证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-054 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解质及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公司控股股东天津市政投资有限公司持有本公司 A 股股份 715,565,186 股，占本公司总股本的 45.57%。本次解质及质押情况变动后，天津 市政投资有限公司累计质押本公司 A 股股份 273,500,000 股，占其持股数量比例 38.22%。 一、上市公司股份解除质押情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日接到控股股东天津市政投资有限公司（以下简称"市政投资"）的通 知，获悉其质押给浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的本公司 35,500,000 股无限售流通 A 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公 司办理了股份质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 天津市政投资 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 2024 年 9 月 11 日 创业环保 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 | | | 目 | 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | | 年第二次临时股东大会、2024 | 年第二次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第 | | 二次 | H | 股类别股东大会会议须知…………………………………………………………2 | | | | | | 二、2024 | | 年第二次临时股东大会、2024 | 年第二次 | A | 股类别股东大会、2024 | 年第 | | 二次 | H | 股类别股东大会会议议程…………………………………………………………4 | | | | | | 三、2024 | | 年第二次临时股东大会、2024 | 年第二次 | A | 股类别股东大会、20 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2024-053 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 9 月 11 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年第二次临时股东大会通告、 2024年第二次H股类别股 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-051 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次董事 会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律法规、规范性文 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-052 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本 公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给 全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的修订、 发布及《公司章程》修改方案，公司对《监事会议事规则》进行了修订。主要修 订内容如下： 1.删除监事会表决条款中当反对票和赞成票相等时，监事会主席有权多投一 票的条款； 2.根据《公 ...

呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 | 2. 股份分類 | ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[10] 独立董事履职与管理 - 连续3次未出席董事会会议，由董事会提请撤换[13] - 不符合独立性规定应停止履职并辞职[14] - 因特定情形比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18][20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 独立董事相关程序 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 董事会专门委员会提前3日提供资料[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[31] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并披露[27] 制度修改与生效 - 制度修改情形包括法规等修改[30] - 制度自董事会批准之日起生效[38]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-050 本公司董事会于近日收到李金河先生的书面辞职申请。李金河先生因工作调 动原因，申请辞去公司副总经理职务。 李金河先生 2017 年 6 月入职本公司，自 2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经 理。李金河先生一直从事污水处理企业的运营、科技、信息化及企业的经营管理 工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领团队为公司智慧水务建设、科技体系的搭 建、数字化转型，做出了巨大贡献。李金河先生确认与董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知本公司股东的事项。 本公司董事会对李金河先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于设立《独立董事管理制度》的议案 为进一步强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，董事会同意设立《独立董事管理 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

關連交易 再生水配套安裝及工程建設協議 再生水配套安裝及工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月30日，中水公司（本公司全資附屬公司）與柳林 城更分別訂立了(i)再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（柳岸瀾園）；(ii) 再生水地錶安裝協議（柳岸瀾園）；及(iii)再生水戶錶安裝協議（柳岸瀾園）（統稱 「再生水配套安裝及工程建設協議」），據此，柳林城更同意委託，及中水公司 同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道（吊裝）建設與地錶及戶錶安裝。 先前協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A) Date: 30/08/2024 (18:36) Job Type: CT Ann (柳林城更) File name: C24081203 ...

财务状况 - 截至2024年6月30日，归属公司股东的净资产为928,388.0万元，较上年度末增长1.77%；总资产为2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[5] - 2024年1 - 6月，营业收入为221,816.6万元，同比增长5.18%；归属公司股东的净利润为42,192.8万元，同比下降3.64%[6] - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为43,899.9万元，同比下降38.67%[6] - 2024年1 - 6月，基本每股收益为0.27元/股，同比下降3.57%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比下降7.69%[7] - 2024年1 - 6月，加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[7] - 非经常性损益合计为4,025万元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[8] - 2024年6月30日流动资产合计6888013千元，较2023年12月31日的6235654千元有所增加[50] - 2024年6月30日非流动资产合计18159144千元，资产总计25047157千元[51] - 2024年6月30日流动负债合计4412275千元，非流动负债合计10225781千元，负债合计14638056千元[52] - 2024年6月30日股东权益合计10409101千元，负债及股东权益合计25047157千元[52] - 2024年半年度营业收入2218166千元，较2023年的2108966千元有所增长[53] - 2024年半年度净利润460678千元，较2023年的455045千元有所增长[53] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，2023年为0.28元[53] - 2024年半年度营业额及其他收入合计2262173千元，2023年为2149413千元[55] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为22.18166亿元，净利润为4.60678亿元，资产总额为25.047157亿元，负债总额为14.638056亿元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为21.08966亿元，净利润为4.55045亿元，资产总额为23.746137亿元，负债总额为13.954951亿元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司从污水处理分部一个客户取得营业收入7.53亿元，占总收入34%；2023年同期为8.06亿元，占比38%[59] - 2024年上半年其他收益为4.4007亿元，2023年为4.0447亿元[60] - 2024年上半年折旧和摊销费用为3.49293亿元，2023年为3.16608亿元[60] - 2024年上半年员工成本为2.13769亿元，2023年为2.03234亿元[60] - 2024年上半年使用的原材料和消费品费用为1.03954亿元，2023年为1.01551亿元[60] - 2024年上半年维修保养费为0.70641亿元，2023年为0.74588亿元[60] - 2024年上半年非流动资产增加额为2.32045亿元，2023年为9.63734亿元[57][58] - 2024年上半年当期所得税为104,739千元，递延所得税为4,767千元，合计109,506千元；2023年分别为107,720千元、3,929千元，合计111,649千元[62] - 2024年6月30日应收账款为4,274,975千元，坏账准备307,690千元，净额3,967,285千元；2023年12月31日分别为3,568,379千元、306,472千元、3,261,907千元[64] - 2024年6月30日应付账款788,104千元，合同负债434,555千元，其它应付款1,065,843千元，应交所得税及其他税费78,036千元，合计2,366,538千元；2023年12月31日分别为668,888千元、411,780千元、1,036,474千元、69,113千元，合计2,186,255千元[65] - 2024年6月30日账龄超过一年的应付账款约为189百万元，2023年12月31日为200百万元[66] - 2024年6月30日合同负债中，预收中水管道接驳费362,857千元，预收道路通行费47,572千元，预收危险废物处理款14,214千元，其他9,912千元，合计434,555千元；2023年12月31日分别为388,655千元、0千元、11,362千元、11,763千元，合计411,780千元[67] - 2024年6月30日其他应付款中，应付工程款及质保金676,561千元，应付固定资产和无形资产购置款132,546千元，东郊专案老厂资产转让代收款67,097千元，应付股利127,498千元，其他62,141千元，合计1,065,843千元；2023年12月31日分别为758,637千元、132,980千元、68,300千元、7,024千元、69,533千元，合计1,036,474千元[68] - 2024年6月30日账龄超过一年的其他应付款为492百万元，2023年12月31日为468百万元[68] 股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[9] - 截止2024年6月30日，公司普通股股东总数为57,642户，其中H股股东62户[11] - 天津市政投资有限公司为第一大股东，期末持股数量为715,565,186股，持股比例为45.57%，质押数量为263,000,000股[12] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金报告期内增持17,192,300股[12] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股[13] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[13] 行业政策 - 河北省提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供热老旧管網335公里以上[16] - 湖北省力争到2027年累计升级污水处理厂40座[16] - 首批评选15个示范城市开展污水管網“厂网一体”建设改造，中央财政给予定额补助[17] - 国家发改委等三部委要求遴选50个地级及以上城市推进再生水利用[18] - 2024年3月上海青浦、浦东调整供水价格，5月广州中心城区召开供水价格改革听证会[18] 公司业务 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源和固废业务，与基础业务互补[20] - 截至报告期末，水务业务总规模612.84万立方米/日，权益类水业务511.51万立方米/日，供水31.5万立方米/日，污水处理585.01万立方米/日，再生水42万立方米/日，新增再生水管网28.6公里，分布15个省市[21] - 截至报告期末，新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，主要在天津，经营以BOT和自主投资为主[22] - 截至报告期末，分布式光伏发电及储能项目光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh，分布在天津、大连、西安，经营以市场化定价为主[23] - 截至报告期末，危废业务有处置能力18.13万吨/年的4个项目、2万吨/年收储转运项目、31.46万吨填埋项目，废物综合利用规模7.8万吨/年，分布在山东、江苏[23] - 截至报告期末，污泥处置业务总规模2810吨/日，分布在天津、甘肃、浙江、安徽，权益类890吨/日，委托运营1920吨/日[23] 公司发展举措 - 聚焦存量项目，提升水业务产能，扩展固废业务市场，发力新能源板块，关键成本降本增效[27] - 培育优质增量，新增供热服务面积约300万平方米，布局合同能源管理，签署轻资产合同28个，津沽厂实现“五维度”业务组合[28] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台，整合梳理17项核心技术支撑[29] - 公司推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，获小额快速股权融资授权，2024年7月完成10亿元中期票据额度注册[30] 财务指标变动原因 - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[32] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，主要因研发投入加大，人力成本等增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，同比下降38.67%，主要因本期经营性收款低于上年同期[32] - 其他应收款3,650.2万元，较上年期末增长75.78%，主要是本期应收保证金等增加[35] - 短期借款1,379.3万元，较上年期末增长592.42%，主要是部分附属公司新增短期借款[35] - 应付职工薪酬3,225.4万元，较上年期末下降69.65%，主要是支付了2023年底计提的年终奖[35] 公司投资与变更 - 2024年1月完成瓮安创环水务有限公司设立，注册资本5,359.50万元，公司出资5,198.715万元，占比97%[37] - 2024年完成贵州创业水务有限公司工商变更，公司以889.394734万元受让其5%股权，使其变为全资附属公司[37] 风险管理 - 强化前端风险识别，清查遗留问题，设定2024年目标及考核体系，化解多项遗留风险[31] - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[41][42][43][44] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[45][46][47] 子公司情况 - 中水公司注册资本10000万元，资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元，报告期主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[39][40] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模83910.70万元，净资产75677.10万元，净利润5604.00万元，报告期主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[39][40] - 天津佳源兴创新能源科技有限公司注册资本21295.052万元，资产规模75909.78万元，净资产41434.67万元，净利润1269.56万元[39] - 天津凯英科技发展股份有限公司注册资本3333.3333万元，资产规模22521.90万元，净资产14409.90万元，净利润399.70万元[39] - 山东创业环保科技发展有限公司注册资本8200万元，资产规模33018.00万元，净资产12660.00万元，净利润 - 284.00万元[39] - 瓮安创环水务有限公司注册资本5359.50万元，资产规模13688.10万元，净资产5428.16万元，净利润68.66万元[39] 公司担保情况 - 报告期内对附属公司担保发生额合计10712.39万元，报告期末对附属公司担保余额合计297231.55万元，担保总额占公司净资产比例为32.58%[49] 税务与股息 - 2024年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按估计应课税利润和现行税率计算[61] - 公司董事会在2024年上半年无建议派期股息，2023年同期也无[63] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券[70] 公司组织架构调整 - 2024年8月2日董事会批准审计委员会更名为审计与风险控制委员会，增加审议重大风险应对策略及风险解决方案等职责[71] 科研成果 - 报告期内获授权专利18项（发明5项、实用新型12项、外观设计1项），申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作，获华夏建设科技一等奖1项，获批天津市生态环境保护协同创新中心平台[24]