哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作 的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下: 一、审计委员会委员基本情况: 公司第十届董事会审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、 左晨五位董事构成;公司第十一届董事会审计委员会由董事成员彭彦敏、姚宏、 张铁薇、任毅、左晨五位董事构成,彭彦敏担任委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 | 委员姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | --- | --- | --- | | 彭彦敏 | 8 | A | | 姚宏 | 8 | | | 张铁薇 | 8 | 8 | | 左晨 | 8 | 8 | | 张宪军 | | | | 任毅 | | | 三、审计委员会履职情况 (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况 报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2023年财务 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-012 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第18号。关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、 经营成果及现金流量不产生影响。 （一）变更前后采用的会计政策 一、概述 1、变更前 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-009 哈尔滨哈投投资股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274 ...

关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0854 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨哈投投资股份有 限公司（以下简称哈投股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1845 号的无保留意见审计报 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-011 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、 哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江 岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联 人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 14 亿元，已 实际为其提供的担保余额为 7.79 亿元。 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况： 为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2025 年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过1 ...

担保额度 - 2024年为子公司银行贷款最高担保14亿，黑岁宝7亿、正业热电4.5亿[2] - 近期为黑岁宝担保0.8亿、正业热电1.79亿[2] 担保余额与可用额度 - 为黑岁宝担保余额6.34亿，可用0.66亿[2] - 为正业热电担保余额0.3亿（未放款1.49亿），可用2.71亿[2] 担保合同 - 与龙江银行阿城支行为黑岁宝签三份担保合同共8000万[5][6] - 与兴业银行哈尔滨分行为正业热电担保1.79亿[6] 总体担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额7.79亿，占净资产6.27%[9] - 对外担保总额9.4亿，占净资产7.57%[9] 其他 - 逾期担保累计0元，对关联人担保总额0元[9]

减持情况 - 大正集团减持前持股214,529,154股，占总股本10.31%[2] - 拟减持不超20,805,705股，不超总股份1%[2] - 截至2025年2月21日累计减持18,005,600股，比例0.865%[2][5] - 减持期间2024/11/25 - 2025/2/21，价格6.39 - 8.1元/股[5] - 减持总额126,772,021元，完成后持股196,523,554股，比例9.45%[5] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[5]

净利润及增长情况 - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,697.19万元，同比增加62.86%[2][3] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为27,756.66万元，同比增加309.51%[2][3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为20,691.50万元，扣除非经常性损益的净利润为6,778.09万元[4] 证券业务表现 - 公司证券业务因处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加[6] - 公司证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比增加[6] - 公司证券业务股票质押业务违约金收入同比减少[6] 每股收益 - 2023年每股收益为0.10元[5] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]

担保额度 - 2024年为子公司银行贷款提供不超14亿担保，为黑岁宝提供7亿[2] - 本次担保后为黑岁宝担保余额6.66亿，可用额度0.21亿[2] 担保情况 - 与招行哈尔滨分行签担保书，为黑岁宝贷款担保0.4亿[2][3][5] - 担保发生于2024/12/11，起始于2024/12/19，到期于2028/12/17[3] 担保数据 - 截至披露日，对外担保余额7.81亿，占净资产6.29%[6] - 对外担保总额8.06亿，占净资产6.49%[6] - 逾期担保累计0元，对控股股东等担保总额0元[6]