担保情况 - 为全资孙公司瑞思供热担保50,000万元，余额0万元[2] - 担保额度占净资产比例4%，期限一年[5][3] - 最高额保证担保债务本金余额5亿元[7] 公司整体担保 - 公司及控股子公司对外担保71,100万元，占比6%[11] - 逾期担保累计数量为0，对关联人担保为0[4][11]

新策略 - 2023年10月25日审议通过REITs项目申报发行工作议案[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司出资设立的项目公司完成工商注册登记[1] - 新设全资孙公司哈尔滨瑞思供热有限责任公司，2024年3月27日成立，注册资本1万圆[1]

减持情况 - 大正集团减持前持股226,615,280股，占总股本10.89%[2] - 拟减持不超41,611,410股，不超总股本2%[2] - 至2024年3月1日累计减持12,086,126股，占总股本0.58%[2] - 减持期间为2023/9/4～2024/3/1[4] - 减持方式为集中竞价交易[4] - 减持价格区间为5.77－6.78元/股[4] - 减持总金额为78,394,552.98元[4] - 当前持股214,529,154股，占总股本10.31%[4] - 本次实际减持与计划一致，已完成减持[4]

关联交易 - 2023年与关联法人实际发生关联交易9699.72万元，与关联自然人实际发生1.21万元[4] - 2024年与关联法人预计日常关联交易无明确预计数，年初至披露日已发生467.01万元，上年实际发生12694.32万元[5] - 2024年预计向关联方存贷款82.87万元，2023年实际发生810.5万元[5] - 2024年预计向关联人购买燃料和动力15500万元，2023年实际发生2565.42万元[5] 业务数据 - 2023年转融通证券出借交易代理业务实际发生额2301.89万元，2024年按实际发生数计算[4][5] - 2023年固定收益业务实际发生额5019.06万元，2024年按实际发生数计算[4][5] - 2024年预计资产管理业务金额为280.88万元[5] 公司资产 - 哈尔滨投资集团截至2023年9月30日资产总额9858520.23万元，净资产3655116.22万元，资产负债率62.92%，占公司总股本36.96%[7] - 哈尔滨哈投供应链管理有限公司截至2023年12月31日资产总额19801万元，净资产4196万元，资产负债率78.81%[8] 业务定价 - 证券、期货经纪服务参照市场同类服务佣金费率定价[11] - 转融通证券出借交易代理业务按证金公司公布费率定价[11] - 固定收益业务与关联方在场外市场进行多种业务[11] - 资产管理及证券化业务参照市场同类服务定价[11] - 向关联方存贷款利息收入参照市场利率及行业惯例定价[11] - 购买或出售商品按市场价格确定[11] - 煤炭定价参考国家发改委长协价格协商确定[12]

会议安排 - 会议通知于2024年1月30日发出，1月31日通讯召开[1] 参会情况 - 三名独立董事出席，收回表决表3份[1] 人事推选 - 推选彭彦敏为第十届董事会独立董事专门会议召集人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》[1] 表决结果 - 关联交易事项表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

项目投资 - 配套储煤等附属设施项目计划总投资24494.08万元[4] - 项目资金30%自筹，70%银行贷款[4] - 项目拟2024年4月开工，12月完工[4] 财务状况 - 公司母公司资产负债率为10.84%[7] 贷款申请 - 公司拟申请不超34000万元贷款，期限不超15年，利率不高于5年期以上LPR减20BP[6] 关联交易 - 2024年预计资产管理业务关联交易280.88万元[8] - 2024年预计向关联人购售商品2951万元[8] - 2024年预计接受关联人劳务23万元[8] - 2024年预计向关联人购燃料动力15500万元[8]

权益变动数据 - 本次权益变动比例达1%[2] - 2020年9月23日变动股份16319693股，比例0.78%[2] - 2023年9月11日变动股份4486100股，比例0.22%[2] - 变动前持股242934973股，比例11.68%[3] - 变动后持股222129180股，比例10.68%[3] 权益变动影响 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2] - 不涉及披露权益变动报告书[4] 通知时间 - 2024年1月29日收到大正集团通知[2]

资产负债 - 2023年末资产总计31,905,832,291.59元，年初为27,513,957,867.81元[3] - 2023年末负债合计22,673,078,330.32元，年初为18,463,591,798.48元[3] - 2023年末所有者权益合计9,232,753,961.27元，年初为9,050,366,069.33元[3] 收入利润 - 2023年1 - 12月利息净收入3,903,901.14元，上年为 - 9,793,712.01元[5] - 2023年1 - 12月手续费及佣金净收入426,723,147.01元，上年为361,395,299.94元[5] - 2023年1 - 12月投资收益343,265,274.41元，上年为208,522,184.10元[5] - 2023年1 - 12月营业总支出633,158,642.63元，上年为764,691,035.27元[5] - 2023年1 - 12月营业利润168,127,460.36元，上年为 - 1,118,260,062.85元[5] - 2023年1 - 12月利润总额217,933,312.85元，上年为 - 1,116,672,882.37元[5] - 2023年1 - 12月净利润173,640,592.56元，上年为 - 800,545,944.39元[5] 其他数据 - 公司期初净资产为90.5221301564亿元，期末为92.3275396127亿元[9] - 公司期初资产项目的风险调整合计为17.3886115878亿元，期末为19.3910001192亿元[9] - 公司存出保证金期初为1100.241万元，期末为2.3976104004亿元[9] - 公司股约保证金期末为1.9292949004亿元，扣减比10%[9] - 公司期货(期权)保证金期初为1100.241万元，期末为4683.155万元，扣减比100%[9] - 公司长期股权投资期初为4.2260129342亿元，期末为4.1814035448亿元[9] - 公司投资性房地产、固定资产、在建工程期初为3.7563641847亿元，期末为3.7789223193亿元[9] - 公司或有负债的风险调整合计期初为6000元，期末为11.121012万元[9] - 公司核心净资本期初为73.1334585686亿元，期末为72.9354273923亿元[9] - 公司净资本期初为73.1334585686亿元，期末为72.9354273923亿元[9]

市场扩张和并购 - 中国华融承诺购买2892万股哈投股份股票，占1.39%股份[1] - 2023年12月20日完成购买，交易价5.76元/股，金额约16658万元[1] - 本次交易不会导致上市公司控制权变更[1]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让股份[10] - 因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月、被交易所公开谴责未满3个月不得转让股份[10] - 任期届满前离职，应在任期内和届满后6个月遵守限制规定[12] 董监高交易限制 - 年度、半年度报告公告前三十日，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日不得买卖股票[13] - 不得将所持股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入[13] 报告披露要求 - 大股东及董监高集中竞价减持需提前15个交易日报告备案并披露计划，时间区间不超6个月[8] - 董监高应在事实发生2个交易日内向公司报告股份变动并公告[6] - 股东及董监高持有股份及其变动比例达规定应履行报告和披露义务[14] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露情况[16] - 违规持有、买卖股份或未按规定申报，由证券监管部门处理，公司可内部处罚[17] 制度相关 - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[19] - 制度自2023年12月20日第十届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起实施[20]