公司治理动态 - 京能置业第十届董事会第二次会议于8月29日晚间召开[2] - 会议审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2025年上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》[2] - 同期通过多项其他议案但未披露具体内容[2]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第十届第二次董事会会议 审议上半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中房地产开发占比99.53% 其他业务占比0.47% [1] 市值情况 - 公司当前市值为22亿元 [2]

融资活动 - 公司中期票据获中国银行间市场交易商协会接受注册 注册金额为10亿元 [1][2] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 公司在注册有效期内可分期发行中期票据 [2] - 中期票据由招商银行 申万宏源证券 中国银河证券和中信建投证券联席主承销 [2] 公司治理 - 公司于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会 审议通过发行中期票据议案 [1] - 发行规模不超过10亿元（含10亿元） [1] - 公司将按照非金融企业债务融资工具相关规则履行信息披露义务 [3]

收入和利润表现 - 营业收入7.18亿元，同比下降54.82%[20] - 利润总额亏损2.45亿元，同比下降666.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.00亿元，同比亏损扩大[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.91亿元[20] - 基本每股收益-0.44元/股，上年同期为-0.13元/股[21] - 加权平均净资产收益率-12.69%，同比下降8.49个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-12.13%，同比下降8.10个百分点[22] - 公司实现营业收入7.18亿元，较上年同期下降[27] - 利润总额为-2.45亿元，较上年同期增亏[27] - 归属于上市公司股东净利润为-2亿元，较上年同期增亏[27] - 营业收入同比下降54.82%至7.18亿元，主要因结转规模减小[32] - 公司合并利润总额亏损2.00亿元，占上年末净资产比例达29.41%[86] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-19.15亿元，上年同期为-5.75亿元，亏损扩大主要因结转规模减小[89] - 营业总收入从15.895亿元降至7.181亿元，下降54.8%[99] - 公司营业利润从上年同期盈利4220.93万元转为亏损2.32亿元，同比下降649.4%[100] - 归属于母公司股东的净亏损为2.00亿元，较上年同期亏损6000.89万元扩大234.0%[100] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降48.97%至6.68亿元，与收入减少同步[32] - 财务费用同比上升30.76%至1.37亿元，因完工项目费用化支出增加[32] - 营业总成本从15.527亿元降至9.530亿元，下降38.6%[99] - 利息费用为1.41亿元，较上年同期1.13亿元增长25.2%[100] - 利息收入为420.31万元，较上年同期802.98万元下降47.7%[100] - 母公司财务费用为1.61亿元，较上年同期1.67亿元下降3.7%[102] - 信用减值损失转回307.74万元，上年同期为损失241.34万元[100] - 所得税费用为1450.36万元，较上年同期6030.85万元下降75.9%[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比改善94.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-42.54亿元降至-2.16亿元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降39.5%，从9.29亿元降至5.63亿元[105] - 收到其他与经营活动有关的现金下降78.9%，从8.21亿元降至1.73亿元[105] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降88.1%，从48.73亿元降至5.81亿元[105] - 筹资活动现金流入增长14.7%，从38.23亿元增至43.86亿元[106] - 取得借款收到的现金下降37.6%，从38.23亿元降至23.86亿元[106] - 偿还债务支付的现金大幅增加200.3%，从14.45亿元增至43.38亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额下降17.6%，从25.43亿元降至20.96亿元[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-19.50亿元增至3.71亿元[108] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降0.6%，从8.80亿元降至8.74亿元[110] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产24.74亿元，较上年度末增长263.05%[20] - 总资产189.09亿元，较上年度末下降4.30%[20] - 货币资金较上年末减少14.82%至21.33亿元，占总资产11.28%[33] - 存货较上年末微降3.13%至150.65亿元，占总资产79.67%[33] - 短期借款从0增至1.32亿元，新增融资活动[33] - 一年内到期非流动负债下降28.89%至30.32亿元，因偿还借款[34] - 合同负债下降13.16%至14.11亿元，反映预售款减少[33] - 受限资产总额99.31亿元，含37.21亿元保证金及99.30亿元抵押存货[36] - 公司货币资金从25.04亿元减少至21.33亿元[92] - 公司存货从155.53亿元减少至150.65亿元[92] - 公司短期借款为1.32亿元[93] - 公司一年内到期非流动负债从42.64亿元减少至30.32亿元[93] - 公司合同负债从16.25亿元减少至14.11亿元[93] - 公司未分配利润为-2.08亿元，上年末为-590.70万元[94] - 货币资金从8.086亿元增至8.742亿元，增长8.1%[95] - 其他应收款从2599万元增至4769万元，增长83.5%[95] - 一年内到期的非流动资产从10.514亿元增至19.423亿元，增长84.8%[95] - 流动资产总额从18.94亿元增至28.72亿元，增长51.6%[96] - 非流动资产总额从102.32亿元降至90.76亿元，下降11.3%[96] - 总资产从121.26亿元降至119.48亿元，下降1.5%[96] - 短期借款新增1.321亿元[96] - 一年内到期的非流动负债从32.098亿元降至22.289亿元，下降30.6%[96] 债务和融资活动 - 综合融资成本降至3.1%，较去年同期下降50个基点[27] - 公司有息债务余额报告期末为105.04亿元，较期初下降14.08%[80] - 公司合并口径有息债务余额报告期末为121.78亿元，较期初微增0.09%[82] - 公司信用类债券余额8.00亿元，占有息债务总额7.62%[81] - 银行贷款余额0.86亿元，占有息债务总额0.82%[81] - 非银行金融机构贷款余额1.32亿元，占有息债务总额1.26%[81] - 其他有息债务余额94.86亿元，占有息债务总额90.31%[81] - 合并口径银行贷款余额24.62亿元，占有息债务总额20.22%[84] - 合并口径非银行金融机构贷款余额10.91亿元，占有息债务总额8.96%[84] - 公司债券"23京置01"本息已于2025年7月9日偿清[78] - 公司资产负债率从88.35%降至78.66%，同比下降10.97个百分点，主要因发行永续债[89] - 公司流动比率从1.98提升至2.31，同比增长16.88%，主要因期末流动负债减少[88] - 公司速动比率从0.34提升至0.37，同比增长9.55%，主要因期末流动负债减少[89] - 公司通过权益类融资议案，支持融资活动[43] - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[43] - 公司通过2024年度利润分配议案和2025年度融资及担保计划[44] 子公司和项目表现 - 控股子公司全口径开复工面积29.12万平方米，权益开复工面积28.62万平方米[27] - 控股子公司全口径签约面积3.21万平方米，权益签约面积1.58万平方米[27] - 控股子公司全口径签约金额4.76亿元，权益签约金额5.86亿元[27] - 京能·雍清丽苑项目签约面积同比增长55.26%至1.77万平方米[27] - 京能·丽墅项目签约面积同比下降1900%至0.36万平方米[27] - 京能·西山印项目签约面积同比下降116.13%至-0.05万平方米[27] - 子公司京能云泰净亏损2,885万元，置业天津公司净亏损2,551万元[38] - 北京京珑子公司房地产投资50,000.00万元，总资产91,509.67万元，负债59,580.87万元，净利润1,308.52万元[39] - 北京九樾子公司房地产投资10,000.00万元，总资产154,479.82万元，负债9,885.63万元，净亏损2,773.94万元[39] - 北京丰璟子公司房地产投资155,000.00万元，总资产455,146.39万元，负债148,254.02万元，净亏损1,157.65万元[39] - 公司拥有15家子公司，包括北京京能海赋置业、北京京石融宁房地产等[129] 所有者权益和资本结构 - 公司所有者权益总额从期初的2,302,304,467.34元增至期末的4,035,680,871.97元，增长75.3%[112] - 其他权益工具（永续债）新增投入2,000,000,000元[112] - 未分配利润从期初的-590,696.89元减少至-207,762,097.93元，主要因净亏损[112] - 综合收益总额为净亏损259,901,373.15元，其中归属于母公司净亏损200,449,178.82元[112] - 少数股东权益从1,620,739,818.05元减少至1,561,287,623.72元，减少3.7%[112] - 2024年上半年末未分配利润为105,458,385.51元，与2025年同期亏损形成对比[113] - 2024年上半年末永续债余额为800,000,000元，2025年同期新增20亿元[112][113] - 资本公积保持稳定，均为11,381,476.19元[112][113] - 实收资本保持稳定，均为452,880,000.00元[112][113] - 盈余公积保持稳定，均为213,370,356.88元[112][113] - 公司本期期末所有者权益总额为4,035,680,871.97元[114] - 其他综合收益结转导致权益减少6,722,222.22元[114] - 本期综合收益总额为-16,338,180.89元[116] - 其他权益工具持有者投入资本减少800,000,000元[116] - 利润分配中其他项目导致未分配利润减少4,946,849.32元[116] - 本期未分配利润变动额为-64,955,737.53元[116] - 资本公积由期初800,000,000元增至期末2,000,000,000元[114][116] - 专项储备本期无变动[114] - 盈余公积本期增加625,320元[116] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,474,393,248.25元[114] - 母公司所有者权益期末余额为2,824,948,941.87元，较期初增长201.5%[119][120] - 永续债规模从8亿元增至20亿元，同比增长150%[119][120] - 未分配利润减少111,864,762.04元，同比下降40.8%[119] - 综合收益总额亏损105,142,539.82元[119] - 其他权益工具持有者投入资本增加20亿元[119] - 2024年同期所有者权益减少906,448,663.90元[120] - 实收资本保持452,880,000元未变动[119][120] - 资本公积保持54,634,705.86元未变动[119][120] - 盈余公积保持155,337,565.96元未变动[119][120] - 其他综合收益从4,255,479.11元降至0元[119][120] - 公司期末总股本为452,880,000股[121] - 公司资本公积为54,634,705.86元[121] - 公司盈余公积为4,880,799.11元[121] - 公司未分配利润为155,337,565.96元[121] - 公司所有者权益合计为984,180,170.69元[121] - 2007年非公开发行股票募集资金42,000万元[127] - 2007年非公开发行后总股本增至18,870万元[127] - 2007年利润分配后总股本增至28,305万元[127] - 2008年资本公积转增股本后总股本增至45,288万元[128] - 京能集团持股比例曾达42.46%[126] 关联交易和担保 - 关联交易预计总额1,255.2万元，报告期内实际发生251.26万元，完成率20.02%[53] - 关联交易预计总额330万元，报告期内实际发生28.67万元，完成率8.69%[53] - 关联交易预计总额56.4万元，报告期内实际发生37.13万元，完成率65.83%[53] - 关联交易预计总额300万元，报告期内实际发生37万元，完成率12.33%[53] - 在京能财务公司存款余额174,473.13万元，上半年利息收入309.64万元[54] - 关联方京能财务公司提供资金期末余额95,871.89万元，净减少9,921.38万元[57] - 母公司京能集团提供资金期末余额765,000万元，净增加130,000万元[57] - 京能财务公司存款利率范围0.05%-0.85%，期末余额174,473.13万元[59] - 京能财务公司贷款利率范围2.45%-3.35%，贷款余额95,871.89万元[61] - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为13.8568亿元人民币[65] - 担保总额占公司净资产比例为0.56%[65] - 对天津蓝光宝珩房地产的担保金额为1.584亿元人民币[65] - 截至2025年6月末主债务余额为8748万元人民币[66] - 报告期内对外担保发生额减少3.5552亿元人民币[65] - 公司对子公司担保余额为0元[65] 股东和股权结构 - 股东北京能源集团持股2.0498亿股占比45.26%[71] - 普通股股东总数为15,988户[70] - 前十名股东中无质押或冻结股份情况[71] - 摩根士丹利国际持股284.66万股占比0.63%[71] 风险和法律事项 - 公司面临政策法规风险，需应对房地产调控、信贷及税收政策变化[40] - 公司面临宏观环境风险，需监控经济形势对市场供求的影响[40] - 公司面临营销策略风险，需优化销售计划和市场调研[41] - 大连阳光子公司涉及建设用地使用权出让合同纠纷，一审胜诉[42] - 重大诉讼涉及金额141,886.44万元，已申请强制执行[52] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[130][131] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[134] - 公司营业周期为12个月[135] - 公司记账本位币为人民币[136] - 企业合并对价账面价值与取得净资产账面价值的差额调整资本公积[137] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[138] - 合并财务报表合并范围以控制为基础予以确定[141] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[142] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[142] - 共同经营中公司按份额确认共同持有资产和共同承担负债[145] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[146] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[147] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息的支付[148] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式既收取合同现金流量又出售该金融资产为目标[149] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产[150] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[151] - 金融负债定义包括交付现金或其他金融资产合同义务或在不利条件下交换金融资产的合同义务[152] - 衍生金融工具包括远期外汇合约货币汇率互换利率互换等以公允价值计量且变动计入当期损益[153] - 混合工具主合同非金融资产且不按公允价值计量时嵌入衍生工具可能分拆单独处理[154] - 金融工具公允价值计量优先采用活跃市场报价否则使用估值技术[155] - 公允价值层次分为三级：第一层次为活跃市场报价第二层次为可观察输入值第三层次为不可观察输入值[155] - 金融资产减值以预期信用损失为基础覆盖摊余成本计量资产及应收款项等[156] - 预期信用损失按三阶段计量：阶段1为12个月内阶段2和3为整个存续期损失[157] - 低信用风险工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[158] - 应收票据和应收账款按组合（如银行承兑/商业承兑汇票及账龄特征）计量预期信用损失[159] - 其他应收款按往来款、保证金等组合以违约风险敞口和损失率计算信用损失[159] - 债权投资根据交易对手和风险敞口类型通过违约风险敞口计算预期信用损失

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2025 年 3 月修订）》的要求，京能置业股份有 限公司通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定 期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了风 险持续评估，具体情况报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有 ...

二、公司《章程》修订内容 京能置业股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 28 日，京能置业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议，审议通 过了《关于全面修订公司章程及取消监事会的议案》。 一、具体工作情况 根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的新修订《中华人民共和国公 司法》,中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理 委员会公告[2025]6 号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委 员会公告[2025]7 号-《上市公司股东会规则》，公司已完成全面修订 公司《章程》及其附件并取消公司监事会的相关工作。将董事会中由 董事组成的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会， 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或 者监事。 本次修订公司《章程》及其附件并取 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-031 号 京能置业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、监事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第六 次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-030 号 京能置业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年半年 度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 提交公司股东大会审议。 特此公告。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年 半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司 章程及取消监事会的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-029 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第二 次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。因工作原因，董事曹云俊先生授权董事长昝 荣师先生代为出席并行使表决权，独立董事张兵先生授权独立董事李 俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律 顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年上半 年董事会授权总经理决策事项行权 ...

根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册 发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定履行信息披露义务。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2025-032 号 京能置业股份有限公司 关于中期票据获中国银行间市场交易商 协会注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司关于拟发行 中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册 发行中期票据，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），详细内容见 2024 年 12 月 26 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2025】M ...