一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-027 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙） 之合伙协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立"上海浦东科技 创新投资基金"（以下简称"浦东科创投资基金"或"基金"），并签署《上 海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"基 金合伙协议"）。浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元。经浦 东科创投资基金合伙人充分协商，拟将浦东科创投资基金存续期限由十年变更 为十二年，其中：投资期限由五年变更为七年，同时更新部分合伙人信息并修 订基金合伙协议。 2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环 境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 3、本次变更事项构成关联交易，但不属于重大资产重 ...

独立董事资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等特定股东及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 声明任职不符资格将辞职[6] - 声明时间为202年6月7日[7]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（（以下简称"公司"）第八届监事 会即将任期届满，拟进行换届改选。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定，本公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-023 近日，公司职工代表大会选举姚佳怡女士为公司第九届监事会职工监事，本 次选举产生的职工监事将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公 司第九届监事会。 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 附：第九届监事会职工监事简历 姚佳怡，女，1982 年 12 月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上 海张江高科技园区开发股份有限公司办公室秘书、综合办公室总经理秘书、人 力资源部副经理、党委办公室副主任、行政办公室副主任（主持工作）、资产 运管部副总经理。现任上海张 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-022 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于为公司全资子公司----上海思锐置业有限公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：公司全资子公司----上海思锐置业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 14,603.1661 万元。截至本次担保前，公司未向上海思锐置业有限公司提供过担保。 一、 担保情况概述 根据公司第八届董事会第三十四次会议决议，公司全资子公司----上海思锐置 业有限公司持有的上海市浦东新区张江镇 10 街坊 25/6 丘地块（即张江中区 C-6-7 地块）在建项目于 2024 年 4 月 17 日至 4 月 23 日在上海联合产权交易所有限公司公 开挂牌转让，挂牌底价为人民币 14,603.1661 万元。截至挂牌期满，上海思锐置业 有限公司征集到一名意向受让方——上海东开事实业有限公司。 按照上海联合产权交易所有限公司的相关流程，双方于 2024 年 5 月 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 收入同比高增，公允价值变动侵蚀净利润 [1] - 公司2024Q1实现营收9.80亿元，同比增长295.5% [1] - 实现归母净利润1.19亿元，同比下降39.9% [1] - 公司一季度营收增长主要由于产业空间载体销售大幅增加 [1] - 归母净利润下滑由于(1)销售毛利率下降(2)公司持有的金融资产公允价值大幅下降(3)对联营及合营企业确认的投资收益降低 [1] 销售及租赁收入保持增长，项目建设高速推进 [1] - 公司2024Q1实现房地产租金收入2.48亿元，同比增长3.6% [1] - 公司2024Q1实现销售面积2.43万方，销售金额7.26亿元 [1] - 公司2023年处于大体量、快节奏载体开发周期，主要开发建设项目19个，总建筑面积324万方，计划总投资额504亿元 [1] 产业培育卓有成效，融资成本保持低位 [2] - 公司坚持以"直投+基金+孵化"的方式聚合市场资源助推产业发展 [2] - 公司2023年直投项目52个，投资总额38.60亿元，已完成基金认缴11.3亿元 [2] - 公司公开市场融资畅通，2024年4月发行3年期10亿元中期票据，票面利率2.57% [2]

公司财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为98.02亿元，同比增长295.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.90亿元，同比下降39.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.17亿元，同比下降118.81%[4] - 公司总资产为522.13亿元，同比增长2.37%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2.69亿元[5] - 公司营业收入增长295.48%，营业成本增长324.17%[7] - 公司持有的金融资产公允价值下降，导致公允价值变动收益减少129.68%[9] - 公司现金流量净额主要受物业项目工程款支付增加影响，同比下降118.81%[9] - 公司营业总收入达到9.8亿元，较去年同期大幅增长[16] - 营业总成本为6.93亿元，较去年同期略有下降[16] - 公司营业利润为1.51亿元，较去年同期有所下降[17] - 净利润为1.19亿元，较去年同期下降[17] - 公司每股基本收益为0.08元，稀释每股收益也为0.08元[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-18.17亿人民币，较去年同期的-8.30亿人民币下降[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-5.06亿人民币，较去年同期的-10.76亿人民币增加[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为2.18亿人民币，较去年同期的2.57亿人民币下降[19] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-1.46亿人民币，较去年同期的6.49亿人民币下降[19] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为27.33亿人民币，较去年同期的41.14亿人民币下降[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计为51.14亿人民币，较去年同期的60.40亿人民币下降[20] - 2024年第一季度公司非流动资产合计为21.19亿人民币，较去年同期的20.73亿人民币增加[21] - 2024年第一季度公司流动负债合计为11.75亿人民币，较去年同期的10.26亿人民币增加[21] - 2024年第一季度公司非流动负债合计为7.84亿人民币，较去年同期的9.74亿人民币下降[21] - 2024年第一季度公司所有者权益为6.72亿人民币，较去年同期的6.77亿人民币下降[22] - 2024年第一季度公司营业利润为-69086811.38元，较去年同期-55703843.56元下降[23] - 2024年第一季度公司净利润为-51286676.42元，较去年同期-39006050.97元下降[23] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-61507470.64元，较去年同期-77041957.20元下降[24] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-82221312.27元，较去年同期-957113806.36元下降[24] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为220770997.00元，较去年同期2087639543.58元下降[25] 股东情况 - 中央汇金资产管理有限责任公司持有40,120,590股人民币普通股[10] - 前10名无限售条件股东持股情况中，陈伯林持有4,790,000股人民币普通股[10] - 股东姜琪总持股数量为3,801,592股，其中，普通证券账户持有数量为0股[11] - 前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务，中国农业银行股份有限公司持有的500交易型开放式指数证券投资基金出借股份数量为894,500股[12] 公司资产情况 - 上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为22,700,881,836.04元人民币[13] - 长期股权投资为2,697,364,148.14元人民币，投资性房地产为16,782,283,527.15元人民币[14]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-021 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第一季度房地产业务相关经营数据。 1. 2024年1—3月，公司无新增房地产项目储备。 2. 2024年1--3月，公司房地产业务无新开工项目，竣工项目面积28.79万 平方米。 2024 年 4 月 30 日 3. 2024年1--3月，公司房地产业务合同销售面积2.43万平方米，实现合同 销售金额7.26亿元。去年同期公司未实现销售。 4. 2024年3月末，公司出租房地产总面积146.2万平方米；2024年1—3月公 司房地产业务取得租金总收入2.48亿元，同比增加3.57%。 以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。 特此公告。 上海张江高科技园区开发股份有 ...

报告发布 - 公司2023年度报告于2024年3月30日发布[3] - 公司2024年第一季度报告将于2024年4月30日发布[3] 业绩说明会 - 时间为2024年5月10日15:00 - 16:00[5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络在线交流[5][6] - 参加人员包括副董事长等[6] 投资者互动 - 2024年5月6日至9日16:00前可通过邮箱提问[3] - 2024年5月10日可登录相关网站或关注公众号参与[6] - 联系部门为董事会办公室，有邮箱和电话[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

债券发行 - 公司获18亿元中期票据注册额度，有效期2年[1] - 完成2024年第一期中期票据发行[1] - 发行总额100000万元，利率2.57%[1] - 期限3年，起息日4月10日，兑付日2027年4月10日[1] - 主承销商为浦发银行，联席主承销商为工商银行[1]