业绩相关 - 2023年中水公司向天津城投支付承包费1609.17万元，预计1610万元[6][7][9] - 2024年度子公司向天津城投支付承包费预计2000万元[9] - 2024年子公司为天津城投下属公司提供劳务预计不超900万元[9] - 截至2023年12月31日，公司经审计的营业收入为466508.3万元[18] - 本次日常关联交易金额为8981.9211万元，占公司营业收入的1.93%[18] 公司数据 - 金钟公司注册资本280,000万元，截至2024年9月30日资产总额497,062.24万元，净资产93,978.52万元[11] - 市政投资持有公司45.57%股权，为控股股东[12] 项目相关 - 张贵庄再生水厂生产规模6万吨/日，厂外输水管道约13公里[6] - 合同期限内天津城投按年度利润60%收取张贵庄再生水厂承包费[6] - 项目规划总用地面积约3.54平方公里[15] - 新建地上建筑面积约73.63万平方米，地下建筑面积约26.53万平方米[15] - 工程配套建设费暂定含税金额合计89819211元，税率9%[15] - 合同期限为三年，自2024年10月14日起至2027年10月14日止[16] 会议相关 - 第九届董事会第四十一次会议应参加董事9人，实际9人参加，6位非关联董事同意通过议案[4] - 2024年第一次独立董事专门会议3位独立董事参加，发表一致同意审核意见[4] 其他 - 本次交易无需提交股东大会审议[3][5] - 本次关联交易有助于绿能公司增加主营业务收入，扩大新能源供冷供热市场占有率[17]

股票期权行权 - 2020年首次授予第二个行权期可行权3196126份，2024.5.31 - 2025.1.20[3] - 预留第一个行权期可行权282665份，2024.5.31 - 2024.12.20[3] - 2024年第三季度各期行权数均为0，累计行权占比0%[9] 股票授予 - 2021年1月21日向155人授予1217万份股票期权[5] - 2021年12月21日向17人授予134.80万份预留股票期权[6] 股本情况 - 截至2024年9月30日，总股本1570418085股未变[11] - 截至2024年9月30日，完成股份过户登记0股[10]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称创业环保，代码600874；H股在香港联合交易所上市，股票简称天津创业环保股份，代码01065[12] - 公司法定代表人为唐福生先生[8] - 公司注册地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[9] - 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[11] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入221,816.6万元，较上年同期增长5.18%[13] - 本报告期归属公司股东净利润42,192.8万元，较上年同期减少3.64%[13] - 本报告期归属公司股东扣除非经常性损益净利润38,167.8万元，较上年同期减少4.89%[13] - 本报告期经营活动产生现金流量净额43,899.9万元，较上年同期减少38.67%[13] - 本报告期末归属公司股东净资产928,388.0万元，较上年度末增长1.77%[13] - 本报告期末总资产2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[13] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%；稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期下降3.57%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，较上年同期下降7.69%[14] - 加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[14] - 非经常性损益合计4025万元，其中计入当期损益的政府补助4274.5万元[15] - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[33] - 营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因污水处理业务量和PPP项目工程量增加[33][34] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大，人力成本增加[33][34] - 其他应收款3,650.2万元，占总资产0.15%，较上年末增长75.78%，因应收保证金增加[36] - 短期借款1,379.3万元，占总资产0.06%，较上年末增长592.42%，因部分附属公司新增短期借款[36] - 少数股东损益3,875万元，较上年同期增长125.3%，因非全资附属公司净利润增加[33][35] - 2024年6月30日，人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约100万元；人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润约800万元[97] - 2024年6月30日，借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加约6500万元[97] - 截至2024年6月30日，集团无已到期而尚未清还的银行借款及利息，资产负债率为58.44%[96] - 截至2024年6月30日，公司对天津市水务局的应收账款总额共计45.05亿元，约为公司总市值的57.34%[99] - 公司“21津创01”债券余额25000万元，利率4.85%，到期日为2026年10月18日[126] - 公司“22津创环保GN001”绿色中期票据余额63000万元，利率3.94%，到期日为2025年7月28日[128] - 报告期初和期末，公司非合并范围有息债务余额分别为611055.85万元和622621.13万元，同比变动1.89%[131] - 报告期末，公司非合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比14.64%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[132] - 报告期初和期末，公司合并报表范围有息债务余额分别为1003897.40万元和1035643.02万元，同比变动3.16%[133] - 报告期末，公司合并范围公司信用类债券余额91122.37万元，占比8.80%，其中25676.92万元在2024年9 - 12月到期或回售偿付[134] - 报告期末，公司合并报表范围境外债券余额为0亿元，2024年9 - 12月到期境外债券余额为0亿元[135] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，期末占合并口径净资产比例为0%[130] - 应付账款本期末余额78,810.44万元，较2023年余额增长17.82%[136] - 流动比率本报告期末为1.56，较上年度末增长7.59%[137] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38,167.80万元，较上年同期减少4.89%[137] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%，因本期经营性现金流净额减少[137] - 2024年6月30日流动资产合计6,888,013千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日非流动资产合计18,159,144千元，较2023年12月31日略有减少[140] - 2024年6月30日资产总计25,047,157千元，较2023年12月31日增加[140] - 2024年6月30日流动负债合计4,412,275千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日非流动负债合计10,225,781千元，较2023年12月31日增加[141] - 2024年6月30日负债合计14,638,056千元，较2023年12月31日增加[141] - 截至2024年6月30日，公司合并所有者权益合计10409101千元，较2023年12月31日的10215761千元增长1.89%[142] - 2024年6月30日，公司母公司资产总计16639640千元，较2023年12月31日的15941589千元增长4.38%[144] - 2024年6月30日，公司母公司负债合计9246597千元，较2023年12月31日的8559259千元增长8.03%[145] - 2024年6月30日，公司母公司所有者权益合计7393043千元，较2023年12月31日的7382330千元增长0.15%[146] - 2024年6月30日，公司母公司流动资产合计3698347千元，较2023年12月31日的3530741千元增长4.75%[144] - 2024年6月30日，公司母公司非流动资产合计12941293千元，较2023年12月31日的12410848千元增长4.27%[144] - 2024年6月30日，公司母公司流动负债合计2903076千元，较2023年12月31日的2551457千元增长13.78%[145] - 2024年6月30日，公司母公司非流动负债合计6343521千元，较2023年12月31日的6007802千元增长5.59%[145] - 2024年6月30日，公司合并归属母公司所有者权益9283880千元，较2023年12月31日的9122177千元增长1.77%[142] - 2024年6月30日，公司合并少数股东权益1125221千元，较2023年12月31日的1093584千元增长2.89%[142] - 2024年半年度合并营业总收入2218166千元，2023年半年度为2108966千元[148] - 2024年半年度合并净利润460678千元，2023年半年度为455045千元[148] - 2024年半年度母公司营业收入795529千元，2023年半年度为856970千元[153] - 2024年半年度母公司净利润271402千元，2023年半年度为297690千元[153] - 2024年半年度基本每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度稀释每股收益0.27元/股，2023年半年度为0.28元/股[150] - 2024年半年度合并营业成本1375177千元，2023年半年度为1322894千元[148] - 2024年半年度母公司营业成本367545千元，2023年半年度为387763千元[153] - 2024年半年度合并研发费用177272千元，2023年半年度为118987千元[148] - 2024年半年度母公司研发费用11843千元，2023年半年度为3195千元[153] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1655496千元，2023年半年度为1936866千元[155] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 420008千元，2023年半年度为 - 1073422千元[155] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为438999千元，2023年半年度为715753千元[156] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1473229千元，2023年半年度为1643355千元[157] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5101千元，2023年半年度为169253千元[157] - 2024年母公司经营活动现金流入小计2234337千元，2023年为1433588千元[161] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 179117千元，2023年为175953千元[161] - 2024年母公司投资活动现金流入小计1831千元，2023年为0千元[162] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 97304千元，2023年为 - 669858千元[162] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为111506千元，2023年为 - 112090千元[160] - 2024年上半年合并报表中，所有者权益合计从年初的9502293千元增加到9791186千元，增加了288895千元[166] - 2024年上半年合并报表综合收益总额为460678千元[164] - 2024年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股为1608千元，其他权益工具持有者投入资本相关变动为3405千元[164][166] - 2024年上半年合并报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[164] - 2024年上半年母公司报表综合收益总额为271402千元[168] - 2024年上半年母公司报表利润分配中，对所有者（或股东）的分配为260689千元[168] - 2024年上半年合并报表中，实收资本（或股本）为1570418千元，与年初持平[166] - 2024年上半年合并报表中，资本公积从年初的1111156千元增加到1114322千元，增加了3166千元[166] - 2024年上半年合并报表中，未分配利润从年初的5075510千元增加到5287216千元，增加了211706千元[166] - 2024年上半年母公司报表中，未分配利润从年初的3959624千元增加到3970337千元，增加了10713千元[168] - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为6962591千元，期末余额为7037546千元，本期增减变动金额为74955千元[169] 行业政策 - 各地政策推动水務市場发展，如河北提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供熱老舊管網335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[17] - 首批评选15个城市开展污水管網“厂网一体”建设改造典型示范，中央财政给予定额补助[18] - 国家要求遴选50个地市级以上城市重点推进再生水利用工作[18] - 到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[19] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[19] 公司业务 - 公司主要业务由基础业务及战略新业务构成，基础业务是收入和利润主要来源，战略新业务优化整体业务结构[20] - 水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类规模585.01万立方米/日，新增再生水断点连通管网28.6公里[21] - 新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，分布式光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[22] - 危废业务拥有处置能力共18.13万吨/年的4个项目等，废物综合利用规模7.8万吨/年[22] - 污泥处置业务总规模为2,810吨/日，权益类规模890吨/日，委托运营规模1,920

第一章 总 则 1 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 提议时； （六）总经理提议时； 2 （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规和公司章程规定的其他情形。 （四）制订公司的年 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 关于 2024 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 348 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 347 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 887,970,696 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次 A 股类别股东大会 重 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权： （一）检查公司的财务。 （二）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或 股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的 建议。 （三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损 害公司利益时，要求前述人员予以纠正。 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和 利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托 注册会计师、执业审计师帮助复审。 （五）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见。 （六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会。 （七）根据《公司法》和公司章程的有关规定，代表公司 对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼。 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2024 年第 二次 A 股类别股东大会（以下简称"本次 A 股类别股东大会"）、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称 ...

融资与发行 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] - 向特定对象发行融资需特别决议通过[31] 股东会审议事项 - 审议单独或合计持有公司1%以上股份股东依法提出符合章程规定的提案[4] - 审议公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司经审计总资产30%的事项[4] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[5] 股东会召开规则 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求可召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开十日前提出临时提案[15] - 年度股东会、临时股东会通知时间规定[18] - 股东会延期或取消，召集人应公告并说明原因[19] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票时间规定[22] - 表决代理委托书备置时间及地点要求[24] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[30] - 董事、监事选举投票数计算及当选条件[31][32] - 累积投票制适用情况[33] 会议记录与查阅 - 股东会会议记录内容及保存期限要求[35][36] - 股东查阅会议记录复印件规定[36] 报告与说明 - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事报告要求[36] - 董事会应就非标准审计报告向股东会说明[36] 决议相关 - 股东请求法院撤销股东会决议规定[38] - 股东会决议公告要求[39] - 董事、监事就任时间[40] - 利润分配方案实施时间[40] 议事规则 - 议事规则施行及修订规定[43] - 议事规则解释权归属[44]

股权结构 - 公司可发行普通股总数为13.3亿股，成立时向发起人发行8.3902亿股，占比63.09%[20] - 公司成立后发行普通股4.52495亿股，H股3.4亿股，占比25.56%；A股1.12495亿股，占比8.46%[21] - 2004年7月1日发行的可转债，截至2007年8月27日，3.75786亿元转化成9722.843万股A股，占总股本6.8%[21] - 2022年9月28日完成非公开发行A股1.43189655亿股，占总股本9.12%[22] - 公司目前已发行普通股总数为15.70418085亿股，A股12.30418085亿股，占比78.35%；H股3.4亿股，占比21.65%[22] 公司基本信息 - 公司注册资本和投资总额均为15.70418085亿元[22] - 公司营业期限五十年，从《营业执照》签发日起算[17] - 公司住所位于天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层[8] - 公司系1993年6月8日以定向募集方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记[6] 股权管理规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[29] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[32] 注册资本变动 - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[36] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[37] 股份收购与转让 - 公司收购股份后，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[40] - 公司合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[41] - 转让香港上市境外上市外资股需向公司支付2元港币费用或更高费用[48] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[57] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[58][59] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、董事会向法院诉讼或自己名义直接诉讼[61] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[67] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分，按上年度职工工资总额1%安排[72] 股东会相关 - 股东会审议单独或合计持有公司1%以上股份股东提案[76] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超经审计总资产30%事项[76] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[126] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事；临时董事会会议提前5天通知，紧急情况不受限[139][141] - 董事会在特定事项须由三分之二以上董事表决同意，其余可由过半数董事表决同意[133] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上且不少于三名独立董事，至少一名会计专业人士[151] - 独立董事连任时间不得超过六年[157] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购决策等[159] 经理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，经理层聘期3年[172] - 监事会由3人组成，包括主席一人，职工代表监事一人[180] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议召开10日前30日内通知全体监事[185] 财务报告与利润分配 - 公司一会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60日内公布中期财务报告，会计年度结束后120日内公布年度财务报告[196] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[198] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[198]

股权结构 - 控股股东天津市政投资持公司A股715,565,186股，占总股本45.57%[3] 股份质押 - 2024年9月19日，35,500,000股解除质押，占总股本2.26%[4] - 2024年9月19日，46,000,000股质押给浙商证券，占总股本2.93%[6][7] - 截至公告日，累计质押284,000,000股，占总股本18.08%[3][8] 质押详情 - 本次质押起始2024.9.18，到期2025.9.17，资金用于补流[7]