本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-009 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、2023 年度财务决算的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反 ...

审计情况 - 审计公司对宝信软件2023年度财务报表及汇总表审计，报告仅供年度报告披露用[4][5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，注册会计师发表专项审计意见[6][7] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行，认为汇总表如实反映2023年度情况[8][9] - 审计报告日期为2024年3月28日[10] 往来资金情况 - 武汉钢铁2023年期初余额15337.56万元，累计发生40190.90万元，偿还24343.53万元，期末余额31184.93万元[12] - 宝山钢铁2023年期初余额23339.12万元，累计发生82124.72万元，偿还86843.35万元，期末余额18620.49万元[12] - 马鞍山钢铁2023年期初余额26680.03万元，累计发生32753.66万元，偿还41837.51万元，期末余额17596.18万元[12] - 重庆钢铁2023年期初余额8273.36万元，累计发生12175.99万元，偿还4780.55万元，期末余额15668.80万元[12] - 欧治工不告股份2023年期初余额13472.62万元，累计发生30104.10万元，偿还31233.79万元，期末余额12342.93万元[12] - 新疆八一钢铁2023年期初余额5646.14万元，累计发生8305.21万元，偿还3122.94万元，期末余额10828.41万元[12] - 山西太钢不锈钢2023年期初余额9035.48万元，累计发生71041.03万元，偿还69817.43万元，期末余额10259.08万元[12] - 宝钢湛江钢铁2023年期初余额14518.38万元，累计发生28685.97万元，偿还34326.44万元，期末余额8877.91万元[12] - 宝钢德盛不锈钢2023年期初余额15534.40万元，累计发生6466.10万元，偿还14039.09万元，期末余额7961.41万元[12] - 上海梅山钢铁2023年期初余额8027.46万元，累计发生18859.33万元，偿还66810.61万元，期末余额7867.80万元[12] 应收账款情况 - 宝钢工程技术集团应收账款从3145.00增长到4955.26[14] - 通用电气(武汉)自动化应收账款从470.89增长到4457.36[14] - 太原钢铁(集团)应收账款从572.50增长到8526.10[14] - 广州JFE钢板应收账款从282.27增长到10510.94[14] - 新余钢铁应收账款从112.15增长到7447.84[14] - 宝武集团财务应收账款从283.33增长到5716.89[14] - 武汉武钢绿色城市技术发展应收账款从114.85增长到4372.56[14] - 新疆天山钢铁巴州应收账款从287.59增长到2162.06[14] - 宝武装备智能科技应收账款从611.77增长到2535.99[14] - 广东中南钢铁应收账款从455.90增长到1175.58[14] - 上海欧冶金诚信息服务应收账款为2125.45，较之前增加369.77[16] - 宝武集团其他子公司应收账款为20789.77，较之前减少67923.76[16] 应收票据及融资情况 - 武汉钢铁应收票据为12511.18，较之前增加10631.61[16] - 宝武集团其他子公司应收票据为26601.71，较之前增加25424.53[16] - 武汉钢铁应收款项融资为4500.19，较之前减少16410.99[16] - 上海梅山钢铁应收款项融资为4817.45，较之前减少23023.9[16] - 马鞍山钢铁应收款项融资为285.26，较之前减少7912.99[16] - 宝武集团其他子公司应收款项融资为1751.54，较之前减少5664.14[16] 预付款项情况 - 通用电气(武汉)自动化预付款项为483.20，较之前减少1170.66[16] - 上海地铁电子科技预付款项为499.83[16] - 宝武集团其他子公司预付款项为2053.95、5345.52、6711.58[18] 合同资产及销售情况 - 新疆天山钢铁巴州合同资产为215.18，销售商品及提供劳务金额为643.93[20] - 上海宝钢包装合同资产为641.20，销售商品及提供劳务金额为641.20[20] - 中国宝武钢铁集团合同资产为202.47，销售商品及提供劳务金额为508.66[20] - 宝钢资源控股(上海)合同资产为78.02，销售商品及提供劳务金额为490.00[20] - 宝武环科武汉金属资源合同资产为463.00，销售商品及提供劳务金额为463.00[20] - 安徽欣创节能环保科技合同资产为652.90，销售商品及提供劳务金额为453.86[20] - 通用电气(武汉)自动化合同资产为1490.40，销售商品及提供劳务金额为443.23[20] - 太保科技合同资产为415.78，销售商品及提供劳务金额为415.78[20] - 中钢集团工程设计研究院合同资产为409.88，销售商品及提供劳务金额为409.88[20] - 总计合同资产为418270.89，销售商品及提供劳务金额为432875.46[20]

独立董事独立性情况评估的专项意见 上海宝信软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会根据法规要求对公司 2023 年度任职的 6 名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙 志祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东、于伟霞和孙志祥的独 立性自查报告以及年度履职情况，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。公司独立董事在 ...

上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 2023 年 10 月 13 日，上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年 第三次临时股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况评估以及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,064 人 | | | 量 | 签署过证券服务 ...

上海宝信软件股份有限公司 关于第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《第二 期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案》，公司第 二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期（以下简称"本次解除 限售期"）解锁条件已成就，相关情况如下： 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-016 一、第二期限制性股票计划批准及实施情况 1.2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预 留 1,700,000 股，预留授予的激励 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 （一）独立董事简历 苏勇，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博士， 教授。 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学教授、博导， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海 生产力学会顾问，日本亚东经济国际学会理事，上海复洁环保股份有限公 司独立董事，上海建科集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 苏勇独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情 ...

于伟霞独立董事 2023 年度述职报告 2023 年 5 月 26 日本人当选为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事 项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全 体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 于伟霞，女，1977 年 7 月出生，青岛大学高分子材料本科、东华大学 管理经济学硕士。 曾任上海亚商财富投资管理有限公司合伙人，现任上海钧泽私募基金 管理有限公司执行董事，东华大学校友基金会投决会委员，上海宝信软件 股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-010 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 3 月 28 日以现场和视频会议 相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》 和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2023 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2023 年度全面风险管理报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过 ...

财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2023 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社 会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民币， 下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份 有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团） 有限公司占 12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有 限公司占 9.48%、马钢（集团）控股有限公司占 2.21%。 经国家金融监督 ...

| 第一章 总则------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------3 | | 第三章 股份------------------------------------------------------------------3 | | 第一节 股份发行------------------------------------------------------3 | | 第二节 股份增减和回购------------------------------------------------4 | | 第三节 股份转让------------------------------------------------------4 | | 第四章 股东和股东大会--------------------------------------------------------5 | | ...