资金占用防控 - 建立防控控股股东及关联方占用资金长效机制[2] - 明确资金占用包括经营性和非经营性[3] - 控股股东经营性往来不得占用资金[5] 责任与管理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[9] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[7] 监督与审计 - 审计部对关联方资金往来定期内审[8] - 年报审计资金占用和对外担保情况[9] 担保与清偿 - 原则上不向控股股东等提供担保，需担保经股东大会审议[8][9] - 占用资金原则上现金清偿，非现金资产抵债有规定[10] 违规追责 - 违反制度相关责任人担责[12][13]

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-021 上海同济科技实业股份有限公司 关于参与上海录润置业有限公司破产重整 以收购其 100%股权的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"）发出的（2023） 沪 03 破 647 号《民事裁定书》，裁定：一、批准《上海录润置业有限公司重整 计划（草案）》；二、终止上海录润置业有限公司重整程序。 本次参与上海录润置业有限公司（以下简称"录润置业"）破产重整事 项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 风险提示： 1、重整进度控制风险 重整计划执行期间，录润置业名下项目续建实施进度，将受到相关法律程 序、权证办理等诸多不确定因素影响，存在一定进度风险。 2、诉讼风险 录润置业目前存在诉讼/仲裁未决案件 6 起，录润置业管理人会持续跟进； 不排除在重整计划执行期 ...

市场扩张 - 公司子公司上海同济建设中标凤南一村小区旧住房更新项目[2] - 项目新建总面积约197,414.00平方米，中标价138,315.3271万元[2] - 中标工期900日历天，未签合同，金额以正式合同为准[2][3]

投资信息 - 公司拟出资3000万元参与数字母基金一期扩募[3][5] - 数字母基金总规模10亿元，一期原规模2亿元，减资后为1.905亿元[4] - 数字母基金一期拟扩募1.5亿元，扩募后规模达3.405亿元[5] - 扩募后公司出资占比8.8106%[9][10][13] - 扩募出资缴付在2024年5月31日前完成[10] 公司相关主体 - 上海几理创业投资管理合伙企业注册资本1000万，上海和茂与上海见系各出资50%[6] - 上海惇崇企业管理中心注册资本300万，上海创业接力持股64%，杨浦创投持股35%，上海几理持股1%[7] 基金情况 - 基金存续期限10年，前5年为投资期，后为退出管理期[9] - 基金投资期和退出期管理费率均为1.5%/年[10] 策略与风险 - 参与扩募是落实公司“基金 + 基地 + 研究院”发展策略重要举措[14] - 投资资金为自有资金，不影响财务状况，短期业绩不受影响[14] - 投资需工商登记、基金备案，实施有不确定性[15] - 基金投资有收益不及预期风险，公司将密切关注降低风险[15]

利润分配 - 公司拟以2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税）[4] - 2022年度以总股本624761516股为基数，每10股派发现金红利1.70元，共计分配106209457.72元[107] - 本报告期每10股派息2元，现金分红金额124952303.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.77%[109] - 公司连续13年利润分配额度占当年归属于上市公司股东净利润的比例超30%[66] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为5,672,814,946.73元，较2022年同期增长43.88%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为381,255,571.75元，较2022年同期增长8.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为338,627,584.96元，较2022年同期增长6.09%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2,276,829,819.65元，较2022年同期减少214.06%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,828,485,698.76元，较2022年末增长7.74%[10] - 2023年末总资产为9,218,237,237.42元，较2022年末减少14.96%[10] - 2023年基本每股收益0.61元/股，稀释每股收益0.61元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股[11] - 2023年加权平均净资产收益率10.23%，较之前增加0.09个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.09%，较之前减少0.1个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计4262.798679万元，2022年为3314.390116万元，2021年为2130.414389万元[12] - 2023年公司实现营业收入56.73亿元，同比增长43.88%，实现归属上市公司股东净利润3.81亿元，同比增长8.21%[15] - 报告期内，公司主营业务收入56.71亿元，较上年增加46.28%；成本51.01亿元，较上年增加53.15%[31] - 2023年公司实现营业收入56.73亿元，同比增加43.88%；净利润3.81亿元，同比增加8.21%[28] - 截至2023年12月31日，公司总资产92.18亿元，净资产38.28亿元[28] - 销售费用1924.13万元，同比增加69.97%；研发费用6630.37万元，同比增加74.16%[29] - 经营活动现金流量净额-22.77亿元，同比减少214.06%；投资活动净额8340.10万元，同比减少49.59%[29] - 公司2023年合计营收56.71亿元，较上年同期的51.01亿元增长10.05%，成本增长53.15%[32] - 销售费用本期1924.13万元，较上年同期的1132.03万元增长69.97%；管理费用本期2.01亿元，较上年同期的2.08亿元下降3.21%；研发费用本期6630.37万元，较上年同期的3806.98万元增长74.16%[35] - 本期费用化研发投入6630.37万元，研发投入总额占营业收入比例1.17%，研发人员348人，占公司总人数的11.42%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22.77亿元，较上年同期的19.96亿元减少214.06%；投资活动产生的现金流量净额本期为8340.10万元，较上年同期的1.65亿元减少49.59%[36] - 货币资金本期期末为21.97亿元，占总资产的23.84%，较上期期末减少50.71%；应收款项融资本期期末为2361.29万元，占总资产的0.26%，较上期期末增长338.18%[36] - 其他应收款本期期末为2.31亿元，占总资产的2.50%，较上期期末增长77.98%；持有待售资产本期期末为0，较上期期末减少100.00%[36] - 其他流动资产本期期末为1.07亿元，占总资产的1.16%，较上期期末减少62.01%[36] - 工程建设及监理咨询成本本期为28.04亿元，占总成本54.96%，较上年同期增长14.57%；房地产业房产开发成本本期为20.54亿元，占总成本40.27%，较上年同期增长152.40%[32] - 2023年公司短期借款148,643.7万元，占比16.12%，较上期增加35.13%[37] - 2023年公司合同负债113,727.31万元，占比12.34%，较上期减少62.76%[37] - 截至报告期末，公司货币资金7,555.26万元、应收账款3,345.88万元受限，合计10,901.14万元[38] - 2023年末公司资产总计92.18亿元，较2022年末的108.38亿元下降14.94%[189][190][191] - 2023年末流动资产合计75.35亿元，较2022年末的94.87亿元下降20.58%[189] - 2023年末非流动资产合计16.83亿元，较2022年末的13.51亿元增长24.59%[189][190] - 2023年末负债合计53.39亿元，较2022年末的72.38亿元下降26.24%[190] - 2023年末流动负债合计52.91亿元，较2022年末的71.98亿元下降26.49%[190] - 2023年末非流动负债合计0.47亿元，较2022年末的0.40亿元增长17.04%[190] - 2023年末所有者权益合计38.79亿元，较2022年末的35.99亿元增长7.78%[190][191] - 2023年末货币资金为21.97亿元，较2022年末的44.59亿元下降50.73%[189] - 2023年末应收账款为7.70亿元，较2022年末的7.96亿元下降3.27%[189] - 2023年末存货为32.05亿元，较2022年末的27.91亿元增长14.82%[189] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.097386263亿元、20.4037206065亿元、14.6339851057亿元、11.5930574921亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8214.393873万元、11568.097823万元、8545.715642万元、9797.349837万元[11] 公允价值计量项目数据 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额566.82万元，期末余额625.74万元，当期变动58.92万元，对当期利润影响金额61.75万元[14] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17,557,312.87元，期末合计36,519,964.65元[54][55] - 证券投资最初投资成本合计1,014,476.22元，本期投资损益55,570.89元，期末账面价值合计6,257,445.00元[55] 业务拓展与合作 - 报告期内公司新签施工合同额35.06亿元，同比增长97.64%[16] - 2023年公司与相关企业共同发起成立的“城乡建设与发展绿色低碳产业联盟”已汇聚90家成员[17] - 2023年公司新增工程设计建筑行业甲级资质，并获得工程造价咨询AAA资信[17] - 2023年7月，公司分别与同济控股、杨浦滨江签署战略合作框架协议[17] - 公司收购上海慧之建建设顾问有限公司，拓展BIM咨询及研发业务[18] - 公司全程参与长三角可持续发展研究院二期8号楼低碳改造项目[19] - 公司工程咨询管理业务拓展至海外，承接哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨一号线工程等项目[16] - 公司获得青浦区西虹桥蟠东路西侧地块和青浦区朱家角镇阁游路北侧地块的国有建设用地使用权[16] - 公司参与投资设立上海同杨私募投资基金合伙企业（有限合伙）并完成基金备案手续[17] 行业投资增速 - 2023年全年基建投资增速5.9%，其中水利管理业投资同比增长5.2%，公共设施管理业投资同比减少0.8%，道路运输业投资同比减少0.7%，铁路运输业投资增长25.2%[21] 业务板块介绍 - 公司业务涵盖决策咨询、项目管理、建设施工、运营维护、投融资、数智赋能六大板块[22] - 项目管理业务由同济管理、天佑咨询和同济公路三家专业子公司开展，拥有多项甲级资质及对外援助项目实施企业资格许可[22] - 建设施工领域拥有建筑工程壹级、市政公用工程贰级等总承包资质及多项专业承包资质，是上海市首批工程总承包试点企业[22] - 运营维护业务聚焦环保运营和园区运营业务，环保运营业务涵盖多种领域，园区运营业务包括物业管理等服务[23][24] - 投融资业务开发项目聚集上海，参与设立同杨孵化基金，加大新兴产业投资力度[24] - 数智化业务包括BIM咨询、智慧运维、智能碳综合服务等[24] 业务承接模式与市场影响力 - 公司主营业务承接模式有招投标模式和客户直接委托模式[25] - 公司服务中国城乡建设30年，各专业子公司在多个细分行业领域有显著品牌知名度与市场影响力[25] - 公司在环保运营领域深度参与多地局部区域水务运营市场，是细分环保领域引领者和环保综合服务商[25] 业务获奖情况 - 报告期内公司承建、参建项目获省部级以上奖项六十余项[26] 各业务线营收成本毛利率情况 - 工程建设及监理咨询营收30.72亿元，成本28.04亿元，毛利率8.74%，较上年减少1.32个百分点[31] - 房地产业营收22.37亿元，成本20.54亿元，毛利率8.16%，较上年减少8.04个百分点[31] - 环境保护行业营收4.62亿元，成本3.77亿元，毛利率18.51%，较上年减少3.73个百分点[31] - 华东地区营收52.85亿元，成本48.63亿元，毛利率7.99%，较上年减少2.87个百分点[31] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额9.29亿元，占年度销售总额16.38%，关联方销售额为0[33] - 前五名供应商采购额26.03亿元，占年度采购总额49.05%，关联方采购额4229.44万元，占比0.8%[34] 项目完工与订单情况 - 2023年报告期内竣工验收项目总金额45,107万元，在建项目总金额634,485万元[39] - 长海路街道334、336街坊办公项目完工百分比13.60%，本期确认收入15,793万元[39] - 上海金山区枫泾镇JSS10201单元34 - 01地块动迁安置房项目完工百分比65.00%，本期确认收入27,318万元[39] - 2023年报告期内累计新签项目数量104个，金额350,576万元[40] - 报告期末在手订单总金额634,485万元，在建项目中未完工部分金额399,751万元[41] 公司资质情况 - 公司拥有建筑工程施工总承包壹级等多项建筑业主要资质，有效期至2025年[42] 子公司运营情况 - 上海同济房地产有限公司注册资本20000万元，总资产341627.90万元，净资产64056.59万元，净利润4101.87万元[58] - 上海同灏工程管理有限公司注册资本1000万元，总资产114881.94万元，净资产29739.45万元，净利润11107.26万元[58] - 上海同济建设有限公司注册资本30000万元，总资产298124.20万元，净资产34442.62万元，净利润2013.55万元[58] - 上海同济环境工程科技有限公司注册资本10918万元，总资产113346.50万元，净资产41924.87万元，净利润3490.08万元[58] - 平乡县瑞盈环境科技有限公司注册资本7000万元，总资产19980.65万元，净资产7747.25万元，净利润422.39万元[58] - 长三角一体化示范区(上海)同杨低碳科技有限公司注册资本5000万元，总资产4335.09万元，净资产2260.78万元，净利润 - 139.22万元[58] 对外股权投资情况 - 2023年对外股权投资合计金额144,950万元，本期损益影响为 - 1,859.86万元[53][54] - 长三角一体化示范区(上海)同杨低碳科技有限公司投资5,000万元，持股100%，本期损益 - 139.22万元[53] - 上海同青置业有限公司投资68,000万元，持股100%，本期损益 - 1,282.81万元[53] - 上海同杨淀昇置业有限公司投资66,000万元，持股100%，本期损益 - 442.16万元[53] - 上海同杨私募投资基金合伙企业投资5,950万元，持股72.12%，本期损益4.33万元[54] 特许经营权终止情况 - 2022年11月23日审议通过提前终止惠州八污BOT特许经营权议案，2023年5月移交相关资产[56] - 2023年4月

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入9.96亿元，同比下降1.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7481.65万元，同比下降8.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7399.26万元，同比增长0.20%[4] - 2024年第一季度营业总收入9.96亿元，较2023年第一季度的10.10亿元下降1.33%[12] - 2024年第一季度净利润8170.09万元，较2023年第一季度的8794.08万元下降7.09%[13] - 2024年第一季度综合收益总额为81700879.58元，2023年同期为87940818.67元；归属于母公司所有者的综合收益总额为74816494.87元，2023年同期为82143938.73元；归属于少数股东的综合收益总额为6884384.71元，2023年同期为5796879.94元[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年减少0.35个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年同期均为0.13元/股[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产94.08亿元，较上年度末增长2.06%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.03亿元，较上年度末增长1.95%[4] - 截至2024年3月31日，流动资产合计77.01亿元，较2023年12月31日的75.35亿元增长2.19%[10] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计17.07亿元，较2023年12月31日的16.83亿元增长1.46%[11] - 截至2024年3月31日，流动负债合计54.08亿元，较2023年12月31日的52.91亿元增长2.21%[11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计4880.36万元，较2023年12月31日的4719.09万元增长3.42%[11] - 截至2024年3月31日，货币资金22.21亿元，较2023年12月31日的21.97亿元增长1.10%[10] - 截至2024年3月31日，存货33.59亿元，较2023年12月31日的32.05亿元增长4.80%[10] - 截至2024年3月31日，短期借款17.76亿元，较2023年12月31日的14.86亿元增长19.51%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38966户[6] - 前十大股东中，上海同杨实业有限公司持股1.46亿股，占比23.38%[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用1520.89万元，较2023年第一季度的356.88万元增长326.16%[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，本期工程项目支付款项较上年同期增加[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1109095326.45元，2023年同期为882902403.21元[15] - 2024年第一季度收到的税费返还为140528.16元，2023年同期为88791.27元；收到其他与经营活动有关的现金为65930875.96元，2023年同期为133293384.67元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1175166730.57元，2023年同期为1016284579.15元；经营活动现金流出小计为1456395886.34元，2023年同期为1194998796.99元；经营活动产生的现金流量净额为 -281229155.77元，2023年同期为 -178714217.84元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为36302699.43元，2023年同期为19109000.00元；投资活动现金流出小计为13323793.54元，2023年同期为5883369.91元；投资活动产生的现金流量净额为22978905.89元，2023年同期为13225630.09元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为686640000.00元，2023年同期为390000000.00元；筹资活动现金流出小计为419066939.65元，2023年同期为468852971.05元；筹资活动产生的现金流量净额为267573060.35元，2023年同期为 -78852971.05元[16][17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9322810.47元，2023年同期为 -244341558.80元；期初现金及现金等价物余额为2121906762.51元，2023年同期为4346678165.66元；期末现金及现金等价物余额为2131229572.98元，2023年同期为4102336606.86元[17]

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行评估" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行在线 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 合并资产负债表 | | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | | 8-9 | | 合并利润表 | | | 10 | | 公司利润表 | | | 11 | | 合并现金流量表 | | | 12 | | 公司现金流量表 | | | 13 | | 合并股东权益变动表 | | | 14 | | 公司股东权益变动表 | | | ા ર | | 财务报表附注 | | | 16-137 | ZHONGH 审计报告 众会字(2024)第 02104 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司(以下简称"同济科技")财务报表,包 ...

上海同济科技实业股份有限公司 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-006 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 2024 年 1 月至 3 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 6.85 亿元，较上年同期增长 29.25%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 4 个，合同金额累计 6.48 亿元，具体情况如下： | 项目 | 月新签合同数量 1-3 | 月新签合同金额 1-3 | | --- | --- | --- | | | （1000 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | 2 | 62,255.51 | | 专业工程 | 2 | 2,589.50 | | 合计 | 4 | 64,845.01 | 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 页码 内容 ZHONGHUA 上海同济科技实业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办 理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,同济科技 编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技管理当局的责任,我们对汇总表 所载资料与同济科技 2023年度已审的会计报表及相关资料的内 ...