收入和利润（同比） - 营业收入3.475亿元人民币，同比增长58.46%[6] - 营业收入同比增长58.46%至34,750.42万元[12] - 营业总收入3.48亿元，同比上年同期2.19亿元增长58.45%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2338.18万元人民币，同比大幅增长1755.20%[6] - 净利润同比增长1,241.50%至2,895.35万元[12] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1,755.20%至2,338.18万元[12] - 净利润0.29亿元，同比上年同期0.02亿元大幅增长1241.67%[27] - 归属于母公司所有者的净利润0.23亿元，同比上年同期0.01亿元增长1755.22%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为23,323,519.36元，较上期1,238,288.09元增长1,784%[28] - 基本每股收益0.0227元人民币，同比增长1791.67%[6] - 基本每股收益为0.0227元/股，较上期0.0012元/股增长1,792%[28] - 母公司营业收入为179,172,630.22元，较上期131,889,746.84元增长36%[28] - 母公司净利润为12,539,738.67元，较上期4,053,893.67元增长209%[28] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长62.02%至26,803.49万元[12] - 水路货物运输业务成本同比增长73.94%[12] 各业务线收入表现 - 水路货物运输业务收入同比增长83.95%[12] - 收费公路运营业务收入同比增长10.09%[12] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.739亿元人民币，同比增长79.58%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加7,707.62万元至17,393.44万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为173,934,368.33元，较上期96,858,179.13元增长80%[30] - 投资活动现金流量净流出同比增加3,584.34万元至-10,163.65万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,636,517.64元，较上期-65,793,134.00元恶化54%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为393,599,525.58元，较上期243,742,284.42元增长61%[29] - 支付给职工现金为41,506,335.12元，较上期45,415,426.92元下降9%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-18,141,783.51元，较上期-48,554,899.31元改善63%[30] 资产项目变化 - 预付款项1028.55万元人民币，较上年度末增长203.09%[10] - 应收账款8333.72万元人民币，较上年度末下降19.03%[10] - 其他应收款419.67万元人民币，较上年度末下降67.13%[10] - 货币资金期末余额为2.47亿元较年初下降6.85%[18] - 货币资金期末余额1.90亿元，较年初1.83亿元增长3.58%[22] - 应收账款从年初0.90亿元降至0.69亿元，下降23.11%[22] - 存货从年初0.21亿元增至0.27亿元，增长27.86%[23] - 固定资产从年初18.73亿元增至19.84亿元，增长5.92%[23] - 公司总资产从年初308.94亿元增至312.41亿元，增长1.12%[24] 负债和权益项目变化 - 预收款项761.1万元人民币，较上年度末大幅增长575.81%[10] - 一年内到期的非流动负债1.472亿元人民币，较上年度末下降57.82%[10] - 短期借款为零，长期借款保持0.67亿元不变[23][24] - 未分配利润从年初5.41亿元增至5.54亿元，增长2.32%[24] 现金流量（绝对额） - 期初现金及现金等价物余额为258,236,408.91元[31] - 期末现金及现金等价物余额为240,094,625.40元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为99,451,296.93元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为223,617,731.13元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71,940,916.66元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,937,158.64元[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为91,937,158.64元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-948,907.51元[32] - 现金及现金等价物净增加额为6,555,750.25元[32] - 期末现金及现金等价物余额为183,108,279.95元[32] - 筹资活动现金流入为1,392,714,330.78元，其中取得借款1,386,000,000.00元[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为88,370,920.76元，较2015年大幅增长450.70%[19] - 公司2016年营业收入为1,131,572,778.04元，较2015年增长8.08%[19] - 公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,716,838.45元，较2015年大幅增长673.77%[19] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为16,047,114.68元，2014年为7,405,692.64元[19] - 基本每股收益同比增长419.39%至0.0857元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长633.62%至0.0851元/股[21] - 加权平均净资产收益率增加2.64个百分点至3.31%[21] - 公司营业收入113,157.28万元，为上年同期的108.08%[41] - 归属于上市公司股东净利润8,837.09万元，为上年同期的550.70%[41] - 公司实现营业收入113,157.28万元，同比增长8.08%[48] - 公司净利润为12,457.89万元，同比增长453.08%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为8,837.09万元，同比增长450.70%[60][62] - 营业收入为113,157.28万元，同比增长8.08%[61] - 净利润大幅提升至124,578,899.85元，较上年22,524,403.35元增长453.2%[173] - 基本每股收益0.0857元/股，较上年0.0165元/股增长419.4%[173] - 净利润同比增长70.0%至4924.8万元[176] - 营业利润同比增长143.5%至6823.2万元[176] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降23.51%至14,122.78万元[48] - 燃料成本同比下降27.28%至11,781.86万元[54] - 船舶租赁费同比上升26.43%至13,026.63万元[54] - 财务费用为14,122.78万元，同比下降23.51%，主要因利息支出减少4,411.82万元[57][62] - 所得税费用为2,012.86万元，同比增长145.60%，主要因母公司利润总额增加3,183.61万元[57][62] - 财务费用141,227,837.63元，较上年184,645,830.07元下降23.5%[172] - 财务费用同比下降87.0%至244.9万元[176] - 所得税费用增长141.0%至1975.2万元[176] 现金流量 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为487,050,114.15元，较2015年增长3.07%[19] - 第四季度营业收入为2.9亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元[23] - 经营活动现金流量净额为48,705.01万元，同比增长3.07%[59] - 经营活动现金流量净额增长3.1%至4.87亿元[179] - 投资活动现金流出增长9.3%至2.17亿元[179] - 筹资活动现金流出增长30.6%至12.67亿元[180] - 销售商品提供劳务收到现金下降1.8%至11.34亿元[178] - 支付职工现金增长9.3%至1.65亿元[179] - 公司筹资活动现金流入总额为136,764,010.00元，其中发行债券收到现金100,000,000.00元[183] - 公司筹资活动现金流出总额为88,457,121.29元，其中分配股利及偿付利息支付10,308,509.48元[183] - 公司筹资活动产生现金流量净额48,306,888.71元，较上年改善132,498,950.64元[183] - 公司期末现金及现金等价物余额176,552,529.70元，较期初增长64.7%[183] - 期末现金及现金等价物余额增长45.1%至2.58亿元[180] 水路货物运输业务表现 - 公司2016年货运量超过2000万吨，水路货物运输业务收入为7.6亿元[25][26] - 灵便型散货船收入增长9.9%至5.13亿元，毛利率增加9.32个百分点至24.43%[29] - 自有船舶内贸收入增长8.33%至5.83亿元，运量增长2.09%至1461.16万吨[32] - 租入船舶运量同比增长85.8%至386.05万吨，收入增长20.6%至1.42亿元[32] - 公司拥有散货船18艘，总运力规模85.75万载重吨[26] - 报告期公司完成货运量1912.24万吨、周转量477.61亿吨公里[26] - 水路运输业务收入76,039.99万元，同比增长6.49%[49] - 公司完成货运量1,912.24万吨，为年度计划的110.19%[42] - 公司2016年完成货运量1,912.24万吨，为年度计划110.19%；周转量477.61亿吨公里，为年度计划106.75%[76] - 实现营业总收入113,157.28万元，为年度计划111.81%，其中水路运输收入76,039.99万元（计划112.87%）[76] - 营业总成本78,748.25万元，为年度计划81.01%，其中水路运输成本63,940.45万元（计划101.60%）[76] 收费公路运营业务表现 - 宁波绕城高速公路西段日均断面车流量67,485辆，同比增长14.02%[34] - 宁波绕城高速公路西段通行费收入36,888.83万元，同比增长11.39%[34] - 明州高速净利润7,397.56万元，同比增长463.10%[34] - 通行费收入36,888.83万元，同比增长11.39%[46][49] - 净利润7,397.56万元，同比增长463.10%[46] - 收费公路运营业务毛利率60.05%，同比增加0.02个百分点[52] - 明州高速断面流量达2,469.94万辆，为年度计划的113.59%[46] - 实现营业总收入113,157.28万元，为年度计划111.81%，其中公路业务收入36,888.83万元（计划109.51%）[76] - 营业总成本78,748.25万元，为年度计划81.01%，其中公路业务成本14,736.73万元（计划107.70%）[76] 资产和负债变化 - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,713,381,493.81元，较2015年末增长2.98%[19] - 公司2016年末总资产为6,387,402,222.64元，较2015年末增长1.95%[19] - 公司期末总股本为1,030,850,948.00股，与2015年末相比无变化[19] - 公司境外资产23,505.64万元，占总资产比例3.68%[35] - 公司合并报表资产负债率49.65%，母公司资产负债率7.27%[36] - 应收账款期末余额为10,292.44万元，同比增长244.68%[63] - 带息负债由2015年初的38.17亿元降至报告期末的29.74亿元[57] - 货币资金期末余额为26,486.56万元，同比增长28.11%[63] - 应交税费期末余额为2,396.91万元，同比增长308.37%[63] - 货币资金期末余额为264,865,628.91元，较期初206,744,497.82元增长28.1%[164] - 应收账款期末余额为102,924,440.40元，较期初29,860,648.87元增长244.7%[164] - 其他应收款期末余额为12,769,360.28元，较期初3,319,756.33元增长284.6%[164] - 存货期末余额为27,534,256.85元，较期初22,357,366.75元增长23.2%[164] - 短期借款期末余额为559,921,000.00元，较期初607,276,000.00元减少7.8%[165] - 应交税费期末余额为23,969,142.50元，较期初5,869,413.13元增长308.3%[165] - 一年内到期非流动负债期末余额为348,997,532.74元，较期初315,270,133.02元增长10.7%[165] - 长期借款期末余额为2,064,718,266.67元，较期初2,085,000,000.00元减少1.0%[166] - 归属于母公司所有者权益合计为2,713,381,493.81元，较期初2,634,842,219.66元增长3.0%[166] - 未分配利润期末余额为289,233,581.82元，较期初216,095,994.07元增长33.8%[166] - 公司总资产从2,948,296,606.68元增长至3,089,441,062.26元，增幅4.8%[169] - 长期股权投资710,692,613.07元，较上年713,194,390.89元微降0.4%[169] - 在建工程179,741,382.32元，较上年153,567,450.70元增长17.1%[169] - 短期借款项下一年内到期非流动负债42,042,732.74元，较上年58,270,133.02元下降27.9%[169] - 所有者权益合计2,864,750,934.00元，较上年2,825,811,208.19元增长1.4%[170] - 公司归属于母公司所有者权益合计3,215,807,413.78元，较上年增长3.7%[185][191] - 公司其他综合收益由-5,501,953.38元改善至-5,025,090.51元，增幅8.7%[185] - 公司未分配利润达289,233,581.82元，较上年增长33.8%[185] - 公司股本保持1,030,850,948.00元未发生变动[185][191] - 公司本期期末所有者权益合计为2,864,750,934.00元，较期初增长1.4%[192][194] - 未分配利润本期增加34,014,902.28元至541,147,931.50元，增幅6.7%[192][194] - 盈余公积增加4,924,823.53元至230,109,643.61元，增幅2.2%[192][194] - 资本公积保持稳定为1,062,642,410.89元，无变动[192][194] - 股本保持1,030,850,948.00元不变[192][194] - 上年同期所有者权益增长713,805,222.04元，增幅33.8%[194] - 上年同期资本公积大幅增长672,690,509.68元[194] 子公司和联营企业表现 - 控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司期末资产总额374,521.48万元，净资产102,535.91万元，本期净利润7,397.56万元[69] - 全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司期末资产总额24,624.60万元，净资产820.27万元，本期净利润143.68万元[69] - 联营企业上海协同科技股份有限公司期末资产总额32,325.56万元，净资产9,709.28万元，本期亏损875.95万元[69] 管理层讨论和指引 - 国际货币基金组织预测2017年全球经济增速3.4%，全球贸易量增速约2.5%[71] - 公司实际控制人浙能集团提出"能源立业、科技兴业、金融富业、海外创业"发展理念[72] - 2017年货物运输量目标为2422.7万吨[77] - 2017年货物周转量目标为730.7亿吨公里[77] - 2017年营业总收入目标为134100.46万元[77] - 2017年营业总成本目标为115493.46万元[77] - 公司海运业主要收入为船舶运费和租金收入受全球经济波动影响[79] - 主要承运电煤矿砂粮食等大宗物资且集中于电煤运输[80] - 燃油消耗是航运企业主要经营成本之一[81] - 2017年预计为国际油价实质性回升转折点[81] - 远洋运输业务采用美元结算受汇率变动影响[82] 股东分红和利润分配 - 公司拟以总股本1,030,850,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利总额30,925,528.44元[2] - 公司2016年末可供股东分配利润为289,233,581.82元，分配后剩余未分配利润258,308,053.38元结转下年度[2] - 现金分红政策要求三年累计现金分配不少于年均可分配利润30%[85] - 2016年现金分红金额为3092.55万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.00%[87] - 2015年现金分红金额为1030.85万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的64.24%[87] - 2014年现金分红金额为872.44万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的117.81%[87] - 公司本期提取盈余公积4,924,823.53元，利润分配支付10,308,509.48元[185] - 对股东分配利润10,308,509.48元，占未分配利润变动额的30.3%[192] 会计政策和审计 - 会计政策变更调增税金及附加本年金额193.30万元，调减主营业务成本106.00万元[89] - 会计政策变更调减管理费用本年金额87.29万元[89] - 应交税费重分类至其他流动资产增加1742.07万元[89] - 支付立信会计师事务所财务审计费用56.76万元[92] - 支付立信会计师事务所内部控制审计费用21.20万元[92] 关联交易和承诺 - 浙能集团承诺五年内注入沿海货物运输业务资产解决同业竞争[87] - 宁波海运集团承诺12个月内不减持公司股票[88] - 控股子公司明州高速向浙能财务公司累计借款36,000万元[97] - 截至报告期末控股子公司向浙能财务公司累计借款余额33,100万元[97] - 报告期在浙能财务公司账户日存款最高余额为34,916.79万元[97] - 报告期与浙能富兴等企业煤炭海上运输服务关联交易金额66,616.02万元[97] - 公司向浙能集团下属企业购买燃润料等物资金额为3977.83万元[98] - 公司通过售后回租方式获得浙能融资租赁公司融资租赁款1亿元[98] - 其中一年内到期非流动负债3333.33万元[98] - 长期借款6666.67万元[98] - 与浙江浙能石油新能源有限公司实际关联交易金额3,977.83万元[107] - 融资租赁售后回租交易收到融资款100,000,000元[108] - 浙能集团承诺五年内将富兴海运和浙能通利沿海运输业务资产注入公司以解决同业竞争[153] - 2016年9月浙能集团因借壳上市审核要求终止海运资产注入计划[154] 诉讼和风险 - 明州高速与新普储运存在场地租赁合同纠纷诉讼[94] - 诉讼案目前处于证据交换阶段并由法院委托进行工程造价司法鉴定[94] 安全和荣誉 - 公司连续13年被宁波海事局认定为安全信用管理A级企业[95] - 连续10年获宁波市国家税务局和地方税务局评定为纳税信用等级A级纳税人[95] - 5艘船舶获2015年度全国安全诚信船舶称号[95] - 6名船长获2015年度全国安全诚信船长称号[95] 借款和融资 - 明州高速2015年3月借款3000万元，年利率5.35%[100] - 明州高速2015年6月借款5000万元，年利率5.10%[100] - 明州高速2015年9月借款3000万元，年利率4.60%[100] - 明州高速2015年11-12月累计借款2.7亿元，年利率均为4.35%[100] - 明州高速2016年累计借款3.6亿元，年利率均为4.35%[100] - 明州高速2016年12月借款3500万元，年利率4.35%[100] - 公司签订3艘49,500吨散货船建造合同，总造价50,994万元人民币，单船造价16,998万元人民币[67] - 报告期内1艘船舶投入营运，第2艘"明州502"轮于2017年2月18日投入营运，投入资金19,598.42万元[67] 担保和委托贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为3,370万元[103] - 公司担保总额（A+B）为3,370万元[103] - 担保总额占公司净资产比例为8.62%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,370万元[103] - 报告期内实际为全资子公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.41亿元人民币，同比增长3.92%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5467.25万元人民币，同比增长404.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5435.05万元人民币，同比增长334.46%[7] - 年初至报告期末营业收入84,123.03万元，同比增长3.92%[12] - 年初至报告期末营业利润8,891.62万元，同比增长264.78%[12] - 年初至报告期末净利润7,902.81万元，同比增长562.89%[12] - 营业总收入第三季度为3.48亿元，同比增长26.5%[32] - 年初至报告期营业总收入8.41亿元，同比增长3.9%[32] - 第三季度营业利润7440万元，同比大幅增长378.5%[32] - 年初至报告期净利润7903万元，同比增长563.0%[33] - 归属于母公司股东的净利润5467万元，同比增长404.8%[33] - 第三季度营业收入为1.914亿元，同比增长30.8%[36] - 年初至报告期末营业收入为4.585亿元，同比微增0.4%[36] - 第三季度净利润为2670万元，同比增长476.1%[36] - 年初至报告期末净利润为2685万元，同比下降13.1%[36] - 预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为6500-7500万元，相比上年同期的1604.71万元增长约305%-367%[18] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末财务费用10,590.06万元，同比下降27.57%[12] - 第三季度财务费用3323万元，同比下降21.4%[32] - 第三季度财务费用为-76万元，同比大幅改善（上期为230万元）[36] - 年初至报告期投资收益为-492万元，同比转亏（上年同期为764万元）[36] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降7.4%至2.32亿元[42] - 支付的各项税费同比下降33.1%至3017万元[42] - 支付给职工的现金同比增长3.0%至8558万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元人民币，同比增长12.74%[7] - 经营活动现金流量净额38,186.76万元，同比增加4,314.31万元[15] - 投资活动现金流量净流出额12,483.56万元，同比减少2,225.73万元[15] - 经营活动现金流量净额为3.819亿元，同比增长12.7%[38][39] - 投资活动现金流量净流出1.248亿元，同比改善15.2%[39] - 筹资活动现金流量净流出2.236亿元，同比改善23.9%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.6%至1.56亿元[42] - 投资活动现金流出同比减少38.4%至1.1亿元[42][43] - 筹资活动产生的现金流量净额改善48.5%至-3319万元[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少19.7%至1.04亿元[42] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.5%至5.05亿元[42] - 取得投资收益收到的现金80.25万元[42] 资产和负债变动 - 总资产62.00亿元人民币，较上年度末下降1.04%[7] - 归属于上市公司股东的净资产26.80亿元人民币，较上年度末增长1.72%[7] - 预付款项报告期末余额720.41万元，较上年度末增长156.77%[11] - 在建工程报告期末余额25,594.01万元，较上年度末增长66.66%[11] - 应付账款报告期末余额3,855.74万元，较上年度末下降55.99%[11] - 应付职工薪酬报告期末余额2,397.96万元，较上年度末增长58.61%[11] - 货币资金期末余额为2.19亿元，较年初的2.07亿元增长5.8%[22] - 短期借款期末余额为5.55亿元，较年初的6.07亿元下降8.6%[23] - 长期借款期末余额为20.59亿元，较年初的20.85亿元下降1.2%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为26.80亿元，较年初的26.35亿元增长1.7%[24] - 母公司货币资金期末余额为1.78亿元，较年初的1.36亿元增长30.8%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为7.08亿元，较年初的7.13亿元下降0.7%[27] - 母公司固定资产期末余额为17.59亿元，较年初的18.56亿元下降5.3%[27] - 无形资产期末余额为36.61亿元，较年初的37.30亿元下降1.8%[22] - 应付账款期末余额为3855.74万元，较年初的8761.72万元下降56%[23] - 流动负债合计9668万元，同比下降20.2%[28] - 所有者权益合计28.43亿元，同比增长0.6%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.121亿元，同比增长61.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长73.2%至1.71亿元[43] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率2.06%，同比增加1.59个百分点[7] - 基本每股收益0.0530元/股，同比增长369.03%[7] - 基本每股收益0.053元/股，同比增长369.0%[33] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益21.3万元[33] 股东和权益信息 - 非经常性损益项目中政府补助25.13万元人民币[8] - 股东总数90,250户，宁波海运集团有限公司持股35.41%为第一大股东[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.93亿元人民币，同比下降7.71%[19] - 公司实现营业收入49,304.59万元，为上年同期的92.29%[28] - 公司营业收入49,304.59万元，同比下降7.71%[35] - 营业总收入同比下降7.7%至4.93亿元人民币，上期为5.34亿元人民币[101] - 归属于上市公司股东的净利润为637.51万元人民币，同比增长44.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为605.49万元人民币，同比增长46.14%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润637.51万元，比上年同期增长44.94%[28] - 归属于母公司所有者的净利润637.51万元，同比增长44.94%[44] - 净利润同比增长2233.4%至1320万元人民币，上期为56.6万元人民币[102] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长45%至637.5万元人民币，上期为439.8万元人民币[102] - 基本每股收益为0.0062元/股，同比增长29.17%[21] - 稀释每股收益为0.0062元/股，同比增长29.17%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0059元/股，同比增长31.11%[21] - 基本每股收益同比增长29.2%至0.0062元/股，上期为0.0048元/股[102] - 加权平均净资产收益率为0.24%，同比增加0.03个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.23%，同比增加0.04个百分点[21] - 营业利润同比增长64.6%至1451.7万元人民币，上期为882.2万元人民币[101] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本37,267.08万元，同比下降5.24%[44] - 营业成本同比下降5.2%至3.73亿元人民币，上期为3.93亿元人民币[101] - 水路运输燃料成本同比下降39.64%[38] - 公司财务费用7,267.06万元，较上年同期下降30.08%[34] - 财务费用7,267.06万元，同比下降30.08%[44] - 财务费用同比下降30.1%至7267万元人民币，上期为1.04亿元人民币[101] 各条业务线表现 - 公司海运主营业务收入33,028.95万元，为上年同期的85.66%[28] - 明州高速实现通行费收入16,177.22万元，为上年同期的109.40%[28] - 水路货物运输业务收入33,028.95万元，同比下降14.34%[35] - 收费公路运营业务收入16,177.22万元，同比增长9.40%[35] - 公司完成货运量870.49万吨，为上年同期的89.66%[27] - 明州高速日均断面车流量63,461辆，为上年同期的118.89%[28] - 水路运输业务毛利率同比下降5.43个百分点至8.66%[50] - 收费公路运营业务毛利率56.26%，同比下降1.89个百分点[51] - 水路运输周转量同比增长20.53%[35] - 明州高速车流量较上年同期大幅上升，通行费收入持续提高[62] - 航运市场自二季度起有所回暖，国际国内水路运输业务经营状况改善[62] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润约为5100万元，较上年同期的1082.96万元大幅增长[62] - 公司筹资规模较上年同期大幅下降及利率下调，财务费用明显下降[62] - 浙江省能源集团承诺五年内将富兴海运和浙能通利从事国内沿海货物运输业务的相关资产以适当方式注入公司或解决同业竞争问题[79] - 浙江省能源集团承诺不扩大其他海运企业经营规模并将国内沿海货物运输业务发展机会优先给予公司[79] - 浙江省能源集团承诺规范关联交易并保证交易公允性[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比下降2.25%[19] - 经营活动现金流量净额同比减少493.87万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为2.147亿元人民币，同比下降2.2%[109] - 投资活动产生的现金流量净流出额为9154万元人民币，同比减少3.1%[109] - 筹资活动产生的现金流量净流出额为1.074亿元人民币，同比改善46.1%[109] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.4%至5.22亿元人民币，上期为5.83亿元人民币[108] - 母公司经营活动现金流量净额为9054万元人民币，同比下降12.2%[111] - 母公司投资活动现金流入5080万元人民币，主要来自其他投资活动收款[111] - 母公司购建长期资产支付7737万元人民币，与上年基本持平[111] - 母公司取得投资收益80万元人民币[111] - 汇率变动对现金影响为56.8万元人民币正收益[110] - 现金及现金等价物净增加额1639万元人民币，同比改善122.2%[110] - 期末现金及现金等价物余额为1.943亿元人民币，同比减少31.7%[110] 关联交易和担保 - 报告期内与浙能富兴等关联企业煤炭海上运输服务关联交易金额为2.87亿元[70] - 控股子公司明州高速向浙能财务公司累计借款3.25亿元[69] - 截至报告期末，控股子公司向浙能财务公司累计借款余额为3.9亿元[69] - 公司及控股子公司在浙能财务公司账户日存款最高余额为1.021亿元[69] - 公司为子公司新加坡公司提供担保金额3530万美元，占净资产比例8.80%[77] 借款和利率 - 控股子公司明州高速2015年3月借款3000万元人民币，年利率5.35%[74] - 控股子公司明州高速2015年6月借款5000万元人民币，年利率5.10%[74] - 控股子公司明州高速2015年9月借款3000万元人民币，年利率4.60%，报告期内提前归还[74] - 控股子公司明州高速2015年11月借款13000万元人民币，年利率4.35%，报告期内提前归还[74] - 控股子公司明州高速2015年12月借款7500万元人民币，年利率4.35%，报告期内提前归还[74] - 控股子公司明州高速2015年12月另借款6500万元人民币，年利率4.35%[74] - 控股子公司明州高速2016年3月借款3000万元人民币，年利率4.35%[75] - 控股子公司明州高速2016年4月借款3000万元人民币，年利率4.35%[75] - 控股子公司明州高速2016年5月借款26500万元人民币，年利率4.35%[75] - 委托贷款投资收益252.48万元，年利率5.35%[55][56] 资产和负债变动 - 总资产为62.13亿元人民币，同比下降0.83%[20] - 公司资产总计为62.13亿元人民币，较期初的62.65亿元人民币略有下降[95] - 货币资金期末余额为194,315,779.22元，较期初206,744,497.82元下降6.01%[94] - 货币资金为1.55亿元人民币，较期初增长14.2%[98] - 应收账款期末余额31,724,766.09元，较期初29,860,648.87元增长6.24%[94] - 预付款项较上年度末增长114.53%至601.9万元[50] - 在建工程较上年度末增长50%至2.3亿元，占总资产比例3.71%[50] - 在建工程期末余额230,343,779.66元，较期初153,567,450.70元大幅增长50.00%[94] - 在建工程从期初的1.54亿元人民币增长至2.30亿元人民币，增幅49.9%[98] - 无形资产期末余额3,684,011,881.72元，较期初3,730,457,506.18元下降1.24%[94] - 流动资产合计257,504,376.20元，较期初265,088,011.64元下降2.86%[94] - 长期股权投资期末余额25,662,705.84元，较期初30,689,190.89元下降16.38%[94] - 长期股权投资为7.08亿元人民币，较期初下降0.7%[98] - 应付账款较上年度末减少36.56%至5558.62万元[50] - 应付账款从期初的8761.72万元人民币下降至5558.62万元人民币，降幅36.5%[95] - 短期借款为6.18亿元人民币，占流动负债的59%[95] - 长期借款保持稳定为20.59亿元人民币[95] - 公司合并资产负债率为50.02%，母公司资产负债率仅3.57%[52] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计为26.32亿元人民币[96] - 母公司未分配利润为4.97亿元人民币[100] - 母公司所有者权益合计为28.17亿元人民币[100] - 现金分红1030.85万元，占2015年净利润64.24%[60] - 其他综合收益从-5,501,953.38元改善至-5,377,861.81元，增加124,091.57元[114] - 专项储备增加1,105,345.27元至1,105,345.27元[114] - 未分配利润从216,095,994.07元减少至212,162,585.65元，下降3,933,408.42元[114] - 少数股东权益从466,217,940.88元增加至473,043,186.11元，增长6,825,245.23元[114] - 所有者权益合计从3,101,060,160.54元增加至3,105,181,434.19元，增长4,121,273.65元[114] - 综合收益总额为13,324,437.86元[114] - 利润分配中对股东的分配为10,308,509.48元[114][116] - 专项储备本期提取4,474,275.09元，使用3,368,929.82元[116] - 公司所有者权益合计本期期末余额为2,816,573,334.46元，较上期期末减少9,237,873.73元[120][124] - 未分配利润本期减少10,162,355.14元，期末余额为496,970,674.08元[120] - 综合收益总额本期为146,154.34元，较上期26,276,537.53元大幅下降[120][122] - 专项储备本期增加924,481.41元，其中提取3,406,799.70元，使用2,482,318.29元[120] - 对所有者分配利润10,308,509.48元，与上期分配金额一致[120][122] - 资本公积保持稳定，期末余额为1,062,642,410.89元[120][124] - 股本总额保持1,030,850,948.00元未发生变化[120][124] - 盈余公积保持225,184,820.08元未发生变化[120] 非经常性损益 - 非经常性损益合计320,153.97元，其中其他营业外收支173,781.58元[24] 客户和销售集中度 - 前五名销售客户金额29,397.58万元，占总收入59.62%[36] 控股子公司表现 - 控股子公司明州高速本期净利润1401.08万元[58] - 母公司营业收入同比下降14%至2.67亿元人民币，上期为3.1亿元人民币[104] - 母公司净利润同比下降99.4%至14.6万元人民币，上期为2627.7万元人民币[106] 市场环境 - 上半年BDI平均值485点，较去年同期623点下滑22.2%[26] - 沿海煤炭运价指数（CBCFI）为447.69点，较2015年同期下降17.37%[26] 资本支出和项目进展 - 新建3艘4.95万吨散货船项目累计投入2.3亿元，进度45.18%[59] 公司治理和股东结构 - 宁波海运集团承诺自2015年7月10日起12个月内不减持公司股票[79] - 报告期末股东总数为94,408户[85] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[80] - 公司严格执行信息披露和投资者关系管理工作规范要求[82] - 报告期内公司未发生股份变动情况[84] - 独立董事真虹因个人原因辞职后增补王端旭为独立董事[81] - 公司治理实际情况与《公司法》和证监会要求不存在差异[82] - 公司第一大股东宁波海运集团有限公司持股365,062,214股，占总股本35.41%[87] - 第二大股东浙江华云清洁能源有限公司持股70,755,773股，占总股本6.86%[87] - 全国社保基金一一四组合持股6,293,435股，占总股本0.61%[87] - 宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%股份，存在关联关系[87] - 公司实际控制人为浙江省能源集团有限公司[130] 会计政策和核算方法 - 子公司宁波海运（新加坡）等采用美元作为记账本位币[138] - 合并财务报表范围涵盖4家主要子公司[132] - 2016年半年度财务报告经董事会于8月24日批准报出[130] - 企业合并相关交易费用计入当期损益[140] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[145] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[145] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[145] - 因其他投资方增资导致持股比例下降丧失控制权按相同原则处理[146] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易时丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[146] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积[147] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权取得的处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[147] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[149] - 外币报表折算差额在处置境外经营时从所有者权益转入处置当期损益[151] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值及累计公允价值变动的差额计入当期损益[157] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[158] - 金融资产公允价值优先采用活跃市场报价或估值技术确定[159] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[160] - 单项金额重大应收款项按未来现金流量现值低于账面价值差额计提坏账[161][162] - 应收账款1年内坏账计提比例0.5%[164] - 应收账款2-3年坏账计提比例2%[164] - 应收账款3-4年坏账计提比例10%[164] - 应收账款4-5年坏账计提比例50%[164] - 应收账款5年以上坏账计提比例100%[164] - 存货发出计价采用加权平均法[165] - 子公司长期股权投资采用成本法核算，被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收益[173] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本小于应享有份额的差额计入当期损益[174] - 权益法下按持股比例确认被投资单位净损益份额，调整长期股权投资账面价值[174] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[175] - 长期股权投资处置时账面价值与取得价款差额计入当期损益[175][176] - 房屋及建筑物折旧年限30-40年，年折旧率3.20%-2.40%[179] - 船舶及附属设备折旧年限8-25年，年折旧率11.88%-3.80%[179] - 机器设备折旧年限5-12年，年折旧率19.20%-8.00%[179] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生、购建活动开始三个条件[182] - 非正常中断连续超过3个月时暂停借款费用资本化[185] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[186] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以加权平均利率计算[186] - 无形资产初始计量以成本为基础 外购成本含购买价款和相关税费[187] - 公路经营权按工作量法（车流量法）摊销 预估残值为零[188] - 公路经营权摊销年限确认为25年[188] - 每年度终了对使用寿命有限的无形资产进行复核[189] - 每3至5年或车流量出现重大差异时委任独立机构重新预测车流量[189] - 长期资产减值测试按可收回金额与账面价值差额计提准备[192] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[192] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[195] 公司股本和资本历史 - 公司股本为1,030,850,948元，与上期持平[114][119] - 资本公积为1,168,212,410.89元，与上期持平[114][119] - 公司2007年非公开发行普通股68,888,800股，发行

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.19亿元人民币，同比下降13.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为126.03万元人民币，同比增长156.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为105.90万元人民币，同比增长139.20%[6] - 加权平均净资产收益率为0.05%，同比增加66.67个百分点[6] - 基本每股收益为0.0012元/股，同比增长100.00%[6] - 营业收入同比下降13.66%至21,930.02万元[14][16] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长156.16%至126.03万元[14] - 净利润由上年同期亏损460万元转为盈利216万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为126万元[33] - 营业总收入同比下降13.7%至2.193亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降37.32%至3,585.08万元[14][17] - 财务费用同比下降37.3%至3585万元[33] - 营业成本同比下降10.1%至1.654亿元[33] 业务线表现 - 水路货物运输业务收入同比下降23.04%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9685.82万元人民币，同比增长76.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比增加4,188.01万元至9,685.82万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.44亿元人民币，较上期2.41亿元增长1.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为9685.82万元人民币，较上期5497.81万元大幅增长76.2%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8776.13万元人民币，较上期1.25亿元下降29.8%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4541.54万元人民币，较上期3543.71万元增长28.2%[38] - 购建固定资产支付的现金为6579.31万元人民币，较上期8042.09万元下降18.2%[38] - 取得借款收到的现金为3000万元人民币，较上期3306.53万元下降9.3%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5224.28万元人民币，较上期1082.51万元大幅增长382.6%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5096.94万元人民币，较上期-7705.61万元改善33.9%[39] 资产和负债变化 - 货币资金为1.58亿元人民币，较上年度末减少23.49%[12] - 预付款项为787.14万元人民币，较上年度末增长180.55%[12] - 货币资金报告期末余额比上年度末下降23.49%[13] - 应收账款报告期末余额比上年度末下降33.10%[13] - 预付账款报告期末余额比上年度末增长180.55%[13] - 在建工程报告期末余额比上年度末增长33.31%[13] - 公司总资产从年初626.54亿元人民币下降至620.22亿元人民币，减少6.32亿元(-1.0%)[25][26][27] - 货币资金减少4.86亿元(-23.5%)，从年初2.07亿元降至1.58亿元[25] - 应收账款减少988.51万元(-33.1%)，从年初2986.06万元降至1997.55万元[25] - 在建工程增加5.12亿元(+33.4%)，从年初1.54亿元增至2.05亿元[25][26] - 短期借款减少1134万元(-0.2%)，从年初6.07亿元降至6.06亿元[26] - 应付账款减少3740.89万元(-42.7%)，从年初8761.72万元降至5020.83万元[26] - 未分配利润增加126.03万元(+0.6%)，从年初2.16亿元增至2.17亿元[27] - 母公司货币资金减少1579.83万元(-11.6%)，从年初1.36亿元降至1.20亿元[29][30] - 母公司应收账款减少832.28万元(-41.7%)，从年初1995.37万元降至1163.09万元[29][30] - 母公司预付账款增加161.17万元(+2582.8%)，从年初6.24万元增至167.41万元[29][30] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元人民币，较期初1.78亿元下降27.3%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9142.18万元人民币，较期初1.07亿元下降14.5%[40] - 负债总额同比下降7.5%至1.132亿元[31] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降18.2%至1.319亿元[35] - 母公司净利润同比下降71.4%至405万元[35] 其他财务数据 - 总资产为62.02亿元人民币，较上年度末减少1.01%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为26.38亿元人民币，较上年度末增长0.10%[6] - 所有者权益总额为28.31亿元[31] - 外币报表折算差额产生2.2万元损失[33] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[22]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为10.47亿元，同比下降3.91%[19] - 公司实现营业收入104,694.93万元，为上年同期96.09%[48] - 公司营业收入104,694.93万元，同比下降3.91%[57] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1604.71万元，同比增长116.69%[19] - 归属于上市公司股东净利润1,604.71万元，为上年同期216.69%[48] - 归属于母公司净利润1,604.71万元，同比增长116.69%[70][72] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1133.63万元，较上年亏损2233.02万元实现扭亏为盈[19] - 公司2015年基本每股收益为0.0165元/股，同比增长94.12%[20] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比增加76.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为0.48%，上年同期为-1.16%[20] - 2015年基本每股收益为0.016元（按净利润1604.71万元及股本10.31亿股计算）[3][19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本77,972.11万元，同比下降5.68%[72] - 水运业务成本64,662.04万元，同比下降4.51%[61][63] - 收费公路业务成本13,310.07万元，同比下降10.96%[61][63] - 财务费用18,464.58万元，同比下降25.15%[66][72] - 四项费用支出为年度计划65.4%[51] 各业务线表现 - 水路货物运输业务收入7.14亿元，为上年同期的92.63%[29] - 水路货物运输业务收入71,406.28万元，为年度计划87.47%[49][87] - 水运业务收入71,406.28万元，同比下降7.38%[57][61] - 灵便型散货船收入下降10.44%至46,633.93万元，毛利率下降1.68个百分点至15.11%[32] - 巴拿马型散货船毛利率大幅提升12.71个百分点至7.12%，成本下降13.81%至12,099.78万元[32] - 自有船舶总收入下降9.27%至59,661.37万元，其中外贸收入降幅达16.27%[35] - 租入船舶周转量大幅增长302.12%至161.37亿吨公里，运量下降21.35%[35] - 通行费收入33,288.65万元，同比增长4.47%[57][61] - 宁波绕城高速日均车流量增长12.19%至59,187辆，通行费收入增长6.60%至33,288.65万元[36] - 高速公路业务实现扭亏为盈，净利润增长5,449.99万元至1,313.72万元[36] - 收费公路运营业务收入33,288.65万元，为年度计划的102.50%[87] - 收费公路运营业务成本13,310.07万元，为年度计划的98.04%[87] - 明州高速实现净利润1,313.72万元，较上年同期增长5,449.99万元[54] - 控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司净利润1,313.72万元[81] - 新加坡子公司宁波海运（新加坡）有限公司净亏损1,966.27万元[81] 运营数据 - 公司完成货运量1,766.48万吨，周转量444.03亿吨公里[29] - 公司完成货运量1,766.48万吨，货运周转量444.03亿吨公里[49] - 公司2015年完成货运量1,766.48万吨，为年度计划的99.51%[87] - 公司2015年完成货运周转量444.03亿吨公里，为年度计划的135.09%[87] - 公司COA运量约1,450万吨，其中与浙能集团关联方运输合同量约1,300万吨[38] - 2016年公司计划货物运输量1,735.40万吨，货物周转量447.40亿吨公里[88] 财务业绩与计划对比 - 公司2015年实现营业总收入104,694.93万元，为年度计划的91.75%[87] - 公司营业总成本77,972.11万元，为年度计划的92.39%[87] - 水路货物运输业务成本64,662.04万元，为年度计划的91.30%[87] - 2016年公司计划营业总收入101,202.31万元，营业总成本97,207.90万元[88] 季度业绩表现 - 全年营业收入分季度分别为2.54亿元、2.80亿元、2.75亿元和2.37亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润分季度为49.2万元、390.6万元、643.1万元和521.7万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额分季度为0.55亿元、1.65亿元、1.19亿元和1.34亿元[22] 资产负债和权益变化 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为26.35亿元，同比增长36.31%[19] - 2015年末总资产为62.65亿元，同比下降2.08%[19] - 期末总股本为10.31亿股，同比增长18.16%[19] - 海运转债转股使总股本增加15,841万股，资本公积增加67,269.05万元[36] - 母公司资产负债率从30.21%大幅下降至4.14%，合并报表资产负债率从62.60%降至50.50%[39] - 资本公积增长135.75%至116,821.24万元，主要来自可转债转股溢价[74][75] - 股本增长18.16%至103,085.09万元，因158,410,862股可转债转股[74][75] - 公司所有者权益为31.01亿元，负债总额为31.64亿元，资产负债率为50.50%[128] - 母公司所有者权益为28.26亿元，负债总额为1.22亿元，资产负债率为4.14%[128] - 资产负债率从62.60%下降至50.50%[137] - 母公司资产负债率从30.21%下降至4.14%[137] - 归属于母公司所有者权益增加至26.35亿元，同比增长36.3%[196] - 所有者权益大幅增长33.8%，从期初21.12亿元增至期末28.26亿元[200] 现金流量 - 2015年经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比下降4.03%[19] - 经营活动现金流量净额47,253.19万元[69][72] 资产和负债项目变动 - 货币资金下降23.48%至20,674.45万元，主要因归还借款及支付新造船工程款[74] - 应收账款下降60.40%至2,986.06万元，因母公司应收账款回收率大幅增长[74] - 在建工程激增508,401.66%至15,356.75万元，因支付新造船工程款[74][77] - 短期借款增长41.97%至60,727.60万元，反映融资需求增加[74] - 应付债券减少100%至0万元，因可转债全部转股或兑付[74][75] - 长期应付款减少100%至0万元，因融资租赁本金转入流动负债[74][75] - 货币资金减少至2.067亿元，同比下降23.5%[194] - 应收账款减少至2986万元，同比下降60.4%[194] - 存货减少至2236万元，同比下降32.8%[194] - 流动资产总额减少至2.651亿元，同比下降30.8%[194] - 固定资产减少至20.85亿元，同比下降6.0%[194] - 在建工程大幅增加至1.536亿元[194] - 短期借款增加至6.073亿元，同比增长42.0%[194] - 一年内到期非流动负债增加至3.153亿元，同比增长20.0%[194] - 长期借款减少至20.85亿元，同比下降12.6%[195] - 货币资金减少42.2%，从期初2.35亿元降至期末1.36亿元[198] - 应收账款大幅下降71.0%，从期初6872万元降至期末1995万元[198] - 存货减少33.1%，从期初2522万元降至期末1688万元[198] - 流动资产合计减少32.3%，从期初3.31亿元降至期末2.25亿元[198] - 长期股权投资微增0.4%，从期初7.11亿元增至期末7.13亿元[198] - 固定资产减少6.4%，从期初19.83亿元降至期末18.56亿元[198] - 应付账款减少45.3%，从期初6941万元降至期末3798万元[199] - 一年内到期非流动负债减少7.2%，从期初6279万元降至期末5827万元[199] - 应付债券清零，从期初6.83亿元降至0元[199] 可转债转股 - 公司公开发行可转换公司债券总额为7.2亿元[121] - 报告期转股额为7.13亿元，转股数为1.58亿股[125] - 累计转股数为1.6亿股，占转股前公司已发行股份总数18.33%[125] - 尚未转股额为132.2万元，占转债发行总量比例0.18%[125] - 无限售条件流通股本次变动后为10.31亿股，增加1.58亿股[132] - 普通股股份总数本次变动后为10.31亿股，增加1.58亿股[132] - 可转换债券转股数量为158,410,862股，累计转股股数达159,705,248股[133] - 公司总股本增长18.16%，从872,440,086股增至1,030,850,948股[134][137] - 如未转股，基本每股收益为0.0032元/股，每股净资产为2.2099元/股[134] - 加权平均净资产收益率为0.15%[134] 分红和利润分配 - 2015年末可供股东分配利润为2.16亿元[3] - 公司拟以总股本10.31亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发1030.85万元[3] - 2015年现金分红1030.85万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的64.24%[98] - 2014年现金分红872.44万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的117.81%[98] - 2013年现金分红871.17万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的146.35%[98] - 现金分红政策要求任何三个连续年度现金分红累计不低于该三年年均可分配利润的30%[96] - 公司现金分红条件要求合并报表经营活动现金流量净额为正数[97] - 公司现金分红在利润分配中最低占比应达到20%[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为920.3万元，主要系营改增过渡性财政扶持资金[24] - 非流动资产处置损益为-455.0万元，主要系无形资产处置损失[24] 会计估计变更 - 会计估计变更导致公路经营权路产摊销额减少2503.57万元[102] - 会计估计变更使当期归属于上市公司股东净利润增加1276.82万元[102] 关联交易和担保 - 与浙能富兴等关联方煤炭运输关联交易金额59,441.20万元[110] - 为宁波海运集团提供银行贷款担保总额30,000万元[110] - 报告期末实际为海运集团担保余额0元[110] - 煤炭运输合同服务期限3年自2015年1月1日至2017年12月31日[110] - 公司对外担保发生额8000万元人民币，期末余额0元[114] - 对子公司担保发生额4850万美元，期末余额3550万美元，占净资产比例8.75%[115] - 与浙能富兴关联交易金额为3.44亿元，与舟山富兴关联交易金额为1.39亿元，合计比上年增加10.30%[120] 融资和借款 - 报告期明州高速向浙能财务公司累计借款38,000万元[109] - 报告期末公司及控股子公司向浙能财务公司累计借款余额38,000万元[109] - 控股子公司明州高速2014年9月借款3000万元人民币，年利率6%[113] - 明州高速2014年12月分两次借款20500万元人民币，年利率5.6%[113] - 明州高速2015年3月借款3000万元人民币，年利率5.35%[113] - 明州高速2015年6月借款5000万元人民币，年利率5.1%[113] - 明州高速2015年9月借款3000万元人民币，年利率4.6%[113] - 明州高速2015年11月借款13000万元人民币，年利率4.35%[113] - 明州高速2015年12月分两次借款14000万元人民币，年利率4.35%[113] 委托贷款和投资收益 - 公司提供委托贷款5000万元人民币给明州高速，年利率5.35%，获投资收益191.71万元[117][119] 行业和市场环境 - 全球干散货海运量约为47亿吨，增幅低于1%，跌至2010年以来新低[41] - 全球干散货运力达7.8亿载重吨，增长2.7%，运力增幅超过需求增幅[41] - BDI指数全年均值718点，较2014年1,104.63点同比暴跌35%[41] - 中国沿海散货综合运价指数（CBFI）全年均值852.55点，较上年下跌13.87%[43] 公司发展和投资 - 公司新建3艘49000吨散货船中的2艘将于年底前交付[92] - 境外资产规模24,189.95万元，占总资产比例3.86%[37] - 浙能集团承诺五年内注入富兴海运和浙能通利相关沿海运输资产[100] 审计和内部控制 - 支付立信会计师事务所财务审计费用56.76万元[104] - 支付立信会计师事务所内部控制审计费用21.20万元[104] - 合计支付审计机构报酬77.96万元[104] - 立信会计师事务所已为公司提供审计服务13年[104] - 立信会计师事务所对公司内部控制出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[185] 诉讼和承诺 - 明州高速与新普储运的场地租赁诉讼案件处于证据交换阶段[105] 荣誉和资质 - 公司连续9年获评纳税信用等级A级纳税人[107] - 公司4艘船舶和9名船长获2015年度全国安全诚信称号[107] 金融服务合作 - 公司与浙能财务公司续签金融服务合作协议有效期1年[109] - 报告期在浙能财务公司账户日存款最高余额17,443.46万元[109] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,851户[138] - 宁波海运集团有限公司持股比例为35.41%，为第一大股东[140] 董事、监事和高级管理人员 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股无变动，所有人员年初与年末持股数均为0股[154] - 公司总经理董军报告期内从公司获得税前报酬总额47.38万元[154] - 副总经理蒋海良报告期内从公司获得税前报酬总额37.83万元[154] - 副总经理黄敏辉报告期内从公司获得税前报酬总额37.83万元[154] - 副总经理邬雅淑报告期内从公司获得税前报酬总额37.83万元[154] - 副总经理傅维钦报告期内从公司获得税前报酬总额45.35万元[154] - 独立董事包新民和胡正良各获得税前报酬8万元[154] - 独立董事钟昌标和真虹各获得税前报酬5.33万元[154] - 监事朱清明和魏樟明分别获得税前报酬31.72万元和27.37万元[154] - 原董事长褚敏离任后获得税前报酬17.81万元[154][155] - 报告期末董事、监事和高级管理人员税前报酬总额315.12万元[163] - 陈明东担任宁波海运明州高速公路有限公司董事长自2015年6月[158] - 陈明东担任宁波海运（新加坡）有限公司董事长自2015年8月[158] - 方鹏担任浙江省电力燃料有限公司总经理及执行董事自2014年5月[157] - 方鹏担任浙江省电力实业总公司副总经理及党委委员自2014年3月[158] - 彭法担任宁波海运国际船舶代理有限公司董事长自2015年3月[158] - 彭法担任宁波江海运输有限公司董事长自2015年6月[158] - 徐海良担任宁波海运集团有限公司工会主席自2009年2月[158] - 施燕琴担任宁波海运国际船舶代理有限公司监事自2008年3月[160] - 邬雅淑担任宁波海运（新加坡）有限公司董事自2009年9月[160] - 黄敏辉担任上海协同科技股份有限公司董事自2010年4月[160] 员工情况 - 母公司在职员工数量630人[164] - 主要子公司在职员工数量171人[164] - 在职员工总数801人[164] - 船员数量553人，占总员工数69.0%[164] - 大学本科及以上学历员工131人，占总员工数16.4%[164]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.1亿元人民币，同比增长7.19%[7] - 营业收入增加5433.3万元，同比上升7.19%，其中水路货物运输业务增长7.76%[12][13] - 营业收入从上年同期的7.55亿元增长至8.10亿元，增幅7.2%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1083万元人民币，上年同期为亏损754.3万元[7] - 归属于母公司所有者净利润增加1837.29万元，主要因收入增长及成本费用优化[12][14] - 营业利润从上年同期的亏损2673万元改善为盈利2438万元[32] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为643.11万元，相比上年同期亏损240.39万元实现扭亏为盈[33] - 公司年初至报告期期末营业收入为4.57亿元，同比下降10.9%[36] - 公司基本每股收益为0.0067元/股，相比上年同期-0.0028元/股实现增长[33] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为702.35万元，相比上年同期亏损242.66万元改善显著[33] - 基本每股收益0.0113元/股，上年同期为-0.0087元/股[7] - 加权平均净资产收益率0.47%，同比增加0.86个百分点[7] - 预测全年净利润同比增长约50%[19] 成本和费用（同比环比） - 水路货物运输成本同比增加11.12%，主要因船舶租赁费增加4608.6万元，同比上升138.67%[14] - 燃料成本同比下降17.54%，主要因国际油价下降[14] - 财务费用减少3931.19万元，同比下降21.19%[12] - 营业成本从上年同期的5.57亿元增长至5.96亿元，增幅7.0%[32] - 公司年初至报告期期末营业成本为3.75亿元，同比下降12.8%[36] - 公司财务费用从上年同期的3875.34万元降至1836.65万元，降幅达52.6%[36] - 财务费用从上年同期的1.86亿元下降至1.46亿元，降幅21.4%[32] - 支付给职工现金同比增长5.6%至1.064亿元[40] - 支付的各项税费同比大幅增长60.7%至5422万元[40] - 公司所得税费用从上年同期的231.87万元增至878.33万元，增长279%[36] - 应付职工薪酬增加643.57万元，同比上升49.76%，主要因应付未发职工薪酬增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.39亿元人民币，同比增长14.12%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长14.12%至3.39亿元，增加额4191.01万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.1%至3.387亿元[40] - 公司经营活动现金流入小计为8.93亿元，同比增长12.9%[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.73亿元，同比增长11.9%[39] - 投资活动现金流量净额大幅流出至-1.47亿元，主要因新造船项目导致固定资产投资增加[15] - 投资活动现金流出大幅增长至1.471亿元，同比扩张982.7%[40] - 筹资活动现金流量净额流出收窄至-2.94亿元，因银行借款增加[15] - 筹资活动现金流出净额同比改善14.7%至2.939亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长34.4%至1.441亿元[42] - 母公司购建固定资产支付现金大幅增至1.289亿元[42] - 取得借款收到的现金同比增长40.6%至3.315亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.2%至1.313亿元[41] - 汇率变动对现金影响为收益42.15万元[41] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.10059亿元，同比下降40.74%，主要因归还金融机构借款及支付新造船工程款[10] - 货币资金减少40.7%至1.6亿元（年初2.7亿元）[22] - 货币资金从年初的2.35亿元减少至1.28亿元，降幅45.6%[26] - 预付款项增加354.16万元，同比上升651.51%，主要系外协船租赁费预付[10] - 在建工程增加1.319425亿元，同比上升436,895.70%，主要因支付3艘新造船项目工程款1.278793亿元[10] - 在建工程激增437倍至1.32亿元（年初30.15万元）[22] - 应收账款下降16.4%至6304万元（年初7540万元）[22] - 应收账款从年初的6872万元减少至5009万元，降幅27.1%[27] - 短期借款增长25.7%至5.38亿元（年初4.28亿元）[23] - 一年内到期非流动负债下降64.3%至9376万元（年初2.63亿元）[23] - 应付利息下降76.4%至428万元（年初1812万元）[23] - 公司总负债从年初的40.06亿元下降至31.50亿元，降幅21.4%[24] - 所有者权益从年初的23.93亿元增长至30.90亿元，增幅29.2%[24] - 归属于上市公司股东的净资产26.29亿元人民币，较上年度末增长36.02%[7] - 总资产62.4亿元人民币，较上年度末减少2.48%[7] - 长期股权投资从年初的7.11亿元微增至7.11亿元[27] - 固定资产从年初的19.83亿元减少至18.87亿元，降幅4.8%[27] 营业外收支及政府补助 - 非流动资产处置损失453.3万元人民币，主要因高速公路沿线广告牌拆除[8] - 计入当期损益的政府补助69.82万元人民币，包括节能减排补贴等[8] - 营业外支出增加453.01万元，同比上升156,210.34%，主要因处置24座广告牌损失452.98万元[12][14] 其他重要事项 - 股东总户数113,094户，前三大股东持股比例合计43.73%[9] - 公司投资收益从上年同期的44.31万元增至76.40万元，增长72.4%[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.54亿元，同比增长11.53%[7] - 营业总收入同比增长11.5%至2.54亿元人民币，上期为2.28亿元人民币[34] - 报告期营业收入同比增长11.53%至2.54亿元，主要因外贸运输程租航次增加及国内沿海运输收入增长[15][17][18] - 归属于上市公司股东的净利润为49.2万元，去年同期为亏损1314.4万元[7] - 报告期归属于母公司所有者的净利润同比改善1,363.63万元，由亏损1,314.43万元转为盈利49.20万元[15][18] - 净利润亏损收窄至-460.32万元人民币，上期亏损为-2222.43万元人民币[35] - 归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈达49.2万元人民币，上期亏损为-1314.43万元人民币[35] - 母公司净利润同比增长798.6%至1418.68万元人民币，上期为157.88万元人民币[37] - 公司毛利率同比提高10.25个百分点，水路运输和公路业务毛利率分别增长9.56和9.55个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.2%至1.84亿元人民币，上期为1.78亿元人民币[34] - 水路货物运输成本同比增长7.53%，其中租赁成本增加835.21万元（增幅220.47%），港口费增加434.10万元（增幅54.41%）[18] - 收费公路运营业务成本同比下降13.20%，因会计估计变更致摊销减少624.31万元（降幅23.65%）[18] - 财务费用同比下降6.7%至5719.88万元人民币，上期为6133.34万元人民币[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5497.8万元，同比下降4.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5497.81万元人民币，同比下降4.8%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.41亿元人民币，同比增长4.8%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1082.5万元人民币，较上年同期756.99万元增长42.98%[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金16378.36万元人民币，较上年同期15782.68万元增长3.77%[41] - 报告期投资活动现金流量净流出同比增加7,364.07万元，主要因支付新造船首期款致固定资产投资大幅增加[19][20] - 购建固定资产等长期资产支付现金8042.09万元人民币，同比大幅增长1086%[39] - 投资活动现金流出小计8042.09万元人民币，较上年同期678.02万元增长1086.32%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8042.09万元人民币，较上年同期-678.02万元恶化1086.32%[40] - 购建固定资产无形资产支付现金7705.61万元人民币，较上年同期3.16万元大幅增长243,785.13%[42] - 筹资活动现金流入小计3306.53万元人民币，上年同期为734.94万元[40] - 偿还债务支付现金4000万元人民币，较上年同期8000万元下降50%[40] - 分配股利利润或偿付利息支付现金5245.35万元人民币，较上年同期5729.85万元下降8.45%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7680.41万元人民币，较上年同期-14762.13万元改善47.96%[40] - 期末现金及现金等价物余额13092.45万元人民币，较上年同期8224.41万元增长59.19%[40] 资产和负债关键变化 - 货币资金为1.68亿元，较上年度末大幅减少37.85%[13] - 报告期末货币资金较上年度末下降37.85%至1.679亿元，主要因支付新造船款及应收账款增加[14] - 应收账款为1.06亿元，较上年度末增长40.03%[13] - 报告期末应收账款较上年度末增加3,017.95万元（增幅40.03%），主要因营业收入增长及结算周期延长[14] - 一年内到期的非流动负债同比增加55,372.87万元（增幅210.71%），主要因可转债余额转入[14] - 应付债券较上年度末减少6.827亿元（降幅100%），因可转债转股及余额转入流动负债[14] - 应收账款从年初75,401,443.55元增长至105,580,924.75元，增长40.03%[26] - 短期借款从年初427,748,500.00元增长至461,550,400.00元，增长7.91%[26] - 一年内到期非流动负债从年初262,786,175.53元激增至816,514,902.43元，增长210.72%[27] - 应付债券从年初682,724,655.84元降至0元，减少100%[27] - 母公司货币资金从年初235,062,172.86元下降至142,134,408.92元，减少39.53%[29] - 母公司应付利息从年初9,284,262.00元下降至2,451,880.00元，减少73.58%[31] 其他财务数据 - 公司总资产为63.5亿元，较上年度末减少0.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为20.3亿元，较上年度末增长5.11%[7] - 资产总计从年初6,398,397,127.19元下降至6,350,393,057.88元，减少0.75%[26][28] - 流动资产从年初383,293,716.36元下降至314,147,574.97元，减少18.04%[26] - 存货从年初33,252,414.70元下降至29,624,972.03元，减少10.91%[26] - 母公司长期股权投资保持稳定，从年初710,557,088.84元微增至710,632,009.48元[29] 股东信息 - 股东总数为55,271户[10] - 宁波海运集团有限公司持股比例为40.79%，为第一大股东[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收支为8.06万元[9]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.90亿元人民币，同比增长2.63%[22][28] - 归属于上市公司股东的净利润为740.57万元人民币，同比增长24.41%[22][28] - 基本每股收益为0.0085元人民币，同比增长25.00%[23] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比增加0.07个百分点[23] - 公司营业收入为108,958.39万元，同比增长2.63%[35][36] - 归属于母公司净利润为740.57万元，同比增长24.41%[46][47] - 营业总收入10.90亿元，较上年10.62亿元增长2.63%[183] - 净利润亏损1286万元，较上年亏损2247万元收窄42.73%[184] - 归属于母公司所有者的净利润740.57万元，较上年595.27万元增长24.36%[184] - 基本每股收益0.0085元/股，较上年0.0068元增长25%[185] - 营业收入本期741.72百万元，同比下降0.11%[186] - 营业利润本期19.40百万元，同比下降43.03%[186] - 营业外收入本期41.04百万元，同比上升149.70%[186] - 净利润本期48.55百万元，同比下降3.79%[186] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为82,664.13万元，同比增长4.89%[35][41] - 船舶租赁费同比增长288.51%至10,293.49万元[41][43] - 燃料成本同比下降11.41%至21,436.72万元[41][43] - 管理费用为4,225.54万元，同比增长9.64%[35][44] - 财务费用为24,667.63万元，同比下降5.88%[35][44] - 财务费用2.47亿元，较上年2.62亿元下降5.85%[184] - 营业成本本期638.66百万元，同比上升4.10%[186] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.92亿元人民币，同比增长1.35%[22] - 经营活动现金流量净额为49,237.72万元，同比增长1.35%[35][45] - 经营活动现金流量净额492.38百万元，同比上升1.35%[188][189] - 投资活动现金流量净额-11.82百万元，同比转负[189] - 筹资活动现金流量净额-426.16百万元，同比扩大2.43%[189] - 期末现金及现金等价物余额233.18百万元，同比上升30.38%[189] - 销售商品提供劳务收到现金1,153.56百万元，同比上升0.64%[188] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元人民币，同比下降1.3%[191] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.09亿元人民币，同比下降2.1%[191] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.63亿元人民币，同比增长6.1%[191] - 筹资活动产生的现金流量净流出为1.47亿元人民币，同比改善33.3%[191] - 期末现金及现金等价物余额为1.98亿元人民币，同比增长79.3%[191] - 取得借款收到的现金为1900万元人民币，同比下降76.3%[191] 业务表现：水运业务 - 公司完成货运量1,746.44万吨，同比增长8.44%[29] - 海运业务收入为7.71亿元人民币，同比下降0.60%[29] - 水运业务收入为77,084.42万元，同比下降0.60%[36][37] - 水路货物运输业务营业收入77,084.42万元，同比下降0.60%，毛利率12.15%，同比下降3.73个百分点[51] - 公司运力规模80.8万载重吨，平均船龄11.36年[55] - 燃油价格处于相对低位使海运企业燃料成本支出下降[63] - 公司业务集中于电煤运输，客户集中度较高，主要客户运输收入占营业收入比例仍旧较高[74] 业务表现：收费公路业务 - 高速公路日均断面车流量为52,758辆，同比增长9.89%[33] - 高速公路通行费收入为3.12亿元人民币，同比增长12.12%[33] - 通行费收入为31,226.69万元，同比增长12.12%[36][37] - 收费公路运营业务营业收入31,226.69万元，同比增长12.12%，毛利率52.55%，同比上升0.82个百分点[51] 资产和负债状况 - 总资产为63.98亿元人民币，同比下降3.62%[22] - 货币资金27,018.11万元，同比增长2.79%，占总资产比例4.22%[53] - 应收账款7,540.14万元，同比增长11.25%，占总资产比例1.18%[53][54] - 预付账款54.36万元，同比下降77.94%[53][54] - 应付职工薪酬1,293.40万元，同比增长809.56%[54] - 应交税费1,464.24万元，同比增长476.61%[54] - 长期应付款5,849.79万元，同比下降51.89%[54] - 公司资产负债率为62.60%，所有者权益23.93亿元，负债总额40.06亿元[103] - 母公司资产负债率为30.20%，所有者权益21.12亿元，负债总额9.14亿元[103] - 货币资金期末余额为2.70亿元，较年初2.63亿元增长2.8%[175] - 应收账款期末余额为7540.14万元，较年初6777.39万元增长11.2%[175] - 存货期末余额为3325.24万元，较年初3484.56万元下降4.6%[175] - 固定资产期末余额为22.19亿元，较年初23.64亿元下降6.1%[175] - 无形资产期末余额为37.67亿元，较年初38.76亿元下降2.8%[175] - 短期借款期末余额为4.28亿元，较年初4.09亿元增长4.5%[175] - 长期借款期末余额为23.85亿元，较年初26.00亿元下降8.3%[176] - 应付债券期末余额为6.83亿元，较年初6.56亿元增长4.0%[176] - 归属于母公司所有者权益合计为19.33亿元，较年初19.29亿元增长0.2%[177] - 少数股东权益为4.60亿元，较年初4.80亿元下降4.2%[177] - 公司总资产为30.26亿元人民币，较年初31.11亿元下降2.73%[181] - 货币资金期末余额2.35亿元，较年初1.94亿元增长20.92%[179] - 应收账款期末余额6872万元，较年初6357万元增长8.09%[180] - 长期股权投资期末余额7.11亿元，较年初7.09亿元基本持平[180] - 固定资产期末余额19.83亿元，较年初21.12亿元下降6.08%[180] - 归属于母公司所有者权益合计减少1590万元人民币[193] - 综合收益总额为负1274万元人民币[193] - 未分配利润减少616万元人民币[193] - 少数股东权益减少2027万元人民币[193] - 公司本期对所有者分配金额为-8,711,745.42元[196] - 其他综合收益变动为-1,617,191.53元[197] - 盈余公积增加5,046,301.45元[197] - 未分配利润增加906,393.40元[197] - 少数股东权益减少28,419,411.26元[197] - 本期综合收益总额为-24,083,907.94元[197] - 期末所有者权益合计2,408,658,544.17元[197] - 期初所有者权益合计2,432,742,452.11元[196] - 资本公积减少1,084,144.97元（从137,039,922.44元降至135,955,777.47元）[196][197] - 其他权益工具项下其他科目增加22,343.40元[196] 利润分配和股东回报 - 2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,405,692.64元[2] - 2014年末公司可供股东分配利润为213,254,202.60元[2] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[2] - 公司现金分红政策要求现金分红比例最低达到利润分配的20%[78] - 任何三个连续年度内现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[78] - 2014年现金分红872.44万元，占归属于上市公司股东净利润740.57万元的117.81%[80] - 2013年现金分红871.17万元，占归属于上市公司股东净利润595.27万元的146.35%[80] - 2012年未进行现金分红，因归属于上市公司股东净利润为亏损12,057.36万元[80] - 公司7.2亿可转换公司债券处于转股期，现金分红数额将以利润分配股权登记日股本总额为基数计算[80] - 公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）[79] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为7.2亿元人民币[95] - 期末可转债持有人数为2,594人[96] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为9.37%（持有金额6,745万元）[96] - 报告期转股额为569.5万元人民币[99][100] - 报告期转股数为1,265,544股[100] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为0.1486%[100] - 尚未转股余额为7.14174亿元人民币，占转债发行总量比例99.19%[100] - 最新转股价格为4.50元/股[102] - 公司于2011年1月7日公开发行7.2亿元人民币可转换公司债券[110] - 2014年度共有56,950张可转债转为A股股票，转股股数为1,265,544股[110][114] - 截至2014年末累计转股58,260张，累计转股股数1,294,386股[110][114] - 公司总股本从2013年末871,174,542股增至2014年末872,440,086股，增幅0.145%[110][111][114] 关联交易和担保 - 公司为宁波海运集团有限公司提供银行贷款担保总额为43,000万元，实际担保余额为8,000万元[85] - 公司与浙能富兴煤炭运输交易金额为43,811.55万元人民币[85] - 浙能财务公司提供最高存款余额限额为6亿元，授信额度为8亿元[85] - 公司及明州高速向浙能财务公司累计借款25,400万元，期末借款余额23,500万元[85] - 公司及控股子公司在浙能财务公司日存款余额最高为17,443.46万元[85] - 明州高速向浙能财务公司借款13,500万元，年利率6%，分四期归还[86] - 明州高速向浙能财务公司借款6,000万元，年利率6%，期限12个月[86] - 明州高速向浙能财务公司借款6,000万元，年利率6%，期限12个月[87] - 公司向浙能财务公司借款1,900万元，年利率6%，期限12个月[87] - 明州高速向浙能财务公司借款20,500万元，年利率5.6%，分两次发放[87] - 公司对外担保总额为15,954.7万元人民币，占净资产比例为8.25%[88] - 公司对控股股东宁波海运集团有限公司担保余额为8,000万元人民币[88][90] - 公司对子公司宁波海运（新加坡）有限公司担保余额为1,300万美元[88][90] - 报告期内对子公司担保发生额为1,300万美元[88] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额1,300美元[88] - 公司实际累计为海运集团担保余额未超过股东大会授权的43,000万元人民币额度[90] - 为新加坡子公司银行贷款提供担保[150] 子公司信息 - 主要子公司宁波海运明州高速公路有限公司本期净利润-4,136.27万元[61] 市场展望和公司战略 - 2015年全球干散货需求增幅预计为3.8%，为近4年最低增长幅度[64] - 国际干散货船舶总运力吨位预计同比增长4.9%，运力继续过剩[64] - 2015年沿海干散货运输需求增幅预计在6%以下，运力增速约3%[64] - 公司2015年货物运输量目标为1775.20万吨[66] - 公司2015年货物周转量目标为328.69亿吨公里[66] - 公司2015年营业总收入目标为114112.83万元[66] - 公司2015年营业总成本目标为113712.62万元[66] - 新建3艘49500吨散货船项目持续推进[68] - 维持业务及投资项目所需资金约23000万元[70] - 公司将开工新建3艘49,000吨散货船以扩大市场份额[75] - 公司远洋运输业务采用美元结算，汇率变动直接影响财务费用[76] - 通过新建3艘5万吨级散货轮议案[150] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为宁波海运集团有限公司[7] - 公司实际控制人为浙江省能源集团有限公司[7] - 报告期末股东总数为69,242户，年报披露前第五交易日末降至57,912户[115] - 控股股东宁波海运集团持股365,062,214股，占比41.84%[117][118] - 第二大股东浙江省电力燃料持股71,155,773股，占比8.16%[117][118] - 实际控制人浙江省能源集团注册资本100亿元人民币[121][123] - 浙能集团持有浙能电力80.34%股权[123] - 报告期内无持股10%以上的其他法人股东[126] - 控股股东持股比例占公司总股本的51.21%[152] - 实际控制人浙能集团于2014年3月28日重申避免同业竞争承诺[147] - 浙江省能源集团承诺五年内解决同业竞争问题，将相关资产注入公司[91] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为388.52万元[131] - 公司董事及高管在股东单位领取薪酬总额为174.79万元[131] - 董事长褚敏年度税前报酬为46.94万元[131] - 副董事长兼总经理董军年度税前报酬为46.94万元[131] - 董事管雄文持有公司股份26,496股且年度内无变动[131] - 独立董事年度津贴为8万元/人[131] - 副总经理傅维钦年度税前报酬为45.07万元[131] - 监事朱清明年度税前报酬为31.02万元[131] - 监事魏樟明年度税前报酬为26.96万元[131] - 公司董事及高管持股总量为26,496股且年度内无增减变动[131] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计563.31万元（税前）[137] - 报告期内公司董事周海承因工作调动离任，姚成被选举为新任董事[138] - 公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况[139] 员工情况 - 母公司在职员工数量为650人，主要子公司在职员工数量为167人，合计817人[141] - 员工专业构成中船员575人（占70.4%），收费人员136人（占16.6%），岸上管理人员和后勤人员106人（占13.0%）[141] - 员工教育程度大学本科及以上123人（占15.1%），大专238人（占29.1%），中专及高中309人（占37.8%），初中及以下147人（占18.0%）[141] - 公司选派11名优秀船员参加高级船员考证，30名高级船员参加STCW公约培训[143] - 公司控股子公司明州高速对下属四所一中心开展收费服务标准化培训[143] - 公司严格执行2012年10月起实施的员工薪酬管理办法和绩效考核制度[142] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[141] 审计和内部控制 - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2][4][18] - 公司支付立信会计师事务所审计报酬总额77.96万元人民币，其中财务审计56.76万元、内部控制审计21.20万元[93] - 公司连续12年聘任立信会计师事务所作为审计机构[93] - 公司已按照规范在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[165] - 审计委员会完成15艘船舶的燃润油及物料管理专项审计[149] 会议和公司运作 - 报告期内公司召开2次股东大会[146] - 公司发布39个临时公告无延误或更正[148] - 董事会召开5次会议监事会召开4次会议[147][148] - 修订《公司章程》并制定5项新资金管理制度[146] - 公司关联交易及对外担保管理制度完成修订[150] - 2014年第一次临时股东大会出席股东所持表决权股份数为449,456,102股，占公司有表决权股份总数的51.59%[154] - 公司年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议3次，通讯方式召开2次[155] - 董事会成员中姚成缺席1次会议，王黎敏缺席1次会议[155] - 独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议[156] - 审计委员会审阅了

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.55亿元人民币，较上年同期7.96亿元人民币下降5.16%[9] - 营业总收入同比下降5.16%，水路运输收入降幅达10.26%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损754.33万元人民币，较上年同期净亏损1434.07万元人民币收窄47.4%[9] - 归属于母公司净利润减亏679.74万元，毛利率提升1.08个百分点[19] - 营业总收入从7.96亿人民币降至7.55亿人民币，降幅5.2%[34] - 公司第三季度营业亏损为787.04万元，同比下降314.4%[35] - 前三季度累计营业亏损达3486.29万元，同比扩大30.4%[35] - 第三季度营业收入1.77亿元，同比下降8.9%[38] - 前三季度营业收入5.13亿元，同比下降7.7%[38] - 第三季度归属于母公司净利润亏损240.39万元[35] - 基本每股收益第三季度为-0.0028元/股[35] - 投资收益前三季度44.31万元，同比实现扭亏[38] 成本和费用（同比环比） - 水路运输成本同比下降10.70%，燃油成本大幅减少24.51%[19] - 财务费用从1.98亿人民币降至1.86亿人民币，降幅6.2%[34] - 财务费用前三季度达3875.34万元，同比下降21.6%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.97亿元人民币，较上年同期3.23亿元人民币下降7.97%[9] - 经营活动现金流量净额2.97亿元，同比下降7.97%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0716亿元人民币，同比下降21.1%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1351.85万元人民币，同比改善62.8%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.4469亿元人民币，同比恶化6.4%[41] - 销售商品提供劳务收到现金7.80亿元，同比下降3.5%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.3437亿元人民币，同比下降5.3%[43] - 取得借款收到的现金为2.358亿元人民币，同比下降20.3%[41] - 偿还债务支付的现金为4.178亿元人民币，同比增加29.4%[41] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1358.67万元人民币，同比减少62.6%[41] - 分配股利利润偿付利息支付的现金为1.6322亿元人民币，同比基本持平[41] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.03亿元人民币，同比增加28.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额为1.1743亿元人民币，同比增加94.4%[41] 资产和负债变化 - 报告期末应收账款较上年度末增长40.05%，主要因大客户结算方式变化导致部分收入跨月结算[14] - 报告期末预付账款较上年度末增长107.26%，系预付船舶保险费增加所致[14] - 报告期末货币资金较上年度末下降41.24%，主要因归还银行借款增加及应收账款暂时性上升[14] - 货币资金减少至1.54亿元，同比下降41.24%[17] - 应收账款增长至9491.9万元，同比上升40.05%[17] - 一年内到期非流动负债降至1.55亿元，同比减少39.32%[17] - 应付职工薪酬激增至757.13万元，同比增幅432.44%[17] - 长期应付款减少至7438.06万元，同比下降38.82%[17] - 公司总资产63.78亿元人民币，较上年度末66.39亿元人民币下降3.92%[9] - 公司总资产从年初63.78亿人民币增长至66.39亿人民币，增幅4.1%[27][28] - 固定资产从22.57亿人民币减少至23.64亿人民币，降幅4.7%[27] - 无形资产从37.97亿人民币增至38.76亿人民币，增长2.1%[27] - 短期借款从3.68亿人民币增至4.09亿人民币，增幅11.3%[27] - 长期借款从25.65亿人民币增至26.00亿人民币，增长1.4%[28] - 应付债券从6.80亿人民币降至6.56亿人民币，降幅3.5%[28] - 母公司货币资金从1.94亿人民币减少至1.25亿人民币，降幅35.6%[31] - 母公司应收账款从0.64亿人民币增至0.90亿人民币，增长42.1%[31] 各业务线表现 - 水路运输收入降幅达10.26%[18] - 水路运输成本同比下降10.70%，燃油成本大幅减少24.51%[19] - 公路通行费收入同比增长9.16%，车流量自然增长率超10%[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-0.39%，较上年同期-0.75%改善0.36个百分点[9] 其他重要事项 - 收到政府补助492.42万元人民币，包括营改增过渡性扶持资金、税收突破奖励和节能减排奖励等[11]