会议信息 - 第十届董事会第二十七次会议3月28日在武汉召开[1] - 应到董事11人，实到11人[1] 议案表决 - 2024年度总经理工作报告议案全票通过[2] - 2025年度日常关联交易等多议案关联董事回避后表决通过[13][16][22][23] 未来展望 - 2025年公司力争营业收入实现一定增长[12] 报告听取 - 听取2024年度董事会决议执行等报告[27]

业绩总结 - 报告期内母公司报表净利润2,294,097,090.91元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2,335,002,797.67元[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.60元（含税）[3] - 合计派发现金红利1,730,282,314.80元，占净利润76.38%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,735,684,010.60元[5] 利润处理 - 报告期内公司现金分红2,403,674,671.00元[4] - 提取法定盈余公积金229,409,709.09元[4] - 年末可供股东分配利润3,602,788,308.03元[4] - 利润分配后剩余未分配利润1,872,505,993.23元[5] - 年初未分配利润为3,941,775,597.21元[4]

往来资金情况 - 马鞍山钢铁股份有限公司2024年期初往来资金余额17,596.18万元，年度累计发生22,397.86万元，偿还11,034.22万元，期末余额28,959.83万元[11] - 武汉钢铁有限公司2024年期初往来资金余额31,184.93万元，年度累计发生37,129.06万元，偿还40,464.18万元，期末余额27,849.81万元[11] - 宝山钢铁股份有限公司2024年期初往来资金余额18,620.49万元，年度累计发生13,998.76万元，偿还13,130.45万元，期末余额19,488.80万元[11] 应收账款情况 - 宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司应收账款为5044.99[13] - 宝钢工程技术集团有限公司应收账款从2753.12变为1976.33[13] - 宝武共享服务有限公司应收账款从9821.96变为771.26[13] 应收票据及应收款项融资情况 - 上海欧治采购信息科技有限责任公司应收票据为280.77[16] - 欧冶工业品股份有限公司应收票据为1,037.99[16] - 新余钢铁股份有限公司应收款项融资为3,624.71[16] 合同资产情况 - 宝山钢铁股份有限公司合同资产为98736.45[17] - 马鞍山钢铁股份有限公司合同资产为16682.22[17] - 武汉钢铁有限公司合同资产为1745.96[17]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为136.44亿元，软件开发及工程服务收入为99.11亿元，占比72.64%[7] - 本期营业收入同比增长5.63%，营业总成本同比增长7.17%，营业利润同比下降11.52%[24] - 本期净利润为23.27亿元，同比下降10.87%，基本每股收益同比下降11.11%[24] - 本期经营活动现金流量净额为16.71亿元，同比下降约35.93%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为44.10亿元，账面价值为37.66亿元[10] - 合同资产账面余额为38.24亿元，账面价值为33.36亿元[10] - 流动资产期末数为166.55亿元，上年年末数为171.33亿元[19] - 负债合计期末数为93.51亿元，上年年末数为97.94亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将营业收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[7][10] 税收政策 - 公司2024年预计符合重点软件企业条件，可按10%税率征收企业所得税[156] - 多家子公司2024年度作为高新技术企业，适用15%企业所得税税率[157] 在建工程 - 宝之云项目预算17.81亿美元，期末数3.13亿美元[200] - 宝之云华北基地项目（一期）预算9.97亿美元，期末数7438.11万美元[200] - 智能装备产业园一期预算6.87亿美元，期末数7332.16万美元[200]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]

业绩分配 - 每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[13] - 将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[13] 独立董事意见 - 关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[8] - 财务数据真实准确，内控有效[8] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[11] - 聘任高管程序合规，候选人有资格[11] - 董事及高管薪酬考核方案合理[11] - 同意第三期限制性股票计划相关议案[13] 公司情况 - 无对外担保及资金占用情况[14] - 信息披露真实准确完整[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通合作[17]

业绩分配 - 公司每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[14] - 公司将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[14] 独立董事意见 - 认为关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[8] - 认为财务数据真实准确，内控有效[8] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[10] - 认为聘任高管程序合规，候选人有资格能力[11] - 认为薪酬考核方案合理，可激励积极性[11] - 同意第三期限制性股票计划相关授予及解除限售[13] - 认为财务公司风控无重大缺陷，关联金融业务无风险[15] 公司情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、了解经营等[19]

业绩分配 - 公司每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[11] - 公司将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[11] 财务审计 - 独立董事认为公司财务数据真实准确无重大错报[8] - 独立董事认为公司内控体系完善且财务报告内控有效[8] - 独立董事同意续聘天健为2024年度审计机构[10] 人事相关 - 独立董事认为聘任高管程序合规，候选人符合条件[10] - 独立董事认为董高人员薪酬考核方案合理[10] - 独立董事同意第三期限制性股票计划相关安排[11] 公司状况 - 公司无对外担保及资金占用情况[12] - 公司及股东严格遵守承诺未违约[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、了解经营等[14]

独立董事年度述职报告 （一）在公司现场工作情况 上海宝信软件股份有限公司 程林独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 程林，男，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥 俄州立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。 曾任德国 WHU–OttoBeisheim 管理学院、清华大学和上海财经大学客 座教授，美国亚利桑那大学 Eller 商学院副教授并获终身教职；现任中欧国 际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任，上海宝信软件股份有 限公司独立董事，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，上海华谊集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度6名独立董事独立性评估[1] - 6名独立董事为苏勇等[1] - 全体独立董事符合任职及独立性要求[2] 意见出具 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[3]