能财务有有效《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 京能财务建立完善合理内控制度，能较好控制各类风险[14] - 京能财务严格按规定经营，经营业绩良好[14]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将开展内控体系持续改进提升工作[18] 其他新策略 - 2024年公司加强内控体系建设并实施内控制度[18] 内控情况 - 流程层面纳入评价范围有33个方面[9] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 针对内控一般缺陷开展整改工作[17]

会计政策变更 - 2025年4月28日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号并作相应调整[6][7] - 公司自解释第18号印发日起执行并追溯调整[7] - 执行解释未对公司财务及经营产生重大影响，未损股东利益[7] - 董事会等审议通过会计政策变更事项，同意变更[8]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号并调整可比期间信息[2] - 公司自2024年1月1日起执行解释第17号“供应商融资安排的披露”[2] - 公司自解释第18号印发之日起执行并追溯调整[3] 影响与决策 - 执行解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[3] - 董事会同意公司本次会计政策变更[3]

担保额度 - 截至2024年末，为天津蓝光宝珩担保余额1741.2万元[2][3][5][7] - 2025年预计新增对丽富公司担保额度不超50000万元[2][4][5] - 2025年对天津蓝光宝珩担保净增0万元，对丽富公司净增50000万元[5] 公司持股 - 对天津蓝光宝珩持股15.84%，对丽富公司持股100%[5] 资产负债 - 截至2024年末，丽富公司资产负债率83.57%[2] 融资担保 - 截至2024年底，提供融资担保1741.2万元，占归母净资产2.55%[7] 其他 - 2025年4月28日董事会通过融资及担保计划议案[6] - 无对控股股东等担保及逾期对外担保情形[7] - 担保计划授权有效期至下一年度担保计划股东大会通过日[5]

财务审计 - 致同会计师事务所审计京能置业2024年财报并出具无保留意见[5] 财务报表编制 - 京能置业编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[5] 资金数据 - 会泰卓越物业管理应收账款27.54万元[12] - 京能建设集团预付账款242.10万元[12] - 申海航东海岸发展应收利息3757.87万元[12] - 津海航东海岸发展年内到期非流动资产期末余额54919.67万元[12] - 连京能阳光房地产开发应收账款828.08万元[12] - 京能京西房地产开发应收利息209.48万元[12] - 东九雄房地产开发年内到期非流动资产30751.18万元，偿还5751.18万元[12] - 京龙湖中佰置业其他非流动资产期末余额655824.19万元[12]