营业收入情况 - 本报告期营业收入136,061.1万元，同比增长41.91%；年初至报告期末营业收入326,456.5万元，同比增长31.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入326.46亿元，较2020年同期的248.02亿元增长31.63%[33][36] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,019.9万元，同比增长33.65%；年初至报告期末为54,468.8万元，同比增长24.74%[7] - 2021年前三季度净利润58.28亿元，较2020年同期的47.98亿元增长21.46%[40] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额82,611.7万元，同比增长70.82%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为826,117千元，2020年同期为483,606千元[44] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,148,083.7万元，较上年度末增长14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益701,270.6万元，较上年度末增长6.39%[10] - 2021年资产总计2148.08亿元，较之前的1880.30亿元增长14.24%[31] - 2021年所有者权益合计801.17亿元，较之前的758.16亿元增长5.67%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,559.8万元，年初至报告期末为5,573.5万元[11] 资产项目变动比例情况 - 货币资金变动比例60.99%，主要因收到经营性回款及债务性融资资金增加[14] - 应收票据变动比例139.01%，因下属子公司新增应收银行承兑汇票[14] - 预付款项变动比例275.96%，因预付污泥处置费用[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,441户[18] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，持股比例50.14%[18] - 前十名无限售条件股东中，天津市政投资有限公司持有715,565,186股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有337,954,810股[21] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持124,498,000份，占公司总股本的8.72%[21] 非公开发行股票情况 - 2020年7月13日公司召开会议审议非公开发行A股股票事宜，相关议案经多次股东大会审议通过[22][24] - 2021年3月30日公司调整2020年度非公开发行A股股票方案[24] - 2021年9月3日公司决定将非公开发行股票相关有效期从2021年9月7日延长12个月至2022年9月7日[24] 新会计准则影响情况 - 执行新会计准则，2021年初长期应收款增加1,690,626,429.93元，合同资产增加258,758,430.48元等[25] 资产项目不同时期金额对比情况 - 2021年9月30日货币资金为2,678,353千元，2020年12月31日为1,663,646千元[28] - 2021年9月30日应收账款为2,417,379千元，2020年12月31日为1,959,083千元[28] - 2021年9月30日流动资产合计5,903,952千元，2020年12月31日为3,795,459千元[28] - 2021年9月30日长期应收款为3,483,568千元，2020年12月31日为1,647,402千元[28] 营业成本、利润情况 - 2021年前三季度营业总成本264.37亿元，较2020年同期的200.63亿元增长31.77%[36] - 2021年前三季度营业利润69.76亿元，较2020年同期的59.34亿元增长17.55%[36] - 2021年前三季度利润总额69.48亿元，较2020年同期的59.13亿元增长17.50%[40] 其他资产情况 - 2021年固定资产97.27亿元，较之前的80.95亿元增长20.16%[31] - 2021年商誉4.99亿元，之前为0[31] 综合收益、每股收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为582,783千元，2020年同期为479,791千元[42] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，2020年同期均为0.31元/股[42] 销售现金及其他现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,511,581千元，2020年同期为1,930,950千元[42] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,426,203千元，2020年同期为 - 1,134,828千元[44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,605,716千元，2020年同期为148,866千元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,005,630千元，2020年同期为 - 502,356千元[44] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,658,287千元，2020年同期为1,563,945千元[44] - 2021年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为204千元，2020年同期为49千元[44] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为4,390,126千元，2020年同期为2,011,429千元[44] 负债情况 - 2021年负债合计1346.92亿元，较之前的1122.13亿元增长20.03%[33]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，未经审计[2] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本报表所属期间为2021年1月1日至6月30日[192] 公司上市信息 - 公司A股在上交所上市，代码600874；H股在联交所上市，代码01065[8] 财务数据 - 营业收入190,395.4万元，较上年同期增长25.15%[9] - 归属公司股东净利润30,448.9万元，较上年同期增长18.50%[9] - 经营活动产生现金流量净额66,228.4万元，较上年同期增长159.62%[9] - 归属公司股东净资产672,457.3万元，较上年度末增长2.02%[9] - 总资产2,009,604.7万元，较上年度末增长6.88%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长18.33%[9] - 加权平均净资产收益率4.57%，较上年同期增加0.44个百分点[9] - 非经常性损益合计4,013.7万元[10] - 报告期内公司实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%[17] - 报告期内公司营业成本126780.3万元，比上年度增长21.53%[17] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[17] - 主营业务收入18.06亿元，占集团营业收入的94.83%[18] - 污水处理业务收入13.81亿元，同比增长26.36%，处理污水7.40亿立方米，同比增加5.01%[19] - 再生水业务收入1.68亿元，同比增长23.03%，售水量3659万立方米，同比增加14.93%[19] - 自来水供水业务收入5717.8万元，同比增长21.85%，售水量3081万立方米，同比增加19.94%[19] - 危废业务收入1.10亿元，同比增长232.91%，因新增两个危废处理项目[20] - 营业收入19.04亿元，同比增长25.15%，主要因污水处理、危废业务处理量增加[22][23] - 经营活动产生的现金流量净额6.62亿元，同比增长159.63%，因本期经营性收款高于同期且付款低于同期[22][24] - 投资活动产生的现金流量净额 - 11.84亿元，同比减少56.22%，因本期支付并购款[22][24] - 筹资活动产生的现金流量净额7.12亿元，同比增长211.86%，因本期新增债务性融资高于同期[22][24] - 股权投资总额1.81亿元，同比减少3487.17万元，因上半年获取新项目少于去年同期[28] - 中水公司2021年上半年实现主营业务收入1.607803亿元，营业利润6229.61万元[32] - 杭州公司2021年上半年实现主营业务收入1.277119亿元，营业利润4602.41万元[33] - 报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[99] - 报告期EBITDA全部债务比为0.11，与上年同期基本持平[99] - 报告期利息保障倍数为3.34，较上年同期下降8.70%；EBITDA利息保障倍数为5.23，较上年同期下降10.76%[99] - 报告期现金利息保障倍数为4.16，较上年同期增长60.61%[99] - 报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[99] - 2021年上半年营业收入为1903954千元，2020年为1521390千元[101] - 2021年上半年毛利为615626千元，2020年为455983千元[101] - 2021年上半年利润为336747千元，2020年为277041千元[101] - 2021年6月30日总资产为20096047千元，2020年12月31日为18802969千元[102] - 2021年6月30日总负债为12375453千元，2020年12月31日为11221326千元[103] - 2021年6月30日净资产为7720594千元，2020年12月31日为7581643千元[103] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元，2020年为0.18元[101] - 2021年6月30日物业、机器及设备为1012759千元，2020年12月31日为819354千元[102] - 2021年6月30日无形资产为12464286千元，2020年12月31日为11922211千元[102] - 2021年6月30日借款（非流动 + 流动）为8258416千元，2020年12月31日为7157458千元[102][103] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为662,284千元，2020年为255,093千元[105] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为 - 1,183,863千元，2020年为 - 757,815千元[105] - 2021年上半年融资活动现金流量净额为711,796千元，2020年为228,245千元[105] - 2021年上半年现金及现金等价物增加190,217千元，期末现金及现金等价物为1,842,874千元；2020年减少274,477千元，期末为1,791,824千元[105] - 2021年上半年公司营业收入1903954千元，其他收益51167千元，总计1955121千元；2020年上半年营业收入1521390千元，其他收益73977千元，总计1595367千元[113] - 2021年上半年公司除所得税前盈利406551千元，期间盈利336747千元；2020年上半年除所得税前盈利336213千元，期间盈利277041千元[117][119] - 2021年上半年公司资产总额20096047千元，负债总额12375453千元；2020年上半年资产总额18322706千元，负债总额11048285千元[117][119] - 2021年上半年天津厂分部收入719721千元，2020年上半年为600633千元[117][119] - 2021年上半年污水处理及污水处理厂建设（杭州厂）分部收入127712千元，2020年上半年为119374千元[117][119] - 2021年上半年其他地区分部收入534056千元，2020年上半年为373267千元[117][119] - 2021年上半年再生水处理及管道接驳分部收入168224千元，2020年上半年为136733千元[117][119] - 2021年上半年供热供冷分部收入39779千元，2020年上半年为46057千元[117][119] - 2021年上半年自来水供水及环保设备销售分部收入17460千元，2020年上半年为13571千元[117][119] - 2021年上半年其他经营分部收入239824千元，2020年上半年为184831千元[117][119] - 2021年上半年借款利息支出173,898千元，2020年为126,582千元；利息收入2021年为10,253千元，2020年为12,328千元[122] - 2021年上半年当前所得税65,673千元，递延所得税4,131千元，所得税费用合计69,804千元；2020年分别为58,934千元、238千元、59,172千元[124] - 2021年上半年除所得税前利润406,551千元，2020年为336,213千元[125] - 2021年6月30日物业、机器及设备账面净值1,012,759千元，无形资产12,464,286千元，使用权资产114,509千元；2020年12月31日分别为819,354千元、11,922,211千元、77,607千元[128] - 2021年6月30日应收账款2,352,179千元，坏账准备170,605千元，净额2,181,574千元；2020年12月31日分别为2,130,268千元、168,529千元、1,961,739千元[130] - 2021年6月30日长期应收款1,635,907千元，2020年12月31日为1,647,402千元，整个存续期预期信用损失率均为0.05%[132] - 2021年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按经营所在国家现行税率计算[123] - 2021年上半年公司董事会无建议派期股息，2020年同期也无[126] - 2021年6月30日有净值为3,393百万元的特许经营权被作为借款抵押物，2020年12月31日为2,508百万元[128] - 2021年6月30日借款合计8258416千元，较2020年12月31日的7157458千元有所增加[136] - 2021年上半年长期银行借款新增3039000千元，偿还822974千元，6月30日账面净值为7249251千元[138] - 2021年6月30日长期银行借款到期情况为：1年以内854259千元、1 - 2年1060517千元、2 - 5年2679286千元、大于5年2655189千元[139] - 2021年6月30日应付债券本金为700000千元，发行费用为 - 1197千元[142] - 2016年发行的7亿元长期债券将于2021年10月25日到期偿还，固定利率3.13%；2018年发行的11亿元债券已摘牌注销[142][143] - 2021年6月30日应付排水公司资产收购款应付金额为390999千元，未确认融资费用为 - 12116千元[145] - 对排水公司的长期应付款实际利率为5.94%，对天津城投创展租赁有限公司的为3.80%[145] - 2021年6月30日长期应付款应付金额中日元193435千元、美元64048千元、人民币12400千元[148] - 以美元计价的长期应付款利率为6月期伦敦同业拆借利率上浮0.6%，以日元计价的为固定利率1%和1.55%[148] - 2021年上半年短期银行借款新增29487千元，6月30日账面净值为29487千元[149] - 2021年6月30日长期银行借款合计9024138千元，账面价值7249251千元；2020年12月31日长期借款合计6363528千元，账面价值5033225千元[151] - 2021年上半年递延收益新增27191千元，计入其他利得净值为 - 34312千元，期末合计1974313千元[153] - 2021年半年度未经抵销的递延所得税资产期末余额为62470千元，2020年为22232千元；递延所得税负债期末余额为153459千元，2020年为143848千元[154] - 2021年6月30日其他负债和开支准备为26451千元，2020年12月31日为27018千元[155] - 2021年6月30日应付账款为359753千元，2020年12月31日为294973千元；合同负债为573057千元，2020年12月31日为527410千元[157] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元；应交所得税及其他税费为49590千元，2020年12月31日为56841千元[157] - 2021年6月30日应付账款中账龄超一年的，曲靖创业水务有限公司应付源水费53百万元，2020年12月31日为43百万元；天津中水有限公司应付工程款47百万元，2020年12月31日为30百万元[157] - 2021年6月30日合同负债中再生水管道接驳费为495892千元，2020年12月31日为509271千元；道路通行费为43995千元，2020年无此项[158] - 2021年6月30日用於危险废物处理的合同负债为22614千元，2020年为3145千元；供热供冷服务费为3357千元，2020年为7190千元[158] - 2021年6月30日用於销售设备款的合同负债为373千元，2020年为2028千元；其他合同负债为1950千元，2020年为900千元[158] - 2021年6月30日其他应付款为971354千元，2020年12月31日为955631千元[160] - 2021

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，同比增长25.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,448.9万元，上年同期25,694.8万元，同比增长18.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,435.2万元，上年同期22,655.0万元，同比增长16.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，同比增长163.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,457.3万元，上年度末659,135.1万元，同比增长2.02%[21] - 本报告期末总资产2,009,604.7万元，上年度末1,880,296.9万元，同比增长6.88%[21] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期0.18元／股，同比增长18.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，上年同期4.13%，增加0.44个百分点[24] - 非经常性损益合计4,013.7万元，其中计入当期损益的政府补助4,678.4万元[25] - 报告期内实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%；营业成本126412.4万元，比上年度增长21.47%；归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[36] - 报告期内营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，变动比例25.15%，主要因污水处理量增加和部分污水处理厂污水处理服务费价格上调[39] - 营业成本126,412.4万元，上年同期104,071.2万元，变动比例21.47%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[39] - 经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，变动比例163.86%，主要因本期经营性收款高于上年同期且经营性付款低于上年同期[39] - 投资活动产生的现金流量净额 -121,105.4万元，上年同期 -76,402.1万元，变动比例 -58.51%，主要因本期支付高邮康博和江苏永辉并购款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额71,179.6万元，上年同期22,824.5万元，变动比例211.86%，主要因本期新增债务性融资高于上年同期[39] - 在建工程本期期末数1,716.6万元，占总资产比例0.09%，上年期末数985.9万元，占比0.05%，变动比例74.12%，主要因本期供冷供热、危废等项目建设投入增加[42] - 预付款项本期期末数9,404.6万元，占总资产比例0.47%，上年期末数2,622.0万元，占比0.14%，变动比例258.68%，主要因本期预付污泥处置费用[42] - 长期借款本期期末数639,499.2万元，占总资产比例31.82%，上年期末数422,789.4万元，占比22.49%，变动比例51.26%，主要因本期新增长期借款[42] - 应付债券本期期末数0.0万元，占总资产比例0.00%，上年期末数109,884.8万元，占比5.84%，变动比例 -100.00%，主要因本期偿付了18津创第一期公司债[42] - 报告期内公司股权投资总额18,128.62万元，比上年同期减少3,487.17万元，主要因上半年公司获取的新项目少于去年同期[46] - 流动比率本报告期末较上年度末增长10.29%，速动比率增长10.76%[114] - 资产负债率本报告期末为61.58%，较上年度末增长3.19%[114] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[114] - 利息保障倍数本报告期为3.34，较去年同期下降8.70%[114] - 现金利息保障倍数本报告期为4.16，较去年同期增长60.61%[114] - EBITDA利息保障倍数本报告期为5.23，较去年同期下降10.76%[114] - 2021年6月30日货币资金为1862863万元，较2020年12月31日的1663646万元增加[119] - 2021年6月30日公司资产总计20096047千元，较2020年12月31日的18802969千元增长6.88%[122][124] - 2021年6月30日公司负债合计12375453千元，较2020年12月31日的11221326千元增长10.29%[124] - 2021年6月30日公司所有者权益合计7720594千元，较2020年12月31日的7581643千元增长1.83%[124] - 2021年6月30日母公司资产总计13156756千元，较2020年12月31日的12105052千元增长8.69%[129] - 2021年6月30日母公司流动资产合计2424272千元，较2020年12月31日的2176526千元增长11.38%[129] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计10732484千元，较2020年12月31日的9928526千元增长8.10%[129] - 2021年6月30日母公司流动负债合计1764696千元，较2020年12月31日的1933738千元下降8.74%[129] - 2021年6月30日母公司货币资金807054千元，较2020年12月31日的623111千元增长29.52%[126] - 2021年6月30日母公司应收账款1200302千元，较2020年12月31日的1126477千元增长6.55%[126] - 2021年6月30日母公司长期股权投资5149173千元，较2020年12月31日的4223545千元增长21.91%[129] - 2021年半年度营业总收入为1903954千元，2020年半年度为1521390千元，同比增长约25.14%[131] - 2021年半年度营业总成本为1545561千元，2020年半年度为1256569千元，同比增长约23.00%[131] - 2021年半年度营业利润为407484千元，2020年半年度为338798千元，同比增长约20.27%[134] - 2021年半年度净利润为336747千元，2020年半年度为277041千元，同比增长约21.55%[134] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为304489千元，2020年半年度为256948千元，同比增长约18.50%[134] - 2021年基本每股收益为0.213元/股，2020年为0.180元/股，同比增长约18.33%[137] - 2021年非流动负债合计为5631769元，2020年为4686606元，同比增长约20.17%[131] - 2021年负债合计为7396465元，2020年为6620344元，同比增长约11.72%[131] - 2021年所有者权益合计为5760291元，2020年为5484708元，同比增长约4.99%[131] - 2021年母公司营业收入为806985千元，2020年为707200千元，同比增长约14.11%[139] - 2021年上半年营业利润485,219千元，2020年同期为280,605千元，同比增长72.92%[142] - 2021年上半年净利润446,850千元，2020年同期为248,288千元，同比增长80%[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1,936,803千元，2020年同期为1,376,034千元，同比增长40.75%[144] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,247,328千元，2020年同期为1,114,735千元，同比增长11.9%[149] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额689,475千元，2020年同期为261,299千元，同比增长164.02%[149] - 2021年上半年投资活动现金流入小计204千元，2020年同期为3,949千元，同比下降94.83%[149] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,211,258千元，2020年同期为767,970千元，同比增长57.72%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3,291,396千元，2020年同期为1,610,270千元，同比增长104.4%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2,579,600千元，2020年同期为1,382,025千元，同比增长86.66%[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额190,217千元，2020年同期为 - 274,477千元[151] - 投资活动现金流出小计为984,259和142,381，投资活动产生的现金流量净额为 -767,358和 -65,421[153] - 取得借款收到的现金为2,737,947和755,140，筹资活动现金流入小计为2,737,947和755,140[153] - 偿还债务支付的现金为1,852,101和1,070,500，分配股利等支付的现金为277,158和91,732，筹资活动现金流出小计为2,129,259和1,162,232[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为608,688和 -407,092，现金及现金等价物净增加额为183,943和 -239,735[153] - 期初现金及现金等价物余额为617,960和736,182，期末现金及现金等价物余额为801,903和496,447[153] - 上年期末实收资本为1,427,228千元，资本公积为431,024千元，盈余公积为619,054千元，未分配利润为4,114,045千元[157] - 本期未分配利润增减变动金额为133,222千元，少数股东权益增减变动金额为5,729千元，所有者权益合计增减变动金额为138,951千元[157] - 综合收益总额使未分配利润增加304,489千元，少数股东权益增加32,258千元，所有者权益合计增加336,747千元[157] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加490千元，所有者权益合计增加490千元[157] - 利润分配使未分配利润减少171,267千元，少数股东权益减少27,019千元，所有者权益合计减少198,286千元[157] - 公司本年所有者权益期初余额为7142187千元，期末余额为7274421千元，本期增减变动金额为132234千元[163][166] - 本期综合收益总额为277041千元，其中包含256948千元和20093千元两部分[163] - 所有者投入和减少资本为12706千元，均为所有者投入的普通股[163] - 利润分配金额为 - 157513千元，主要是对所有者（或股东）的分配 - 152713千元和 - 4800千元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为5484708千元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为275583千元[168] - 母公司本期综合收益总额为446850千元[168] - 母公司利润分配金额为 - 171267千元，均为对所有者（或股东）的分配[171] - 公司实收资本（或股本）本年期初和期末均为1427228千元[163][166][168][171] - 公司资本公积本年期初为380788千元，期末未提及变动情况[168][171] - 公司盈余公积本年期初为619054千元，期末未提及变动情况[168][171] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为5029372元，期末余额为5124947元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司未分配利润期初余额为2663106元，期末余额为2758681元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司综合收益总额为248288元[175] - 2021年上半年公司利润分配金额为 - 152713元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础业务新增权益类污水处理业务规模8.45万立方米/日，新增管网约183KM，权益类水务业务总规模约560.4

公司信息 - 证券代码 600874，股票简称创业环保；债券代码 136801、143609，债券简称 16 津创 01、18 津创 01 [1] - 公司名称为天津创业环保集团股份有限公司 [2] 说明会基本信息 - 说明会类型为就公司 2020 年年度报告、利润分配等问题与投资者网上交流沟通 [4] - 召开时间为 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 15:00 - 16:30 [3][5] - 召开地点是“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），以网络方式举行 [3][5] 出席人员 - 上市公司出席人员有董事长刘玉军先生、总会计师彭怡琳女士、董事及董事会秘书牛波先生、财务管理中心及公司治理中心工作人员 [6][7] - 投资者为关注本公司的全体投资者 [7] 投资者参加方式 - 可在规定时间段内登录“全景·路演天下”参与交流，公司及时答疑 [7] - 可于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前通过传真、电话、邮件等形式提前提供关注问题，公司在说明会上回答普遍关注问题 [7] 联系人及咨询办法 - 联系人是郭凤先女士、朱凡先生 [8] - 电话为 8622 - 23930128 [8] - 传真为 8622 - 23930126 [8] - 邮箱是 tjcep@tjcep.com [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入87,528.3万元，同比增长22.20%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为16,579.3万元，同比增长27.72%[10] - 归属于母公司净利润为人民币16,579万元，同比增长27.72%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为875,283千元，同比增长22.2%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为208,108千元，同比增长23.9%[43] - 公司2021年第一季度营业收入为394,165千元，同比增长10.0%[48] - 公司2021年第一季度净利润为151,091千元，同比增长63.2%[48] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为165,793千元，同比增长27.7%[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.116元/股，同比增长27.5%[45] - 加权平均净资产收益率2.48%，同比提升0.4个百分点[10] - 基本每股收益0.116元/股，同比增长27.47%[10] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为699,111千元，同比增长18.9%[43] - 公司2021年第一季度利息费用为39,636千元，同比下降30.1%[48] - 公司2021年第一季度研发费用为3千元，同比大幅减少[48] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为67,415千元，同比下降42.2%[54] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额4,144.6万元，同比大幅改善889.15%[10] - 经营活动现金流量净额由负转正，同比改善4,669.8万元[19] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41,446千元，上年同期为-5,252千元[54] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为118,391千元，相比2020年同期的139,536千元下降15.2%[56] - 投资活动现金流量净流出扩大50,313.3万元至-97,225万元[19] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-972,250千元，主要由于购建固定资产和投资支付增加[54] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-746,224千元，相比2020年同期的-119,226千元恶化525.8%[58] - 筹资活动现金流量净额增长111,085.6万元至167,138.6万元，增幅198.18%[19] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,671,386千元，相比2020年同期的560,530千元增长198.1%[56] - 现金及现金等价物净增加额达74,058.2万元，同比激增759.53%[22] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为740,582千元，相比2020年同期的86,161千元增长759.4%[56] 资产和负债变化 - 总资产达2,066,092.6万元，较上年末增长9.88%[10] - 负债总额1,290,430万元，较上年末增加168,297万元[17] - 归属于母公司股东权益为人民币675,715万元，较上年末增长2.52%[19] - 货币资金增加74,058.2万元至240,422.8万元，增幅44.52%[19][27] - 长期借款增加167,372.3万元至590,161.7万元，增幅39.59%[19][30] - 货币资金从623,111千元增至1,440,061千元，增长131.1%[32] - 应收账款从1,126,477千元增至1,324,207千元，增长17.5%[36] - 长期股权投资从4,223,545千元增至4,966,545千元，增长17.6%[36] - 长期借款从1,396,472千元增至2,717,871千元，增长94.6%[38] - 未分配利润从4,114,045千元增至4,279,838千元，增长4.0%[32] - 负债合计从11,221,326千元增至12,904,300千元，增长15.0%[32] - 资产总计从18,802,969千元增至20,660,926千元，增长9.9%[32] - 应收账款增加343,758万元至2,302,841万元[27] 投资和筹资活动 - 商誉新增49,876.6万元，主要来自收购危废项目[19][27] - 公司2021年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金45,365千元，与2020年同期的44,717千元基本持平[58] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为732,859千元，相比2020年同期的74,509千元增长883.5%[58] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入为1,970,259千元，相比2020年同期的1,165,230千元增长69.1%[56] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为1,969,769千元，相比2020年同期的1,152,524千元增长70.9%[56] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,393,239千元，相比2020年同期的2,152,462千元增长11.2%[56] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益2,815.7万元[12] - 公司2021年第一季度投资收益为35,441千元，同比增长475.1%[48] 股权结构 - 天津市政投资有限公司持股比例50.14%，为第一大股东[12] - H股股东通过HKSCC NOMINEES LIMITED持股23.68%[12] 经营收入现金流入 - 公司2021年第一季度销售商品提供劳务收到现金224,489千元，相比2020年同期的353,299千元下降36.5%[56]

财务数据 - 2020年度归属于公司的净利润为5.7004057429亿元[2] - 2020年提取法定盈余公积金6080.497756万元[2] - 年初未分配利润为37.5751923068亿元[2] - 2020年已分配2019年度现金股利1.5271344201亿元[2] - 本年度实际可供股东分配利润为41.140413854亿元[2] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元[2] - 现金分红数额占2020年度实现的归属于公司可供分配利润的30.04%[2] - 2020年营业收入336,387.4万元，较2019年增长17.97%[14] - 2020年归属公司股东净利润57,003.9万元，较2019年增长12.41%[14] - 2020年经营活动产生现金流量净额49,316.0万元，较2019年增长28.28%[14] - 2020年末归属公司股东净资产659,135.1万元，较2019年末增长6.76%[14] - 2020年末总资产1,880,296.9万元，较2019年末增长4.51%[14] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%[14] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益0.35元/股，较2019年增长29.63%[14] - 2020年加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增长0.47%[14] - 2020年非经常性损益合计7,687.9万元[16] - 2020年本公司股东应占盈利57,004万元[17] - 2020年无形资产达119.22亿元，较2019年的117.01亿元有所增长[18] - 2020年公司实现营业收入33.64亿元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务和危废业务收入增长[33][34] - 2020年公司营业成本22.33亿元，同比增长12.53%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[33][34] - 2020年公司归属净利润5.70亿元，同比增加12.41%，主要因业务量增加，营业利润增长[33] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营，执行新污水处理服务费单价[33] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增长18.15%，营业成本155,408万元，同比增长12.02%，毛利率35.04%，同比增加3.55个百分点[38] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增长11.73%，营业成本22,652万元，同比增长7.17%，毛利率28.57%，同比增加3.05个百分点[38] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增长0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，同比增加0.06个百分点[38] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比下降5.76%，营业成本8,075万元，同比增长5.53%，毛利率18.68%，同比增加8.71个百分点[38] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比下降0.76%，营业成本6,710万元，同比下降4.32%，毛利率33.31%，同比增加2.49个百分点[38] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比下降2.61%，营业成本1,483万元，同比下降23.44%，毛利率65.70%，同比增加9.34个百分点[38] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增长178.92%，营业成本7,502万元，同比增长167.93%，毛利率32.89%，同比增加2.75个百分点，增长原因是危废业务规模和处理量增加[38][39] - 华中区域营业收入35,147万元，同比增长48.22%，营业成本24,000万元，同比增长40.44%，毛利率31.72%，同比增加3.79个百分点，增长原因是本年界首、合肥和洪湖天创项目投入运营[38][39] - 东北区域营业收入14,625万元，同比增长86.88%，营业成本9,417万元，同比增长84.72%，毛利率35.61%，同比增加0.75个百分点，增长原因是山东公司本年危废业务规模和处理量增加[38][39] - 污水处理业务中折旧及摊销本期金额32,300万元，较上年同期变动比例为23.48%[41] - 2020年总成本202,542万元，较上年同期增长12.54%，科研成果转化业务成本减少23.44%，其他业务成本增加167.89%[42] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%；前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%[43] - 本期费用化研发投入1,320.1万元，资本化研发投入486.74万元，研发投入及资本化比重较上年度减少[45][46] - 长期应收款较上期增长596.72%，主要是将预计回款时间超12个月的应收账款重分类；借款－流动较上期增长49.36%，主要是将一年内到期的应付债券重分类[48] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[49] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[49] - 天津四座污水处理厂及咸阳路污水厂老厂临时应急项目执行2.32元/立方米临时污水处理综合服务费单价[49] - 自来水及工业水供水量约5,917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5,411.84万吨，较2019年下降约1.26%[49] - 2020年度股权投资总额约16,874.26万元，比上年度下降69.56%，投资分布于水务、危废业务领域[50] - 中水公司2020年实现主营业务收入29371.38万元，营业利润11893.67万元[56] - 杭州公司2020年实现主营业务收入25955.97万元，营业利润8148.95万元[56] - 2020年现金分红数额为17127万元，占归属于本公司普通股股东净利润的比率为30.04%；2019年现金分红数额为15271万元，占比30.11%；2018年现金分红数额为15129万元，占比30.19%[97] 业务规模与布局 - 截至报告期末，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约479万立方米/日[19] - 新能源供冷供热业务服务面积200万平方米，主要分布在天津[19] - 报告期内新增危废项目，截至期末危废处置能力共12.8万吨/年，废物综合利用规模7.3万吨/年[20] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度，主要分布在天津、大连[20] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化，主要分布在天津、甘肃酒泉[20] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域[20] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[1] - 公司获取分布式光伏发电项目，郯城工业废物处理处置中心项目7月底全面运营[30] - 公司以并购方式获得康博公司、永辉公司全部股权，完善危废业务区域布局[30] - 公司组织西安公司污水处理厂提标改造，中标洪湖市项目，天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，规模60万吨/日[30] - 报告期末公司拥有污水处理项目41个，大部分污水厂执行天津市A标及国标一级A标准[147] 行业趋势与政策 - 到2025年全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上[21] - 水环境系统治理市场加速释放，排水治理提标扩容、管网市场等将迎来发展机遇[21] - PPP项目进一步规范，对水务公司综合运营能力提出更大挑战[21] - 水务行业正从水环境治理向生态治理、综合向系统、规模向高品质、重资产向轻重结合模式升级[58][59][61][62] - 固废领域中危险废弃物处理等成为水务环保企业新业务转型主要阵地[58] 公司管理与创新 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明3项、实用新型9项），新增软件著作权7项，开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[2] - 报告期内集团共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[3] - 2020年完成20项管理创新成果，其中2项参评天津市现代化创新成果评选活动[4] - 公司自2005年以来已连续十五年荣获「中国水业十大影响力企业」[5] - 公司依托大数据、云计算等技术建立大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[1] - 公司重建研发基地、重构研发中心，推动业务与科技创新深度融合[2] - 公司实行运营、建设、市场开发业务条线化管理，水业务区域化管理，战略新业务专业化管理[4] - 公司组织行业专家分析病毒特性规律，提出防控措施和运营建议，制订《疫情防控期间污水处理工作指南》及预案[6] - 「TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台」获国家版权局计算机软件著作权证书，核心运营业务数字化降本增效[6] - 公司开展股权激励计划，激励对象155人，授予1427万份期权，行权价格6.98元/股[31] - 公司控股附属公司凯英公司启动项目收益分红激励方案，为科技成果转化增加动力[31] - 公司拟以5.56元/股价格向特定对象发行A股，募资不超18亿元，用于偿债及补充流动资金，待证监会批准[31] 未来规划 - 公司将基于“专业系统环境服务商”定位，从产业链和技术运营能力着手打造环境治理产业生态[63] - 2020年公司以“十三五”战略规划为纲领，完成董事会制定的经营策略和计划[64] - 2021年是“十四五”开局之年，公司将结合规划和计划深化改革、做强主业、加强管控等[65] - 2021年坚持业务推动，稳固水务主业，开拓环保业务[66] - 2021年强化科技引领，升级科技体系等促进创新发展[67] - 2021年创新资本保障，探索多种融资渠道，加强资金管理[68] - 2021年加强党的领导，为企业发展提供政治、人才和组织保障[69] - 2021年优化内部管控，优化集团化管控，完善风险内控体系[70] - 2021年公司主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于146,149万立方米，污水处理服务费用及成本变动幅度不高于20%[72] - 2021年公司计划投入不低于约1034万元用于技术研发、技改技革，围绕污水处理、污泥处理等领域新工艺与应用型技术进行研发[73] - 2021年公司预计资本性支出55亿元，用于水务项目升级改造及新能源、危废项目建设[73] 风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理等风险，政府信用风险可能导致资金风险，政策变更影响水价调整和经营权延续，运营管理涉及改造、协议调整和污泥处置模式问题[74][75][76] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[77][78][79] 利润分配政策 - 公司修改《公司章程》中利润分配条款，利润分配应充分考虑投资者回报，优先选用现金分红方式[81][82] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，具备现金分红条件时现金分红优先，每年盈利且可供分配利润为正时应进行一次利润分配，盈利和资金状况允许时可进行中期现金分配[83] - 公司现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件，重大投资支出指未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%[83] - 公司每年现金分红不低于当年归母可供分配利润的20%，连续三年累计不低于三年内归母可供分配利润的30%[84] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[84] - 公司发放股票股利需经营良好，董事会认为股价与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时需考虑成长性和每股净资产摊薄等因素[86] - 利润分配政策由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上审议通过，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[87] - 每年利润分配预案由管理层提出，经董事会、监事会审议，无异议后提交股东大会批准[89] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[91] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与股东沟通交流，审议时提供网络投票方式[91] - 当年盈利但董事会未提现金分红预案，需说明原因、资金用途和计划，独立董事发表意见并披露，提交股东大会审议且提供网络投票[91] - 遇不可抗力、经营环境或自身经营状况变化、政策规定变化时可调整利润分配政策，经董事会专项决议、独立董事发表意见后，由股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上通过[93] - 监事会应对调整利润分配政策发表审核意见，调整后政策不得违反相关规定，股东大会审议时提供网络投票或征集投票权[93] 审计与诉讼 - 公司聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）为中国审计机构，报酬200万元；聘任羅兵咸永道會計師事務所为香港审计机构，报酬130万元，两事务所均已提供26年审计服务[99] - 佳源興創起诉驅動公司，诉讼涉及金额为12030003元，案件已终结执行[103] - 驱动公司与佳源兴创诉讼执行和解，已还款740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次款项支付，因疫情申请

财务数据 - 2020年度归属于母公司的净利润为5.7004057429亿元[7] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元，现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%[7] - 2020年度资本公积金不转增股本[7] - 2020年营业收入336387.4万元，较2019年增长17.97%；归属于上市公司股东的净利润57003.9万元，较2019年增长12.41%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产659135.1万元，较2019年末增长6.76%；总资产1880296.9万元，较2019年末增长4.51%[25] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%；加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增加0.47个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计7687.9万元[32] - 2020年各季度营业收入分别为71627.6万元、80511.4万元、95877.6万元、88370.8万元[29] - 2020年集团实现营业收入336,387.4万元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务收入增长[47] - 2020年营业成本218,511.9万元，同比增长12.65%，源于业务量增长及出水水质标准提高[47] - 2020年实现归属于母公司净利润57,003.9万元，同比增加12.41%，因业务量增加营业利润增长[47] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增18.15%，营业成本155,408万元，同比增12.02%，毛利率35.04%，增加3.55个百分点[57] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增11.73%，营业成本22,652万元，同比增7.17%，毛利率28.57%，增加3.05个百分点[57] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，增加0.06个百分点[57] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比降5.76%，营业成本8,075万元，同比增5.53%，毛利率18.68%，减少8.7个百分点[57] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比降0.76%，营业成本6,710万元，同比降4.32%，毛利率33.31%，增加2.49个百分点[57] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比降2.61%，营业成本1,483万元，同比降23.44%，毛利率65.70%，增加9.34个百分点[57] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增178.92%，营业成本7,502万元，同比增167.93%，毛利率32.89%，增加2.75个百分点[57] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%，其中关联方销售额9,047万元，占年度销售总额3%[66] - 前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[66] - 公司总成本202,542万元，较上年同期179,979万元增长12.54%[64] - 2020年研发投入合计1806.84万元，占营业收入比例0.54%，研发人员241人，占公司总人数比例11.8%，研发投入资本化比重26.94%[69] - 应收票据本期期末数265.60万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-83.53%；预付账款本期期末数2622.00万元，占比0.14%，变动-32.04%；其他应收款本期期末数2411.70万元，占比0.13%，变动-62.99%[72] - 长期应收款本期期末数164740.20万元，占总资产比例8.76%，较上期期末变动596.72%；在建工程本期期末数985.90万元，占比0.05%，变动-93.81%；递延所得税资产本期期末数1296.50万元，占比0.07%，变动208.10%[74] - 短期借款本期期末数0万元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-100.00%；应付职工薪酬本期期末数8562.00万元，占比0.46%，变动29.53%；应交税费本期期末数5684.10万元，占比0.30%，变动-34.05%[74] - 其他应付款本期期末数95577.30万元，占总资产比例5.08%，较上期期末变动-37.69%；一年内到期的非流动负债本期期末数159626.30万元，占比8.49%，变动87.23%；其他流动负债本期期末数0万元，占比0.00%，变动-100.00%[78] - 长期借款本期期末数422789.40万元，占总资产比例22.49%，较上期期末变动40.61%；应付债券本期期末数109884.80万元，占比5.84%，变动-38.86%[78] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[81] - 自来水及工业水供水量约5917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5411.84万吨，较2019年下降约1.26%[81] - 2020年度股权投资总额约101867.09万元，比上年度增加92.60%[84] - 中水公司2020年主营业务收入29370.02万元，营业利润8581.76万元[92] - 杭州公司2020年主营业务收入25928.63万元，营业利润9524.85万元[93] - 2020 - 2018年现金分红数额分别为17127万元、15271万元、15129万元，占净利润比率分别为30.04%、30.11%、30.19%[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1322.94万元[195] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘玉军[21] - 董事会秘书为牛波，联系电话86 - 22 - 23930128，电子信箱niu_bo@tjcep.com[21] - 公司注册地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层，邮政编码300381[21] - 公司办公地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦，邮政编码300381[21] - 公司网址为http://www.tjcep.com，电子信箱为tjcep@tjcep.com[21] - 公司控股股东为天津市政投资有限公司，法定代表人为顾文辉，成立于1998年1月20日[164] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会[167] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人刘涛声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 境内会计师事务所为普华永道中天，报酬200万元，审计26年；境外为罗兵咸永道，报酬130万元，审计26年[119] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天，报酬60万元[119] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[119] 业务情况 - 公司基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日[34] - 公司战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理等，新能源供冷供热业务服务面积200万平方米[34] - 污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务以生产销售及管道接驳工程服务获收入[34] - 新能源供冷供热业务经营模式以BOT为主，主要分布在天津[34] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比均无重大变化[34] - 危废业务新增项目，处置能力达12.8万吨/年，收储、转运规模2万吨/年，填埋总库容60万立方米，废物综合利用规模7.3万吨/年[37] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度[37] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化[37] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域，实施项目达70余个[37] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[38] - 天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，总规模60万吨/日[46] - 公司并购获得高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司全部股权[46] - “TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台”获国家版权局软件著作权证书[46] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营执行新单价[47] - 危废业务2020年处理量较上年大幅增加，收入增长较大，2020年度开始实现业务收入[47] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[81] - 公司部分子公司情况：中水公司资产规模118108.03万元、净资产28998.00万元、净利润9049.16万元；杭州公司资产规模89176.83万元、净资产70729.22万元、净利润7937.66万元等[89] 科技研发 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明专利3项、实用新型专利9项），新增软件著作权7项[41] - 开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[41] 人员情况 - 公司共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[41] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得的税前报酬总额为108.91万元[172] - 执行董事王静报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.90万元[172] - 董事会秘书牛波报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.04万元[172] - 独立非执行董事王翔飞、郭永清、邸晓峰报告期内从公司获得的税前报酬总额均为22.00万元[172] - 监事卢红妍报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.74万元[172] - 2020年相关人员股份情况，张健持有822股[174] - 2020年相关人员薪酬合计为1322.94[176] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长[178] - 王静自2018年12月18日起任公司董事[178] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事[178] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事[178] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，2021年3月起任天津城投集团董事会办公室主任[181] - 王翔飞自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2002年4月至2008年4月任公司独立非执行董事[181] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，兼任多家公司独立董事[181] - 邸晓峰自2018年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2008年4月至2014年4月任公司独立非执行董事[181] - 卢红妍自2017年5月17日起任公司监事，自2018年12月18日起任公司监事会主席[181] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[181] - 牛静自2015年12月18日起任公司监事[181] - 李宗强自2018年12月18日起任公司监事[181] - 沈玥2018年12月18日起任公司监事、党委组织部部长[184] - 黄岚2018年12月18日起任公司职工代表监事、北仓污水处理厂副厂长兼支部副书记[184] - 李杨2021年2月起任公司总经理、西北区域公司和华东区域公司总经理等职[184] - 赵毅2010年10月18日起任公司副总经理[184] - 张健2012年1月起任公司副总经理[184] - 李金河2017年8月29日起任公司总工程师，2020年1月1日起任副总经理[184] - 赵铭伟2021年2月起任公司副总经理[184] - 彭怡琳现任公司总会计师、财务管理中心总监[184] - 顾文辉自2020年4月16日起任市政投资党总支书记、董事长、总经理，自2021年3月起任天津城投集团企业管理部总经理等职[191] - 李宗强自2019年1月18日起任市政投资风险管控部部长[191] - 彭怡琳自2020年12月28日起任市政投资董事[191] - 董事、监事报酬依据股东大会审议通过的薪酬标准确定，高级管理人员薪酬根据董事会薪酬方案及公司经营绩效确定[195] - 高管人员报酬根据生产经营任务及日常管理工作完成情况发放，按年度经营目标完成情况和考核结果兑现绩效工资[195] - 于中鹏、韩伟、唐福生、付亚娜、齐丽品因工作需要离任[198] - 顾文辉经股东大会选举被聘任为董事[

财务表现 - 公司总资产为1,843,561.3万元，较上年度末增长2.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为43,667.4万元，同比增长12.64%[17] - 营业收入为248,016.6万元，同比增长27.80%[17] - 加权平均净资产收益率为6.91%，同比增加0.38个百分点[17] - 基本每股收益为0.31元，同比增长14.81%[17] - 稀释每股收益为0.31元，同比增长14.81%[20] - 公司资产总额为人民币1,843,561万元，较上年末增加2.47%[25] - 归属于母公司的股东权益为人民币645,799万元，较上年末增加4.60%[25] - 2020年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币43,667万元，较上年同期增加12.64%[25] - 公司2020年第三季度营业总收入为958,776千元，同比增长33.9%[49] - 公司2020年前三季度营业总收入为2,480,166千元，同比增长27.8%[49] - 公司2020年第三季度营业总成本为749,693千元，同比增长28.7%[49] - 公司2020年前三季度营业总成本为2,006,262千元，同比增长26.8%[49] - 公司2020年第三季度营业收入为410,955千元，同比增长45.7%[57] - 2020年前三季度净利润为640,422千元，同比增长86.2%[57] - 2020年第三季度营业利润为417,010千元，同比增长67.8%[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为436,674千元，同比增长12.6%[52] - 2020年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长8.3%[54] - 2020年前三季度综合收益总额为479,791千元，同比增长16.2%[54] - 公司2020年前三季度综合收益总额为392,134千元，同比增长63.5%[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.27元，同比增长58.8%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,360.6万元，同比下降43.31%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币48,360.6万元，较上年同期减少43.31%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-113,482.8万元，较上年同期增加38.24%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币14,886.6万元，较上年同期减少81.77%[27] - 现金及现金等价物净增加额为人民币-50,235.6万元，较上年同期减少199.37%[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为483,606千元，同比下降43.3%[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,134,828千元，同比改善38.2%[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为148,866千元，同比下降81.8%[63] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,563,945千元，同比下降4.7%[63] - 投资活动现金流入小计为285,527千元，同比增长56.2%[67] - 投资活动现金流出小计为265,970千元，同比下降65.0%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为19,557千元，去年同期为-576,631千元[67] - 筹资活动现金流入小计为821,460千元，同比增长53.9%[67] - 筹资活动现金流出小计为1,503,335千元，同比增长86.1%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-681,875千元，去年同期为-274,311千元[67] - 期末现金及现金等价物余额为491,980千元，同比下降34.1%[67] 费用与成本 - 销售费用为人民币1,181.3万元，较上年同期增加241.02%[27] - 财务费用为人民币18,780.1万元，较上年同期增加38.12%[27] - 2020年第三季度财务费用为46,481千元，同比增长54.4%[57] - 2020年前三季度研发费用为4,478千元，同比下降14.4%[52] - 2020年前三季度利息费用为143,266千元，同比增长33.8%[57] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为270,243千元，同比增长8.9%[63] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,137,277千元，同比下降39.7%[63] 应收账款与负债 - 应收账款为人民币331,021.3万元，较上年末增加32.79%[25] - 公司2020年第三季度应收账款为2,373,218千元，同比增长21.2%[43] - 公司2020年第三季度长期借款为4,004,332千元，同比增长33.2%[41] - 公司2020年第三季度流动负债合计为2,725,584千元，同比下降23.2%[41] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为8,257,042千元，同比增长13.1%[41] 股东与股权 - 股东总数为69,305户，其中A股和H股股东户数之和[20] - 天津市政投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为50.14%[20] 其他 - 计入当期损益的政府补助为6,145.4万元[20] - 公司2020年第三季度未分配利润为4,041,484千元，同比增长7.6%[43] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为7,452,987千元，同比增长4.4%[43] - 2020年第三季度投资收益为256,018千元，同比增长34.3%[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,930,950千元，同比下降5.0%[59] - 2020年前三季度收到的税费返还为79,902千元，同比增长170.7%[63] - 公司2020年第三季度报告未提及新收入准则和新租赁准则的追溯调整[69]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日，未经审计[2] - 财报期间为截至2020年6月30日止六个月，金额单位为人民币千元[193][198][200] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，本报表所属期间为2020年1月1日至6月30日[188] - 本财务报表由公司董事会于2020年8月26日批准报出[183] 公司上市信息 - 公司A股在上交所上市，代码600874；H股在联交所上市，代码01065[7] 公司业务情况 - 公司主要业务为水务、新能源供冷供热及危废业务，业务范围和经营模式较期初无重大变化[13] - 权益类水务业务总规模552.16万立方米/日，新能源供冷供热服务面积200万平方米，危废业务多处项目处置规模与期初相比无变化[13] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度；获“综合材料生态处置中心项目”，设计总库容60万立方米[13] - 公司未来将巩固存量业务，关注市场机会扩大水务规模，加快战略新业务布局[14] - 公司主要业务包括污水处理、自来水供水、中水及供冷供热服务建设管理等[101] - 污水处理业务通过多个污水处理厂提供服务，协议规定初始污水处理服务单价可按合同约定公式调整[102][103] - 自来水供水业务以约定价格作为初始单价，可按合同条款涉及的变动成本因素调整[104] - 中水业务包括再生水项目开发、建设、运营等及相关工艺和设备研究开发[104] - 供冷供热服务包括设施设计、建设、运营和转让，已与第三方签订特许经营协议[105] - 公司未来将继续专注于污水处理、新能源、危险废物处理等环境服务[107] - 公司污水处理业务涉及贵州贵阳、江苏宝应等多地，与不同授权单位签订《特许经营协议》提供服务[177] - 公司自来水供水业务按初始约定价格提供服务，单价会定期根据成本因素变动调整[180] - 公司再生水业务包括项目开发、建设、运营及工艺和设备研究等[181] - 公司供热及供冷服务涵盖设施设计、建设、运营和转让及服务提供[181] - 公司废物处置服务包括危险废物和一般固体废物处理，采用多种处置方式[183] 公司财务数据 - 营业收入152,139.0万元，较上年同期增长24.22%[10] - 归属公司股东净利润25,694.8万元，较上年同期增长17.59%[10] - 经营活动产生现金流量净额25,509.3万元，较上年同期减少65.04%[10] - 归属公司股东净资产627,826.0万元，较上年度末增长1.69%[10] - 总资产1,832,270.6万元，较上年度末增长1.84%[10] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长20.00%[10] - 加权平均净资产收益率4.13%，较上年同期增加0.40个百分点[10] - 非经常性损益合计3,039.8万元[11] - 2020年上半年公司实现营业收入152,139.0万元，同比增长24.22%；营业成本104,322.9万元，同比增长27.59%；归属净利润25,694.8万元，同比增加17.59%[18] - 主营业务收入141,702.6万元，占营业收入的93.14%，其中污水处理业务收入109,327.5万元，同比增长25.48%，处理污水70,485万立方米，同比增加8.2%[19] - 再生水业务收入13,673.3万元，同比减少0.25%，售水量3,183.57万立方米，同比增加11.1%；自来水供水业务收入4,692.4万元，同比减少5.59%，售水量2,568.7万立方米，同比减少3.9%[19][20] - 新能源供冷供热业务收入4,605.7万元，同比增长13.95%；科研成果转化业务收入1,357.1万元，同比减少26.62%；道路收费业务收入3,130.2万元，与上年同期持平；危废业务收入3,302.9万元[20] - 其他业务收入10,436.4万元，同比增长36.83%，因新增技术服务项目[21] - 分销费用同比增长298.69%，因危废项目投入运营；管理费用同比增长3.26%，因新项目投入运营人员费用增加；财务费用同比增长21.33%，因新项目财务费用由资本化转为费用化[22][23] - 经营活动现金流量净额同比减少65.04%，因本期经营性收款低于上年同期且经营性付款高于上年同期；投资活动现金流量净额同比减少40.78%，因本期工程项目投资支出低于上年同期；筹资活动现金流量净额同比减少70.19%，因本期偿还融资性债务高于上年同期[22][24] - 应收票据较上年同期减少43.67%，因本期收回已到期银行汇票；其他应收款较上年同期减少47.97%，因本期收回投标保证金及即征即退税款增加[25] - 其他流动资产较上年同期增加30.45%，因待抵扣的增值税进项税增加；应付职工薪酬较上年同期减少64.00%，因本期发放了2019年度计提的年终奖[25] - 短期借款较上年同期减少50.45%，因本年偿还一年内到期银行借款；长期借款较上年同期增加17.61%，因公司新增长期借款[25] - 中水公司主营业务收入13134.7万元，净利润3963.5万元[31] - 杭州公司主营业务收入11937.4万元，净利润4037.6万元[31] - 西安公司主营业务收入7952.1万元，净利润2108.8万元[31] - 山东公司主营业务收入3302.9万元，净利润751.2万元[31] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率为60.30%[66] - 若2020年6月30日人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润300万元；若人民币对日元升值或贬值5%，公司将增加或减少净利润900万元[67] - 若2020年6月30日借款利率升高或降低1%，公司该年度净利润会降低或增加3800万元[67] - 截至2020年6月30日，公司对天津市水务局的应收账款总额共计20.23亿元，约为公司总市值的25.44%[70] - 2020年上半年持续经营营业收入为15.2139亿元，2019年同期为12.24716亿元[95] - 2020年上半年持续经营利润为2.77041亿元，2019年同期为2.31095亿元[95] - 2020年6月30日总资产为18.332706亿元，2019年12月31日为17.990807亿元[96] - 2020年6月30日总负债为11.048285亿元，2019年12月31日为10.84862亿元[97] - 2020年6月30日净资产为7.274421亿元，2019年12月31日为7.142187亿元[97] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2019年同期均为0.15元[95] - 2020年6月30日应收账款为29.9586亿元，2019年12月31日为25.08895亿元[96] - 2020年6月30日借款（非流动+流动）为6.484229亿元，2019年12月31日为6.126666亿元[96][97] - 2020年上半年归属本公司权益持有者的留存收益为3.861758亿元，2019年同期为3.510061亿元[99] - 2020年6月30日非控制性权益为996161千元，2019年12月31日为968162千元[97][99] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为255,093千元，2019年为695,140千元[100] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为 - 757,815千元，2019年为 - 1,245,039千元[100] - 2020年上半年融资活动现金流量净额为228,245千元，2019年为765,649千元[100] - 2020年上半年现金及现金等价物减少274,477千元，期初为2,066,301千元，期末为1,791,824千元；2019年增加215,750千元，期初为1,808,543千元，期末为2,024,293千元[100] - 2020年上半年公司营业收入152.14亿元，其他收益7.40亿元，营业额159.54亿元；2019年上半年营业收入122.47亿元，其他收益6.07亿元，营业额128.55亿元[109] - 2020年上半年公司期间盈利2.77亿元，2019年上半年为2.31亿元[112][114] - 2020年6月30日公司资产总额183.23亿元，负债总额110.48亿元；2019年6月30日资产总额164.56亿元，负债总额96.33亿元[112][114] - 2020年上半年天津厂污水处理及污水处理厂建设收入6.01亿元，2019年上半年为4.58亿元[112][114] - 2020年上半年其他地区污水处理收入3.73亿元，2019年上半年为2.93亿元[112][114] - 2020年上半年中水及相关业务收入1.37亿元，2019年上半年为1.37亿元[112][114] - 2020年上半年供热供冷收入4605.7万元，2019年上半年为4041.7万元[112][114] - 2020年上半年自来水供水收入1357.1万元，2019年上半年为1849.3万元[112][114] - 2020年上半年营业相关费用中，折旧和摊销费用278,908千元，员工成本155,942千元，使用的原材料和消费品167,362千元，维修保养费49,135千元，较2019年有不同程度增长[116] - 2020年上半年财务费用净额112,987千元，其中借款利息支出126,582千元，利息收入12,328千元，较2019年有所增加[117] - 2020年上半年所得税费用59,172千元，其中当前所得税58,934千元，递延所得税238千元，2019年为56,154千元[119] - 2020年上半年除所得税前利润336,213千元，2019年为287,249千元[120] - 截至2020年6月30日，物业、机器及设备账面净值820,655千元，无形资产账面净值11,771,490千元，使用权资产账面净值58,719千元[123] - 对碧海海绵城市投资账面价值截至2020年6月30日和2019年12月31日均为195,000千元[124] - 截至2020年6月30日，应收账款2,995,860千元，较2019年12月31日的2,508,895千元有所增加[125] - 截至2020年6月30日，长期应收款226,428千元，较2019年12月31日的236,450千元有所减少[127] - 公司预计应收天津道路建设管理局款项整个存续期预期信用损失率为0.05%[128] - 2020年上半年公司董事会无建议派期股息，2019年同期也无[121] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司A股流通股份为1,087,228千元，H股流通股份为340,000千元，合计股本为1,427,228千元[129] - 2020年6月30日，公司长期借款合计5,959,115千元，短期借款合计525,114千元，借款总计6,484,229千元；2019年12月31日，长期借款合计5,066,797千元，短期借款合计1,059,869千元，借款总计6,126,666千元[130] - 2020年上半年，公司长期银行借款期初账面净值3,818,136千元，新增1,597,564千元，偿还1,012,026千元，期末账面净值4,403,674千元[131] - 2020年6月30日，长期银行借款到期情况为1年以内497,415千元、1 - 2年607,583千元、2 - 5年1,215,844千元、大于5年2,082,832千元；2019年12月31日分别为811,380千元、684,304千元、995,356千元、1,327,096千元[132] - 2020年6月30日，长期银行借款中抵押借款923,394千元、保证借款2,515,080千元、无抵押借款965,200千元[134] - 公司2016年10月25日发行面值7亿元人民币长期债券，利率3.13%，2021年10月25日到期；2018年4月25日发行面值11亿元人民币债券，利率5.17%，2023年4月25日到期[135] - 2020年6月30日，应付排水公司资产收购款应付金额439,939千元，未确认融资费用 - 157,285千元；2019年12月31日应付金额445,444千元，未确认融资费用 - 154,553千元[137] - 排水公司资产收购长期应付款初始金额430,314千元，实际利率5.94%，年末余额282,654千元，一年到期

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为152,139.0万元，同比增长24.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为25,694.8万元，同比增长17.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为26,129.9万元，同比下降64.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为627,826.0万元，同比增长1.69%[18] - 总资产为1,832,270.6万元，同比增长1.84%[18] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率为4.13%，同比增加0.40个百分点[21] - 2020年上半年公司实现营业收入152,139.0万元，同比增长24.22%；营业成本104,071.2万元，同比增长27.80%；归属于母公司净利润25,694.8万元，同比增长17.59%[33] - 公司2020年上半年营业总收入为1,521,390千元，同比增长24.2%[133] - 公司2020年上半年营业总成本为1,256,569千元，同比增长25.7%[133] - 公司2020年上半年净利润为277,041千元，同比增长19.9%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为256,948千元，同比增长17.6%[136] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.18元，同比增长20%[138] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,376,034千元，同比下降18%[147] - 公司2020年上半年投资收益为89,219千元，同比增长362%[140] - 公司2020年上半年其他收益为73,977千元，同比增长21.8%[136] - 公司2020年上半年所得税费用为59,172千元，同比增长5.4%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为261,299千元，同比下降64.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-764,021千元，同比增加40.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,245千元，同比下降70.2%[149] - 期末现金及现金等价物余额为1,791,824千元，同比下降11.5%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为653,596千元，同比下降23.3%[153] - 投资活动现金流入小计为76,960千元，同比下降89.8%[153] - 筹资活动现金流入小计为755,140千元，同比增加59.3%[155] - 期末现金及现金等价物余额为496,447千元，同比下降36.4%[155] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为256,948千元[158] - 公司2020年半年度所有者权益合计为6,823,609千元[167] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为5,885,420千元[167] - 公司2020年半年度未分配利润为3,510,061千元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为248,288千元[169] - 公司2020年半年度所有者投入和减少资本为129,224千元[164] - 公司2020年半年度利润分配为-151,677千元[164] - 公司2020年半年度盈余公积为558,250千元[169] - 公司2020年半年度资本公积为431,024千元[167] - 公司2020年半年度实收资本为1,427,228千元[167] - 公司本期期末所有者权益合计为5,124,947.00元[172] - 公司本期利润分配为-152,713元，其中对所有者（或股东）的分配为-152,713元[172] - 公司本期综合收益总额为104,168元[176] - 公司本期期末未分配利润为2,396,993元[178] 业务运营 - 公司权益类水务业务总规模为552.16万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模为478.66万立方米/日，供水业务规模为31.5万立方米/日，再生水规模为42万立方米/日[24] - 新能源供冷供热服务面积为200万平方米，与期初相比没有变化[24] - 危废业务方面，沂水庐山化工园区危废综合处置中心项目处置规模为4万吨/年，郯城工业废物处理处置中心规模为2.8万吨/年[27] - 公司新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量为292.16万度[27] - 污水处理业务实现收入109,327.5万元，同比增长25.48%，共处理污水70,485万立方米，同比增长8.2%[33] - 再生水业务实现收入13,673.3万元，同比减少0.25%，再生水售水量3,183.57万立方米，同比增长11.1%[33] - 自来水供水业务实现收入4,692.4万元，同比减少5.59%，售水量2,568.7万立方米，同比减少3.9%[33] - 新能源供冷供热业务实现收入4,605.7万元，同比增长13.95%[33] - 危废业务自2019年下半年开始产生收入，2020年上半年实现收入3,302.9万元[33] - 公司通过多个污水处理厂提供污水处理服务，覆盖贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等多个地区[182] - 公司依照特许经营协议提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费[184] - 公司以初始约定价格提供自来水供水服务，并根据合同条款定期调整供水服务单价[184] - 公司开展再生水利用项目的开发、建设和运营，包括再生水的生产、销售及技术咨询[185] - 公司提供供热及供冷服务，包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施[186] - 公司处理危险废物和一般固体废物，采用焚烧、填埋、物化和固化等处置方式[187] 投资与项目 - 公司股权投资总额为21,615.79万元，同比减少26,158.54万元，主要由于上半年公司获取的新项目少于去年同期[44] - 公司与华鑫公司组成的联合体中标会泽县城镇污水处理设施建设PPP项目，总投资为14,123.12万元[44] - 公司中标霍邱县城北第二污水处理厂一期PPP项目，总投资为20,641.52万元[44] - 公司控股子公司长沙水务公司所属的宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目，投资增加1,052.32万元[44] - 公司全资子公司西安公司实施北石桥、邓家村两厂再生水化提标改造，项目总投资47,390万元[44] 风险与挑战 - 公司面临新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险，可能增加工作难度与成本支出[52] - 公司面临政府信用风险，污水处理服务费的资金主要来源于政府[52] - 公司面临政策变更风险，未来经济、金融、物价、财税等政策可能发生变化[52] - 公司面临运营管理风险，环保标准提升可能导致污水处理厂改造与运营风险[52] 股东与股权结构 - 截止报告期末公司普通股股东总数为73,605户，其中H股股东65户[88] - 天津市政投资有限公司持有公司50.14%的股份，数量为715,565,186股[92] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司23.68%的股份，数量为337,952,810股[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.99%的股份，数量为14,169,800股[92] - 香港中央结算有限公司持有公司0.48%的股份，数量为6,894,016股[92] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有公司0.24%的股份，数量为3,400,500股[92] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.20%的股份，数量为2,859,652股[92] - 叶锐清持有公司0.19%的股份，数量为2,731,700股[92] - 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.17%的股份，数量为2,467,844股[94] - 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金持有公司0.11%的股份，数量为1,606,481股[94] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持有公司0.11%的股份，数量为1,500,000股[94] 环境与社会责任 - 公司拥有41个污水处理项目，每个项目有1或2个出水排放口，执行天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准及国标一级A、一级B标准[79] - 报告期内公司累计排放化学需氧量（COD）约1.29万吨，生化需氧量（BOD）约0.3万吨，悬浮物（SS）约0.27万吨[83] - 报告期内公司累计削减环境污染物化学需氧量（COD）约21.18万吨，生化需氧量（BOD）约9.37万吨，悬浮物（SS）约14.06万吨[83] - 公司污水处理项目严格执行排放标准，出水水质达标，臭气、噪音、固废指标也达到相关标准[83] - 公司污水处理项目单位均编制了《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并通过属地环保局审核备案[83] - 公司污水处理项目单位每年年初编写《环境自行监测方案》，监测结果在属地环境信息监测平台公示[83] - 公司报告期内精准扶贫投资资金总需求为416.71万元，已按计划拨付完成[74] - 公司向公益组织捐赠50万元用于支持天津市西青区对口受援地区建设[74] - 公司拟捐赠10万元用于咸宁市嘉鱼县高铁岭镇陆水村道路铺设、地面平整、青苗补偿等，支持旅游产业发展[77] - 公司拟向洪湖市慈善总会捐款10万元，定向用于洪湖市大湖渔民异地搬迁上岸后的生活、医疗、就业、子女上学等帮扶工作[77] 财务结构与流动性 - 公司流动比率从1.35提升至1.74，增长28.89%，主要由于短期借款和一年内到期的非流动负债大幅降低[111] - 公司速动比率从1.35提升至1.73，增长28.15%，同样受益于短期借款和一年内到期的非流动负债减少[111] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.25提升至5.86，增长37.88%，主要由于公司利润较去年同期增加[111] - 公司在多家银行的授信额度合计约130.92亿元，已使用33.01亿元，尚余97.91亿元[113] - 公司货币资金从2,079,613元减少至1,801,237元，下降13.39%[122] - 公司应收账款从2,492,764元增加至2,986,773元，增长19.82%[122] - 公司长期应收款从236,450元减少至226,428元，下降4.24%[122] - 公司固定资产从641,793元减少至620,172元，下降3.37%[122] - 公司在建工程从159,214元增加至200,483元，增长25.92%[122] - 公司无形资产从11,759,442元增加至11,830,208元，增长0.60%[125] - 公司2020年上半年应收账款为2,155,416千元，同比增长10.1%[127] - 公司2020年上半年货币资金为501,522千元，同比下降32.3%[127] - 公司2020年上半年长期股权投资为4,143,246千元，同比增长1.9%[131] - 公司2020年上半年无形资产为3,934,873千元，同比下降2.2%[131] - 公司2020年上半年流动负债合计为915,711千元，同比下降31.3%[131] - 公司2020年上半年非流动负债合计为5,705,199千元，同比增长3.1%[133] - 公司2020年上半年所有者权益合计为5,124,947千元，同比增长1.9%[133] - 公司2020年上半年研发费用为2,517千元，同比下降23.0%[133] 公司治理与法律事务 - 公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议非公开发行A股股票事宜[56] - 公司2020年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[59] - 公司报告期内有重大诉讼事项，涉及佳源兴创公司与驱动公司的供冷、供热能源费纠纷，金额为12,030,003元[62] - 驱动公司已按和解协议支付740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次支付，但因疫情原因申请延后支付[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为9,019.56万元，期末担保余额合计为393,835.89万元[72] - 公司担保总额占净资产的比例为62.73%，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为64,462.12万元[72] - 公司财务报表由董事会于2020年8月26日批准报出[189] - 公司合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，从取得实际控制权之日起纳入合并范围[192] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[193][194] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所属期间为2020年1月1日至2020年6月30日[197] - 公司记账本位币为人民币，除天津创业环保(香港)有限公司为港币外，其他子公司均为人民币[198]