营业收入情况 - 本报告期营业收入325,949,970.94元，同比增长11.73%；年初至报告期末营业收入852,504,491.69元，同比增长4.53%[7] - 2021年前三季度营业总收入852,504,491.69元，2020年同期为815,569,696.60元[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,698,037.08元；年初至报告期末为 -7,011,341.99元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,500,439.67元；年初至报告期末为 -15,771,050.24元[10] - 2021年前三季度净利润为-13,367,222.75元，2020年同期为-51,771,033.45元[34] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.82%，增加1.88个百分点；年初至报告期末为 -1.01%，增加9.10个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产1,519,962,957.68元，较上年度末减少10.88%；归属于上市公司股东的所有者权益692,175,265.36元，较上年度末减少1.04%[10] - 2021年9月30日货币资金为94057157.64元，较2020年12月31日的279067536.83元减少[27] - 2021年9月30日应收账款为151878521.38元，较2020年12月31日的191929152.84元减少[27] - 2021年9月30日应收款项融资为9136904.72元，较2020年12月31日的4153285.64元增加[27] - 2021年9月30日存货为342658310.38元，较2020年12月31日的274506836.67元增加[27] - 2021年9月30日长期股权投资为65742482.55元，较2020年12月31日的59521106.68元增加[27] - 2021年9月30日固定资产为569638132.04元，较2020年12月31日的605655905.18元减少[27] - 2021年9月30日资产总计为1519962957.68元，较2020年12月31日的1705430862.39元减少[27] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -62,192.80元，计入当期损益的政府补助为8,188,827.38元，应收款项减值准备转回819,000.00元，其他营业外收入和支出为620,709.51元[11][14] - 年初至报告期末非经常性损益合计8,759,708.25元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,130[17] - 北京京城机电控股有限责任公司2021年第三季度持股比例为50.67%，持有有限售条件股份数量为6300000股，持有无限售条件流通股数量为182735052股[19] 重大项目情况 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，目前发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会核准[20][22] 诉讼情况 - 公司孙公司北京天海低温设备有限公司涉及诉讼，上海市高院已于2021年8月24日开庭审理，目前无法预计对公司利润的影响[23] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本868,410,799.35元，2020年同期为845,901,571.20元[32] 负债情况 - 2021年流动负债合计480,586,109.74元，2020年为647,255,381.52元[30] - 2021年非流动负债合计51,425,159.93元，2020年为56,570,547.42元[30] - 2021年负债合计532,011,269.67元，2020年为703,825,928.94元[30] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计987,951,688.01元，2020年为1,001,604,933.45元[32] 营业利润及利润总额情况 - 2021年营业利润为-11,197,074.89元，2020年为-50,756,876.28元[35] - 2021年利润总额为-10,443,999.18元，2020年为-49,770,277.38元[35] 其他综合收益情况 - 2021年其他综合收益的税后净额为-315,521.28元，2020年为-2,447,565.22元[35] 综合收益总额及每股收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为-13,682,744.03元，2020年同期为-54,218,598.67元[38] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，2020年同期均为-0.08元/股[38] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -34,095,893.23元[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为818,903,634.12元，2020年同期为784,414,314.49元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为906,333,784.42元，2020年同期为854,980,729.01元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为940,429,677.65元，2020年同期为797,872,222.12元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-34,095,893.23元，2020年同期为57,108,506.89元[42] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为641,830.30元，2020年同期为36,355,564.15元[42] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为56,681,237.64元，2020年同期为140,046,971.64元[42] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，2020年同期为410,844,822.00元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-185,060,379.19元，2020年同期为101,074,561.27元[42] 2021年前三季度同比变动比例情况 - 2021年前三季度累计同比，归属于上市公司股东的净利润变动比例80.17%，扣除非经常性损益的净利润变动比例59.83%，经营活动产生的现金流量净额变动比例 -159.70%，归属于上市公司股东的所有者权益变动比例36.21%[16]

股权收购 - 公司正在推进购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，此前重组事项未获审核通过，后续尚须中国证监会核准[7][8][9] - 公司拟向特定对象发行股份及支付现金购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司部分股权并配套募集资金[20] - 公司继续推进购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目[61] - 公司推进购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，2021年5月19日重组事项未获审核通过，6月11日董事会同意继续推进[137] 法律诉讼 - 公司孙公司北京天海低温设备有限公司涉及诉讼，一审判决后对方上诉，上海市高院将于2021年8月24日开庭审理，目前无法预计对利润的影响[10] - 上海君正物流有限公司诉北京天海低温设备有限公司，请求退还合同价款等共计66035037.2元，一审判决天海低温支付车辆租赁费及差旅费20000元，君正物流支付仓储费1800000元，君正公司已上诉，二审于2021年8月24日开庭[124] 疫情影响与应对 - 受疫情影响，公司面临运营成本增大、市场不稳定等困难，公司建立健全疫情防控机制应对[11] 股权结构 - 控股股东京城控股持有公司约50.67%的股权[18] - 北京京城机电控股有限责任公司期初和期末限售股数均为6300万股，限售原因是非公开发行限售，解除限售日期为2023年7月11日[140] - 截止报告期末普通股股东总数为15345户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[144] - 北京京城机电控股有限责任公司期末持股245735052股，占比50.67%；HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股99313027股，占比20.48% [144] - 前十名无限售条件股东中，北京京城机电控股有限责任公司持有人民币普通股182735052股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股99313027股[144] - 北京京城机电控股有限责任公司持有有限售条件股份6300万股，可上市交易时间为2023年7月11日，限售条件为非公开发行限售[147] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] 财务数据 - 本报告期营业收入为526,554,520.75元，比上年同期增长0.52%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,313,304.91元，上年同期为 -24,089,791.77元[30] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,270,610.57元，上年同期为 -27,666,725.33元[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -42,048,198.13元，上年同期为26,638,246.85元[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为697,873,302.44元，比上年度末减少0.23%[30] - 本报告期末总资产为1,584,850,794.15元，比上年度末减少7.07%[30] - 本报告期基本每股收益为-0.01元/股，上年同期为-0.06元/股；稀释每股收益为-0.01元/股，上年同期为-0.06元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02元/股，上年同期为-0.07元/股[33] - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.19%，较上年同期增加7.22个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.33%，较上年同期增加7.18个百分点[33] - 非经常性损益合计7,957,305.66元，其中非流动资产处置损益为-41,990.15元，计入当期损益的政府补助为7,754,445.94元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回819,000.00元，其他营业外收入和支出为583,767.12元[34][37] - 2021年上半年公司实现营业收入约52,655.45万元，同比增加约0.52%[46] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润约为 - 131.33万元，同比减亏约2,277.65万元[46] - 营业收入5.27亿元，同比增长0.52%；营业成本4.53亿元，同比减少1.61%[52] - 销售费用1505.05万元，同比减少36.28%；管理费用3991.65万元，同比增长23.56%[52] - 财务费用619.00万元，同比减少36.34%；研发费用1001.59万元，同比增长9.30%[52] - 经营活动现金流量净额-4204.82万元，同比减少约6868.64万元[52][53] - 投资活动现金流量净额-3312.39万元，同比减少约5116.02万元[52][53] - 筹资活动现金流量净额-7477.95万元，同比减少约21241.51万元[52][53] - 货币资金1.10亿元，较上年期末减少60.62%；存货3.65亿元，较上年期末增加33.13%[56] - 短期借款1.08亿元，较上年期末减少35.71%；合同负债8596.59万元，较上年期末增加41.27%[56] - 境外资产1.83亿元，占总资产的比例为11.55%[60] - 报告期末公司短期借款10800.00万元，比年初减少35.71%；长期借款期末为0元，本期减少1554.05万元，比年初减少100%[68] - 报告期经营活动现金流入45197.83万元，现金流出49402.65万元，现金流量净额-4204.82万元[68] - 报告期投资活动现金流入80.36万元，现金流出3392.75万元，现金流量净额-3312.39万元[68] - 报告期筹资活动现金流入0元，现金流出7477.95万元，现金流量净额-7477.95万元[68] - 本期经营活动现金净额同比减少约6868.64万元，投资活动现金流量净额同比减少约5116.02万元，筹资活动现金流量净额同比减少约21241.51万元[68] - 报告期股东权益100067.07万元，负债总额58418.01万元，资产总额158485.08万元，期末资产负债率36.86%[68] - 期末资产负债率36.86%，期初为41.27%；速动比率72.20%，期初为90.34%；流动比率140.95%，期初为132.75%[69] - 流动负债合计53152.90万元，占资产比重33.54%；股东权益合计100067.07万元，占资产比重63.14%；少数股东权益30279.73万元，占资产比重19.11%[70] - 2021年6月30日公司流动资产合计749,214,308.89元，较2020年12月31日的859,229,725.97元有所下降[154] - 2021年6月30日公司非流动资产合计835,636,485.26元，较2020年12月31日的846,201,136.42元略有减少[157] - 2021年6月30日公司资产总计1,584,850,794.15元，较2020年12月31日的1,705,430,862.39元下降[157] - 2021年6月30日公司流动负债合计531,528,967.61元，较2020年12月31日的647,255,381.52元减少[157] - 2021年6月30日公司非流动负债合计52,651,175.74元，较2020年12月31日的56,570,547.42元减少[157] - 2021年6月30日公司负债合计584,180,143.35元，较2020年12月31日的703,825,928.94元下降[159] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计697,873,302.44元，较2020年12月31日的699,472,630.04元略有减少[159] - 2021年6月30日少数股东权益为302,797,348.36元，较2020年12月31日的302,132,303.41元增加[159] - 2021年6月30日所有者权益合计1,000,670,650.80元，较2020年12月31日的1,001,604,933.45元略有减少[159] - 2021年6月30日母公司流动资产合计378,529,703.00元，较2020年12月31日的384,903,323.14元下降[161] - 2021年上半年营业总收入为526,554,520.75元，较2020年同期的523,831,648.77元增长约0.52%[166] - 2021年上半年营业总成本为526,908,492.71元，较2020年同期的539,672,653.66元下降约2.36%[166] - 2021年上半年营业利润为810,551.47元，2020年同期为亏损37,128,668.18元[169] - 2021年上半年利润总额为1,230,076.37元，2020年同期为亏损36,455,316.94元[169] - 2021年上半年净利润为亏损618,761.37元，较2020年同期亏损37,446,012.29元有所收窄[169] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损1,313,304.91元，较2020年同期亏损24,089,791.77元有所收窄[169] - 2021年上半年少数股东损益为694,543.54元，2020年同期为亏损13,356,220.52元[169] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为亏损315,521.28元，2020年同期为343,846.44元[169] - 2021年资产总计为1,280,709,478.87元，较之前的1,287,088,875.39元略有下降[164] - 2021年负债合计为7,329,072.74元，较之前的8,428,750.37元有所下降[166] - 2021年上半年综合收益总额为 -934,282.65元，2020年为 -37,102,165.85元[172] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，2020年为 -0.06元/股[172] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金414,020,281.79元，2020年为462,159,937.68元[174] - 2021年上半年收到税费返还22,629,418.50元，2020年为23,450,237.87元[178] - 2021年上半年经营活动现金流入小计451,978,330.73元，2020年为506,984,328.17元[178] - 2021年上半年经营活动现金流出小计494,026,528.86元，2020年为480,346,081.32元[178] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -42,048,198.13元，2020年为26,638,246.85元[178] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -33,123,899.27元，2020年为18,036,307.86元[178][180] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -74,779,453.38元，2020年为137,635,630.94元[180] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -151,599,892.30元，2020年为182,630,979.38元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为 -164,451.31元，上年同期为 -3,086,708.45元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为1,986,902.00元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为211,111,360.00元[185] - 现金及现金等价物净增加额为 -164,451.31元，上年同期为210,011,553.55元[186] - 期末现金及现金等价物余额为3,110,909.02元，上年同期为211,123,547.32元[186] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -1,599,327.60元[190] - 少数股东权益本期增减变动金额为6

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,656,361,235.71元，较上年度末减少2.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为695,192,905.34元，较上年度末减少0.61%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15,817,719.28元，上年同期为14,456,622.77元[8] - 年初至报告期末营业收入为247,188,636.65元，较上年同期增长28.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 4,279,724.70元，上年同期为 - 25,633,092.04元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 0.51%，较上年同期增加7.38个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，上年同期均为 - 0.06元/股[8] - 利润总额本期为 -3,914,575.94元，上年同期为 -37,632,635.17元，公司严控成本费用使本期利润增加[20] 股东相关数据 - 非经常性损益合计为1,151,504.09元[14] - 截止报告期末股东总数为13,161户[14] - 北京京城机电控股有限责任公司期末持股245,735,052股，占比50.67%[14] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额8,175,014.07元，较年初余额4,153,285.64元增长96.83%[17] - 递延所得税资产期末余额7,472.56元，较年初余额287,827.59元减少97.40%[17] - 合同负债期末余额11,801,512.93元，较年初余额60,853,270.89元减少80.61%[17] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期金额4,685,582.61元，较上年同期金额332,251.77元增长1310.25%[17] - 投资收益本期金额452,879.87元，上年同期为 -3,804,035.70元，主要因联营合营公司利润同比增加[20] - 其他收益本期金额1,245,629.78元，较上年增长100%，因政府补助和贷款豁免[20] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额17,942,443.77元，较上年同期11,597,097.13元增长54.71%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额193,873,848.81元，较上年同期137,932,577.11元增长40.56%[20] 公司项目进展 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，尚待中国证监会核准[23]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产16.56亿元，较上年度末减少2.88%；归属于上市公司股东的净资产6.95亿元，较上年度末减少0.61%[12] - 2021年3月31日资产总计16.56亿元，较2020年12月31日的17.05亿元有所下降[34][36] - 2021年3月31日所有者权益合计9.97亿元，较2020年12月31日的10.02亿元略有下降[36] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入2.47亿元，较上年同期增长28.10%；归属于上市公司股东的净利润为 - 427.97万元，上年同期为 - 2563.31万元[12] - 加权平均净资产收益率为 - 0.51%，较上年增加7.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，上年同期均为 - 0.06元/股[12] - 公司净利润本期为-463.24万元，上年同期为-3777.62万元，因严控成本费用本期利润增加[23] - 2021年第一季度营业总收入2.47亿元，较2020年第一季度的1.93亿元增长约28.1%[42] - 2021年营业总成本253,145,147.44元，2020年为227,085,479.11元[46] - 2021年研发费用4,685,582.61元，2020年为332,251.77元[46] - 2021年投资收益452,879.87元，2020年为 - 3,804,035.70元[46] - 2021年营业利润 - 4,258,001.14元，2020年为 - 37,925,608.12元[46] - 2021年净利润 - 4,632,388.86元，2020年为 - 37,776,160.64元[46] - 2021年归属于母公司股东的净利润 - 4,279,724.70元，2020年为 - 25,633,092.04元[47] - 2021年基本每股收益 - 0.01元/股，2020年为 - 0.06元/股[47] - 2021年第一季度管理费用2,026,007.46元，2020年第一季度为1,795,173.54元[52] - 2021年第一季度营业利润 - 2,040,836.45元，2020年第一季度为 - 1,795,124.21元[52] - 2021年第一季度净利润 - 2,040,836.45元，2020年第一季度为 - 1,795,124.21元[52] - 2021年第一季度综合收益总额为-2040836.45元，2020年第一季度为-1795124.21元[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 5585.58元，计入当期损益的政府补助为138.51万元，其他营业外收入和支出为20.95万元[15][18] - 非经常性损益合计115.15万元，少数股东权益影响额（税后）为 - 17.83万元，所得税影响额为 - 25.93万元[18] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为13161户[18] - 前十名股东中，北京京城机电控股有限责任公司持股2.46亿股，占比50.67%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股9931.31万股，占比20.48%[18] - 前十名无限售条件股东中，北京京城机电控股有限责任公司持有人民币普通股1.83亿股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股9931.31万股[18] - 公司未知前十名股东之间有无关联关系及是否为一致行动人[20] - 报告期内无优先股股东相关情况[20] 财务科目变动情况 - 应收款项融资期末余额817.50万元，较年初余额415.33万元增长96.83%，主要因计划提前结算的银行承兑汇票增加[21] - 研发费用本期金额468.56万元，较上年同期33.23万元增长1310.25%，主要是本期增加研发投入所致[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1794.24万元，较上年同期1159.71万元增长54.71%，主要是本期收到朝阳区机关拨款所致[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.94亿元，较上年同期1.38亿元增长40.56%，主要是本期收入增加支付原材料采购款同比增加所致[23] - 递延所得税资产期末余额7472.56元，较年初余额28.78万元减少97.40%，主要是子公司递延税项影响所致[21] - 合同负债期末余额1180.15万元，较年初余额6085.33万元减少80.61%，主要是子公司预收账款减少所致[21] - 应付职工薪酬期末余额1895.83万元，较年初余额2817.66万元减少32.72%，主要是本期支付上年应付薪酬所致[21] - 应交税费期末余额325.27万元，较年初余额672.01万元减少51.60%，主要是本期支付上年末未交税金所致[21] - 2021年3月31日流动负债合计6.07亿元，较2020年12月31日的6.47亿元有所减少[34] - 2021年3月31日非流动负债合计5199.06万元，较2020年12月31日的5657.05万元有所减少[34] - 2021年3月31日货币资金58.23万元，较2020年12月31日的327.54万元大幅减少[36] - 2021年3月31日应付账款2.82亿元，较2020年12月31日的2.58亿元有所增加[34] - 2021年3月31日合同负债1180.15万元，较2020年12月31日的6085.33万元大幅减少[34] - 2021年3月31日应付职工薪酬1895.83万元，较2020年12月31日的2817.66万元有所减少[34] - 2021年3月31日应交税费325.27万元，较2020年12月31日的672.01万元有所减少[34] 现金流量情况 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为250369171.06元，2020年第一季度为200641152.38元[54] - 2021年第一季度收到的税费返还为6704474.43元，2020年第一季度为9299149.97元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为275016089.26元，2020年第一季度为221537399.48元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为290833808.54元，2020年第一季度为207080776.71元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15817719.28元，2020年第一季度为14456622.77元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11374987.32元，2020年第一季度为-7369124.91元[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13029889.98元，2020年第一季度为-20457726.87元[60] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-721387.19元，2020年第一季度为13101.06元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-40943983.77元，2020年第一季度为-13357127.95元[60] 股权项目情况 - 公司正在实施购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权项目，尚须中国证监会核准[26]

2020 年年度报告 公司代码：600860 公司简称：*ST 京城 北京京城机电股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 218 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王军先生、主管会计工作负责人姜驰女士及会计机构负责人（会计主管人员）王 艳东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为 156,431,757.57元，年末未分配利润为-664,051,428.89元。由于公司年末未分配利润为负，故2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在 ...

财务表现 - 公司总资产为17.03亿元，同比增长1.94%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.08亿元，同比增长50.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5710.85万元，同比增长22.14%[8] - 营业收入为8.16亿元，同比下降8.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-3536.55万元，同比减少44.62%[8] - 加权平均净资产收益率为-10.11%，同比增加4.58个百分点[8] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比减少46.67%[10] - 营业利润本期金额为-50,756,876.28元，较上年同期增长36.22%，主要由于公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本费用[23] - 归属于母公司净利润本期金额为-35,365,483.46元，较上年同期增长44.62%，主要由于公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本费用[23] 股东与股权结构 - 股东总数为13,729户，前十名股东持股比例为50.67%[15] - 北京京城机电控股有限责任公司持有公司50.67%的股份，为控股股东[16] 现金流与投资 - 货币资金期末余额为179,961,803.52元，较年初增长115.50%，主要由于本期经营现金活动流入增加[20] - 收回投资收到的现金本期金额为27,634,150.00元，较上年同期增长100.00%，主要由于本期收到股权转让款[23] - 吸收投资收到的现金本期金额为211,111,360.00元，较上年同期增长100.00%，主要由于本期取得增资款[23] 研发与投资收益 - 研发费用本期金额为13,782,742.08元，较上年同期增长126.72%，主要由于本期增加研发投入[20] - 投资收益本期金额为-7,621,161.57元，较上年同期下降407.01%，主要由于联营公司利润减少[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为389.07万元[12] 公司战略与资产交易 - 公司计划发行股份及支付现金购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司控制权，并募集配套资金[26] - 天海工业计划以41,019.50万元的价格向北京京城机电资产管理有限责任公司转让房地资产[26]

资产与负债 - 公司总资产为1,703,294,965.98元，较上年度末增长1.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为508,374,805.40元，较上年度末增长50.73%[17] - 公司货币资金期末余额为179,961,803.52元，较年初增长115.50%，主要由于本期经营现金活动流入增加[28] - 公司在建工程期末余额为47,606,036.84元，较年初增长86.29%，主要由于四型瓶项目增加投入[28] - 公司其他应收款期末余额为9,435,589.58元，较年初下降79.67%，主要由于本期收回山东天海股权转让款及应收股利[28] - 公司合同资产期末余额为11,697,210.86元，较年初下降46.00%，主要由于京城海通租金减少[28] - 公司其他流动资产期末余额为33,826,809.67元，较年初下降39.56%，主要由于本期留抵税额减少[28] - 公司递延所得税资产期末余额为247,497.56元，较年初下降43.04%，主要由于子公司递延税项影响[28] - 公司短期借款期末余额为189,258,978.48元，较年初下降34.95%，主要由于融资方式改变[28] - 公司其他应付款期末余额为145,140,450.60元，较年初增长73.14%，主要由于本期子公司向京城机电借款增加[28] - 公司货币资金为179,961,803.52元，较2019年底增长115.50%[38] - 公司应收账款为197,182,140.86元，较2019年底增长3.66%[38] - 公司存货为339,315,316.10元，较2019年底增长5.32%[38] - 公司无形资产从121,843,423.04元增长至124,393,260.49元，增长约2.09%[41] - 长期待摊费用从5,562,499.37元增加至7,042,191.37元，增长约26.6%[41] - 递延所得税资产从247,497.56元增长至434,480.65元，增长约75.55%[41] - 非流动资产合计从871,202,110.49元增长至888,278,720.15元，增长约1.96%[41] - 短期借款从189,258,978.48元减少至290,964,226.81元，减少约34.9%[41] - 应付账款从271,995,025.15元减少至291,509,493.82元，减少约7.17%[41] - 合同负债从60,374,588.57元增长至61,714,542.49元，增长约2.22%[41] - 长期股权投资从902,148,125.05元增长至694,842,724.41元，减少约23%[47] - 流动资产合计从382,286,305.99元减少至393,007,662.42元，减少约2.8%[47] - 所有者权益合计从1,277,184,075.26元增长至1,068,568,759.09元，减少约16.3%[49] 收入与利润 - 营业收入为815,569,696.60元，同比下降8.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,365,483.46元，同比减少44.62%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,256,229.95元，同比减少39.26%[17] - 加权平均净资产收益率为-10.11%，同比增加4.58个百分点[17] - 基本每股收益为-0.08元/股，稀释每股收益为-0.08元/股[17] - 非经常性损益项目合计为3,890,746.49元[20] - 公司营业利润本期金额为-50,756,876.28元，较上年同期增长36.22%，主要由于公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本费用等各项措施[28] - 公司利润总额为-49,770,277.38元，同比增长37.00%，主要由于严控成本费用等措施[31] - 公司净利润为-51,771,033.45元，同比增长36.23%，主要由于严控成本费用等措施[31] - 归属于母公司净利润为-35,365,483.46元，同比增长44.62%，主要由于严控成本费用等措施[31] - 公司2020年第三季度营业总收入为291,738,047.83元，同比下降0.16%[52] - 2020年前三季度营业总收入为815,569,696.60元，同比下降8.09%[52] - 2020年第三季度营业总成本为306,228,917.54元，同比下降5.07%[52] - 2020年第三季度净利润为-14,325,021.16元，同比下降56.1%[56] - 2020年前三季度净利润为-51,771,033.45元，同比下降36.2%[56] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为-11,275,691.69元，同比下降60.1%[56] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降71.4%[59] - 2020年第三季度综合收益总额为-17,116,432.82元，同比下降47.6%[59] - 公司2020年前三季度净利润为3,888,480.10元，同比增长4,169,998.97元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为57,108,506.89元，同比增长22.14%[17] - 公司收回投资收到的现金为27,634,150.00元，同比增长100.00%，主要由于收到股权转让款[31] - 公司取得投资收益收到的现金为8,551,142.28元，同比增长100.00%，主要由于收到投资收益款[31] - 公司偿还债务所支付的现金为250,239,478.00元，同比增长30.67%，主要由于子公司偿还借款[31] - 公司吸收投资收到的现金为211,111,360.00元，同比增长100.00%，主要由于取得增资款[31] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57,108,506.89元，同比增长46,756,410.91元[69] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为784,414,314.49元，同比下降789,803,833.72元[65] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-103,691,407.49元，同比下降16,884,368.77元[69] - 公司2020年前三季度收到的税费返还为32,807,417.05元，同比增长25,889,838.11元[69] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为140,277,766.64元，同比下降153,227,175.79元[69] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,378,251.98元，同比下降16,884,368.77元[69] - 2020年前三季度投资支付的现金为14,750,903.56元[69] - 吸收投资收到的现金为211,111,360.00元[71] - 取得借款收到的现金为199,733,462.00元，同比增长13.1%[71] - 筹资活动现金流入小计为410,844,822.00元，同比增长72.8%[71] - 偿还债务支付的现金为250,239,478.00元，同比增长30.7%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为148,778,056.57元，同比增长322.3%[71] - 期末现金及现金等价物余额为179,961,803.52元，同比增长61.0%[71] - 收到其他与经营活动有关的现金为12,528,461.66元，同比增长3347.6%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,136,256.28元，同比改善59.0%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-203,648,498.64元，同比大幅下降[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为210,068,921.00元，同比增长1650.6%[74] 研发与费用 - 公司研发费用本期金额为13,782,742.08元，较上年同期增长126.72%，主要由于本期增加研发投入[28] - 2020年第三季度研发费用为4,619,010.06元，同比增长190.4%[52] - 公司2020年前三季度管理费用为2,896,441.10元，同比增长4,196,594.21元[63] - 2020年前三季度财务费用为-6,784,921.20元，同比下降8,681,267.40元[63] 股东与股权 - 截止报告期末的股东总数为13,729户[22]

财务表现 - 公司2020年上半年净利润为负值，若全年经审计的净利润继续为负值，公司A股股票将被暂停上市[7] - 公司本报告期营业收入为5.24亿元人民币，同比下降11.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2409万元人民币，同比亏损收窄[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2663.82万元人民币，同比增长74.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.22亿元人民币，同比增长54.81%[22] - 公司总资产为18.67亿元人民币，同比增长11.72%[22] - 加权平均净资产收益率为-7.41%，同比增加0.51个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.51%，同比减少0.42个百分点[23] - 公司2020年上半年营业收入约为52,383.16万元，同比下降约11.98%[39] - 归属于上市公司股东的净利润约为-2,408.98万元，同比减亏约1,148.41万元[39] - 公司2020年上半年营业收入为5.238亿人民币，同比下降11.98%，主要受疫情影响导致主营业务收入减少[46][48] - 公司2020年上半年营业成本为4.607亿人民币，同比下降13.06%，与主营业务收入减少同步[46][48] - 公司2020年上半年研发费用为916.37万人民币，同比增长104.16%，显示公司在技术创新方面的投入大幅增加[46] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2663.82万人民币，同比增长74.13%，表明公司经营效率显著提升[46] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.376亿人民币，同比增长495.41%，主要由于非公开发行A股股票项目顺利完成[46][42] - 管理费用同比减少32.3%，主要由于疫情期间社保减免导致薪酬减少[50] - 研发费用同比增加104.16%，主要由于本期增加研发投入[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加约1,134.02万元，主要由于收到经营活动现金增加且支付减少[50] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加约2,494.44万元，主要由于收到股权转让款及投资收益影响[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加约11,451.97万元，主要由于本期取得增资款[50] - 投资收益同比减少3839.1%，主要由于联营公司净利润减少[51] - 货币资金本期期末数为294,713,929.09元，占总资产比例为15.79%，同比增加269.21%，主要由于本期末收到定增款[52] - 长期股权投资同比减少56.87%，主要由于减少了山东天海股权以及联营公司亏损[55] - 在建工程同比增加127.87%，主要由于四型瓶项目增加投入[55] - 公司面临退市风险，若2020年经审计的净利润继续为负值，A股股票将被暂停上市[62] - 公司资产负债率从期初的58.07%下降至期末的54.52%，速动比率从58.79%提升至79.61%，流动比率从99.93%提升至117.54%[64] - 公司短期借款约19,922.47万元，比年初减少31.53%，长期借款约125.31万元，一年内到期非流动负债减少550万元，比年初减少19.30%[64][66] - 报告期经营活动产生的现金流量净额约2,663.82万元，投资活动现金流量净额约1,803.63万元，筹资活动现金流量净额约13,763.56万元[68] - 公司股东权益约84,901.64万元，负债总额约101,771.76万元，资产总额约186,673.40万元，期末资产负债率为54.52%[69] - 公司2020年上半年营业总收入为5.238亿元人民币，同比下降12.0%[157] - 公司2020年上半年营业总成本为5.397亿元人民币，同比下降14.0%[157] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为5.222亿元人民币，同比增长54.8%[150] - 公司2020年上半年负债合计为10.177亿元人民币，同比增长4.9%[150] - 公司2020年上半年货币资金为2.111亿元人民币，同比增长1798.9%[152] - 公司2020年上半年长期股权投资为6.948亿元人民币，与2019年底持平[155] - 公司2020年上半年未分配利润为-8.446亿元人民币，同比下降2.9%[150] - 公司2020年上半年流动负债合计为2147.177万元人民币，同比增长11.1%[155] - 公司2020年上半年所有者权益合计为12.733亿元人民币，同比增长19.2%[157] - 公司2020年上半年研发费用为9,163,732.02元，同比增长104.2%[160] - 公司2020年上半年财务费用为9,724,015.22元，同比下降11.2%[160] - 公司2020年上半年投资收益为-6,049,911.14元，同比下降3839.5%[160] - 公司2020年上半年信用减值损失为-4,907,101.35元，同比下降15.6%[160] - 公司2020年上半年资产减值损失为-10,848,486.68元，同比增长6.5%[160] - 公司2020年上半年营业利润为-37,128,668.18元，同比下降21.8%[160] - 公司2020年上半年净利润为-37,446,012.29元，同比下降22.8%[160] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为-24,089,791.77元，同比下降32.3%[160] - 公司2020年上半年基本每股收益为-0.06元，同比下降25%[162] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为462,159,937.68元，同比下降1.5%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为26,638,246.85元，同比增长74.1%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为18,036,307.86元，去年同期为-6,908,049.77元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为137,635,630.94元，同比增长495.2%[173] - 期末现金及现金等价物余额为261,518,221.63元，同比增长238.4%[173] - 收到税费返还23,450,237.87元，同比增长44.0%[171] - 支付给职工及为职工支付的现金为90,090,031.47元，同比下降20.3%[171] - 吸收投资收到的现金为211,111,360.00元，去年同期无此项收入[177] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,446,295.18元，同比下降6.7%[173] - 偿还债务支付的现金为157,239,478.00元，同比增长38.5%[173] - 现金及现金等价物净增加额为182,630,979.38元，同比增长496.7%[173] - 公司实收资本从422,000,000.00元增加至485,000,000.00元，增幅为14.93%[182][187] - 资本公积从687,349,089.60元增加至833,000,580.28元，增幅为21.19%[182][187] - 归属于母公司所有者权益从337,286,095.32元增加至522,167,353.34元，增幅为54.81%[182][187] - 少数股东权益从363,339,156.20元减少至326,849,021.91元，降幅为10.04%[182][187] - 所有者权益合计从700,625,251.52元增加至849,016,375.25元，增幅为21.18%[182][187] - 未分配利润从-820,483,186.46元减少至-844,572,978.23元，降幅为2.94%[182][187] - 本期综合收益总额为-23,770,232.66元[182] - 所有者投入和减少资本增加208,651,490.68元[182] - 本期期末盈余公积为45,665,647.68元，与期初持平[182][187] - 本期期末一般风险准备为0.00元[187] - 公司实收资本从422,000,000.00元增加至485,000,000.00元，增幅为14.93%[192][194] - 资本公积从666,639,987.85元增加至811,365,185.81元，增幅为21.71%[192][194] - 未分配利润从-58,142,511.00元减少至-61,140,872.89元，减少幅度为5.16%[192][194] - 所有者权益合计从1,068,568,759.09元增加至1,273,295,595.16元，增幅为19.17%[192][194] - 综合收益总额为-2,998,361.89元[192] - 所有者投入的普通股为63,000,000.00元[192] - 其他权益工具持有者投入资本为144,725,197.96元[192] - 本期期末盈余公积为38,071,282.24元，与期初持平[192][194] - 本期期末专项储备为0元，未发生变化[192][194] 业务与产品 - 公司主要业务包括车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业）[13] - 公司主要产品包括车用液化天然气气瓶、氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶等[29] - 公司产品销售模式主要采取直销和经销模式[29] - 公司拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司，产品广泛应用于多个行业[37] - 公司具备A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格[37] - 公司建立了完备的销售网络，国内拥有30多个经销网点，境外销售网点分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家[37] - 公司重点加强氢能产业链业务、LNG船用罐、罐式集装箱业务、IV型瓶产品技术创新[39] - 公司通过多式联运模式降低物流成本，尤其在冬季有效解决北方区域缺气问题[32] - 中国氢能产业已初步形成"东西南北中"五大发展区域，未来几年产量将呈积极增长态势[32] - 公司在氢能领域取得重大进展，成为国内首家完成氢燃料商用车用70MPa大容积Ⅲ型瓶国标取证的企业[42] - 公司LNG车用产品进入国内主机厂市场份额明显增加，HPDI产品已批量销售欧洲整车制造企业[42] - 公司持续推进IV型瓶智能化数控生产线建设，并完成IV型瓶35MPa产品试制及测试工作，申报3项专利[42] - 公司计划下半年加快国内70MPa高压储氢气瓶、供氢系统的商业化应用模式，推动氢能板块业务快速增长[45] 股东与股权 - 公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司持有公司约50.67%的股权[13] - 公司计划通过非公开发行方式向京城机电发行不超过8,440万股普通股（A股）股票[13] - 公司非公开发行A股有限售条件股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000元[33] - 公司非公开发行A股股票项目于7月9日完成，募集资金用于氢能相关项目建设及新产品研发[42] - 公司非公开发行6300万股A股，发行价格为3.41元/股，募集资金总额为2.1483亿元，实际募集资金净额为2.07725亿元[105] - 大股东京城机电持股数量由1.82735亿股增加至2.45735亿股，持股比例由43.30%增加至50.67%[105] - 非公开发行后，公司总股本从4.22亿股增加至4.85亿股，控股股东京城机电持股比例从43.30%提升至50.67%[128] - 控股股东京城机电全额认购6300万股，持股数量从1.827亿股增加至2.457亿股[128] - 报告期末普通股股东总数为14,766户，前十名股东中京城机电持股1.827亿股，占比43.30%[130] - 非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日上市交易[134] - 前十名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有9925.9万股，占比23.52%[130] - 非公开发行新增股份已于2020年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续[128] 风险与诉讼 - 公司孙公司北京天海低温设备有限公司涉及诉讼，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响[7] - 公司面临退市风险，若2020年经审计的净利润继续为负值，A股股票将被暂停上市[62] - 公司孙公司北京天海低温设备有限公司涉及诉讼，目前无法预计对公司利润的影响[63] - 公司积极应对新冠疫情风险，加强费用控制，减少疫情对经营的不利影响[63] - 公司孙公司北京天海低温设备有限公司涉及诉讼，目前正在积极准备应诉[94] 环境保护 - 天津天海2020年上半年废水排放总量为53475吨，化学需氧量产生量为10.6吨，氨氮产生量为0.233吨[110] - 天津天海2020年上半年废气排放中，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的许可年排放量分别为0.747吨、11.223吨和0.747吨[110] - 2020年上半年公司产生一般固体废物969.8吨，危险废物11.14吨[114] - 公司设有污染防治设施，采用干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生处理工艺，抛丸工序采用二次除尘[115] - 公司于2020年6月取得《排污许可证》，证书编号分别为91120116746652398J003V、91120116746652398J002V[116] - 公司编制了突发环境污染事故应急预案并进行备案，备案编号为120117—2019—116—L[119] - 公司共有11个排放口，其中2个废水排放口、9个废气排放口[120] - 2020年上半年工业废水产生总量约38412.86吨，化学需氧量(COD)约0.18吨，氨氮约0.15吨[122] - 2020年上半年废气排放中二氧化硫排放量约0.07吨，氮氧化物约2.63吨，苯约0.001吨[122] - 2020年上半年固体废弃物产生总量约1843.56吨，其中危险废弃物产生总量约43.28吨[122] - 公司设有烟尘净化器35套，集中烟尘净化房5套，等离子下料烟尘收集设施1套，清根烟尘收集设施1套，移动烟尘净化器65套[122] - 公司制定了《辐射安全事故应急预案》、《突发环境污染事件应急预案》、《北京天海工业有限公司空气重污染应急预案》[122] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区东三环中路59号楼901室，办公地址为北京市通州区漷县镇漷县南三街2号[17] - 公司股票在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市，股票代码分别为600860和00187[17] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司原名北人印刷机械股份有限公司，1993年7月13日注册成立，1993年和1994年分别在香港和上海发行H股和A股[200] 关联交易与承诺 - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺解决关联交易问题，确保交易公平公正[82] - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺解决同业竞争问题，避免与上市公司业务竞争[82] - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[85] - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺承担北人股份债务清偿或提供担保的责任[85] - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺若天海工业因租赁瑕疵房产问题导致搬迁，将全额现金赔偿损失[88] - 大股东北京京城机电控股有限责任公司承诺承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任[88] - 北人集团承诺承担因拟置出资产瑕疵产生的任何损失或法律责任，并全额补偿北人股份[91] - 京城控股已督促北人集团偿还债务，并承诺若北人集团未及时清偿，京城控股将负责清偿及提供担保[91] - 北京天海与关联方北京市机电研究院有限责任公司的资金往来期末余额为0.00元[101] - 北京天海与关联方江苏天海特种装备有限公司的资金往来期末余额为6,030,912.22元[101] - 北京天海与关联方北京京城工业物流有限公司的资金往来期末余额为902,227.27元[101] - 北京天海与关联方北京京城控股有限责任公司的资金往来期末余额为223,525,597.40元[101] - 天津天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为3亿元人民币，宽城天海向天津钢管采购气瓶管的金额上限为2亿元人民币[105] 公司治理 - 公司董事会、监事会完成换届选举，文金花女士当选为第十届监事会职工监事[125] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[78] 其他 - 天海美洲公司减少注册资本，外方股东退出部分股权，总代价为3,206,360美元[97] - 天海美洲公司注册资本减至190.828万美元，北京天海占90%，外方股东共占10%[97]

整体财务状况 - 本报告期末总资产16.47亿元，较上年度末减少1.46%[12] - 归属于上市公司股东的净资产3.13亿元，较上年度末减少7.28%[12] - 截至2020年3月31日，资产总计为1,646,520,604.19元，较2019年12月31日的1,670,839,500.81元略有下降[33] - 截至2020年3月31日，负债合计为1,005,750,421.36元，较2019年12月31日的970,214,249.29元有所上升[35] - 截至2020年3月31日，所有者权益（或股东权益）合计为640,770,182.83元，较2019年12月31日的700,625,251.52元有所下降[35] 经营业绩 - 营业收入1.93亿元，较上年同期减少23.14%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-2563.31万元，较上年同期亏损扩大[12] - 加权平均净资产收益率为-7.89%，较上年同期减少2.93个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股[12] - 2020年第一季度营业总收入为192,963,906.69元，较2019年第一季度的251,055,252.01元有所下降[41] - 2020年第一季度营业总成本为227,085,479.11元，较2019年第一季度的281,765,400.90元有所下降[41] - 2020年第一季度营业利润为-37,925,608.12元，2019年第一季度为-30,732,499.62元[45] - 2020年第一季度利润总额为-37,632,635.17元，2019年第一季度为-29,582,411.96元[45] - 2020年第一季度净利润为-37,776,160.64元，2019年第一季度为-30,308,926.81元[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-25,633,092.04元，2019年第一季度为-22,586,691.70元[45] - 2020年第一季度少数股东损益为-12,143,068.60元，2019年第一季度为-7,722,235.11元[45] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为153,000.33元，2019年无此项数据[45] - 2020年第一季度综合收益总额为-37,623,160.31元，2019年第一季度为-30,308,926.81元[47] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.06元/股，2019年第一季度为-0.05元/股[47] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.06元/股，2019年第一季度为-0.05元/股[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1445.66万元，较上年同期增加47.48%[12] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计221,537,399.48元，2019年同期为247,639,702.66元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计207,080,776.71元，2019年同期为237,837,587.72元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额14,456,622.77元，2019年同期为9,802,114.94元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计7,369,124.91元，2019年同期为828,566.48元[58] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -7,369,124.91元，2019年同期为 -769,816.48元[58] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计20,457,726.87元，2019年同期为3,345,528.20元[58] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -20,457,726.87元，2019年同期为 -3,345,528.20元[58] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,101.06元，2019年同期为 -564,463.22元[58] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -13,357,127.95元，2019年同期为5,122,307.04元[58] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额65,530,114.30元，2019年同期为51,784,428.38元[58] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计21.95万元[18] - 截止报告期末股东总数为17454户[18] - 北京京城机电控股有限责任公司持股1.83亿股，占比43.30%[18] 财务科目变动 - 应收款项融资期末余额20,178,921.27元，较年初余额8,247,436.93元增长144.67%，因计划提前结算的银行承兑汇票增加[21] - 在建工程期末余额37,683,390.24元，较年初余额25,554,133.59元增长47.46%，因四型瓶项目增加投入[21] - 应付票据期末余额14,000,000.00元，较年初增长100%，因公司子公司开具银行承兑汇票增加[21] - 合同负债期末余额33,422,412.99元，较年初余额61,714,542.49元减少45.84%，因子公司收到的预收账款减少[21] - 研发费用本期金额332,251.77元，较上年同期金额232,659.27元增长42.81%，因本期增加研发投入[21] - 投资支付的现金本期金额5,906,816.96元，较上年增长100%，因本期子公司天海工业支付认缴出资款[23] - 偿还债务所支付的现金本期金额6,363,112.50元，较上年增长100%，因本期子公司偿还借款[23] - 货币资金2020年3月31日余额70,152,183.10元，较2019年12月31日的83,509,311.05元减少[30] - 应收账款2020年3月31日余额181,619,954.24元，较2019年12月31日的190,226,684.14元减少[30] - 2020年3月31日货币资金为320,246.66元，较2019年12月31日的1,111,993.77元大幅减少[35] - 2020年3月31日应付账款为337,049,700.79元，较2019年12月31日的291,509,493.82元有所增加[33] - 2020年3月31日合同负债为33,422,412.99元，较2019年12月31日的61,714,542.49元有所减少[33] - 2020年3月31日长期应付款为149,193,183.04元，较2019年12月31日的155,100,000.00元有所减少[33] - 2020年3月31日递延收益为7,044,054.54元，较2019年12月31日的2,052,019.15元有所增加[33] - 2020年第一季度销售费用为9,909,260.86元，2019年第一季度为15,334,981.38元[45] 公司决策 - 2020年2月28日公司召开会议，审议通过对非公开发行A股股票预案修订的议案[24]

财务业绩 - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-1.30亿元，年末未分配利润为-8.20亿元，2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2019年营业收入11.96亿元，较2018年增长6.62%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -1.30亿元，2018年为 -0.94亿元[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8594.24万元，较2018年增长666.25%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产3.37亿元，较2018年末减少27.76%[25] - 2019年末总资产16.71亿元，较2018年末减少5.89%[25] - 2019年基本每股收益 -0.31元/股，2018年为 -0.22元/股[25] - 2019年加权平均净资产收益率 -32.36%，较2018年减少15.01个百分点[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.51亿元、3.44亿元、2.92亿元、3.08亿元[27] - 2019年非流动资产处置损益12910.15元，2018年为859.62万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助222.41万元，2018年为539.51万元[28] - 2019年债务重组损益为8063997.38元，上一年为13998858.16元[30] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回300000元[30] - 2019年处置长期股权投资取得投资收益4242939.27元[30] - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 762105.07元，上一年为1022601.69元，再上一年为3062739.88元[30] - 2019年少数股东权益影响额为 - 672363.01元，上一年为 - 3274474.68元，再上一年为 - 12184088.16元[30] - 2019年所得税影响额为 - 9697.61元，上一年为 - 4007545.54元，再上一年为 - 915263.81元[30] - 2019年非经常性损益合计5335769.17元，上一年为15795890.10元，再上一年为81644004.61元[30] - 2019年公司实现营业收入约11.96亿元，同比增加约6.62%；归属上市公司股东的净利润约为 - 13,003.68万元，同比增亏约3610.06万元[61] - 销售费用同比增长20.19%，研发费用同比增长20.72%，经营活动产生的现金流量净额同比增长666.25%，其他收益同比增长93.91% [70] - 资产处置收益同比下降99.85%，营业外收入同比下降83.62%，营业外支出同比增长363.58%，所得税费用同比下降61.81% [70] - 公司利润总额比上年同期减少约3426.46万元，营业利润同比减少约2176.20万元，产品盈利能力下降 [72] - 钢制无缝气瓶营业收入4.57亿元，同比增长1.20%；缠绕瓶营业收入1.33亿元，同比下降33.43% [73] - 低温瓶营业收入2.07亿元，同比增长77.83%；低温储运装备营业收入1.96亿元，同比增长82.32% [73] - 国内市场营业收入6.53亿元，同比增长0.76%；国外市场营业收入4.82亿元，同比增长15.93% [75] - 国内市场毛利率增加2.71个百分点，国外市场毛利率减少7.38个百分点 [75] - 2019年产量约103万，同比下降约10%，销量约115万，同比下降约5%，但营收因高附加值产品销量增大而提升[78] - 前五名客户销售额约29911.92万元，占年度销售总额25.01%；前五名供应商采购额约23003.86万元，占年度采购总额约27.93%[83] - 销售费用、研发费用分别同比增长20.19%、20.72%，管理费用同比增长0.13%，财务费用同比下降5.81%[83] - 本期费用化研发投入14278613元，研发投入总额占营业收入比例1.19%，研发人员181人，占公司总人数12.3%[84] - 经营活动现金净额同比增加约7472.64万元，投资活动现金流量净额同比增加约2321.87万元，筹资活动现金流量净额同比减少约3612.52万元[87] - 钢质无缝气瓶生产量803575只，同比降9.69%，销售量929052只，同比降2.57%，库存量99593只，同比增47.96%[76] - 缠绕瓶生产量60073只，同比降38.39%，销售量60672只，同比降44.96%，库存量4857只，同比降16.72%[76] - 低温储罐生产量573只，同比增54.86%，销售量627只，同比增104.90%，库存量58只，同比降48.21%[76] - 低温瓶生产量11795只，同比增16.42%，销售量9630只，同比增19.49%，库存量3189只，同比增211.38%[76] - 三型瓶生产量4049只，同比增114.57%，销售量3711只，同比增92.88%，库存量286只，同比增353.97%[76] - 货币资金上期期末数为83,509,311.05元，占总资产比例5.00%，较上期期末变动36.54%，因本期经营活动现金流入增加[90] - 应收票据上期期末数为23,161,071.50元，占总资产比例1.30%，较上期期末变动-100.00%，因计划托收的票据减少[90] - 应收款项融资本期期末数为8,247,436.93元，占总资产比例0.49%，较上期变动100.00%，因计划提前结算的银行承兑汇票增加[90] - 报告期利润总额比上年同期减少约3426.46万元，营业收入增加约7428.29万元，营业成本增加约7359.97万元，营业利润同比减少约2176.20万元[106] - 报告期末总资产约167083.95万元，比年初减少约10464.63万元，降低5.89%；总负债约97021.42万元，比年初增加约5799.74万元，增长6.36%；股东权益约70062.53万元，比年初减少约16264.36万元，降低18.84%[108] - 报告期末短期借款约29096.42万元，比年初增加4.66%；长期借款1100万元，年末重分类至一年内到期的非流动负债[108] - 报告期经营活动现金流入约102422.51万元，现金流出约93828.27万元，现金流量净额约8594.24万元；投资活动现金流量净额约897.83万元；筹资活动现金流量净额约 - 6357.28万元[109] - 2019年经营活动现金净额同比增加约7472.64万元，投资活动现金流量净额同比增加约2321.87万元，筹资活动现金流量净额同比减少约3612.52万元[109] - 报告期末资产负债率58.07%，速动比率58.79%，流动比率99.93%，较2018年资产负债率上升，速动比率和流动比率下降[110] - 报告期期间费用较上年同期增加约1145.72万元，其中销售费用增加约1028.24万元，管理费用增加约14.60万元，研发费用增加约245.12万元，财务费用减少约142.24万元[106] - 报告期资产减值损失较上年同期减少约924.44万元，投资收益减少约362.62万元，信用减值损失增加约975.56万元，资产处置收益减少约858.33万元[106] - 报告期营业外收入减少约1088.25万元，营业外支出增加约162.01万元[106] - 报告期末受限资产合计190213147.95元，包括货币资金4622068.80元、固定资产176729003.21元、无形资产8862075.94元[111] - 2019 - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为 - 130,036,755.55元、 - 93,936,155.30元、20,868,364.01元[129] - 2019 - 2017年现金分红数额均为0元[129] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为0元[125] - 报告期内集团慈善及其他捐款金额为0元[125] - 2018年合并财务报表应收票据调整后为23,161,071.50元，应收账款为223,093,594.17元，应付票据为30,000,000.00元，应付账款为234,374,639.10元[140] - 关联债权债务期初余额合计27696953.95元，发生额671102.05元，期末余额28368056元；关联方提供资金期初余额合计212842571.01元，发生额35596180.52元，期末余额248438751.53元[151] - 2019年公司企业所得税适用税率为25%[158] 退市风险警示 - 公司2018、2019年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，A股股票在2019年年报披露后（2020年3月28日后）被实施退市风险警示，股票简称为*ST京城，涨跌幅限制为5%[8] - 公司2019年年报披露后A股股票被实施退市风险警示，起始日为2020年3月28日后，股票简称为*ST京城，代码为600860，日涨跌幅限制为5%[103] 非公开发行股票 - 2019年12月17日，公司获中国证监会核准非公开发行不超过8440万股新股，用于四型瓶智能化数控生产线建设等项目，目前发行事项尚存在不确定性[8] - 2019年采取非公开发行A股股票方式募集资金，不超过8,440万股，用于四型瓶生产线建设、氢能产品研发和偿债等，已获证监会核准发行批复[61] - 2019年12月公司获核准非公开发行不超过8440万股新股[103] - 2019年公司拟向京城机电非公开发行不超过8440.00万股A股，募集资金不超过约46228.30万元[153] 股东与股权结构 - 京城控股为公司控股股东，持有公司约43.30%的股权[15] - 北京京城机电控股有限责任公司为控股股东，持股182,735,052股，占比43.30%[182][184] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股99,307,147股，占比23.53%[184] - 周纪昌持股3,193,900股，占比0.75%[184] - 胡素华持股1,962,000股，占比0.46%[184] - 周永春持股1,816,162股，占比0.43%[184] - 徐子华持股1,708,100股，占比0.40%[184] - 何勇持股1,677,420股，占比0.39%[184] - 徐瑞持股1,594,300股，占比0.38%[184] - 杨庆持股1,428,500股，占比0.34%[184] - 报告期末普通股股东总数为19,689户，年度报告披露日前上一月末为17,692户[182] 产品与市场 - 公司主要产品包括车用LNG气瓶、CNG气瓶等多种气瓶及低温储罐、LNG加气站设备等[32] - 公司钢质无缝气瓶公称工作压力为8 - 35Mpa、公称容积0.4 - 145升，已出口四十多个国家和地区[36] - 公司低温储罐容积为3立方米至350立方米，按多种标准设计制造[43] - 国内CNG气瓶生产厂超30家，年产能超200万支，LNG气瓶生产企业超80家，年产能近50万台[52] - 中国消防市场近5年平均年销售增长率达10%，预计未来几年年增长率达15%-20%[52] - 2020年预计天然气在一次能源消费结构中占比约10%[52] - 国家发改委将建立约两亿立方米调峰机制稳定天然气供应和储备[52] - 2020年预计气化各类车辆约1000万辆，LNG汽车将迎发展机遇[54] - 公司产品经营模式包括研发、采购、生产、销售环节，采购钢铁原料采取货到付款方式[52] - 公司产品销售采取直销和经销模式，通过经销商占领市场并向厂家和终端客户直销[52] - 公司拥有亚洲规模最大、技术最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶设计测试中心及生产线[49] - 公司生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车等领域[49] - 公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、绝热可靠等特点[47] - 2019年工业消防市场总体平稳，地铁、站用及船用消防市场同比增长，高端气瓶市场有突破；天然气产品销售取得进展，承接两个大型船用罐示范项目，铁路罐箱进入试运营，LNG罐箱市场份额扩大，LNG车用产品装车份额增加，HPDI产品批量销售欧洲主机厂；氢能领域在氢燃料电池车用高压储氢气瓶及氢系统占领份额，多款新车取得产品公告并承接课题研究项目[61] - 2020年国际市场应对贸易摩擦和