可转债情况 - 2022年9月23日发行1570万张可转换公司债券，总额15.7亿元，期限6年[4] - 2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，2023年3月29日起可转股，初始转股价格18.93元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计21.3万元“爱迪转债”转股，形成股份11386股，占比0.0013%[4][6] - 截至2024年12月31日，未转股“爱迪转债”金额15.69787亿元，占发行总额99.9864%[4][6] - 2024年10 - 12月，“爱迪转债”累计转股金额5万元，累计转股股数2759股[4][6] - 2023年5月19日起转股价格调整为18.70元/股，2024年12月25日起调整为18.03元/股[5] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件流通股66371681股，12月31日变为7488000股[7] - 2024年9月30日无限售条件流通股910992627股，12月31日变为977367067股[7] - 2024年9月30日总股本977364308股，12月31日变为984855067股[7]

现金管理 - 本次现金管理投资2.50亿元，品种为结构性存款[4] - 2024年多笔用可转债和定增闲置资金买结构性存款及到期赎回情况[5][6][7][8][9] - 2024年部分结构性存款到期收益分别为132.41万元、132.41万元、15.12万元[11] - 2024年4月同意用不超10亿元闲置资金现金管理，12个月内可滚动使用[14] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1,419,297.14万元，负债588,881.60万元，所有者权益807,326.76万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额129,002.74万元[17]

公司基本信息 - 公司于2017年11月17日上市，发行13,824万股普通股[5] - 公司注册资本为98,485.2804万元[6] - 公司股份总数为98,485.2804万股，每股面值1元[12] 股东信息 - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股42.2233%，认购287,118,277股[11] - LEANAUTO HK LIMITED持股17.1789%，认购116,816,185股[11] - XUDONG INTERNATIONAL LIMITED持股14.6878%，认购99,877,295股[11] - 张建成持股10.4552%，认购71,095,216股[11] - 王振华持股1.6876%，认购11,475,505股[11] 股份限制与规定 - 发起人股份自公司成立一年内、上市交易一年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东大会相关 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 3%以上股份股东可提临时提案[45] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过[57] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[72] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[73] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[96] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[99] - 最近三年累计现金分配不少于年均可供分配利润的30%[99] 其他 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[96] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[108]

资金募集 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，2022年9月29日募资净额15.5279292453亿元到位[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，爱柯迪产业园项目承诺投资155,279.29万元，累计投入98,138.45万元[3][4] - 该项目预计达到可使用状态时间从2025年1月调整至2026年1月[5] 未来展望 - 新产品订单预计未来5 - 7年内量产并实现销售收入[5] 决策事项 - 2024年12月27日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11]

融资与转股 - 2022年9月23日发行1570.00万张可转换公司债券，总额157,000.00万元[2] - “爱迪转债”2023年3月29日起可转股，截至2024年12月25日转股价格18.03元/股[2][3] - 截至2024年11月28日“爱迪转债”累计转股0.9123万股[3] 激励与股本 - 2024年以7.15元/股向842名对象授予748.80万股限制性股票[3] - 公司股份总数增至98,485.2804万股，注册资本增至98,485.2804万元[4] 章程修订 - 根据可转债转股和激励计划修订《公司章程》相关条款[5] - 变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交股东大会审议[7]

会议情况 - 爱柯迪第四届监事会第四次会议于2024年12月27日召开[3] - 会议应到会监事3人，实际到会3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - 监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 爱柯迪第四届董事会第五次会议于2024年12月27日召开[3] - 会议应到董事7人，实际到会7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决7票同意[4] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决7票同意[5][7]

资金募集 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，实际募资净额15.5279292453亿元[3] 项目进展 - 截至2024年11月30日，爱柯迪产业园项目承诺投资155,279.29万元，实际投入98,138.45万元[5][6] - 爱柯迪产业园项目预计使用日期由2025年1月调至2026年1月[3][7] 决策审批 - 2024年12月27日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[10] - 保荐机构对项目延期事项无异议[10] 产品展望 - 公司新产品订单预计未来5 - 7年内量产并实现收入[7]

资本结构 - 公司原注册资本和股本均为977,364,253元，增资后变更为98,485.2804万元[5][9] - 2022年9月23日公开发行1,570万张可转换公司债券，发行总额157,000万元[6] - 初始转股价格18.93元/股，2024年7月10日起为18.11元/股[6] 转股情况 - 2024年5月29日至11月28日，可转债转股数量为0.0551万股，累计转股数量为0.9123万股[7][76] - 可转债转股新增注册资本占比0.01%[12] 股权激励 - 2024年以7.15元/股向850位对象授予750.80万股限制性股票，实际授予748.80万股[8][76] - 842位对象缴纳748.80万股行权股款53,539,200元，计入股本7,488,000元，资本公积46,051,200元[9][78] 股东出资 - 众多股东有不同金额新增注册资本及对应出资比例，如许新阳41000元，比例0.03%[14] - 部分股东实缴行权款及新增注册情况，如陈洪波235,950元，新增33,000元[84] 股份限售 - 公司向特定对象发行股票限售股2024年10月9日上市流通，总股数66,371,681股[74] - 有限售条件股份变更后金额7,488,000元，占比0.76%；无限售条件股份变更后为77,364,804元，占比99.24%[71]

资本结构 - 原注册资本和股本均为977,364,253.00元[5] - 截至2024年11月28日，变更后的注册资本和股本均为98,485.2804万元[9] - 本次增资后，有限售条件股份7,488,000.00元，占比0.76%；无限售条件股份77,364,804.00元，占比99.24%[71] 可转债情况 - 2022年9月23日公开发行1,570.00万张可转换公司债券，发行总额157,000.00万元[6] - 初始转股价格18.93元/股，自2024年7月10日起转股价格为18.11元/股[6] - 截至2024年11月28日累计转股数量为0.9123万股，2024年5月29日至11月28日转股数量为0.0551万股[7][76] 股权激励 - 2024年以7.15元/股向850位对象首次授予750.80万股限制性股票，实际授予748.80万股[8] - 截至2024年11月28日，842位对象缴纳748.80万股行权股款53,539,200.00元，计入股本7,488,000.00元，计入资本公积46,051,200.00元[9] 股东出资 - 许新阳出资41,000，出资比例0.03%[14] - 张建苗出资6,000，出资比例0.11%[14] - 左伟单出资6,000，出资比例0.15%[14] 新增注册 - 部分股东新增注册资本金额多为4000.00，部分为1000.00、2000.00、3000.00、5000.00等[42][43][44] - 股东出资比例有0.03%、0.04%、0.05%等多种[42][43][44] 行权情况 - 尤朝强实验行权账为78,650.00，新增注册11,000.00，股本落成67,650.00[81] - 马乾坤实验行权账为71,500.00，新增注册10,000.00，股本落成61,500.00[81] - 陈洪波实做行权款为235,950.00，新增注册资本33,000.00，股本涨价202,950.00[84]