业绩总结 - 2024年度净利润982,421,581.11元[4] - 2024年现金分红总额309,737,910元，占净利润31.53%[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派1.48元，合计派229,206,053.40元[4] - 2024年半年度每10股派0.52元，共分配80,531,856.6元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红851,779,252.50元，比例93.85%[7]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将金融工具公允价值评估识别为关键审计事项[11] 资产负债 - 2024年末资产总计594.03亿元，同比增长16.47%[28] - 2024年末负债合计410.09亿元，同比增长17.20%[29] - 2024年末所有者权益合计183.94亿元，增长14.86%[1] 营收利润 - 2024年营业总收入19.83亿元，同比下降2.19%[38] - 2024年营业总成本18.07亿元，同比上升16.85%[38] - 2024年净利润9.94亿元，同比增长5.71%[40] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -24.01亿元，亏损同比收窄13.80%[45] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -13.37亿元，亏损同比收窄36.61%[45] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为33.16亿元，同比下降22.83%[47] 金融工具 - 截至2024年12月31日，公司以公允价值计量的金融工具账面余额为96.0008325843亿元，占期末资产总额的16.16%[9] - 公司金融工具包括货币资金、部分股权投资等[86] 其他 - 公司有17家二级子公司[62] - 财务报告经董事会批准于2025年3月28日报出[61]

审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[10]

公司治理 - 2024年召开董事会十四次，独立董事参加六次[4] - 独立董事参加各专门委员会会议多次[4] - 2024年参加独立董事专门会议两次[5] 人事变动 - 2024年6月28日董事会换届，聘任新管理层[9] 审计与合规 - 2024年继续聘任毕马威为审计机构[9] - 关联交易公平合理，定期报告合规[9] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促公司稳健经营[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会14次、股东大会1次[5] - 2024年独立董事参加各类委员会会议5次、专门会议3次[5][6] - 2023年年度股东大会于2024年6月28日召开并通过相关事项[12] 人员相关 - 提名刘樱等3人为第九届董事会董事候选人[11] - 提名高永岗等3人为第九届董事会独立董事候选人[11] 其他事项 - 2024年继续聘任毕马威华振为审计机构[10] - 2024年关联交易安排合理未损股东利益[10] - 按要求编制披露定期及内控评价报告[10] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[10] - 2024年独立董事履职提建议[13] - 独立董事Li Ting Wei于2025年3月28日发布相关内容[14]

公司治理 - 2024年召开董事会14次，独立董事张鸣全部亲自出席[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事张鸣出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，张鸣全部参加[6] - 2024年张鸣参加独立董事专门会议5次，审议关联交易等议案[6] 人事变动 - 2024年第八届董事会任期届满，提名刘樱等为第九届董事会董事候选人[12] - 2024年董事会提名高永岗等为第九届董事会独立董事候选人[12] - 2024年6月28日董事会完成换届[13] - 新一届董事会聘任何大军为公司总经理[13] - 何大军提名黄俊等为副总经理[13] - 副总经理赵海生分管财务会计工作[13] - 聘任郭凯为公司董事会秘书[13] 其他事项 - 2024年继续聘任毕马威华振会计师事务所为财务和内控审计机构[11] - 2024年10月组织对四川投资项目进行现场调研[10] - 《2023年年度报告》经2023年年度股东大会审议通过[11] - 2024年独立董事为公司发展提供建设性建议[14] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[14]

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）第八届、第九 届董事会的独立董事，2024 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发 表意见，审慎、理性地行使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。 现将本人 2024 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 吕巍，男，1964 年 12 月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教 授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，本公司第八 届董事会独立董事。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经 管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份 有限公司独立董事。本公司第九届董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年末总股本1,548,689,550股，拟每10股派现金股利1.48元，共计229,206,053.40元；2024年半年度每10股派0.52元，共计80,531,856.6元；2024年现金分红总额309,737,910元，占净利润31.53%[3] - 2024年基本每股收益0.63元/股，较2023年的0.61元/股增长3.28%；稀释每股收益0.63元/股，较2023年增长3.28%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，较2023年的0.62元/股减少3.23%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.64%，较2023年的7.85%减少0.21个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.21%，较2023年的7.89%减少0.68个百分点[21] - 2024年营业收入1,983,301,113.34元，较2023年的2,025,737,630.73元减少2.09%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润982,421,581.11元，较2023年的947,899,545.53元增长3.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润927,425,911.94元，较2023年的952,911,084.03元减少2.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2,401,101,827.62元，较2023年的-2,785,411,690.76元增长13.80%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14,755,365,370.20元，较2023年末的12,442,363,469.88元增长18.59%；总资产59,402,514,993.98元，较2023年末的51,004,632,298.02元增长16.46%[22] - 2024年非流动性资产处置损益2481万元，2023年为 - 3.27万元，2022年为 - 6.31万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助1571.83万元，2023年为2094.41万元，2022年为3291.95万元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4.80万元，2023年为110.91万元，2022年为45.33万元[25] - 2024年其他营业外收入和支出4610.81万元，2023年为 - 3541.05万元，2022年为 - 6699.35万元[26] - 2024年交易性金融资产期初余额1.11亿元，期末余额2.51亿元，当期变动1.40亿元，对当期利润影响4979.10万元[27] - 2024年其他非流动金融资产期初余额88.82亿元，期末余额93.49亿元，当期变动4.68亿元，对当期利润影响7.72亿元[27] - 截至2024年12月末，公司资产总额594.03亿元，较年初增长16.46%，归母净资产147.55亿元，同比增长18.59%[29] - 2024年1 - 12月公司营业总收入19.83亿元、投资收益2.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9.82亿元[29] - 2024年度公司营业总收入198,330.11万元，较上年减少2.09%；营业利润122,935.08万元，较上年减少8.77%；利润总额127,507.89万元，较上年减少2.80%；归属于上市公司股东的净利润98,242.16万元，较上年增加3.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,742.59万元，较上年减少2.67%[49] - 税金及附加本期数271,884,443.95元，较上年同期增加170.85%，因上年度完成部分项目土增税清算冲减以前年度多提土地增值税，本期无此事项[50] - 销售费用本期数57,858,533.95元，较上年同期增加148.62%，因本期营销费用上升[50][51] - 管理费用本期数97,696,692.71元，较上年同期减少15.73%[50] - 财务费用本期数521,808,750.21元，较上年同期增加14.28%[50] - 信用减值损失本期数 -2,945,279.21元，较上年同期减少194.36%，因本期应收款项增加，计提信用减值准备相应增加[50][51] - 资产减值损失本期数24,265.93元，较上年同期增加100.70%，因部分以前年度合同资产本期达成收款条件，冲回部分以前年度计提的资产减值损失[50][51] - 资产处置收益本期数24,810,000.00元，较上年同期增加100%，因本期处置部分投资性房地产产生利得[50][52] - 营业外收入本期数390,204.61元，较上年同期减少43.74%，因本期收到的违约补偿金较上期减少[50][52] - 营业外支出本期数 -45,337,909.67元，较上年同期减少224.76%，因子公司本期冲回部分以前年度计提的违约金[50][52] - 销售费用本期金额57,858,533.95元，较上年同期增长148.62%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,401,101,827.62元，较上年同期增长13.80%[63] - 交易性金融资产本期期末数250,822,888.07元，较上期期末增长125.91%[65] - 投资性房地产本期期末数22,015,891,326.61元，较上期期末增长33.64%[65] - 短期借款本期期末数2,427,400,000.00元，较上期期末增长231.16%[66] - 应付账款本期期末数8,013,842,345.85元，较上期期末增长65.53%[66] - 截至2024年12月31日，公司总资产5,940,251.50万元，较上年末增加16.46%，境外资产223,076.87万元，占总资产3.76%[67] - 报告期内公司投资额67787.64万元，比上年减少19732.56万元，上年同期投资额87520.20万元，增减幅度 - 22.55%[77] - 交易性金融资产权益工具投资本期公允价值变动损益为57,630,392.86元，本期出售/赎回金额为65,316,796.04元，期末数为150,822,888.07元[81] - 交易性金融资产理财产品期初数为111,026,630.14元，本期购买金额为1,020,000,000.00元，本期出售/赎回金额为1,031,026,630.14元，期末数为100,000,000.00元[81] - 其他非流动金融资产 - 权益工具投资期初数为2,008,771,029.17元，本期公允价值变动损益为656,522,494.37元，本期购买金额为416,076,356.48元，本期出售/赎回金额为740,981,081.93元，期末数为2,189,734,771.92元[81] - 其他非流动金融资产 - 基金投资期初数为6,872,874,964.18元，本期公允价值变动损益为89,470,217.83元，本期购买金额为261,800,000.00元，本期出售/赎回金额为66,904,306.78元，期末数为7,159,525,598.44元[81] - 上海张江集成电路产业区开发有限公司注册资本206,000.00万元，总资产1,914,163.68万元，净资产684,822.20万元，净利润32,346.42万元，上年同期净利润77,124.50万元[83] - 运鸿有限公司注册资本830.00万元，总资产116,307.41万元，净资产87,289.55万元，净利润8,816.87万元，上年同期净利润6,861.06万元[83] - 上海张江管理中心发展有限公司注册资本2,980.00万元，总资产17,944.72万元，净资产4,929.98万元，净利润82.70万元，上年同期净利润33.35万元[83] - 上海张江浩成创业投资有限公司本期净利润48,705.21万元，主要源于非流动金融资产公允价值变动收益和投资收益[84][86] - 上海张江集成电路产业区开发有限公司本期净利润32,346.42万元，上年同期77,124.50万元，上年同期完成部分项目土地增值税清算冲回以前年度计提的土地增值税[88] - 上海杰昌实业有限公司本年净利润1,733.00万元，上年同期789.74万元，因产业空间载体租赁收入增加且财务费用中利息支出减少[84][88] - 上海欣凯元投资有限公司本年净利润306.88万元，上年同期 - 292.36万元，产业空间载体租赁收入增加且维护及期间费用减少[84][88] - 上海思锐置业有限公司本期净利润4,538.88万元，上年同期498.71万元，产业空间载体销售收入增加[84][88] - 上海张江创业源科技发展有限公司本年净利润6,564.96万元，上年同期 - 1,575.14万元，冲回部分以前年度计提的违约金[84][88] - 上海灏集建设发展有限公司本期净利润 - 3,657.86万元，上年同期39.51万元，部分项目完工，部分贷款利息计入财务费用[84][88] - 上海张江集成电路产业区开发有限公司营业收入118,381.67万元，净利润32,346.42万元，占上市公司净利润比重32.93%[89] - 上海张江浩成创业投资有限公司营业收入613.99万元，净利润48,705.21万元，占上市公司净利润比重49.56%[89] - 2023年年度利润分配以1,548,689,550股为基数，每股派发现金红利0.19元，共计294,251,014.5元[129] - 2024年中期现金分红以1,548,689,550股为基数，每10股派发现金股利0.52元，共计80,531,856.6元，占上半年净利润30%[131] - 本报告期每10股派息2元，现金分红309,737,910元，占净利润比率31.53%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红851,779,252.5元，现金分红比例93.85%[135] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为982,421,581.11元[135] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,263,308,651.14元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，累计投资规模超95亿元，直投项目56个，投资金额40.77亿元，参与投资基金30个，认缴出资54.64亿元，撬动588.96亿元资金规模[33] - 投资方向上，集成电路占28%、生物医药及器械占20%、新能源汽车占35%、新一代信息技术占8%、智能制造占8%[33] - 截至2024年第四季度末，895创新基地新增25家创新企业，895创业营已入营437家企业[35] - 2024年公司在建项目20个，总建筑面积约334万平方米，新开工项目2个，总建筑面积34万平方米，竣工项目9个，总建筑面积约95万平方米[36] - 公司报告期内房地产开发项目众多，如集电港3 - 2项目总投资额284348万元，报告期实际投资额23149.34万元[71] - 公司报告期内实现销售金额91060.99万元，销售面积42053.56平方米，结转收入金额91060.99万元，结转面积42053.56平方米，期末待结转面积0平方米[72] - 张江技创区厂房出租建筑面积55934.37平方米，租金收入5449.61万元[73] - 上海浦东新区《创芯天地》4幢地下3 - 地下1、1 - 8层科研设计用房可供出售面积、已售面积、结转面积均为16254.24平方米[72] - 中区58 - 01地块项目总投资额892308万元，报告期实际投资额81538万元，处于在建状态[71] - 张江领袖之都东研发楼出租建筑面积103639.37平方米，租金收入9165.03万元[73] - 雅安御景雅苑车位可供出售面积733.76平方米，已售面积和结转面积均为100.74平方米[72] - 集电港上海集成电路设计产业园2b - 6项目总投资额515800万元，报告期实际投资额54555.60万元，处于在建状态[71] - 公司新增金融资产投资合计67,787.64万元，其中对智己汽车科技有限公司投资额20,000.00万元，占比0.4796%；对国联民生证券股份有限公司投资额19,195.14万元，占比0.3140%[78][79] - 上海张江微电子港有限公司注册资本

公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

- 地址：上海市浦东新区松涛路 560 号张江大厦 17 楼 B 座 环境、社会及治理 (ESG) 报告 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票代码： 600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2 - 3 邮编：201203 电话：021-3895 9000 邮箱：post@600895.com 官网：www.600895.com 上海张江高科技园区开发股份有限公司每年以独立报告形式公开披露可持续发展相关信息，已于 2010 年至 2024 年 连续发布十五期企业社会责任报告。 本报告是张江高科发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，于 2025 年 3 月 28 日经公司董事会审议通过，于 2025 年 3 月 29 日公开披露。 报告范围 01 报告编制说明 ABOUT THIS REPORT 本报告以上海张江高科技园区开发股份有限公司为主体，内容涵盖张江高科及其主要控股子公司，与 公司 2024 年年度报告合并财务报表范围 ...