关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0854 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨哈投投资股份有 限公司（以下简称哈投股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1845 号的无保留意见审计报 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-011 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、 哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 14 亿元，已 实际为其提供的担保余额为 7.79 亿元。 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况： 为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2025 年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过1 ...

担保额度 - 2024年为子公司银行贷款最高担保14亿，黑岁宝7亿、正业热电4.5亿[2] - 近期为黑岁宝担保0.8亿、正业热电1.79亿[2] 担保余额与可用额度 - 为黑岁宝担保余额6.34亿，可用0.66亿[2] - 为正业热电担保余额0.3亿（未放款1.49亿），可用2.71亿[2] 担保合同 - 与龙江银行阿城支行为黑岁宝签三份担保合同共8000万[5][6] - 与兴业银行哈尔滨分行为正业热电担保1.79亿[6] 总体担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额7.79亿，占净资产6.27%[9] - 对外担保总额9.4亿，占净资产7.57%[9] 其他 - 逾期担保累计0元，对关联人担保总额0元[9]

减持情况 - 大正集团减持前持股214,529,154股，占总股本10.31%[2] - 拟减持不超20,805,705股，不超总股份1%[2] - 截至2025年2月21日累计减持18,005,600股，比例0.865%[2][5] - 减持期间2024/11/25 - 2025/2/21，价格6.39 - 8.1元/股[5] - 减持总额126,772,021元，完成后持股196,523,554股，比例9.45%[5] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[5]

净利润及增长情况 - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,697.19万元，同比增加62.86%[2][3] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为27,756.66万元，同比增加309.51%[2][3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为20,691.50万元，扣除非经常性损益的净利润为6,778.09万元[4] 证券业务表现 - 公司证券业务因处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加[6] - 公司证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比增加[6] - 公司证券业务股票质押业务违约金收入同比减少[6] 每股收益 - 2023年每股收益为0.10元[5] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

担保额度 - 2024年为子公司银行贷款提供不超14亿担保，为黑岁宝提供7亿[2] - 本次担保后为黑岁宝担保余额6.66亿，可用额度0.21亿[2] 担保情况 - 与招行哈尔滨分行签担保书，为黑岁宝贷款担保0.4亿[2][3][5] - 担保发生于2024/12/11，起始于2024/12/19，到期于2028/12/17[3] 担保数据 - 截至披露日，对外担保余额7.81亿，占净资产6.29%[6] - 对外担保总额8.06亿，占净资产6.49%[6] - 逾期担保累计0元，对控股股东等担保总额0元[6]

业绩总结 - 公司及子公司收到与收益相关政府补助2615.70万元[2][3][4] - 政府补助占最近一期经审计归母净利润12.64%[3] 未来展望 - 政府补助预计增加2024年度归母净利润701.28万元[2][4] - 政府补助预计增加2025年度归母净利润1010.47万元[4]

关联交易 - 2024 - 2025年度采暖期拟向四家关联公司售热力约343.75万吉焦，金额19092万元[3] - 向住宅新区代收热网管道输送费，金额584万元[3] - 拟向华电哈发电购热力约73万吉焦，金额2716万元[3] - 关联交易预计金额合计22392万元[3] 会议表决 - 《关于公司日常关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于修订<"三重一大"决策制度>的议案》9票同意通过[4]

业绩总结 - 2023年末公司资产负债率72.7%，2024年9月末升至74.42%[13] - 2023年末公司净利润 - 6716.85万元，2024年9月末为 - 5490.53万元[13] - 2023年末公司营业收入35562.04万元，2024年9月末为20231.82万元[13] 关联交易 - 2024 - 2025年供热期日常关联交易预计金额22392万元[3] - 向金山堡等出售热力预计19092万元，代收输送费584万元，购买热力2716万元[3] - 上年出售热力预计17669.2万元，实际18080万元[5] - 本次向关联人出售热力，太平房产占40%，住宅新区占47%[6] - 本次向关联人出租管网，住宅新区占100%[6] - 本次向关联人购买热力，华电哈发占100%[6] 资产负债 - 2023年末金山堡资产负债率74.04%，2024年9月末升至77.33%[8] - 2023年末太平房产资产负债率71.18%，2024年9月末降至65.4%[10] - 2023年末住宅新区资产负债率70%，2024年9月末升至71%[11] - 2023年末华电哈发资产负债率128.25%，2024年9月末升至151.44%[14][15] 交易价格 - 向金山堡等出售热力62元/吉焦，向太平房产48元/吉焦[16] - 向住宅新区另收管网输送费4元/吉焦[16] - 向华电哈发购买热力37.20元/吉焦[16] 其他 - 2024年12月11日董事会通过日常关联交易议案[3] - 公司注册资本1284.240821万，哈物业供热集团占100%股份[13] - 华电哈发中，华电能源持股56.63%，哈投集团持股43.37%[14] - 关联交易价格公允，对财务和经营有积极影响[19]