财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期营业收入863,390,960.84元，同比减少28.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润41,092,854.49元，同比减少80.61%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,356,828.48元，同比减少78.45%[6] - 基本每股收益0.0237元/股，同比减少80.64%[9] - 稀释每股收益0.0237元/股，同比减少80.64%[9] - 加权平均净资产收益率0.58%，较上年减少2.60个百分点[9] - 2022年第一季度营业总收入8.6339096084亿元，2021年第一季度为12.1037724807亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本8.062678153亿元，2021年第一季度为9.4043284336亿元[31] - 2022年第一季度营业利润5346.651587万元，2021年第一季度为2.8240188748亿元[31] - 2022年第一季度净利润3874.674305万元，2021年第一季度为2.2036045654亿元[31] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润4109.285449万元，2021年第一季度为2.1197665952亿元[33] - 2022年第一季度少数股东损益 - 234.611144万元，2021年第一季度为838.379702万元[33] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额2123.174451万元，2021年第一季度为35.68424万元[33] - 2022年第一季度综合收益总额5997.848756万元，2021年第一季度为2.2071729894亿元[33] - 2022年第一季度基本每股收益0.0237元/股，2021年第一季度为0.1224元/股[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.0237元/股，2021年第一季度为0.1224元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20,758,743,083.40元，较上年度末减少2.87%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,132,422,443.39元，较上年度末增加0.95%[9] - 2022年3月31日货币资金292,281,891.72元，较2021年12月31日的612,015,767.83元减少[22] - 2022年3月31日流动资产合计2,265,881,998.93元，较2021年12月31日的2,755,374,820.38元减少[22] - 2022年3月31日非流动资产合计18,492,861,084.47元，较2021年12月31日的18,617,144,549.80元减少[25] - 2022年3月31日资产总计20,758,743,083.40元，较2021年12月31日的21,372,519,370.18元减少[25] - 2022年3月31日流动负债合计5,508,301,774.56元，较2021年12月31日的5,843,199,405.70元减少[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额221,752,705.48元，同比减少2.88%[6] - 经营活动现金流入小计为21.4436348066亿美元，上年同期为31.4982321186亿美元[37] - 经营活动现金流出小计为19.2261077518亿美元，上年同期为29.2149648340亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2175270548亿美元，上年同期为2.2832672846亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为3.1437737191亿美元，上年同期为0.773042658亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.1113906619亿美元，上年同期为0.8074656032亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0323830572亿美元，上年同期为 - 0.7301613374亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2亿美元，上年同期为4.7亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计为9.4472541347亿美元，上年同期为6.1019021188亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.4472541347亿美元，上年同期为 - 1.4019021188亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.1973440227亿美元，上年同期为0.1512038284亿美元[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,125户，深圳茂业商厦有限公司持股1,401,135,188股，持股比例80.90%[15] - 股东张音信用证券账户持有股份3,669,724股，杨龙活信用证券账户持有股份2,973,304股[17] 公司决策 - 公司拟以自有资金100万元设立全资子公司成都茂业不动产管理有限公司[19] - 公司决定暂不参与沈阳商业城百货有限公司100%股权转让[19] - 公司拟向民生银行成都分行申请2亿元综合授信，期限12个月，单笔流动资金贷款期限不超24个月[19] 公司人事变动 - 2022年3月24日，董事、联席总裁俞光华因个人原因辞职[19]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市东御街19号，办公地址邮政编码为610016 [22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称茂业商业，代码600828，变更前简称成商集团[23] 审计机构及人员信息 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务与内部控制审计机构[24] - 信永中和原委派古范球、徐碧文为签字注册会计师，后武丽波接替古范球[27] - 武丽波于2006年成为执业注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年度母公司实现净利润11,508,764.11元，提取10%的法定盈余公积金1,150,876.41元，可供股东分配的利润为1,268,082,981.68元[7] - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），截至2021年12月31日，总股本1,731,982,546股，拟派发现金红利259,797,381.90元（含税）[7] - 2021年营业收入41.68亿元，较2020年增长12.67%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，较2020年增长92.18%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13.02亿元，较2020年增长45.33%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产70.65亿元，较2020年末增长7.67%[28] - 2021年末总资产213.73亿元，较2020年末增长11.05%[28] - 2021年基本每股收益0.2364元/股，较2020年增长92.20%[30] - 2021年加权平均净资产收益率6.16%，较2020年增加2.89个百分点[30] - 2021年非流动资产处置损益9076.14万元，主要为拆迁收益[35] - 2021年计入当期损益的政府补助704.32万元，主要为稳岗补贴等[35] - 2021年非经常性损益合计7333.87万元[41] - 2021年公司营业收入416,780.21万元，同比上升12.67%，归属上市公司股东净利润40,935.95万元，同比上升92.18%，扣非净利润33,602.08万元，同比上升10.54%[46] - 截止2021年12月31日，公司资产总计2,137,251.94万元，负债总计1,375,046.78万元，股东权益合计762,205.15万元，加权平均净资产收益率6.16%，每股收益0.2364元，扣非后每股收益0.1940元[46] - 2019 - 2021年，2019年营业收入1,223,377.09万元，归母净利润125,942.04万元，扣非归母净利润122,015.24万元，加权平均净资产收益率20.20%，每股收益0.7272元，扣非每股收益0.7045元；2020年营业收入369,921.86万元，归母净利润21,301.32万元，扣非归母净利润30,398.73万元，加权平均净资产收益率3.27%，每股收益0.123元，扣非每股收益0.1755元；2021年相关数据如前文所述[47] - 2021年1-12月公司营业收入41.68亿元，同比上升12.67%，归属上市公司股东净利润4.09亿元，同比上升92.18%[76] - 截止2021年12月31日，公司资产总计213.73亿元，负债总计137.50亿元，股东权益合计76.22亿元[76] - 加权平均净资产收益率6.16%，每股收益0.2364元，扣非后每股收益0.1940元[76] - 营业成本15.88亿元，同比上升12.95%；销售费用10.18亿元，同比下降0.84%；管理费用3.27亿元，同比上升8.18%；财务费用4.68亿元，同比上升44.68%[78] - 经营活动产生的现金流量净额13.02亿元，同比上升45.33%；投资活动产生的现金流量净额-2.03亿元，同比上升80.27%；筹资活动产生的现金流量净额-9.64亿元，同比下降134.44%[78] - 本年净利润4.19亿元，较上年同期增加2.05亿元，非主营业务因素包括子公司拆迁收益、上年同期拆除损失及投资性房地产评估减值[93] - 报告期主营业务收入合计28.62亿元，去年同期为25.23亿元，销售增长率为13.44%[105][108] 金融资产数据变化 - 交易性金融资产期初余额24,561,822.89元，期末余额37,028,144.96元，当期变动12,466,322.07元，对当期利润影响 -990,740.56元[42] - 其他权益工具投资期初余额612,919,493.82元，期末余额375,597,196.11元，当期变动 -237,322,297.71元，对当期利润影响1,561,000.00元[42] - 投资性房地产期初余额6,248,324,341.68元，期末余额6,802,675,500.00元，当期变动554,351,158.32元，对当期利润影响 -1,448,541.68元[42] - 采用公允价值计量项目合计期初余额6,885,805,658.39元，期末余额7,215,300,841.07元，当期变动329,495,182.68元，对当期利润影响 -878,282.24元[42] - 交易性金融资产较上年同期增多，金额为3702.81万元，增幅30.77%[96] - 其他流动资产因国债逆回购重分类，金额为3.26亿元，增幅131.82%[96] - 其他权益工具投资因部分出售重药控股股权，金额为3.76亿元，降幅38.68%[96] - 预收款项因预收租金增加，金额为5333.77万元，增幅78.57%[96] - 预计负债因计提诉讼案件预计赔偿金额，金额为1285.97万元，增幅500.00%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司线上百货零售销售额40,106.43万元，占百货零售销售总额比例约14.01%[52] - 2021年公司通过“茂悦荟”服务会员约357万，会员百货零售销售额134,824.01万元，占百货零售销售总额比例约47.10%[52] - 2021年公司商业零售约占营业收入的68.69%，旗下实体零售门店22家[63] - 百货零售营业收入28.62亿元，毛利率52.34%，收入同比增加13.44%；酒店、地产等其他行业营业收入5.50亿元，毛利率74.87%，收入同比增加22.10%[81] - 自营模式营业收入21.09亿元，毛利率35.31%，收入同比增加21.36%；联营模式营业收入7.54亿元，毛利率100%，收入同比下降4.06%[81] - 百货零售商品成本13.64亿元，占总成本比例85.91%，较上年同期变动比例15.20%；酒店、地产等其他行业服务、产品成本1.38亿元，占总成本比例8.70%，较上年同期变动比例15.63%[85] - 前五名客户销售额9389.82万元，占年度销售总额2.25%；前五名供应商采购额11.58亿元，占年度采购总额72.91%[86] - 各地区中深圳主营业务收入最高，为13.19亿元，增长率为27.85%；南充主营业务收入最低，为1330.62万元，增长率为 - 26.22%[105] - 各地区业态中，深圳百货主营收入12.78亿元，占总营业收入比例30.67%最高；南充百货主营收入1330.62万元，占比0.32%最低[108] - 线上百货零售销售额为4.01亿元，占百货零售销售总额比例约14.01%；线下销售额为24.61亿元，占比约85.99%[110] - 截止报告期末公司共有会员约357万，2021年会员百货零售销售额134,824.01万元，占公司百货零售销售总额的比例约为47.10%[112] - 活跃会员约43万，占公司百货零售销售总额的比例约为31.85%；非活跃会员约314万，占公司百货零售销售总额的比例约为15.25%[112] - 乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司营业收入3373万美元，营业利润-552.549705万美元，净利润-104.017064万美元，利润率-0.25%[125] - 成商集团成都人民商场有限公司营业收入2000万美元，营业利润-1873.696165万美元，净利润-3071.05美元，利润率0.00%[125] - 成都市茂业仁和春天百货有限公司营业收入4000万美元，营业利润16262.520481万美元，净利润1161.386454万美元，利润率2.77%[125] - 成商集团控股有限公司2021年营业收入31882.633015万美元，营业利润14720.661727万美元，净利润11922.311344万美元[125] - 深圳茂业百货有限公司2021年营业收入81116.470906万美元，营业利润25053.467045万美元，净利润17665.020777万美元[125] 公司业务项目进展 - 2021年公司推进成都盐市口茂业天地北区重建、锦城艺术宫项目规划、成都双流茂业时代广场项目建设和销售工作，分别处于地下基坑施工、方案报批、内部装饰工程施工阶段[56] - 截止报告披露日公司已对外支付3.33亿元拆迁款[116] - 茂业天地（北区）项目预计总投资约13亿元，累计实际投入6,159.10万元，投入占预算比例4.74%[116] - 茂业时代广场项目预计总投资约4.26亿元，累计实际投入22,548.40万元，投入占预算比例52.93%[116] - 2020年11月6日仁和投资办理完毕股权过户工商变更手续，正式纳入公司合并报表范围[116] - 原锦城艺术宫项目文物勘察完毕，方案报批中，金额为643.05，数量为102,121.00，尚未产生收益[120] 公司对外投资情况 - 银座集团股份有限公司最初投资成本192,083,275.38元，期初和期末持股比例均为4.31%，期末账面值116,391,194.31元，报告期所有者权益变动-22,874,569.98元[120] - 重药控股股份有限公司最初投资成本434,885,528.72元，期初持股比例4.24%，期末持股比例2.21%，期末账面值196,253,599.80元，报告期所有者权益变动-17,131,144.81元[120] - 成都彩虹电器（集团）股份有限公司最初投资成本1,025,000.00元，期初和期末持股比例均为1.68%，期末账面值27,468,600.00元，报告期损益408,000.00元，报告期所有者权益变动 - 3,730,650.00元[120] - 中铁信托有限责任公司最初投资成本10,018,327.30元，期初和期末持股比例均为0.29%，期末账面值27,576,800.00元，报告期损益754,000.00元，报告期所有者权益变动 - 6,700,925.00元[120] - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本758,388,492.00元，报告期所有者权益变动412,625,340.07元、1,044,138.13元、 - 49,650,689.71元[122] 子公司财务数据 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产241,302,766.26元，净资产136,744,970.82元，净利润1,228,198.90元，占公司净利润比例0.29%[122] - 成商集团绵阳茂业百货有限公司注册资本5,000,000.00元，总资产668,084,967.01元，净资产65,414,730.44元，净利润13,120,955.70元，占公司净利润比例3.13%[122] - 成商集团南充茂业百货有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产421,380,050.56元，净资产84,966,339.35元，净利润5,249,111.50元，占公司净利润比例1.25%[122] - 成商集团控股有限公司注册资本1,378,417,349.00元，总资产10,623,932,042.87元，净资产3,149,156,363.49元，净利润119,223,113.44元，占公司净利润比例28.44%[122] 公司经营策略与展望 - 公司持续拓展百货购物中心化，平衡人流吸引力与提袋率[68] - 公司运营和招商能力强，在呼和浩特占绝对龙头地位，在成都、深圳、包头等城市市场份额名列前茅[69] - 公司持续整合强化与供应商的合作伙伴关系，加快供应商分级[70] - 公司持续深化线上线下流量互导，提升销售效率[71]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入885,357,140.52元，同比减少1.05%；年初至报告期末为3,099,666,437.16元，同比增长23.97%[7] - 2021年前三季度营业总收入30.9966643716亿美元，2020年同期为25.0026353793亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,287,603.39元，同比减少47.52%；年初至报告期末为361,320,870.17元，同比增长10.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,074,657.55元，同比减少44.28%；年初至报告期末为344,030,066.79元，同比增长43.89%[7] - 2021年净利润3.7202454962亿美元，2020年为3.3606066497亿美元[39] - 2021年归属于母公司股东的净利润3.6132087017亿美元，2020年为3.2584779860亿美元[43] - 2021年少数股东损益1070.367945万美元，2020年为1021.286637万美元[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0256元/股，同比减少47.43%；年初至报告期末为0.2086元/股，同比增长10.90%[10] - 2021年基本每股收益0.2086元/股，2020年为0.1881元/股[43] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.2086元/股，2020年为0.1881元/股[45] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.68%，减少48.09个百分点；年初至报告期末为5.44%，增加0.52个百分点[10] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产20,802,190,498.67元，较上年度末增长8.08%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,700,874,730.87元，较上年度末增长2.12%[10] - 2021年9月30日货币资金466,952,368.49元，较2020年末588,484,829.32元减少[30] - 2021年9月30日交易性金融资产65,952,166.70元，较2020年末24,561,822.89元增加[30] - 2021年9月30日资产总计20,802,190,498.67元，较2020年末19,246,543,568.04元增加[34] - 2021年9月30日流动负债合计5,194,388,953.49元，较2020年末6,178,851,747.16元减少[34] - 2021年负债合计135.4281794951亿美元，2020年为121.3669748687亿美元[36] - 非流动资产合计从18,973,623,791.23元降至16,586,181,250.03元，减少2,387,442,541.20元[53] - 资产总计从21,633,986,109.24元降至19,246,543,568.04元，减少2,387,442,541.20元[53] - 流动负债合计为6,178,851,747.16元，较之前无变化[53] - 非流动负债合计从8,345,288,280.91元降至5,957,845,739.71元，减少2,387,442,541.20元[53] - 负债合计从14,524,140,028.07元降至12,136,697,486.87元，减少2,387,442,541.20元[53] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为6,561,520,550.14元，较之前无变化[55] - 少数股东权益为548,325,531.03元，较之前无变化[55] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,109,846,081.17元，较之前无变化[55] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从21,633,986,109.24元降至19,246,543,568.04元，减少2,387,442,541.20元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额341,010,133.19元，同比增长65.98%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.15亿元，2020年为63.17亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为74.39亿元，2020年为63.68亿元[45] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为70.98亿元，2020年为61.63亿元[45] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，2020年为2.05亿元[45] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.20亿元，2020年为5.38亿元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为2.53亿元，2020年为11.90亿元[47] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2020年为 - 6.52亿元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为20.51亿元，2020年为40.42亿元[47] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为22.91亿元，2020年为41.46亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计212,945.84元；年初至报告期末为17,290,803.38元[13] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2021年前三季度营业总成本26.2109799977亿美元，2020年同期为21.6976196698亿美元[36] - 2021年营业利润5.1137632755亿美元，2020年为4.6387157468亿美元[39] - 2021年利润总额5.0335117135亿美元，2020年为4.5819057224亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021年综合收益总额3.3429347694亿美元，2020年为2.6569800642亿美元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,809[18] - 深圳茂业商厦有限公司持股数量为1,401,135,188股，持股比例为80.90%，质押股份数量为235,000,000股[18] - 深圳德茂投资企业（有限合伙）持股数量为45,232,397股，持股比例为2.61%[18] - 包头市茂业东正房地产开发有限公司持股数量为32,925,460股，持股比例为1.90%[18] - 深圳合正茂投资企业（有限合伙）持股数量为18,087,452股，持股比例为1.04%[18] 公司经营决策与事项 - 公司拟与关联方茂业数智签署《网络推广服务合同》，服务费（含广告费）预估不超过1000万元，有效期为2021年5月14日至2021年12月31日[24] - 公司拟向中信银行成都分行申请新增一年期综合授信，额度为1亿元，全资子公司成商集团控股有限公司以7977.81平方米商业房产抵押担保[24] - 2021年7月23日公司聘任胡涛为联席总裁，9月29日胡涛因个人原因申请辞职[24] - 副总裁闫一佳拟减持不超过122,262股公司股份，占总股本0.0071%，不超其所持股份25%，截至2021年9月1日尚未减持[26] - 控股子公司茂业深南与关联方签署水电收费协议补充协议，预计支付费用不超1000万元，有效期至2023年12月31日[26] - 公司拟设立全资子公司深圳茂业创新服务有限公司，注册资本1000万元[26] - 公司终止资产证券化事项，预计对正常经营无重大影响[26] - 公司拟向招行成都分行申请5000万元一年期综合授信，以房产抵押[26] - 公司持有重药控股73,327,536股，占比4.21%，与一致行动人合计占比13.14%，拟减持不超52,301,020股，占比3%，截至9月27日已减持17,429,638股，约占1%[26] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则[55] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降是因执行新租赁准则导致财务费用大幅增加[14]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为22.14亿元，较上年同期增长37.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，较上年同期增长31.30%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.00亿元，较上年同期增长87.49%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，较上年同期增长197.27%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为66.73亿元，较上年度末增长1.70%[20] - 总资产为212.28亿元，较上年度末增长10.29%[20] - 基本每股收益为0.1830元/股，较上年同期增长31.28%[20] - 加权平均净资产收益率为4.76%，较上年同期增加1.15个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.50%，较上年同期增加2.11个百分点[20] - 2021年1 - 6月，公司实现营业收入221,430.93万元，同比上升37.92%，归属上市公司股东净利润31,703.33万元，同比上升31.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,995.54万元，同比上升87.49%[31] - 截止2021年6月30日，公司资产总计2,122,775.42万元，负债总计1,399,655.13万元，股东权益合计723,120.30万元，加权平均净资产收益率4.76%，每股收益0.1830元，扣非后每股收益0.1732元[31] - 2021年1 - 6月公司营业收入22.14亿元，同比上升37.92%，归属上市公司股东净利润3.17亿元，同比上升31.30%，扣非净利润2.99亿元，同比上升87.49%[45] - 截止2021年6月30日，公司资产总计212.28亿元，负债总计139.97亿元，股东权益合计72.31亿元，加权平均净资产收益率4.76%，每股收益0.1830元，扣非后每股收益0.1732元[45] - 报告期内营业成本8.57亿元，同比上升53.40%，因上年同期受疫情影响，本期销售回暖[47] - 报告期内财务费用2.22亿元，同比上升47.24%，主要因执行新租赁准则摊销租赁负债[47] - 报告期内经营活动现金流量净额3.52亿元，同比上升197.27%，因销售回暖现金流入增加[47] - 报告期内投资活动现金流量净额 - 1.13亿元，同比下降149.72%，因上年同期收回理财产品较多[47] - 报告期内筹资活动现金流量净额 - 1.12亿元，同比上升68.95%，因本期支付现金股利较上年同期减少[47] - 销售费用本期数495,423,371.52元，较上年同期变动-0.32%；管理费用本期数113,447,057.54元，较上年同期变动4.94%；财务费用本期数222,365,383.61元，较上年同期变动47.24%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期数351,794,430.93元，较上年同期变动197.27%；投资活动产生的现金流量净额本期数-113,044,084.11元，较上年同期变动-149.72%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-111,695,586.91元，较上年同期变动68.95%[53] - 应收款项本期期末数37,451,590.19元，较上年期末变动-48.57%；其他应收款本期期末数293,107,899.09元，较上年期末变动-38.39%；应付账款本期期末数1,465,119,339.19元，较上年期末变动-34.97%；预收款项本期期末数58,644,472.16元，较上年期末变动100.00%；预计负债本期期末数161,079.41元，较上年期末变动-100.00%[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动资产处置损益9,745.12元，计入当期损益的政府补助4,448,999.81元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费836,309.17元，交易性金融资产公允价值变动损益-1,091,542.28元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15,406,363.46元，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益7,596,254.32元，其他营业外收入和支出-4,765,560.53元，少数股东权益影响额-815,316.76元，所得税影响额-4,547,394.77元，合计17,077,857.54元[23][25] 业务结构与经营模式 - 公司以商业零售为主，约占营业收入的66%，辅以部分物业租赁和酒店业务，旗下实体零售门店22家[27] - 公司商业零售主要经营模式为自营、联营和租赁模式，以联营模式为主[27] 宏观经济与行业数据 - 2021年1 - 6月，名义GDP增速13.6%，实际GDP增速12.7%，社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，两年平均增速4.4%，除汽车以外的消费品零售额189,997亿元，增长22.2%，限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长6.2%、17.4%、29.5%、24.6%和32.4%[30] - 2021年1 - 6月，全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%，实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%，两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%，吃类、穿类和用类商品分别增长23.5%、24.1%和16.7%，两年平均分别增长30.9%、9.8%和17.0%[30] 公司经营策略 - 公司坚持百货购物中心化及购物中心百货化的门店发展与调整策略，把握人流吸引力与提袋率的平衡[33] - 公司具有较强运营能力，在供应链管理、成本控制上积累经验并持续优化，积极拓展与深化和各大品牌的合作，强化招商能力[34] - 公司持续整合强化与供应商的合作伙伴关系，将区域性合作发展为全国性统一合作，将场地或销售合作发展为顾客购买行为模式的共享式合作[34] 公司优势 - 公司60%以上门店为自有物业，具备成本优势和物业增值空间[37] 各业务线数据关键指标变化 - 百货零售业务营业收入14.62亿元，同比增长23.54%，营业成本6.96亿元，同比增长38.71%，毛利率52.39%，同比下降5.21%[48] - 成都地区营业收入同比增长89.89%，营业成本同比增长97.31%，毛利率62.84%，同比下降1.40%[48] - 百货零售商品成本本期金额695,942,723.10元，占总成本比例81.17%，较上年同期变动38.71%[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3,723.50万元，占半年度销售总额1.68%；前五名供应商采购额44,827.02万元，占半年度采购总额52.29%[52] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计6,457,202,324.61元，包括货币资金78,596,317.23元、固定资产2,452,929,400.64元等[56] 投资理财计划 - 2021年3月24日，公司同意授权经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，理财余额不超过10亿元[59] - 2021年6月25日，公司拟用不超过3.5亿元自有资金进行证券投资[59] 项目进展情况 - 公司已对外支付3.33亿元拆迁款，包头东河项目拆迁工作基本完成，正在做招拍挂准备工作[62] - 茂业天地（北区）项目占地面积16.26亩，规划总建筑面积约18.43万平方米，总投资额预计约13亿元，工程累计投入占预算比例4.32%[63] - 茂业时代广场项目占地面积1.49万平方米，规划总建筑面积约9.46万平方米，预计总投资额约4.26亿元，工程累计投入占预算比例37.09%[65][66] - 原锦城艺术宫项目本报告期投入金额1503.16万元，累计实际投入金额102863.40万元[66] 对外投资情况 - 银座集团最初投资成本192083275.38元，期初和期末持股比例均为4.31%，期末账面值136574638.41元，报告期所有者权益变动 -7736986.90元[67] - 重药控股最初投资成本434885528.72元，期初持股比例4.24%，期末持股比例4.21%，期末账面值368837506.08元，报告期所有者权益变动 -9349260.84元[67] - 成都彩虹电器最初投资成本1025000.00元，期初和期末持股比例均为1.68%，期末账面值24862599.05元，报告期损益408000.00元，报告期所有者权益变动 -5685150.71元[69] - 浙江瑞安湖商村镇银行最初投资成本10000000.00元，期初和期末持股比例均为10.00%，期末账面值7814395.98元，报告期损益300000.00元，报告期所有者权益变动 -2732179.11元[69] - 宸展光电最初投资成本5093.28元，期末账面值5844.96元，报告期损益 -561.60元，报告期所有者权益变动 -421.20元[69] - 电气风电最初投资成本2720.00元，报告期损益2866.47元，报告期所有者权益变动2149.85元[69] - 海螺水泥最初投资成本17469583.13元，期末账面值13082635.00元，报告期损益 -2658212.62元，报告期所有者权益变动 -1993659.47元[69] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产合计688,467,011.70，较之前数据有-1,091,542.28的变化[70] 子公司净利润贡献情况 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司净利润378,770.10，占公司净利润比例0.12%[70] - 成商集团绵阳茂业百货有限公司净利润10,319,699.58，占公司净利润比例3.16%[70] - 成商集团控股有限公司净利润34,365,610.99，占公司净利润比例10.51%[70] - 深圳市青羊区茂业仁和春天百货有限公司净利润48,931,114.17，占公司净利润比例14.96%[70] - 深圳茂业百货有限公司净利润121,873,024.83，占公司净利润比例37.26%[71] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润79,229,675.73，占公司净利润比例24.23%[71] - 泰州第一百货商店股份有限公司净利润28,975,378.26，占公司净利润比例8.86%[71] - 深圳茂业科技零售有限公司净利润 -8,280,157.15，占公司净利润比例 -2.53%[71] 公司面临风险 - 宏观经济结构调整和疫情对线下聚集型和接触式消费影响显著，或影响公司经营业绩[72] - 公司面临行业竞争加剧风险，实体零售行业市场集中度、商品同质化及新开门店增加，网络零售权重占比逐年增长冲击实体零售 [73] - 公司处于成长阶段，资本支出压力大，面临财务风险和业绩下降风险 [73] - 公司开展前期并购门店整合工作，存在重组整合风险，可能影响业务发展和业绩，涉及商誉减值风险 [73] 股东大会信息 - 茂业商业2020年年度股东大会于2021年4月14日召开，决议于2021年4月15日刊登在www.sse.com.cn [75] - 茂业商业2021年第一次临时股东大会于2021年4月29日召开，决议于2021年4月30日刊登在www.sse.com.cn [78] - 茂业商业2021年第二次临时股东大会于2021年6月2日召开，决议于2021年6月3日刊登在www.sse.com.cn [78] - 茂业商业2021年第三次临时股东大会于2021年6月16日召开，决议于2021年6月17日刊登在www.sse.com.cn [78] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [79] 公司环保举措 - 公司秉承绿色环保理念，在经营管理中节能降耗减排，推行电子化办公，管控耗电系统，门店装修使用环保材料 [82] - 公司积极响应国家碳排放规定，采取节能措施减少碳排放量，旗下门店宣传环保知识 [85] 业绩承诺相关 - 中兆投资管理有限公司、茂业百货（中国）有限公司承诺重庆茂业百货2018 - 2021年业绩承诺期内，2021年1月1日起，2018年度经审计扣除非经常性损益后净利润预测数为3250.98万元[90] - 茂业商厦承诺泰州第一百货商店2018 - 2020年业绩承诺期内，2018 - 2020年度经审计扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于4398.12万元、5058.31万元、5227.04万元[91] - 重庆茂业因疫情及高温汛期影响，2020年度无法实现业绩承诺，业绩承诺延期至2021年履行[90] - 泰州一百因疫情及高温汛期影响，经营受重大负面影响[91] - 若标的公司累积实际净利润未达累积承诺净利润，中兆投资管理有限公司、茂

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.10亿元人民币，同比增长58.89%[12] - 营业收入12.1亿元，同比增长58.89%[26] - 营业总收入同比增长58.9%至12.1亿元，较去年同期的7.62亿元大幅增长[46] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元人民币，同比增长178.46%[12] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2.06亿元人民币，同比增长192.28%[12] - 净利润同比增长199.8%至2.2亿元，去年同期为7351万元[50] - 归属于母公司股东的净利润同比增长178.5%至2.12亿元[52] - 基本每股收益0.1224元/股，同比增长178.18%[12] - 基本每股收益同比增长178.2%至0.1224元/股[52] - 加权平均净资产收益率3.18%，同比增加2.06个百分点[12] - 营业利润为5650.79万元，相比去年同期亏损3208.06万元实现扭亏为盈[56] - 净利润为4301.70万元，去年同期净亏损3208.06万元[56] - 基本每股收益0.0248元，去年同期为-0.0185元[58] - 其他综合收益由负转正，从去年同期的-6521万元改善至35.68万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.84亿元，同比增长94.42%[26] - 营业成本同比增长94.4%至4.84亿元，去年同期为2.49亿元[50] - 财务费用1.1亿元，同比增长59.63%[26] - 财务费用同比增长59.6%至1.1亿元，其中利息费用1.07亿元[50] - 销售费用下降9.7%至2.08亿元，管理费用基本持平为7509万元[50] - 财务费用487.71万元，同比下降77.3%（去年同期2145.59万元）[56] - 所得税费用6086万元，同比增长91.18%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元人民币，同比转正增长135.70%[12] - 经营活动现金流量净额2.28亿元，同比改善8.68亿元[26] - 经营活动现金流量净额2.28亿元，相比去年同期-6.40亿元改善明显[61] - 销售商品提供劳务收到现金30.65亿元，同比增长71.7%（去年同期17.85亿元）[58] - 购买商品接受劳务支付现金25.38亿元，同比增长31.3%（去年同期19.32亿元）[58] - 投资活动现金流量净额流出7302万元，同比下降141.17%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-290万元人民币，较去年同期-40万元扩大625%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，较去年同期7341万元增长111%[66] - 期末现金及现金等价物余额4.85亿元，较期初4.70亿元增长3.2%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5128万元人民币，较去年同期1917万元增长167%[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.69亿元人民币，较去年同期515,366.51元大幅增长32,700%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.76亿元人民币，较去年同期16.47亿元下降71%[64] - 经营活动现金流入小计为6.45亿元人民币，较去年同期16.48亿元下降61%[64] - 支付其他与经营活动有关的现金为7.37亿元人民币，较去年同期16.82亿元下降56%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，较去年同期-1.24亿元改善4.5%[64] - 取得借款收到的现金为1.6亿元人民币，较去年同期2.5亿元下降36%[66] 资产和负债变动 - 总资产213.53亿元人民币，较上年末增长10.95%[12] - 资产总计从192.47亿元人民币增长至213.53亿元人民币，增幅10.95%[38][40] - 公司总资产增加23.64亿元人民币，从192.47亿增至216.11亿元人民币[72][75] - 非流动资产合计从165.86亿元人民币增至188.01亿元人民币，增长13.38%[38] - 非流动资产增加23.64亿元人民币，从165.86亿增至189.50亿元人民币[72] - 流动负债从61.79亿元人民币增至62.98亿元人民币，增长1.92%[38] - 流动负债合计为47.90亿元人民币[82] - 非流动负债合计为3.39亿元人民币[82] - 负债合计增长4.9%至53.82亿元，非流动负债下降74.4%至8694万元[46] - 公司总负债为51.29亿元人民币[82] - 公司负债总额增加23.64亿元人民币，从121.37亿增至145.01亿元人民币[75] - 短期借款从10.05亿元人民币增至10.83亿元人民币，增长7.78%[38] - 短期借款保持稳定为10.05亿元人民币[72] - 长期借款从40.99亿元人民币降至35.85亿元人民币，下降12.54%[38] - 长期借款保持稳定为40.99亿元人民币[72] - 长期借款金额为2.50亿元人民币[82] - 一年内到期的非流动负债从6.33亿元人民币增至9.77亿元人民币，增长54.36%[38] - 一年内到期的非流动负债增加3.44亿元，同比增长54.34%[26] - 应付账款从20.43亿元人民币降至16.76亿元人民币，下降17.96%[38] - 应付账款保持稳定为20.43亿元人民币[72] - 递延所得税负债保持稳定为18.31亿元人民币[72] - 递延所得税负债为0.83亿元人民币[82] - 预收款项增加1959万元，同比增长71.01%[26] - 其他应付款保持稳定为12.33亿元人民币[72] - 应收账款减少3348.5万元，同比下降49.34%[23] - 货币资金从1843.74万元人民币增至5260.09万元人民币，增长185.28%[40] - 存货从1.97亿元人民币降至1.33亿元人民币，下降32.58%[40] - 未分配利润从23.75亿元人民币增至25.87亿元人民币，增长8.93%[40] - 未分配利润增长3%至14.98亿元[46] - 未分配利润为14.55亿元人民币[82] - 所有者权益增长1%至34.96亿元[46] - 公司所有者权益合计为34.60亿元人民币[82] - 所有者权益总额保持稳定为71.10亿元人民币[75] - 实收资本为17.32亿元人民币[82] 租赁相关调整 - 使用权资产新增23.11亿元[26] - 使用权资产首次确认23.64亿元人民币[69] - 租赁负债新增23.64亿元人民币，导致非流动负债相应增加[72][75] - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则[82] 股东和股权结构 - 深圳茂业商厦有限公司持股14.01亿股，占比80.90%[19] - 股东总户数23,995户[19] 非经常性项目 - 政府补助等非经常性损益合计618.20万元人民币[15][18] - 投资收益351.96万元，其中联营企业投资收益239.43万元[56]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为36.99亿元人民币，同比下降69.76%[46] - 营业收入369921.86万元，同比下降69.76%[79][87] - 营业收入同比下降69.76%至36.99亿元人民币，营业成本同比下降83.33%至14.06亿元人民币[90] - 公司报告期主营业务收入总额为25.23亿元人民币，相比去年同期的34.70亿元人民币下降27.3%[121] - 归属上市公司股东净利润21301.32万元，同比下降83.09%[79][87] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元人民币，同比下降83.09%[46] - 扣除非经常性损益净利润30398.73万元，同比下降75.09%[79][87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元人民币，同比下降75.09%[46] - 2020年度母公司实现净利润1588.51万元人民币[5] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降8.11%至10.26亿元人民币，管理费用同比下降8.47%至3.02亿元人民币[90][98] - 租赁费用3.87亿元，费用率23.44%，同比减少1093.81万元[128] - 广告及促销费用5438.28万元，费用率3.29%，同比减少1250.35万元[128] - 推行灵活用工模式优化人员结构以降低人力成本[85] 各条业务线表现 - 百货零售业务营业收入252.30亿元人民币，同比下降75.62%，毛利率53.07%[94] - 公司百货零售业务主营收入合计25.23亿元，毛利率为53.07%[125] - 线上百货零售销售额2.41亿元，占百货零售总额比例9.57%[129] - 线下百货零售销售额22.82亿元，占百货零售总额比例90.43%[129] - 会员百货零售销售额15.54亿元，占百货零售总额比例61.61%[129] - 活跃会员约36万，贡献百货零售销售额比例38.58%[129] - 公司联营模式占比80%[152] - 通过茂业乐惠APP、微信小程序及直播平台拓展线上销售[83] - 加强高毛利商品品类比重如国际化妆品和网红餐饮[85] 各地区表现 - 成都地区营业收入同比下降60.71%至9.27亿元人民币，毛利率62.90%[94] - 深圳地区营业收入同比下降71.81%至10.32亿元人民币，毛利率38.35%[94] - 深圳地区主营业务收入为10.32亿元人民币，同比下降6.14%，每平米销售额为5,654.80元[121] - 呼和浩特地区主营业务收入为6.10亿元人民币，同比下降48.14%，每平米销售额为1,184.13元[121] - 成都地区主营业务收入为4.89亿元人民币，同比下降22.27%，每平米销售额为2,846.04元[121] - 泰州地区主营业务收入为1.02亿元人民币，同比下降21.12%，每平米销售额为2,527.68元[121] - 包头地区主营业务收入为6,755.90万元人民币，同比下降44.83%，每平米销售额为444.15元[121] - 重庆地区主营业务收入为8,351.20万元人民币，同比下降28.07%，每平米销售额为1,236.54元[121] - 珠海地区主营业务收入为3,994.50万元人民币，同比下降33.60%，每平米销售额为1,118.88元[121] - 南充地区主营业务收入为1,803.51万元人民币，同比下降54.81%，每平米销售额为701.89元[121] - 深圳地区百货主营收入最高达10.04亿元，占总收入比例27.13%[125] - 南充地区毛利率最高达91.55%，但收入同比下滑54.81%[125] - 呼和浩特购物中心毛利率92.90%，收入同比减少19.49%[125] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降69.76%主要受新收入准则和疫情影响[49] - 公司预计2021年经营业绩将持续承压[149] - 公司持续开展对前期并购门店的整合工作，涉及新并购标的公司商誉减值风险[160] - 公司处于加快发展的成长阶段，需投入大量资金实施并购整合和零售网点建设布局[159] - 公司计划通过主力店辐射推进模式并购成熟门店[148] - 公司坚持自有物业为主、租赁为辅的发展策略[148] - 公司持续开发使用茂业快付、小红茂等科技工具提升各方粘性[155] - 公司计划打造成都盐市口茂业天地北区重建项目及成都仁和投资地块项目[154] - 行业集中度持续提升导致竞争加剧，对经营成本和商品销售毛利造成压力[157] - 零售行业面临线上渗透率提升趋势，同时需应对经济下行风险[147] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为8.96亿元人民币，同比下降36.75%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降36.75%至8.96亿元人民币[90][99] - 投资活动现金流量净额同比恶化459.48%至-10.30亿元人民币[90][99] - 筹资活动现金流量净额同比改善67.86%至-4.11亿元人民币[90][99] - 公司完成成都盐市口茂业天地北区拆迁重建及收购成都仁和投资100%股权[84] - 公司授权以自有闲置资金购买银行理财产品，理财余额上限为人民币10亿元[134] - 公司拟用不超过人民币3.5亿元自有资金进行证券投资[134] - 公司投资内蒙古包头市商业综合体开发项目，预计投资金额不超过12亿元[134] - 包头茂业置业垫支的地块拆迁整理成本费用预计为人民币3.93亿元[134] - 茂业天地（北区）项目总投资额预算约13亿元，累计实际投入5561.75万元，占预算比例4.28%[137] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中茂业天地北区拆除损失1.00亿元[53] - 投资性房地产公允价值变动损失6632万元[56] - 交易性金融资产减少1.75亿元至2456万元[59] - 交易性金融资产下降87.50%至2456万元，理财投资到期赎回[102] 资产和负债变动 - 货币资金减少43.75%至5.88亿元，占总资产比例从5.44%降至3.06%[102] - 其他应收款减少64.04%至4.32亿元，主要因收回邹招斌借款及利息4.84亿元[102] - 存货增长95.39%至10.61亿元，因收购仁和投资所属存货纳入报表[105] - 在建工程大幅增长1255.00%至10.43亿元，因新收购仁和投资所属在建工程纳入[105] - 长期借款增加37.42%至40.99亿元，本期新增银行长期借款[106] - 预收款减少97.24%至2759万元，因执行新收入准则重分类[105] - 货币资金受限1.18亿元，原因包括贷款保证金/借款受限/诉讼保全[110] - 投资性房地产受限23.02亿元，原因系借款抵押[110] - 归属于上市公司股东的净资产下降2.78%至65.61亿元[49] - 总资产微增0.47%至192.46亿元[49] - 总资产1924654.36万元，负债1213669.75万元，股东权益710984.61万元[79] - 公司总资产1924.65亿元人民币，负债1213.67亿元人民币，股东权益710.98亿元人民币[90] 利润分配和股东权益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总计派发1.73亿元人民币[5] - 2020年度可供股东分配的利润为14.55亿元人民币[5] - 年初未分配利润为18.77亿元人民币[5] - 2019年度分配利润5.20亿元人民币[5] - 2020年末公司总股本为17.32亿股[5] - 公司提出2020年度每10股分配现金红利1元（含税）的利润分配预案[162] 主要子公司和参股公司业绩 - 成都人民商场(集团)绵阳有限公司净利润亏损2476万元，占公司净利润比例-11.57%[140] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润1477.85万元，占公司净利润比例6.91%[140] - 深圳茂业百货有限公司净利润1.99亿元，占公司净利润比例92.95%[144] - 内蒙古维多利商业(集团)有限公司净利润5322万元，占公司净利润比例24.87%[144] - 包头市维多利商厦有限公司净利润8673.11万元，占公司净利润比例40.53%[144] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润6680.59万元，占公司净利润比例31.22%[144] - 泰州第一百货商店股份有限公司净利润2945.53万元，占公司净利润比例13.76%[144] - 珠海市茂业百货有限公司净利润2554.25万元，占公司净利润比例11.93%[144] - 成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司净利润7138.15万元，占公司净利润比例33.35%[140] 对外投资和持股情况 - 公司持有银座集团股份有限公司股份，期末账面值为1.47亿元，报告期损益78.49万元[137] - 公司持有重药控股股份有限公司股份，期末账面值为3.81亿元，报告期损益366.64万元[137] - 公司持有成都银行股份有限公司股份，报告期损益537.58万元[137] - 公司持有成都彩虹电器（集团）股份有限公司股份，期末账面值为3298.68万元，报告期损益40.8万元[137] - 公司持有中铁信托有限责任公司股份，期末账面值为3751.67万元，报告期损益74万元[137] 业绩承诺与补偿安排 - 重庆茂业百货2018年承诺扣非净利润不低于2,786.19万元[172] - 重庆茂业百货2019年承诺扣非净利润不低于3,026.12万元[172] - 重庆茂业百货2020年承诺扣非净利润不低于3,250.98万元[172] - 中兆投资和茂业百货中国对重庆茂业百货业绩承诺承担连带补偿责任[172] - 业绩补偿计算基于累积承诺净利润与累积实际净利润的差额[172] - 标的资产减值补偿金额为期末减值额减去已补偿现金总额[172] - 业绩承诺期2018至2020年扣非净利润目标分别为4398.12万元、5058.31万元、5227.04万元[175] - 2018年若交易完成则承诺净利润4398.12万元（人民币）[175] - 2019年承诺净利润5058.31万元（人民币）[175] - 2020年承诺净利润5227.04万元（人民币）[175] - 业绩补偿按累积承诺净利润与实际净利润差额计算[175] - 补偿金额不超过交易价款总额[175] - 标的资产减值需另行现金补偿[175] - 盈利预测补偿方为徐凯等三方（2021年1月1日生效）[178] 关联交易与同业竞争承诺 - 茂业商厦承诺每月15日内清理完毕与标的资产因储值卡形成的经营性往来余额[169] - 茂业商厦等承诺不存在重大违法行为[181] - 标的公司股权权属清晰无潜在纠纷[181] - 茂业商厦承诺在重组完成后12个月内完成友谊百货分公司的结业和注销手续[187] - 标的公司IT管理系统数据转移需在重组交割日起3个工作日内完成[187] - 保证标的公司不进行与正常经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务行为[184] - 承诺标的公司股权变更登记前保持正常合法经营状态[184] - 保证重组后成商集团与标的公司财务独立，包括独立银行账户和财务核算体系[187] - 确保重组后人员独立，高级管理人员专职任职并不在关联方担任董事监事以外职务[184][187] - 保证资产独立完整，经营场所独立于关联方且不存在非经营性资金占用[184][187] - 承诺减少必要关联交易并按市场公允原则进行[187] - 保证机构独立，股东会董事会依照法律法规独立行使职权[184][187] - 确保业务独立，拥有独立经营资质和持续经营能力[184][187] - 茂业商厦承诺在24个月内优先向茂业商业转让秦皇岛茂业百货及秦皇岛金原商业下属百货类资产[190] - 茂业商厦承诺承担标的公司因重组前事实导致的欠缴费用及一切损失[190] - 茂业商厦承诺承担标的公司租赁房屋权属问题产生的一切损失包括搬迁费用和经营损失[192] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司结业注销[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后24个月内整合重庆茂业百货及相关资产[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后48个月内整合山东省地区百货零售资产[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺重组后48个月内将非上市百货零售业务注入成商集团[193] - 茂业商厦和黄茂如承诺不再新建或收购与成商集团主营业务相同的资产和业务[193] - 秦皇岛茂业收购方案因股价波动和市场环境变化三次启动未实施[193] - 沈阳茂业百货等多家公司已停止百货零售业务并启动经营范围变更[193] - 秦皇岛茂业百货和秦皇岛金源店同业资产延期至2021年10月履行[196] - 德茂投资和合正茂投资承诺避免与成商集团及其控制企业从事同业竞争业务[196] - 茂业商厦、德茂投资和合正茂投资承诺不存在泄露重组内幕信息及利用内幕交易情形[196] - 茂业商厦、黄茂如、德茂投资和合正茂投资承诺减少并规范与成商集团关联交易[196] - 黄茂如承诺解决关联交易问题且该承诺长期有效[199] 行业和市场环境 - 2020年国内生产总值101万亿元，同比实际增长2.3%，增速同比下降3.8个百分点[62] - 2020年居民人均可支配收入32,189元，实际增长2.1%，同比下降3.7个百分点[62] - 2020年社会消费品零售总额累计39.2万亿元，同比下降3.9%[62] - 2020年最终消费支出占GDP的比重为54.3%[62] - 2020年全年网上零售额11.76万亿元，同比增长10.9%[63] - 2020年实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的24.9%[63] - 实物商品网上零售额中吃类、穿类和用类商品分别增长30.6%、5.8%和16.2%[63] 公司物业和托管情况 - 公司60%以上门店为自有物业[77] - 公司拥有16家自有物业门店（建筑面积85.84万平米）和6家租赁物业门店（建筑面积39.10万平米）[115] - 公司受托管理16家门店，托管金额为每年净利润的5%，总金额不超过3200万元[68] - 公司托管门店总金额上限3200万元[68] - 公司仓储物流相关人工费用为27.9万元，无送货费用，自用仓库面积约4,000平方米[122] 财务比率和每股指标 - 基本每股收益大幅下降83.09%至0.123元/股[49] - 扣除非经常性损益后基本每股收益下降75.09%至0.1755元/股[49] - 加权平均净资产收益率减少16.93个百分点至3.27%[49] - 加权平均净资产收益率3.27%[79] - 每股收益0.1230元，扣非后每股收益0.1755元[79] - 2020年公司净利润为1.732亿元，归属于普通股股东的净利润为2.130亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为81.31%[166] - 2019年公司净利润为5.196亿元，归属于普通股股东的净利润为12.594亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为41.26%[166] - 2018年公司净利润为5.196亿元，归属于普通股股东的净利润为12.045亿元，净利润占普通股股东净利润的比率为43.14%[166]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.00亿元人民币，较上年同期大幅下降71.13%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.26亿元人民币，同比下降62.57%[18] - 扣除非经常性损益的净利润2.39亿元人民币，同比下降71.68%[18] - 加权平均净资产收益率4.92%，同比下降9.73个百分点[21] - 基本每股收益0.1881元/股，同比下降62.57%[21] - 营业收入减少61.616亿元，降幅71.13%，受疫情影响及新收入准则调整[32] - 前三季度营业总收入从86,618.69百万元降至25,002.64百万元，大幅下降71.1%[61] - 前三季度净利润从941.15百万元降至336.06百万元，下降64.3%[67] - 归属于母公司股东的净利润从870.45百万元降至325.85百万元，下降62.6%[67] - 公司2020年前三季度综合收益总额为2.657亿元，同比大幅下降75%[70] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为2.559亿元，同比下降74.2%[70] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0487元/股，同比下降63.2%[72] - 2020年前三季度营业收入为1.044亿元，同比下降95.6%[73] - 2020年前三季度净利润为-7454.9万元，同比由盈转亏[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少51.105亿元，降幅85.10%，因收入下降及新收入准则变化[32] - 2020年前三季度营业成本为177.5万元，同比下降97.9%[73] - 2020年前三季度财务费用为4231.9万元，同比下降46.7%[73] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降24.7%，从2.37亿元降至1.78亿元[81] - 支付的各项税费同比下降40.1%，从7.81亿元降至4.68亿元[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元人民币，同比大幅下降56.51%[18] - 投资活动现金流量净流出6.523亿元，同比降幅1553.76%，因支付工程款及收购诚意金[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.5%，从4.72亿元降至2.05亿元[81] - 经营活动现金流入同比下降34.5%，从97.22亿元降至63.68亿元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.5%，从75.38亿元降至50.11亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从净流入0.45亿元转为净流出6.52亿元[81] - 筹资活动现金流入同比增长36.9%，从29.53亿元增至40.42亿元[81] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.0%，从12.93亿元降至4.65亿元[81] - 取得借款收到的现金同比增长56.6%，从24.40亿元增至38.20亿元[81] - 偿还债务支付的现金同比增长37.2%，从23.69亿元增至32.51亿元[81] 资产和负债变化 - 货币资金减少4.599亿元，降幅44.16%，主要因支付拆迁款及股权收购诚意金[30] - 交易性金融资产减少1.808亿元，降幅90.39%，因银行理财产品到期赎回[30] - 其他应收款减少4.277亿元，降幅35.86%，主要收回邹招斌借款及利息4.84亿元[30] - 存货增加4.088亿元，增幅75.79%，因支付土地拆迁款入开发成本[30] - 其他债权投资增加3.95亿元，增幅7900%，因购买债权型理财产品[30] - 长期借款增加9.112亿元，增幅30.69%，因新增银行借款[32] - 货币资金减少44.2%，从10.41亿元降至5.82亿元[46] - 交易性金融资产大幅减少90.4%，从2亿元降至1921万元[46] - 存货大幅增加75.8%，从5.39亿元增至9.48亿元[46] - 其他应收款减少35.8%，从11.92亿元降至7.65亿元[46] - 其他债权投资大幅增加7900%，从500万元增至4亿元[50] - 短期借款减少11.1%，从12.65亿元降至11.25亿元[50] - 应付账款减少34.8%，从21.36亿元降至13.92亿元[50] - 预收款项大幅减少90.3%，从9.71亿元降至9378万元[50] - 长期借款增加30.7%，从29.70亿元增至38.81亿元[52] - 归属于母公司所有者权益减少2.7%，从67.49亿元降至65.65亿元[52] - 公司总资产从87,334.02百万元增至90,739.90百万元，同比增长3.9%[58][60] - 非流动资产从57,347.70百万元增至61,838.41百万元，增长7.8%[58] - 流动负债从38,470.95百万元增至53,662.83百万元，大幅增长39.5%[58] - 短期借款从365.00百万元降至265.00百万元，减少27.4%[58] - 长期借款从845.00百万元大幅降至250.00百万元，减少70.4%[58] - 应付账款从35.92百万元降至20.80百万元，减少42.1%[58] - 合同负债从0元增至314.47百万元，为新增项目[58] 非经常性损益和公允价值变动 - 非经常性损益合计8675.98万元人民币，主要来自政府补助1339.59万元[21] - 投资性房地产公允价值变动产生收益7534.72万元人民币[23] - 公允价值变动收益增加6985.5万元，增幅1104.49%，主要因投资性房地产评估增值[32] - 2020年第三季度其他权益工具投资公允价值变动损失1971.8万元[70] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为-9851.2万元，同比大幅下降175.6%[76] 担保和授信 - 公司为成都茂业豪园项目购房客户提供按揭贷款阶段性担保总额39,600万元人民币[39] - 公司新增公积金贷款合作银行并调整担保额度10,000万元人民币[39] - 公司为公积金贷款提供额外阶段性连带责任保证担保金额不超过10,000万元人民币[39] - 公司向招商银行申请一年期综合授信额度5,000万元人民币[39] - 控股子公司申请综合授信16,000万元人民币并由公司提供反担保[42] - 全资子公司收购仁和投资100%股权涉及金融机构借款本金33,919万元人民币[42] 关联交易和合同 - 关联办公及宿舍租赁合约总金额为542.1251万元人民币[39] - 盐市口北区项目规划总建筑面积18.43万平方米，预计总投资额13亿元人民币[42] 股权和资本变动 - 限售股上市流通数量为107,622.8274万股[42] - 高级管理人员拟减持股份不超过16.2762万股（占总股本0.0094%）[42] 财务结构构成 - 公司总资产为191.56亿元人民币[90][94] - 流动资产合计34.85亿元人民币，占总资产18.2%[90] - 非流动资产合计156.70亿元人民币，占总资产81.8%[90] - 投资性房地产价值61.59亿元人民币，占非流动资产39.3%[90] - 固定资产价值46.38亿元人民币，占非流动资产29.6%[90] - 商誉价值11.84亿元人民币，占非流动资产7.6%[90] - 短期借款12.65亿元人民币，占流动负债19.4%[90][94] - 应付账款21.36亿元人民币，占流动负债32.7%[90][94] - 长期借款29.70亿元人民币，占非流动负债61.7%[94] - 所有者权益合计78.16亿元人民币，资产负债率59.2%[94] - 公司流动负债合计为38.47亿元人民币[120] - 公司非流动负债合计为9.68亿元人民币[133] - 公司负债总计为48.15亿元人民币[134] - 公司所有者权益合计为39.18亿元人民币[143] - 公司总负债和所有者权益为87.33亿元人民币[143] - 公司实收资本为17.32亿元人民币[136] - 公司未分配利润为18.77亿元人民币[143] - 公司长期借款为8.45亿元人民币[122] - 公司一年内到期非流动负债为6083.02万元人民币[118] - 公司递延所得税负债为1.15亿元人民币[131]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.06亿元人民币，同比下降74.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比下降62.34%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比下降74.39%[20] - 基本每股收益为0.1394元/股，同比下降62.34%[20] - 公司2020年上半年营业收入为16.055亿元人民币，同比下降74.19%[41][42] - 剔除新收入准则影响后，营业收入同比下降41.28%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为2.415亿元人民币，同比下降62.34%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.6亿元人民币，同比下降74.39%[41] - 公司整体营业收入同比下降77.82%，营业成本同比下降88.01%[84] - 剔除新收入准则影响后，营业收入同比下降35.99%，毛利率同比下降4.63个百分点[86] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元人民币，同比下降260.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.617亿元人民币，同比下降260.91%[45][50] - 投资活动产生的现金流量净额为2.274亿元人民币，同比上升190.49%[45][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.597亿元人民币，同比下降395.29%[45][50] 各业务线表现 - 商业零售业务占营业收入比重74%[30] - 百货零售业务营业收入为11.834亿元人民币，同比下降77.82%，毛利率为57.6%[45] - 线上销售额为1.09亿元，占自营及联营销售总额比例约3.04%[86] - 会员总数约304万，会员销售额占总销售额比例约52.92%[86] - 深圳地区百货主营收入4.53亿元，毛利率43.94%，占总营业收入比例28.19%[83] - 呼和浩特购物中心主营收入1.45亿元，毛利率94.43%，营业收入同比下降27.25%[84] - 成都地区百货主营收入2.40亿元，毛利率55.75%，营业收入同比下降75.42%[83] - 泰州地区百货毛利率62.22%，同比大幅提升49.27个百分点[83] - 南充地区百货毛利率92.28%，同比大幅提升78.52个百分点[83] 各地区表现 - 公司报告期主营业务收入总计11.84亿元，去年同期为53.35亿元，同比下降77.82%[81] - 深圳地区主营业务收入4.67亿元，去年同期为17.23亿元，同比下降72.91%[81] - 呼和浩特地区主营业务收入2.77亿元，去年同期为14.98亿元，同比下降81.51%[81] - 成都地区主营业务收入2401.08万元，去年同期为9.77亿元，同比下降75.43%[78] - 南充地区主营业务收入1025.29万元，去年同期为1.19亿元，同比下降91.40%[78] - 绵阳地区主营业务收入1313.64万元，去年同期为1.30亿元，同比下降89.87%[78] - 菏泽地区主营业务收入2592.43万元，去年同期为5466.46万元，同比下降52.58%[81] - 重庆地区主营业务收入4569.59万元，去年同期为1.76亿元，同比下降74.05%[81] - 泰州地区主营业务收入4844.27万元，去年同期为3.35亿元，同比下降85.56%[81] - 珠海地区主营业务收入1872.01万元，去年同期为1.41亿元，同比下降86.77%[81] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争加剧及网络零售对实体渠道的冲击风险[71] - 公司因快速发展需大量资金投入并购整合面临财务风险[73] - 资本支出压力较大可能影响公司业绩[73] - 新并购门店整合不及预期可能引发商誉减值风险[73] - 宏观经济结构调整及疫情影响可能抑制消费市场回暖[70] - 全国社会零售总额同比下降11.4%至17.23万亿元人民币[31] - 实物商品网上零售额同比增长14.3%[32] - 电商渗透率同比提升5.6个百分点至25.2%[32] 关联交易和承诺 - 委托管理关联方16家门店年托管费用不超过3200万元人民币[33] - 重庆茂业百货2020年度承诺净利润不低于3,250.98万元[93] - 重庆茂业百货2019年度承诺净利润为3,026.12万元[93] - 重庆茂业百货2018年度承诺净利润为2,786.19万元[93] - 业绩承诺期涵盖2018至2020三个会计年度[93] - 储值卡经营性往来余额需在每月确认后15日内清理完毕[93] - 逾期资金占用按银行最高借款利率计算赔偿成本[93] - 实际控制人黄茂如承诺所提供重组信息真实准确完整[93] - 补偿金额计算公式：(累积承诺净利润-累积实际净利润)÷承诺净利润总和×交易价款[93] - 中兆投资与茂业百货(中国)按原持股比例承担连带补偿责任[93] - 盈利预测补偿承诺有效期至2021年1月1日[93] - 茂业商业子公司2018年承诺净利润不低于4398.12万元[96] - 茂业商业子公司2019年承诺净利润不低于5058.31万元[96] - 茂业商业子公司2020年承诺净利润不低于5227.04万元[96] - 标的公司2018-2020年承诺净利润分别不低于4000万元/5000万元/6000万元[96] - 业绩补偿采用现金补偿方式且总额不超过交易价款[96] - 减值补偿金额=期末减值额-已补偿现金总额[96] - 股份补偿计算每股价格为19.68元[96] - 补偿触发条件为累积实际净利润低于累积承诺净利润[96] - 不可抗力事件可协商免除或减轻补偿责任[96] - 专项审核需由具备证券业务资格会计师事务所执行[96] - 关联交易将按市场原则和公允价格进行并履行信息披露义务[102] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允价格进行[123] - 关联交易决策程序需依法履行信息披露义务[123] - 深圳茂乐惠电子商务关联销售商品交易金额3680.1万元人民币占同类交易比例91.12%[142] - 深圳茂乐惠电子商务另一关联销售商品交易金额241.18万元人民币占同类交易比例5.97%[142] - 提供劳务关联交易金额117.59万元人民币占同类交易比例2.91%[142] - 关联交易总额4038.87万元人民币[144] - 公司购买内蒙古维多利商业15%股权交易价款57750万元人民币[144] - 重庆茂业百货2018-2019年累计扣非净利润5788.48万元人民币业绩完成率99.59%[147] - 泰州一百2018-2019年累计扣非净利润9575.63万元人民币超出业绩承诺119.2万元人民币[147] - 秦皇岛茂业置业100%股权转让价格871.19万元人民币[144] - 维多利集团100%股权估值390002.74万元人民币[144] 资产和负债变动 - 货币资金减少43.56%至5.877亿元，占总资产比例从5.44%降至3.26%，主要因支付拆迁款及分配股利[54] - 交易性金融资产减少100%至0元，因银行理财产品到期赎回[54] - 其他应收款减少45.04%至6.553亿元，主要因收回邹招斌借款及利息4.84亿元[54] - 存货增加66.59%至8.985亿元，因支付土地拆迁款入开发成本[54] - 预收款项减少91.6%至0.816亿元，因执行新收入准则重分类至合同负债[54] - 合同负债新增4.326亿元，因预收储值卡款重分类[54] - 货币资金减少至5.877亿元，较年初10.414亿元下降43.6%[190] - 交易性金融资产从2亿元降至0元[190] - 应收账款减少至3668万元，较年初5519万元下降33.5%[190] - 其他应收款减少至6.554亿元，较年初11.925亿元下降45.0%[190] - 存货增加至8.985亿元，较年初5.394亿元增长66.5%[190] - 短期借款减少至11.552亿元，较年初12.65亿元下降8.7%[192] - 应付账款减少至17.1亿元，较年初21.359亿元下降19.9%[192] - 预收款项减少至816万元，较年初9.714亿元下降91.6%[192] - 合同负债新增7.796亿元[192] - 长期借款增加至35.685亿元，较年初29.695亿元增长20.2%[192] - 公司负债合计为110.69亿元人民币，较前期113.39亿元下降2.4%[195] - 所有者权益合计为69.60亿元人民币，较前期78.16亿元下降11.0%[195] - 归属于母公司所有者权益为64.07亿元人民币，较前期67.49亿元下降5.1%[195] - 货币资金为5.80千万元人民币，较前期6.99千万元下降17.0%[197] - 递延所得税负债为17.50亿元人民币，较前期17.74亿元下降1.3%[195] - 少数股东权益为5.53亿元人民币，较前期10.67亿元下降48.2%[195] - 未分配利润为23.21亿元人民币，较前期25.96亿元下降10.6%[195] - 其他综合收益为21.29亿元人民币，较前期21.79亿元下降2.3%[195] - 非流动负债合计为53.89亿元人民币，较前期48.17亿元增长11.9%[195] - 实收资本（或股本）保持稳定为17.32亿元人民币[195] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为8146.62万元人民币[27] - 政府补助金额为834.22万元人民币[24] - 计提维多利少数股东资金占用费利息889.96万元人民币[24] - 投资性房地产公允价值变动收益7534.72万元人民币[27] - 应收账款减值准备转回1916.96万元人民币[27] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末账面值总计6.53亿元人民币[64] - 金融资产报告期损益总计1124.51万元人民币[64] - 金融资产报告期所有者权益变动总计-4664.63万元人民币[64] - 重药控股金融资产期末账面值3.70亿元人民币，报告期所有者权益变动-3959.69万元人民币[64] - 成都银行金融资产期末账面值1.02亿元人民币，报告期损益537.58万元人民币[64] - 证券投资业务授权额度不超过3.5亿元自有资金[60] 子公司和重要投资表现 - 深圳茂业百货净利润1.47亿元人民币，占公司净利润比例59.19%[67] - 内蒙古金维利商业管理净利润8412.96万元人民币，占公司净利润比例33.83%[67] - 内蒙古维多利商业集团净利润7849.08万元人民币，占公司净利润比例31.56%[67] - 成都市青羊区茂业仁和春天百货净利润3877.60万元人民币，占公司净利润比例15.59%[67] - 包头市维多利商厦净利润5624.32万元人民币，占公司净利润比例22.61%[67] 物业和租赁情况 - 公司自有物业门店16家总建筑面积90.34万平方米[74] - 公司租赁物业门店6家总建筑面积39.10万平方米[74] - 成都地区拥有4家百货门店包含自有物业建筑面积21.67万平方米[74] - 深圳地区百货门店自有物业建筑面积8.56万平方米租赁物业7.38万平方米[74] - 呼和浩特购物中心门店自有物业13.20万平方米租赁物业19.09万平方米[74] - 维多利商业租赁关联方房产总面积13090.27平方米，年租金总额871.99万元人民币[131] - 部分租赁面积1902.86平方米（折算建筑面积3475.33平方米）年租金为451.94万元人民币[131] - 租赁期限最长自2019年6月至2027年6月，跨度达8年[131] - 和平茂业等租赁物业总面积27,614.76平方米，年租金合计2,022.22万元[135] - 深南茂业租赁物业面积10,507.16平方米，年租金756.52万元[135] - 珠海茂业租赁物业面积30,718.18平方米，年租金1,979.04万元[135] - 华强北茂业租赁物业面积1,516平方米，年租金181.92万元[135] - 茂业百货华强北分公司租赁物业面积61,726.74平方米，年租金7,407.21万元[135] - 2020年上半年水电费支出：华强北茂业等697.12万元/深南茂业77.83万元/茂业东门分公司50.6万元[135] - 重庆茂业租赁物业61,728.63平方米，半年租金1,423.11万元，获3个月租金减免740.74万元及保证金取消493.83万元[138] - 重庆茂业地下车库租赁面积9,221.66平方米，3年租金合计331.98万元[138] - 茂业天地地下停车场出租241个车位年租金100万元人民币租赁期限3年总租金300万元人民币[141] 资本支出和项目投资 - 包头商业综合体开发项目投资金额预计不超过12亿元[60] - 盐市口三期项目累计投入0.533亿元，占预算9,200万元的84.18%[60] 担保和融资活动 - 全资子公司深圳茂业百货申请人民币5亿元综合授信额度，期限10年，并以建筑面积53,873.25平方米的成都物业抵押[148] - 公司及关联方为深圳茂业百货提供连带责任保证担保，包括黄茂如先生个人担保[148] - 资产证券化方案提供不超过人民币24.22亿元信托贷款，由西藏信托及茂业商厦设立信托计划[151] - 和平茂业以持有的东门店物业为24.22亿元信托贷款提供抵押担保[151] - 公司全额认购专项计划的次级资产支持证券[151] - 控股子公司维多利集团申请人民币1亿元综合授信，公司提供最高额保证担保[151] - 维多利集团以总面积29,618.36平方米的两处房产进行抵押担保[151] - 深圳茂业百货向邹招斌提供人民币4亿元借款额度，年利率10.5%，期限12个月可展期[152] - 邹招斌以其持有的维多利集团15%股权作为借款质押担保[152] - 公司对外担保（不包括子公司）报告期末余额为13,022.18万元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计58,022.18万元[165] - 报告期末对子公司担保余额合计164,546.98万元[165] - 公司担保总额（A+B）为177,569.16万元[165] - 担保总额占公司净资产比例为25.51%[165] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额301,772.18万元[165] - 截至2020年6月30日累计银行按揭担保余额7,774.80万元[167] - 公司为购房客户提供阶段性担保总额度不超过30,000万元[171] - 深圳茂业百货申请新增23亿元银行授信额度[171] - 公司为控股子公司维多利集团提供最高额保证担保，本金限额为人民币35,000万元[8] - 公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保，金额不超过人民币23,500万元[9] - 公司全资子公司成商控股申请新增授信额度不超过人民币41,000万元，授信期限为十二年[10] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为32,846户[179] - 第一大股东深圳茂业商厦有限公司持股数量为1,401,135,188股，占总股本比例80.90%[179] - 第二大股东深圳德茂投资企业持股数量为45,232,397股，占总股本比例2.61%[179] - 第三大股东包头市茂业东正房地产开发有限公司持股数量为32,925,460股，占总股本比例1.90%[179] - 香港中央结算有限公司报告期内减持12,899,681股，期末持股数量为8,286,327股，占总股本比例0.48%[179] - 深圳茂业商厦有限公司持有有限售条件股份数量为1,012,908,425股，限售期为42个月[181] - 深圳德茂投资企业持有有限售条件股份数量为45,232,397股，限售期为42个月[181] 诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉及金额为9568.22万元人民币，其中房屋使用费8112.61万元、租金损失1431.64万元、商业服务费23.97万元[126] - 法院一审判决泰州一百赔偿丰联置业损失6661.20万元人民币，并支付自2014年12月1日起按同期贷款基准利率计算的利息[129] - 案件受理费及财产保全费合计54.68万元，其中泰州一百承担36.09万元[129] - 珠海茂业百货应收胡武标借款本金及利息合计41,467,452.86元[171] 关联方资金往来 - 关联方资金往来中，陈帮海期末应收余额732.51万元，陈千敢期末应收余额549.38万元[157] - 公司关联方债权债务总额为691,951,998.34元，净额为137,788,291.30元[161] - 深圳茂业(集团)股份有限公司关联交易额为21,834,077.24

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.6176亿元人民币，同比下降77.55%[12] - 营业总收入同比下降77.6%至7.62亿元（2020年第一季度）[54] - 营业收入减少26.32亿元（-77.55%）受疫情影响及新收入准则调整[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7612.467万元人民币，同比下降77.43%[12] - 净利润同比下降80.1%至7351.32万元（2020年第一季度）[58] - 归属于母公司股东的净利润同比下降77.4%至7612.47万元（2020年第一季度）[58] - 营业利润为亏损3208.06万元，相比上年同期的盈利948.92万元下降437.7%[62] - 净利润为亏损3208.06万元，相比上年同期的亏损62.88万元扩大5003.8%[62] - 基本每股收益为0.0440元/股，同比下降77.40%[12] - 基本每股收益同比下降77.4%至0.044元/股（2020年第一季度）[60] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比减少4.72个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少21.51亿元（-89.64%）受疫情影响及新收入准则调整[24] - 营业成本大幅下降89.6%至2.49亿元（2020年第一季度）[54] - 销售费用同比下降12.9%至2.30亿元（2020年第一季度）[54] - 管理费用同比下降22.0%至7591.91万元（2020年第一季度）[54] - 财务费用同比下降19.1%至6897.30万元（2020年第一季度）[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.3964亿元人民币，同比下降3536.30%[12] - 经营活动现金流量净额减少6.22亿元（-3536.3%）受疫情影响[27] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出6.40亿元，相比上年同期的净流出1759.03万元扩大3536.2%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.85亿元，相比上年同期的37.38亿元下降52.3%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为净流入1.77亿元，相比上年同期的净流入1.19亿元增长49.4%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.12亿元，相比上年同期的净流入1.31亿元下降185.7%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为净流出1.24亿元，相比上年同期的净流出5.41亿元改善77.1%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元，较上年同期的负5411.9万元恶化129%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为负40万元，较上年同期的负4187.5万元改善99%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为7341.5万元，较上年同期的负9566.0万元显著改善177%[72] 资产和负债变动 - 货币资金减少5.45亿元（-52.33%）主要因经营活动现金流量净额减少[24] - 货币资金从2019年末的10,414,408,735.20元下降至2020年3月31日的4,964,536,775.20元，降幅为52.3%[40] - 货币资金从6998.7万元减少至1916.6万元，环比下降72.6%[49] - 交易性金融资产减少2亿元（-100%）因银行理财产品赎回[24] - 交易性金融资产从2019年末的200,000,000.00元降至2020年3月31日的0元，降幅为100%[40] - 应收账款减少3011.77万元（-54.58%）主要为应收银行卡款减少[24] - 应收账款从2019年末的551,852,830.60元降至2020年3月31日的250,675,912.50元，降幅为54.6%[40] - 存货增加3.34亿元（+61.98%）因支付土地拆迁款入开发成本[24] - 存货从2019年末的5,393,854,555.50元增加至2020年3月31日的8,736,940,433.60元，增幅为62.0%[44] - 其他应收款从26.28亿元增加至34.46亿元，环比增长31.1%[49] - 预付款项从143.5万元增加至1135.5万元，环比增长691.2%[49] - 流动资产合计从2019年末的34,854,060,895.60元降至2020年3月31日的31,129,385,187.10元，降幅为10.7%[44] - 短期借款从2019年末的12,650,000,000.00元降至2020年3月31日的11,350,000,000.00元，降幅为10.3%[44] - 短期借款从3.65亿元减少至2.15亿元，环比下降41.1%[52] - 应付账款从2019年末的21,359,417,256.00元降至2020年3月31日的18,129,745,644.10元，降幅为15.1%[44] - 预收款项从2019年末的9,714,269,345.90元降至2020年3月31日的197,910,461.50元，降幅为98.0%[44] - 预收款项从1.48亿元减少至18.9万元，环比下降99.9%[52] - 合同负债为2020年3月31日新增项目，金额为7,417,863,554.70元[44] - 合同负债新增1.24亿元（上年同期为0）[52] - 一年内到期的非流动负债从6083万元增加至4.76亿元，环比增长682.2%[52] - 长期借款从8.45亿元减少至6.75亿元，环比下降20.1%[52] - 应付职工薪酬从243.5万元增加至365.4万元，环比增长50.1%[52] - 递延所得税负债从1.15亿元减少至991.99万元，环比下降13.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为4.41亿元，相比上年同期的12.95亿元下降65.9%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1916.6万元，较期初的6998.7万元减少73%[72] 其他财务数据 - 总资产为186.1299亿元人民币，较上年度末下降2.83%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为67.60098亿元人民币，较上年度末微增0.16%[12] - 其他综合收益减少2.3亿元（-139.5%）因其他权益工具投资公允价值减少[27] - 其他综合收益税后净额转负为-6521.04万元（2020年第一季度）[58] - 其他综合收益税后净额为亏损4778.08万元，相比上年同期的盈利8013.40万元下降159.6%[62] - 综合收益总额同比下降98.4%至830.28万元（2020年第一季度）[60] - 综合收益总额为亏损7986.15万元，相比上年同期的盈利7950.52万元下降200.5%[62] - 公司总资产为191.56亿元，其中流动资产34.85亿元，非流动资产156.70亿元[76][78] - 投资性房地产价值61.59亿元，占非流动资产39%[76] - 固定资产价值46.38亿元，占非流动资产30%[76] - 短期借款12.65亿元，长期借款29.70亿元[78] - 预收款项调整为8872.6万元，原值为9.71亿元，重分类至合同负债7.81亿元[78] - 归属于母公司所有者权益合计67.49亿元，其中未分配利润25.96亿元[81] - 母公司货币资金为69,987,287.53元[83] - 其他应收款总额为2,627,934,278.56元，其中应收股利973,488,302.18元、应收利息35,770,048.12元[83] - 存货价值296,947,422.21元[83] - 流动资产合计2,998,632,266.81元，非流动资产合计5,734,769,876.56元[85] - 资产总计8,733,402,143.37元[85] - 长期股权投资5,130,877,037.37元，其他权益工具投资592,274,274.36元[85] - 预收款项调整减少148,161,265.35元，合同负债新增131,356,551.10元[85] - 应交税费调整增加16,804,714.25元至74,490,042.06元[85] - 短期借款365,000,000.元，长期借款845,000,000.00元[85][87] 非经营性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为334.7389万元人民币[15] - 计提维多利集团少数股东邹招斌借款利息为889.0839万元人民币[15] - 理财产品及基金收益为112.3349万元人民币[15] - 投资收益增加370.88万元（+443.45%）因确认投资收益及理财收益增加[27] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，预收款项（除保证金、押金外）重分类至合同负债及应交税费科目[82][89] 对外投资与担保 - 公司获子公司深圳茂业百货230亿元综合授信额度用于偿还负债及运营[28] - 公司为茂业豪园项目购房客户提供按揭贷款阶段性担保，民生银行和兴业银行分别提供1.5亿元额度，合计担保总额度3亿元[31] - 公司投资内蒙古包头市东河项目金额预计不超过12亿元，含土地及建造等开发成本[31] - 包头茂业置业垫支地块拆迁整理成本费用预计3.93亿元[31] - 公司为控股子公司维多利集团提供1亿元最高额保证担保[31] - 公司以5.775亿元受让维多利集团15%股权，持股比例从70%提升至85%[33][34] - 茂业数智代收茂乐惠平台销售订单货款预计不超过2.38亿元[34] - 胡武标尚欠珠海茂业百货借款本金及利息合计4146.75万元[34] - 珠海茂业百货以1013.68万元转抵方式获得珠海嘉润投资100%股权[34] 其他重要事项 - 尚未履行完毕的同业资产共计16家，已委托上市公司管理[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降6.65%至122.34亿元人民币[28] - 公司营业收入1223.38亿元同比下降6.65%[57] - 归属上市公司股东净利润12.59亿元同比上涨4.56%[57] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.56%至12.59亿元人民币[28] - 扣除非经常性损益净利润12.20亿元同比上涨11.63%[57] - 扣除非经常性损益净利润同比增长11.63%至12.20亿元人民币[28] - 基本每股收益同比增长4.56%至0.7272元/股[29] - 第四季度营业收入达35.72亿元人民币，为全年最高季度[32] - 公司报告期主营业务收入为103.495亿元人民币，去年同期为113.262亿元人民币，同比下降8.39%[81] - 公司总销售额为103.495亿元人民币，同比增长20.93%[84] 成本和费用（同比环比） - 销售费用11.17亿元同比下降6.70%[57][64] - 管理费用3.30亿元同比下降6.79%[57][64] - 租赁费用为3.981亿元人民币，费用率同比上升0.74个百分点至22.40%[86] - 百货零售业务毛利率20.93%同比增加0.30个百分点[60] - 2019年公司水电费支出合计2,366.67万元（华强北茂业等1,938.86万元+深南茂业284.08万元+茂业东门分公司143.73万元）[190] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比下降47.01%至14.16亿元人民币[28] - 经营活动现金流量净额14.16亿元同比下降47.01%[57][65] - 投资活动现金流量净额-1.84亿元同比改善83.66%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加941,909,225.38元（83.66%）[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少100,722,809.19元（-8.54%）[66] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款同比减少50.85%至55,185,283.06元[66] - 存货同比减少38.96%至539,385,455.55元[66] - 其他流动资产同比减少66.67%至83,935,961.33元[66] - 可供出售金融资产同比减少100%[66] - 在建工程同比增加37.93%至77,507,832.34元[68] - 递延所得税资产同比增加64.71%至52,868,295.72元[68] - 一年内到期的非流动负债同比减少50.50%至756,830,178.00元[68] - 受限资产总额5,868,953,703.39元（含货币资金26,242,011.22元）[69] 各地区表现 - 深圳地区主营业务收入为36.615亿元人民币，同比下降3.07%，每平米建筑面积销售额为20,066.27元[81] - 呼和浩特地区主营业务收入为26.735亿元人民币，同比下降11.12%，每平米建筑面积销售额为5,193.50元[81] - 成都地区主营业务收入为19.026亿元人民币，同比下降13.26%，每平米建筑面积销售额为8,780.32元[78] - 泰州地区主营业务收入为6.308亿元人民币，同比下降6.12%，每平米建筑面积销售额为15,629.12元[81] - 重庆地区主营业务收入为3.319亿元人民币，同比下降10.10%，每平米建筑面积销售额为4,914.16元[81] - 珠海地区主营业务收入为2.777亿元人民币，同比下降5.88%，每平米建筑面积销售额为7,778.49元[81] - 包头地区主营业务收入为3.239亿元人民币，同比下降11.24%，每平米建筑面积销售额为2,128.37元[81] - 南充地区主营业务收入为2.044亿元人民币，同比下降22.21%，每平米建筑面积销售额为7,956.75元[78] - 呼和浩特百货销售额达19.817亿元人民币，同比增长18.89%[84] 业务线表现 - 商业零售占营业收入85%[41] - 旗下实体零售门店数量总共22家[41] - 公司60%以上为自有物业[51] - 呼和浩特零售市场占据绝对行业龙头地位[51] - 门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市核心商圈[51] - 会员销售额占总销售额比例约为51.33%，会员总数约286万[87] - 线上销售额为7046.6万元人民币，占总销售额比例约0.58%[87] - 公司联营模式占比80%[114] - 前五名客户销售额占比2.45%[64] - 前五名供应商采购额占比10.60%[64] - 公司前五名供应商自营供货金额为8.138亿元人民币，占自营采购成本的62.44%[82] 利润分配和股利政策 - 2019年度母公司实现净利润969,500,776.15元[7] - 提取10%法定盈余公积金97,213,941.66元[7] - 可供股东分配利润1,876,726,317.36元[7] - 拟每10股派发现金股利3元（含税）[7] - 现金分红总额519,594,763.80元[7] - 总股本基数1,731,982,546股[7] - 年初未分配利润1,174,999,097.05元[7] - 2018年度分配利润173,198,254.60元[7] - 2019年现金分红5.1959亿元，占归母净利润41.26%[124] - 2018年现金分红5.1959亿元，占归母净利润43.14%[124] - 2017年现金分红2.5979亿元，占归母净利润25.11%[124] - 每10股派息3元（含税）的2019年度利润分配预案[123] 非经常性损益和投资收益 - 其他权益工具投资处置影响2,638,640.42元[7] - 非经常性损益项目中计提维多利少数股东借款利息4.62亿元人民币[33] - 投资性房地产公允价值变动产生收益2.49亿元人民币[35] - 交易性金融资产期末余额2.00亿元人民币，当期收益124.60万元[39] - 持有银座集团股份账面价值1.159亿元人民币，报告期损益67.28万元[95] - 持有成都银行股份账面价值1.161亿元人民币，报告期损益447.98万元[98] - 泰州市海诚担保有限公司投资额300万元人民币，占权益比例1.15%，但报告亏损128.9万元人民币[101] 子公司和联营公司表现 - 成商集团控股有限公司总资产83.03亿元人民币，净利润1.12亿元人民币，占公司净利润比例8.02%[103] - 深圳市茂业百货华强北有限公司净利润1.6亿元人民币，占公司净利润比例11.44%[107] - 深圳茂业百货有限公司净利润4.89亿元人民币，占公司净利润比例35.03%[107] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司净利润9.67亿元人民币，占公司净利润比例69.22%[107] - 内蒙古金维利商业管理有限公司净利润1.07亿元人民币，占公司净利润比例7.64%[107] - 深圳市茂业百货华强北有限公司营业收入11.91亿元人民币，营业利润2.13亿元人民币[110] - 深圳茂业百货有限公司营业收入29.82亿元人民币，营业利润6.52亿元人民币[110] - 内蒙古维多利商业（集团）有限公司营业收入18.66亿元人民币，营业利润10.29亿元人民币[110] - 华南区注入资产2019年净利润69826万元，较2018年84725.38万元下降17.59%[169] - 人东百货2019年净利润2900.44万元，仅完成预测金额的33.96%，差额5640.97万元[170] - 光华百货2019年净利润9666.27万元，完成预测金额的51.43%，差额9127.66万元[170] - 人东百货本期计提商誉减值2921.46万元，累计商誉减值达1.19亿元[170] - 光华百货累计计提商誉减值6103.78万元[170] 业绩承诺完成情况 - 维多利集团超市业务2016至2019年累计扣非净利润7819.29万元，超出业绩承诺954.29万元，完成率113.9%[166] - 重庆茂业百货2019年扣非净利润2953.96万元，较承诺3026.12万元差额72.16万元，2018-2019累计完成率99.59%[166] - 泰州一百2019年扣非净利润5013.77万元，较承诺5058.31万元差额44.54万元，但2018-2019累计净利润9575.63万元超出承诺119.2万元[166] - 优依购2019年扣非净利润5025.94万元，超出业绩承诺25.94万元[166] - 重庆茂业及泰州一百未达2019年单年业绩承诺，主因宏观经济下行及市场竞争加剧[166][170] - 重庆茂业百货2018年扣非净利润承诺不低于2786.19万元[128] - 重庆茂业百货2019年扣非净利润承诺不低于3026.12万元[128] - 重庆茂业百货2020年扣非净利润承诺不低于3250.98万元[128] - 另一标的公司2018年扣非净利润承诺不低于4398.12万元[128] - 另一标的公司2019年扣非净利润承诺不低于5058.31万元[128] - 另一标的公司2020年扣非净利润承诺不低于5227.04万元[128] - 2018年承诺净利润不低于4000万元[131] - 2019年承诺净利润不低于5000万元[131] - 2020年承诺净利润不低于6000万元[131] 重大交易和重组承诺 - 公司出售茂业置业100%股权，交易价格为871.19万元人民币[102] - 深圳茂业百货等五家公司100%股权收购完成，形成储值卡经营性往来，控股股东茂业商厦承诺每月清理余额并在15日内完成[128] - 茂业商厦承诺若逾期清理资金占用，将按银行最高借款利率支付资金占用成本赔偿[128] - 标的公司期末减值额大于已补偿现金时需另行现金补偿，补偿金额为减值额与已补偿差额[128] - 业绩补偿与减值补偿合计不超过本次交易价款总额[128] - 业绩承诺期间为2018年度至2020年度[131] - 交易每股股票价格为19.68元/股[131] - 补偿计算采用扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[131] - 期末减值补偿金额=标的资产期末减值额－已补偿现金补偿额总和[131] - 总补偿金额不超过本次交易价款[131] - 重组完成后3日内完成标的公司IT管理系统数据转移至成商集团[137] - 重组完成后12个月内完成茂业商厦友谊百货分公司的结业及注销手续[137] - 秦皇岛茂业百货有限公司和秦皇岛市金原商业管理有限责任公司下属百货类资产优先转让承诺期限为24个月内[140] - 茂业商厦友谊百货分公司结业注销手续承诺在重组完成后12个月内完成[140] - 重庆茂业百货有限公司及相关资产转让或整合承诺期限为重组完成后24个月内[140] - 山东省地区百货零售业务及资产注入承诺期限为重组完成后48个月内[140] - 非上市百货零售业务及资产注入承诺期限为重组完成后48个月内[140] - 秦皇岛茂业百货收购延期至2021年10月[140] - 重庆解放碑茂业已停止百货零售业务经营[140] - 沈阳商业城及其下属百货零售资产不在承诺范围内[140] - 通过本次重组所认购的股份锁定期为36个月[143] - 若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[143] - 茂业商厦承诺不晚于受让标的资产后的48个月内优先向成商集团转让秦皇岛茂业控股100%股权下属百货类资产[148] - 茂业商厦承诺不晚于2021年10月14日前优先向茂业商业转让秦皇岛茂业百货及秦皇岛金原商业下属百货类资产[148] - 茂业商厦2005年6月10日起长期有效承诺不在成都及四川其他地区开展与成商集团相同业务[148] - 包头茂业天地预计于2016年5-6月开业[163] - 重组完成后48个月内将包头茂业天地业务整合至茂业商业或转让给第三方[163] - 维多利集团70%股权收购涉及超市业务三年业绩承诺期（2016年7月-2019年6月）[200] 关联交易和租赁 - 维多利超市关联租赁面积5600平方米，租期自2012年10月1日至2027年9月30日[183] - 维多利商业租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司13,090.27平米房产年租金为8,719,852.00元[186] - 维多利超市租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司6,680平米房产2018年年租金为300万元[186] - 维多利超市租赁内蒙古嘉友房地产开发有限公司11,000平米房产第1-3年年租金为401.5万元，每3年递增5%[186] - 维多利超市租赁徐献海11,000平米房产第16-18年年租金为512.42万元，第19-20年年租金为538万元[186] - 维多利商业租赁王新亮144.77平米商铺年租金为35万元[186] - 租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司1,902.86平米套内面积（折合建筑面积3,475.33平米）年租金为4,519,385.00元[186] - 租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司2,704.96平米面积年租金为1,300,000.00元[186] - 租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司3,419.3平米面积年租金为1,435,252.00元[186] - 租赁呼和浩特市力天投资置业有限公司3,490.68平米面积年租金为1,465,215.00元[186] - 维多利超市2019年获得呼和浩特市力天投资置业有限公司12个月租金免除优惠[186] - 公司租赁旺角购物广场、和平广场及世界金融中心总面积27,614.76平方米，年租金合计2,022.22万元[190] - 深南茂业租赁兴华大厦10,507.16平方米房屋，年租金756.52万元[190] - 珠海茂业租赁珠海商业城30,718.18平方米房屋，年租金1,979.04万元[190] - 华强北茂业租赁东方时代广场33,171.06平方米房屋，年租金3,980.53万元[190] - 华强北茂业另租赁东方时代广场30,071.68平方米房屋，年租金3,608.60万元[190] - 重庆茂业租赁建筑面积61,728.63平方米房屋，按40元/平方米计算，半年租金1,423.11万元[190] - 公司与茂业数智签订互联网平台使用协议，3年总金额不超过1.5亿元，2019年发生平台服务费324.79万元[190] - 2019年向茂业数智销售商品金额208.84万元，占同类交易比例8.87%[192] - 深圳茂乐惠向华强北公司采购化妆品金额1,819.46万元，占同类交易比例77.23%[195] - 物业服务合同总金额为2355.75万元[198] - 茂业地产向茂业集团（中国）出售茂业置业100%股权价格为871.19万元[199] 风险因素 - 公司面临新经济形式对消费信心的冲击风险[119] - 实体零售行业竞争加剧及网络零售下沉冲击风险[119] - 公司处于快速发展阶段需大量资金投入致资本支出压力[119] - 并购整合不及预期可能引发商誉减值风险[119] - 重大诉讼涉及泰州一百与丰联置业房屋租赁纠纷，诉讼金额为9568.22万元人民币[177] - 一审判决泰州一百赔偿丰联置业损失6661.20万元人民币及相应利息[180] - 案件受理费及财产保全费合计54.68万元人民币，泰州一百承担36.09万元人民币[180] 审计和合规 - 审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[6][24] - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬为458万元人民币[175] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬为100万元人民币[175] - 公司与瑞华会计师事务所合作年限为7年[175] - 公司执行新金融工具准则及财务报表格式修订，对财务状况、经营成果和现金流量无影响[173] - 公司承诺所提供重组信息真实准确完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[134] - 公司若因提供虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[134] - 公司不存在利用收购损害被收购公司及股东合法权益的情形[134] - 公司不存在数额较大到期未清偿且处于持续状态的债务[134] - 公司最近3年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[134] - 公司最近3年无严重证券市场失信行为[134] - 公司主要管理人员最近5年内未受行政处罚刑事处罚或涉及经济纠纷的重大民事诉讼仲裁[134] - 公司持有的标的公司股权不存在权属纠纷或潜在权属纠纷[134] - 公司持有的标的公司股权不存在信托委托持股或类似安排[134] - 公司持有的标的公司股权不存在质押冻结查封等权利限制[134] - 2019年年度报告已发布[132][144][158] - 报告总页数为268页[133] 宏观经济背景 - 2019年GDP总额990,865亿元同比增长6.1%[45] -