业绩总结 - 2023年度净利润206,915,040.37元[3] - 2023年度母公司可供分配利润84,375,512.83元[3] - 2023年末母公司未分配利润1,290,478,282.04元[3] - 2023年扭亏为盈因供热补贴增加和证券业务损失减少[6] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[2] - 2024年4月25日董事会通过预案[8] - 方案需提交股东大会审议[9]

公司结构 - 公司附属企业包括全资、控股子公司及分公司等多家企业[1] 独立董事情况 - 三位独立董事未在公司或附属企业担任其他职务，其亲属也未任职[2] - 独立董事及其亲属未持有公司相关股份或在相关股东任职[2][3] - 最近十二个月独立董事无影响独立性情形，董事会认为其符合要求[3] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日上午11时召开，5名监事实到[2] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，均需提交股东大会审议[3][4][6] 履职评价 - 《2023年度董事履职评价报告》等三份履职评价报告审议通过[7][8][9] 季度报告 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》审议通过[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.09%，营收占比100%[8] 市场扩张和并购 - 2023年5月9日收购哈尔滨正业热电100%股权，年末完成内控体系搭建[11][22] 其他新策略 - 2024年持续优化内控环境，改进风控体系，完善制度并规范执行[23] 内控标准 - 修改非财务报告内控缺陷定量标准[14] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[15] - 新增非财务报告内控重大缺陷定性标准[14] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] - 报告期内优化完善内控制度，梳理修订部分流程[22]

内部控制情况 - 审计认为公司2023年12月31日重大方面财务报告内控有效[9] - 董事会认为基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[14][15] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[16] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[18] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[18] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.09%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100.00%[19] 收购情况 - 截至2023年5月9日，公司收购哈尔滨正业热电100%股权[23] - 本年度未将哈尔滨正业热电纳入内控评价范围[23] 内控缺陷标准调整 - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量及人员伤亡标准调整[25][26][27] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[29][31]

会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、2次股东大会、4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[24][25][45][46] 财务审计相关 - 2023年1月19日协商确定2022年度财务报告审计工作时间安排[26][47] - 2023年4月21日审阅公司2022年度财务报表并出具书面审核意见[27][48] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表和内部控制审计机构[34][55] 关联交易 - 独立董事认为公司2023年预计日常关联交易正常，价格公允合理[28][49] - 独立董事认可收购哈尔滨正业热电100%股权关联交易，价格公允，程序合规[29][30][50][51] - 独立董事认可2023 - 2024年供暖期关联热力交易，价格公允合理[31][52][53] 内部控制 - 2023年公司各部门及分、子公司有效落实内部控制措施[33][54] - 截至2023年12月31日财务报告内部控制有效[33][54] 人事变动 - 公司聘任孙运泰为副总经理，任职资格及选聘程序合规[35][36][56][57] 薪酬与利润分配 - 公司2022年度董监高薪酬发放合规，2023年经营业绩考核责任书符合实际[37][58] - 因2022年度经营亏损，公司决定不进行利润分配[38][59] 担保情况 - 公司为子公司哈尔滨太平供热银行贷款提供担保，违约风险可控[39][40][60][61] - 截至2023年12月31日，公司无违规对外担保和关联方占用资金情况[19][40][61] 子公司情况 - 公司全资子公司江海证券2022年度计提资产减值准备依据充分[20][41][62] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[21][42][63]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对哈投股份2023年度财报签标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2023年非经营性资金占用及关联往来期初3024.33万元，发生12944.61万元，偿还15569.15万元，期末399.79万元[8] 公司款项 - 哈尔滨悦采科技预付款项2023年累计发生376.89万元，期末5.16万元[7] - 哈尔滨哈投供应链预付款项2023年累计发生2565.42万元，偿还2465.04万元，期末100.38万元[8]

股东持股 - 截至2024年4月3日，大正集团持有公司214,529,154股，占总股本10.31%[2] 减持计划 - 大正集团计划三个月内减持不超20,805,705股，不超总股本1%[2] - 减持期间为2024/4/29～2024/7/27，来源为发行股份购买资产[4] - 减持原因为自身经营需求，实施有不确定性[4][5] 影响说明 - 减持计划实施不会导致上市公司控制权变更[5]

担保情况 - 为全资孙公司瑞思供热担保50,000万元，余额0万元[2] - 担保额度占净资产比例4%，期限一年[5][3] - 最高额保证担保债务本金余额5亿元[7] 公司整体担保 - 公司及控股子公司对外担保71,100万元，占比6%[11] - 逾期担保累计数量为0，对关联人担保为0[4][11]

新策略 - 2023年10月25日审议通过REITs项目申报发行工作议案[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司出资设立的项目公司完成工商注册登记[1] - 新设全资孙公司哈尔滨瑞思供热有限责任公司，2024年3月27日成立，注册资本1万圆[1]