公司基本信息 - 公司法定代表人为郭子敬[14] - 公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[17] - 公司股票简称渤海化学，代码600800，变更前简称天津磁卡[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐春、项杰[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-521,010,749.07元，年初未分配利润为-477,382,208.35元，期末未分配利润为-998,392,957.42元，公司决定2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为3,225,328,800.11元，较2022年的6,048,128,642.58元减少46.67%[22] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3,225,037,497.77元，较2022年的6,047,486,409.42元减少46.67%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-521,010,749.07元，2022年为-38,237,804.5元[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-548,683,371.40元，2022年为-47,758,789.94元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-310,778,791.54元，较2022年的662,559,779.27元减少146.91%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,391,975,925.92元，较2022年的2,909,908,654.62元减少17.80%[23] - 2023年总资产为4,278,152,789.83元，较2022年的4,825,158,719.48元减少11.34%[23] - 2023年基本每股收益为 -0.44元/股，2022年为 -0.03元/股[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -19.67%，较2022年的 -1.31%减少18.36个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为520,481,069.15元、913,525,403.72元、1,018,359,182.90元、772,963,144.34元[25] - 2023年非经常性损益合计为27,672,622.33元，2022年为9,520,985.44元，2021年为27,821,077.61元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为25,892,457.47元，期末余额为25,798,917.71元，当期变动为 -85,489.16元[33] - 公司2023年销售收入322,532.88万元，同比减少46.67%，归属母公司股东净利润-52,101.07万元[37] - 2023年末公司资产总额427,815.28万元，归属母公司所有者权益239,197.59万元[37] - 2023年公司营业利润-64,658.57万元，期末未分配利润为-99,839.30万元[44] - 公司本期营业收入32.25亿元，同比减少46.67%，主要因停产检修时间延长致产销下降[46][47] - 本期营业成本35.59亿元，同比减少37.30%，因产销下降成本同步减少[46][47] - 销售费用1552.68万元，同比下降6.35%，因产销下降仓储费用减少[46][47] - 管理费用8928.13万元，同比减少14.84%，因停工检修费用计入成本及薪酬下降[46][47] - 财务费用3043.68万元，同比下降61.69%，因债务规模减少、融资成本率下降等[46][47] - 研发费用1.73亿元，同比减少13.91%，因研发投入减少[46][47] - 经营活动现金流量净额 -3.11亿元，同比减少146.91%，因丙烯收入减少[46] - 2023年公司营业利润 -6.47亿元[47] - 销售费用本期金额15,526,808.36元，较上年下降6.35%；管理费用本期金额89,281,319.74元，较上年下降14.84%；财务费用本期金额30,436,813.41元，较上年下降61.69%；研发费用本期金额172,612,540.18元，较上年下降13.91%[58] - 研发投入合计172,612,540.18元，占营业收入比例5.35%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -310,778,791.54元，较上年下降146.91%[62] - 货币资金本期期末数711,971,890.99元，占总资产比例16.64%，较上期下降49.87%[63] - 存货本期期末数690,408,766.55元，占总资产比例16.14%，较上期增长44.21%[63] - 短期借款本期期末数523,723,350.60元，占总资产比例12.24%，较上期下降45.47%[64] - 交易性金融资产期初数597,788.52元，本期公允价值变动损益 -115,728.06元，期末数482,060.46元；其他权益工具投资期初数2,163,958.44元，本期公允价值变动损益 -1,247,308.10元，期末数916,650.34元；其他非流动金融资产期初数23,130,710.52元，本期公允价值变动损益1,269,496.39元，期末数24,400,206.91元[80] - 天津渤海石化有限公司注册资本24.8亿元，总资产38.49亿元，净资产23.28亿元，营业收入31.33亿元，净利润 -5.04亿元[81] - 天津环球磁卡科技有限公司注册资本1.15亿元，总资产2.05亿元，净资产0.49亿元，营业收入0.94亿元，净利润0.01亿元[81] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -5.21亿元，年初未分配利润为 -4.77亿元，期末未分配利润为 -9.98亿元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，下降幅度超30%[34] - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，降幅超30%[37] - 2023年山东丙烯年初均价7244元/吨，年末均价6965元/吨，全年跌幅3.85%，最高点较最低点最大跌幅20.01%[39] - 2023年我国丙烯新增产能900万吨/年，总产能预计达6793.8万吨/年[40] - 2023年PDH工艺年内维持盈利阶段不足3个月，全年产能利用率偏低[41] - 公司智能卡产品在公共交通领域已覆盖近100个城市和地区[42] - 丙烯（自制）生产量32.77万吨，同比减少43.94%，销售量32.85万吨，同比减少48.35%[52] - 包装产品生产量11.75万色令，同比增加33.58%，销售量11.86万色令，同比增加27.66%[52] - 化工行业原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[54] - 化工行业燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[54] - 印刷行业材料本期金额688.85万美元，占比48.39%，较上年同期减少7.08%[54] - 印刷行业燃动本期金额63.83万美元，占比4.48%，较上年同期增加48.47%[54] - 磁卡行业材料本期金额2941.65万美元，占比77.17%，较上年同期减少30.30%[54] - 磁卡行业燃动本期金额58.78万美元，占比1.54%，较上年同期增加3.36%[54] - 机具行业材料本期金额1158.58万美元，占比73.62%，较上年同期增加128.51%[55] - 机具行业燃动本期金额4.48万美元，占比0.28%，较上年同期减少47.27%[55] - 丙烯及副产品原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[55] - 丙烯及副产品燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[55] - 化工行业营业收入313,344.91万元，营业成本348,238.16万元，毛利率 -11.14%，营业收入比上年增减 -47.31%，营业成本比上年增减 -37.71%，毛利率比上年增减 -17.14%[77] - 磁卡行业营业收入4,394.46万元，营业成本3,941.87万元，毛利率10.30%，营业收入比上年增减 -25.90%，营业成本比上年增减 -28.57%，毛利率比上年增减2.99%[77] - 印刷行业营业收入1,695.72万元，营业成本1,907.81万元，毛利率 -12.51%，营业收入比上年增减10.55%，营业成本比上年增减 -9.44%，毛利率比上年增减24.83%[77] - 机具行业营业收入3,097.79万元，营业成本1,814.44万元，毛利率41.43%，营业收入比上年增减6.95%，营业成本比上年增减43.44%，毛利率比上年增减 -14.90%[77] - 直接销售渠道营业收入322,532.88万元，营业收入比上年增减 -46.67%[78] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入1.7亿元，截至年末拥有专利授权136项，2023年申报25项，授权21项，其中发明专利3项[38] - 2023年公司开展科技研发项目32项，其中渤海石化28项，磁卡科技4项；申报专利25项，授权专利21项，其中发明专利3项；现拥有专利授权136项，其中发明专利15项；磁卡科技申报6项软件著作权，授权5项[72] 公司生产经营目标与战略规划 - 2024年公司主要生产经营目标为丙烯产量60万吨，实现营业收入40.75亿元[86] - 公司到2035年要形成高质量发展格局，实现传统石化企业向新材料新能源企业转型[83] - 公司化工板块要完成轻烃产业链项目建设，跻身国内化工新材料“第一梯队”[84] - 公司电子信息板块要开发化工企业数字化安全风险管控平台等产品和服务[85] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注经济和政策走势调整经营计划[87][88] - 公司面临安全环保风险，应对措施是遵循安全绿色理念，加大投入确保可持续发展[88] - 公司面临行业市场风险，应对措施是开拓客户、加大研发投入争取突破[88] - 公司面临原材料成本上升、市场需求疲软、产品结构单一等经营风险，采取丙烷采购长约与现货结合、引入新供应商等措施应对[89] - 公司面临进口采购端汇率波动风险，完善国际信用证远期结算锁汇小组及架构并制定相关制度应对[89] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开6次股东大会，均提供网络投票服务，审议关联交易严格执行关联股东回避表决程序[92] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务上独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动[93] - 报告期内公司共召开16次董事会，董事履职尽责，董事会下设多个专门委员会[93] - 报告期内公司共召开11次监事会，监事会依法履行监督职权[94] - 报告期内公司完成4个定期报告及86个临时公告的信息披露工作[94] - 2023年第一次临时股东大会于3月13日召开，审议通过《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》等3项议案[95] - 2023年第二次临时股东大会于4月3日召开，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》等3项议案[95] - 2022年度股东大会于6月20日召开，审议通过《公司2022年度报告及摘要》等17项议案[95] - 2023年第三次临时股东大会于8月18日召开，审议通过《关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》等4项议案[95] - 2023年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过《关于解放南路325号和台湾路13号整体公开挂牌出租的议案》[96] - 2023年第五次临时股东大会于12月27日召开，审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等2项议案[96] - 2023年8月18日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会监事的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、第十届董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司第十届监事会主席的议案[104] - 2023年2月6日第九届董事会第三十二次会议审议《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的

天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00407 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DEF0ZLSC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 〔22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传自 Fay. 网 til Internet: www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00407 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评 估。 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造 ...

关于天津渤海化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于天津渤海化学股份有限公司 目 录 单位：万元 2023 年度 偿还 年期 末占 占用 形成 占用 资金占用 名称 关联关 的会 计科 用资 金余 发生 金额 系 目 额 (不含 利息) 息(如 有) 金额 额 现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 非经 营性 占用 非经 营性 占用 小计 / / / / / 营性 占用 小计 / / / / / 非经 营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联 资金往 来方名 往来方 与上市 上市 公司 核算 2023 年期 初往 2023 年度 往来 累计 发生 2023 年度 往来 资金 2023 年度 偿还 2023 年期 末往 往来 形成 往来 资金往来 称 公司的 关系 的会 计科 目 来资 金余 额 金额 （不 含利 的利 息 （如 累计 发生 金额 来资 金余 额 原因 性质 附表 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性 资金占 用方 占用 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-014 天津渤海化学股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募 集资金使用情况的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）会同独立财务 顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、上海浦东发展银行股份有限公司天 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团 有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准， 天津渤海 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 31-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 31-00050 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 津渤海化学股份有限公司（以下简称"渤海化学公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-018 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2024 年度 预计向金融机构申请合计总额不超过人民币 37 亿元（不包括项目贷 款）的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额 度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签 订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会 审议通过之日起 1 年，该授信额度 ...

2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2023 年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2023年8月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2023年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2023年度报告发表如下意见: 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 监事:(签字) P 戴宜丰 r of no 伟 刘 撞伤但 董晓旭 董事:(签字) 33 p 72 李 覆 Julia 程海如 288人物 张 亮 (此页无正文) (此页无正文) Dows 郭子敬 吕学森 邢宝 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 杨海静:女,1978年出生,中共党员,毕业于南开大学,博士研 究生学历,副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师;2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师;2015年7 月至今在北京中伦文德(天津)律师事务所兼职律师。2023年8月至 今担任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员 ...