证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-011 监事会认为：鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的 条件，董事会提出的 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策， 符合公司经营发展的实际情况；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东的利益的情形。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 济南高新发展股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第六次会议于2024年4月26日上午11点，在中国（山东）自由贸易 试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召 开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议监事5名，实际出席 会议监事5名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-010 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年4月26日上午10点，在中国（山东）自由贸 易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议 2023 年年度董事会报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》； 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 济南高新发展股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金往来情况 地址 : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话: (010) 51423818 传真:（010）51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 中兴华报字（2024）第 030045 号 济南高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了济南高新发展股份有限 公司(以下简称"济南高新")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024年 4 月 26 日 签发了中兴华审字(2024) 第 030320 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为55,568,814.91元，同比减少71.36%，主要因减少园林市政施工业务及生物医疗业务收入检测服务费及配套商品销售减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为55,568,814.91元，2023年第一季度为194,033,810.54元[19] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -17,721,944.34元，同比减少356.52%，原因是业务收入减少[4][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,124,727.53元，同比减少271.89%，系业务收入减少所致[4][9] - 2024年第一季度净利润为 -23,097,131.42元，2023年同期为16,497,674.38元[20][21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -17,721,944.34元，2023年同期为6,908,536.44元[21] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，同比减少300.00%，因归属于上市公司股东的净利润减少[4][10] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.02元/股，同比减少300.00%，原因是归属于上市公司股东的净利润减少[4][11] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，2023年同期为0.01元/股[21] 净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -8.68%，较上年同期减少10.68个百分点，因归属于上市公司股东的净利润减少[4][13] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产为2,152,005,840.96元，较上年度末减少3.78%[5] - 2024年3月31日资产总计2,152,005,840.96元，2023年12月31日为2,236,447,898.71元[17][18] - 2024年3月31日货币资金为135,035,743.56元，2023年12月31日为209,337,262.11元[17] - 2024年3月31日应收账款为387,462,681.85元，2023年12月31日为416,415,689.98元[17] - 2024年3月31日存货为663,799,176.83元，2023年12月31日为648,755,132.47元[17] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计1,597,993,282.88元，2023年12月31日为1,660,070,728.10元[18][19] - 2024年3月31日短期借款为89,542,497.26元，2023年12月31日为87,664,584.77元[18] - 2024年3月31日应付账款为125,298,156.00元，2023年12月31日为149,344,111.05元[18] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为194,741,554.04元，较上年度末减少8.89%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计554,012,558.08元，2023年12月31日为576,377,170.61元[19] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -66,137,041.89元，因本期较上年同期经营性应收减少[4][10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计261,579,966.04元，2023年同期为202,978,958.34元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计327,717,007.93元，2023年同期为337,489,807.50元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -66,137,041.89元，2023年同期为 -134,510,849.16元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为25,896,319.87元，2023年同期为5,057,838.37元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33,761,715.75元，2023年同期为 -166,597,435.70元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -74,237,430.37元，2023年同期为 -296,258,382.96元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,837户[14] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本79,591,118.15元，2023年同期为173,143,939.18元[20] 一致行动人情况 - 济南高新控股集团等多家公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行动人[15]

公司治理 - 2023年召开16次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开10次审计委员会会议等，独立董事均参加[4] - 2023年召开三次提名委员会完成换届选举等工作[19] - 报告期内修订《独立董事工作制度》[25] 财务状况 - 2023年不存在非经营性资金占用和违规担保情形[11] - 2023年将黄金贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[16] - 因母公司期末未分配利润为负不具备现金分红条件[17] - 计提减值准备符合规定，未损害公司和中小股东利益[15] 股权与业务 - 2023年向舜正投资发行不超163,934,426股A股，发行价2.44元/股[22] - 2023年12月转让济高生态100%股权，不再经营园林业务[23] - 转让后仍持黄山济高生态20%股权，担保余额3040万元[11] 审计与公告 - 2023年继续聘任中兴华会计师事务所负责审计工作[18] - 中兴华出具2023年度标准无保留意见内控审计报告[14] - 截至2023年12月31日发布4期定期报告和79次临时公告[21] 未来展望 - 2024年独立董事将围绕多方面更好履职[26]

财务表现 - 公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47元，母公司报表中未分配利润为-1,354,996,467.67元[4] - 公司2023年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] - 2023年公司营业收入为715,952,553.53元，较上一年同期减少58.29%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47元，较上一年同期减少617.68%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-332,986,217.14元，较上一年同期减少不适用[13] - 2023年公司基本每股收益为-0.11元，较上一年同期减少650.00%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为-33.56%，较上一年同期减少38.18个百分点[13] - 第一季度公司营业收入为194,033,810.54元，第二季度为207,423,272.15元，第三季度为102,696,914.56元，第四季度为211,798,556.28元[14] - 第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为6,908,536.44元，第二季度为-53,848,592.98元，第三季度为-8,955,743.29元，第四季度为-39,205,451.64元[14] - 2023年公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等[15] - 2023年公司采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期初余额为87,168,960.42元，期末余额为26,129,874.72元，当期变动为-61,039,085.70元[16] - 公司2023年实现营业收入71,595.26万元，同比减少58.29%[17] - 公司2023年末资产负债率为74.23%，较去年同期下降4.92%[18] - 公司体外诊断业务实现收入36,706.97万元，实现净利润4,517.82万元[19] - 体外诊断业务营业收入下降26.17%，贸易业务营业收入增加687.65%，房地产业务营业收入增加1.23%，园林市政施工业务营业收入下降33.15%[32] - 体外诊断业务毛利率下降15.90%，贸易业务毛利率下降17.59%，房地产业务毛利率增加11.25%，园林市政施工业务毛利率下降29.70%[32] 业务发展 - 公司主要业务包括体外诊断业务、房地产业务和园林市政施工业务[24] - 公司主要经营分子诊断试剂及设备的研发、生产与销售，拥有丰富的体外诊断试剂行业管理和研发经验[29] - 公司在生物安全领域提供生物样本库全生命周期整体技术解决方案，是山东省生物安全管理体系技术创新及建设的领军企业[25] - 公司将聚焦生命健康产业，夯实体外诊断业务，布局高增长赛道，择机并购行业内稳定性较高的企业，拓宽生命健康赛道[68] - 公司稳中求进，科学规划主业发展路径，重点推进生命健康产业的投拓并购，打造专业人才队伍，推动公司高质量发展[69] - 公司将以党建为核心引领，坚持生命健康主业方向不动摇，紧盯目标打基础，抢抓生命健康发展机遇，努力完成全年高质量发展的目标任务[70] - 公司计划加大分子诊断试剂、耗材，自动化检测设备领域的创新力度，持续扩大传统业务的版图，重点推广医学检验、医疗共建、社会民生等项目[70] - 公司计划完成向特定对象发行股票相关工作，打通资本市场再融资渠道，改善公司财务状况，提高公司抵抗风险能力和可持续发展能力[70] - 公司将根据生命健康产业定位，充分利用所在区域的生命健康产业资源，围绕IVD、医疗器械行业，建立项目库动态管理机制，持续做好项目储备，择机启动并购，提升公司主业的收入与盈利水平，提升公司市值[70] - 公司将持续开展钢材和黄金贸易业务，同时持续深挖中华老字号“瑞蚨祥”品牌价值，实现老字号文化品牌赋能[70] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规及公司章程的要求进行董事会和监事会的换届选举和会议召开[74] - 公司加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、及时、完整，并指定特定报纸和网站进行信息披露[74] - 公司建立了内幕信息及知情人管理制度，有效防范内幕交易等违法行为的发生[74] - 公司根据相关法规和规范性文件要求修订了公司治理相关规章制度，建立了独立董事专门会议机制，提升公司规范运作意识和治理水平[74] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位未从事与公司相同或相近业务，同业竞争情况未发生较大变化[76] - 公司召开了多次股东大会，股东大会情况得到详细记录[76] - 公司董事、监事和高级管理人员

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-012 一、公司 2023 年度利润分配方案的内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未 分配利润为-1,354,996,467.67 元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025 年） 股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按 要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资 计划或重大现金支出计划等事项。2023 年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润 分配的条件，本年度 ...

审计相关决策 - 2023年4月27日会议审议通过续聘中兴华议案，6月21日经股东大会审议通过[2] 审计人员情况 - 项目合伙人吕建幕2020年受证监局监督管理措施1次，成员无其他诚信记录[5] 审计沟通会议 - 2024年1月29日审计委员会召开审前沟通会议，沟通2023年度审计重点[5] - 2024年4月13日审计委员会与年审会计师沟通年报审计初审意见[6] 审计报告审议 - 2024年4月16日审计委员会会议审议通过2023年相关报告并同意提交董事会[6]

济南高新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

济南高新发展股份有限公司 郑伟：1973 年 4 月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中 国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学 院教授，山东海王化工股份有限公司、特来电新能源股份有限公司，独立董事，2022 年 8 月 10 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系。经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 召开董事 | 应出席董 | 出席次数 | 委托其他董 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 事会次数 | | 事出席次数 | | 大会情况 | | 郑伟 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度独立董事述职 ...