2、 京能置业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：京能置业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62690909 关于京能置业股份有限公司 关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 企业 | 北京京能建 | 控股股东、实 | | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设集团有限 | 际控制人的附 | 预付账款 | | 1,242.10 | | | 1,242.10 | 工程款 | 来 | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | | 北京金泰卓 越物业管理 | 控股股东、实 际控制人的附 | 其他应收 | 12.89 | | | 12.89 | 0.00 | 应收开办 | 经营性往 | | | 有限公司天 津分公司 | 属企业 ...

京能言V 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》相关规定,京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 2024年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2024年末,公司已离任独立董事 3人,分别为朱莲美女 士、陈行先生、刘大成先生。公司在任独立董事3人,分别为王 德宏先生、李俊峰先生、张兵先生。2024年8月22日,经公司 2024年第三次临时股东大会投票表决,王德宏先生、李俊峰先生、 张兵先生当选公司第十届董事会独立董事。 经核查公司在任以及离任的独立董事的任职经历、兼职情况 及其签署的《2024年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严 ...

关于京能置业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于京能置业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 京能置业股份有限公司 2024 年度通过京能集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了京能置业公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A020891 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，京能置业公司编制了本专项说明所附的《京能置业股份有限公 司 2024 ...

一、致同所基本情况 京能置业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估 报告 2、诚信记录 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）,注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层，合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 445 人。 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审 计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、 房地产业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人：严冰，2000 年成为注册会计师，2007 年开始从 事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 1 项目质量控制：范晓红，2008 年 ...

公司业绩 - 2025年第一季度营收为3 15亿元 同比增长85 48% [1] - 净亏损1 07亿元 去年同期净亏损5775 56万元 [1]

业绩数据 - 2025年第一季度全口径签约金额3.38亿元，同比涨幅73.33%[1] - 2025年第一季度权益口径签约金额2.69亿元，同比涨幅163.73%[1] 业务规模 - 2025年第一季度全口径开复工面积29.12万平方米[1] - 2025年第一季度全口径签约面积1.42万平方米，同比涨幅24.56%[1] - 2025年第一季度全口径出租房地产总面积0.88万平方米及328个车位，租金总收入0.016亿元[1] 参股公司情况 - 2025年第一季度参股公司权益口径开复工面积1.29万平方米，竣工面积1.29万平方米[3]

公司决策 - 2025年3月27日审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票并撤回申请文件议案[1] 信息披露 - 2025年3月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 申请流程 - 2025年4月1日公司和保荐人向上交所提交撤回申请和撤销保荐工作申请[2] - 2025年4月3日收到上交所终止对向特定对象发行股票审核的决定[2]

终止定向增发事项 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 [1] - 终止原因为资本市场环境变化及公司实际情况 [1] - 该事项已通过董事会和监事会审议 [1] - 此前上交所已审核通过该非公开发行股票申请 [1] - 保荐机构为华泰联合证券 [1] 定向增发计划详情 - 原计划募集资金不超过7亿元人民币 [2] - 募集资金拟用于京能·西山印项目和补充流动资金 [2] - 发行对象不超过35名且尚未确定 [2] - 股东大会决议有效期已获延长12个月 [2][3] 后续安排 - 公司将合理统筹资金安排确保项目落地 [1] - 终止后仍需中国证监会同意注册决定 [2]

京能置业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日召开，符合本公司《独立 董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会 独立董事认真审议，通过了以下议案： 一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本 次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件。 同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。 二、通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关 联交易金额预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均是公司及控股子 公司因正常的主营业务经营需要而可 ...