公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 独立董事应参加董事会5次，实际出席5次[6] - 审计委员会同意续聘立信为2023年度审计机构[7] 人事变动 - 报告期内多位董事、高管离任[10] - 选举周天育、杜向东、张伟为董事[10] - 聘任周天育为总经理等[11] 利润分配 - 实施2022年度利润分配方案，现金分红8.64亿元[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展做贡献[14]

担保情况 - 2023年度公司拟对子公司提供授信担保额度不超13.5亿元[2] - 本次担保金额合计为760.97万元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司实际授信担保余额为1.05亿元[2] - 海油发展珠海管道工程有限公司本次担保金额87.99万元[5] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司本次担保金额21.94万元[2][5] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司本次获担保金额合计95.81万元[4][5] - 担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为419881万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.05%[16] - 公司对控股子公司提供的担保总额为401484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.30%[16] - 公司不存在逾期担保的情况[16] 子公司业绩 - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司2023年末总资产6.87亿元，负债4.63亿元，资产负债率67.47%，营收7.83亿元，归母净利润2802.33万元[6][7] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司2023年末总资产12.15亿元，负债4.93亿元，资产负债率40.59%，营收5.98亿元，归母净利润1.05亿元[8][9] - 2023年度，海油发展珠海管道工程有限公司营业收入25681.75万元，归母净利润6883.66万元[11] - 2023年度，湛江南海西部石油勘察设计有限公司营业收入9162.22万元，归母净利润143.93万元[13] 子公司基本信息 - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司注册资本2.8亿元[6][7] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司注册资本2.28亿元[8][9] - 海油发展珠海管道工程有限公司注册资本10000万元，中海油能源发展股份有限公司持股100%[10] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司注册资本18600万元，中海油能源发展装备技术有限公司持股100%[12] 子公司资产情况 - 截至2023年12月31日，海油发展珠海管道工程有限公司总资产29343.08万元，负债总额9294.98万元，归母净资产20048.10万元，资产负债率31.68%[11] - 截至2023年12月31日，湛江南海西部石油勘察设计有限公司总资产7780.39万元，负债总额7144.40万元，归母净资产635.99万元，资产负债率91.83%[13] 其他 - 公司2023年第四季度为子公司提供担保，满足公司及子公司经营需要[14] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司多次获担保，累计担保金额较大[4][5] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司最近一期资产负债率超70%[2][5]

人事变动 - 2023年多位董监高人员离任和上任[13] - 冯景信、李新仲、崔炯成、黄振鹰等辞去相关职务[9][10] - 张伟、周天育、杜向东当选公司董事[10] - 周天育当选战略与社会责任委员会委员[10] - 杜向东当选薪酬与提名委员会委员[10] - 聘任肖德斌为董事会秘书、总法律顾问[10] - 聘任吕长龙为副总经理[10] - 聘任周天育为总经理[11] 会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事出席审计委员会会议4次[6] - 独立董事出席薪酬与提名委员会会议3次[6] - 召开独立董事会沟通会2次[16] 审计相关 - 审计委员会审议定期报告财务信息及内控评价报告[8] - 同意续聘立信为2023年度审计机构[9] 分红与制度 - 2022年度现金分红金额为8.64亿元[12] - 2023年完善内部控制制度[14] 独立董事履职 - 独立董事累计现场工作18个工作日[15] - 与立信沟通财务业务状况[15] - 出席业绩说明会与中小股东交流[15] - 2023年履职保护公司和股东权益[17] - 2024年将继续履职做贡献[18]

股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[6] - 财务公司建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[10] - 财务公司制定内部控制目标，实行相关内部控制政策[11] - 财务公司建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] - 财务公司推进内部控制信息化建设，实现业务审批流全链条线上化[12] 业绩总结 - 2023年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1，不良资产、不良贷款为零[14] - 截至2023年12月31日，财务公司资产合计2401.6亿元，所有者权益合计149.6亿元[15] - 2023年度，财务公司利润总额16.1亿元，净利润12.5亿元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为17.17%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为37.90%，高于监管要求的25%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款比例为28.22%，低于监管要求的80%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债余额为0亿元，集团外负债比例为0%[18] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额为0.12亿元，占资产总额的0.0063%[18] 业务数据 - 截至2023年12月31日，本公司及下属公司在财务公司存款余额19.97亿元，贷款余额15.86亿元[19] 未来展望 - 公司认为财务公司运营合规，与其开展金融服务业务风险可控[22]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年4月12日被出具无保留意见审计报告[3] 控股股东应收账款 - 控股股东相关应收账款2023年期初余额10105.46万元，年度累计发生额70169.50万元，偿还累计发生额70561.09万元，期末余额9713.87万元[7] 与中国海洋石油集团相关款项 - 中国海洋石油集团有限公司预付款项2023年度累计发生额14.31万元，期末余额14.31万元[9] - 中国海洋石油集团有限公司其他应收款2023年度累计发生额21.65万元，期末余额21.65万元[9] 与中国海洋石油有限公司相关款项 - 中国海洋石油有限公司应收账款2023年期初余额984079.07万元，年度累计发生额3186572.49万元，期末余额3348704.25万元，偿还后余额821947.31万元[9] - 中国海洋石油有限公司2023年期初合同资产往来资金余额为182641.62，期末为176562.72[10] - 中国海洋石油有限公司2023年预付款项往来累计发生金额为825.05，偿还累计发生金额为724.05，期末为562.53[12] - 中国海洋石油有限公司2023年其他应收款往来累计发生金额为74663.53，偿还累计发生金额为80713.83，期末为73.62[12] - 与中国海洋石油有限公司应收票据2023年度往来累计发生金额（不含利息）为5050.00[13] - 与中国海洋石油有限公司应收款项融资2023年度往来累计发生金额（不含利息）为5700.00[13] 与中海油田服务股份有限公司相关款项 - 中海油田服务股份有限公司应收账款2023年期初余额45192.00万元，年度累计发生额145390.06万元，期末余额147032.13万元，偿还后余额43549.93万元[9] - 中海油田服务股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为724.01，偿还累计发生金额为1000.45，期末为668.1[12] - 中海油田服务股份有限公司2023年其他应收款往来累计发生金额为5718.21，偿还累计发生金额为5702.97，期末为481.34[12] 与海洋石油工程股份有限公司相关款项 - 海洋石油工程股份有限公司应收账款2023年期初余额63825.12万元，年度累计发生额190786.20万元，期末余额216886.66万元，偿还后余额37724.66万元[9] - 海洋石油工程股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为5543.16，偿还累计发生金额为7143.17，期末为8390.21[10] 与中海石油炼化有限责任公司相关款项 - 中海石油炼化有限责任公司应收账款2023年期初余额31794.81万元，年度累计发生额103584.78万元，期末余额117044.01万元，偿还后余额18335.58万元[9] - 中海石油炼化有限责任公司2023年合同资产往来累计发生金额为12039.21，偿还累计发生金额为7117.45，期末为9748.42[10] - 中海石油炼化有限责任公司2023年预付款项往来累计发生金额为14307.70，偿还累计发生金额为13673.31，期末为701.67[12] - 中海石油炼化有限责任公司2023年其他应收款往来累计发生金额为2023.96，偿还累计发生金额为2020.52，期末为185.57[12] 与中海石油气电集团有限责任公司相关款项 - 中海石油气电集团有限责任公司应收账款2023年期初余额10416.36万元，年度累计发生额42724.38万元，期末余额48119.46万元，偿还后余额5021.28万元[9] 与中海石油化学股份有限公司相关款项 - 中海石油化学股份有限公司应收账款2023年期初余额7908.08万元，年度累计发生额7004.79万元，期末余额11915.77万元，偿还后余额2997.10万元[9] - 中海石油化学股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为13192.62，偿还累计发生金额为29268.13，期末为1670.99[12] 与其他公司往来金额 - 与中海石油化工进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为155.12[13] - 与中国近海石油服务(香港)有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10.68[13] - 与中化建国际招标有限责任公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为179.92[13] - CenerTech Middle East FZE 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为7.60[14] - 中海油(山西)贵金属有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1749.95[14] - 海油发展易信科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为386.73[14] 部分公司往来资金余额 - 中海油能源发展装备技术有限公司2023年期初往来资金余额为21151.12[13] - 中海油能源发展珠海精细化工有限公司2023年期初往来资金余额为68409.77[14] - 中海壳牌石油化工有限公司2023年期初往来资金余额850.69，年度往来累计发生金额3295.20，年度偿还累计发生金额3508.78，期末往来资金余额637.11[15] - 中海汇润(天津)能源技术有限公司2023年往来累计发生金额404.05，期末往来资金余额404.05[15] - 山东省蓬渤安全环保服务有限公司2023年期初往来资金余额224.90，年度往来累计发生金额163.43，年度偿还累计发生金额2.94，期末往来资金余额385.39[15] - 天津北海油人力资源咨询服务有限公司2023年期初往来资金余额343.41，年度往来累计发生金额1079.83，年度偿还累计发生金额1092.52，期末往来资金余额330.72[15] 合营或联营企业相关款项 - 公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业（应收账款）2023年期初往来资金余额5328.05，年度往来累计发生金额12787.29，年度偿还累计发生金额7690.18，期末往来资金余额10425.16[17] - 公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业（合同资产）2023年期初往来资金余额560.19，年度往来累计发生金额6298.22，年度偿还累计发生金额324.88，期末往来资金余额6533.53[17] - 本公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业预付账款2023年度往来金额为18.35[18] - 本公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业其他应收款2023年期初余额为5134.34，2023年度往来累计发生金额为886.84，期末余额为3067.28[18] 其他公司往来情况 - 海汕来博(天津)科技股份有限公司（预付账款）2023年期初往来资金余额42.82，年度往来累计发生金额26.67，期末往来资金余额69.49[17] - 山西锌倍力科技有限公司2023年期初往来资金余额5.00，年度往来累计发生金额42.19，年度偿还累计发生金额46.19，期末往来资金余额1.00[17] - 深圳铝绣海越技术有限公司2023年期初往来资金余额0.13，年度往来累计发生金额30.41，年度偿还累计发生金额30.28，期末往来资金余额0.26[17] - 莆田海发新能源有限公司2023年往来累计发生金额0.55，年度偿还累计发生金额0.46，期末往来资金余额0.09[17] - 莆田海发新能源有限公司2023年度往来累计发生金额为13.08，期末余额为2.48[18] 整体往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额为1537121.25[18] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为3970739.37[18] - 2023年度偿还累计发生金额为4288839.64[18] - 2023年期末往来资金余额为1219020.98[18] 应收股利情况 - 湛江庆利电泵有限公司2023年度应收股利为192.35[18] - 山东省蓬渤安全环保服务有限公司2023年度应收股利为145.84[18] 天津北海油人力资源咨询服务有限公司其他应收款 - 天津北海油人力资源咨询服务有限公司2023年期初其他应收款余额为1286.89，2023年度往来累计发生金额为13252.15，2023年度偿还累计发生金额为14156.24，期末余额为82.80[18]

募集资金专户与协议 - 募集资金专户数量原则上不超过募投项目个数[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] 募投项目资金使用与调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与投资计划差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[10] 资金置换与地点变更 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距到账不得超6个月[11] - 公司改变募投项目实施地点，应在董事会审议通过后2个交易日内报告并公告[11] 流动资金补充 - 单次补充流动资金金额不得超募集资金净额的50%，时间不得超12个月[14] - 超募集资金净额10%以上的闲置资金补充流动资金，需经股东大会审议通过[13] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或还贷金额不得超超募资金总额30%[13] 超募资金使用限制 - 公司承诺超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[13] - 超募资金用于在建及新项目应投资主营业务并履行规定[15] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、监事会、保荐人或独立财务顾问同意及股东大会审议通过[15] - 公司拟变更募投项目应在提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[17] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于承诺投资额5%，可豁免程序并在年报披露[20] - 募投项目全部完成后，节余资金在净额10%以上，使用需监事会、保荐人同意，董事会、股东大会审议通过[21] - 节余资金低于净额10%，需董事会审议，保荐机构、监事会同意[21] - 节余资金低于500万或低于净额5%，可豁免程序并在年报披露[21] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金检查一次，审计委员会发现问题应及时报告董事会[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[23] - 保荐机构至少每个季度对公司募集资金进行一次现场调查，发现问题及时报告[26]

公司基本信息 - 公司的中文名称为中海油能源发展股份有限公司，中文简称为海油发展，法定代表人为朱磊[8] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为海油发展，股票代码为600968[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为493.08亿人民币，净利润为28.63亿人民币，现金流量净额为77.45亿人民币，净资产为449.06亿人民币[9] - 公司2023年全年实现营业收入493.08亿元，同比增长3.19%，净利润为30.81亿元，同比增长27.52%[13] - 公司各产业部门的营业收入表现不同，能源技术服务产业增长21.19%，低碳环保与数字化产业增长9.35%，能源物流服务产业下降8.71%[13] 公司业务发展 - 公司主要聚焦海上、陆上油气生产领域，提供能源技术服务，加大LNG技术及装备投入，推动数字化和智能化水平[16] - 公司在能源技术服务领域取得多项行业领先，产品自主化率高，故障率降低，市场地位领先[18] - 公司紧跟国家倡议，深入践行“一带一路”倡议和“走出去、引进来”的理念，海外业务规模与经营业绩逐年稳步提升[19] 公司数字化转型与科技创新 - 公司发布数字化转型行动方案，推进智能管理、智能服务、智能装备、智能工厂四类场景[15] - 公司实施科技能力提升三年行动，加快产品产业化进程，持续推进成本管理精益化，提高项目盈利边际贡献[15] - 公司研发投入总额为11.70亿元，研发人员数量为2,652人，加速产品产业化进程[43] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠和公益项目总投入为2,067.47万元，展现了央企社会担当[1] - 公司完成消费帮扶741.44万元，服务覆盖海油系统内590个工会组织，7万多名员工[2] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为4,009吨，实施节能降碳节水技改项目[166] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构[183] - 公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、上交所的要求，建立并严格执行内部控制制度[186] - 公司及控股股东、实际控制人诚信记录良好，未被监管机构出具不诚信记录情况[185]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年强化全员内控意识，完善评价机制，优化制度体系[21] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，新增首席合规官[1] - 明确经营范围不得从事禁止和限制类项目经营活动[1] 股份收购与股东大会 - 公司因特定情况收购本公司股份，股东大会授权董事会审批，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 临时股东大会由全体独立董事过半数提议召开[2] - 发出股东大会通知后延期或取消，需提前至少两个交易日公告并说明原因，延期还应披露延期后日期[2] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名董事、监事候选人[2] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制[2] - 股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[2] 董事与独立董事 - 独立董事需具有5年以上法律、经济等工作经验[4] - 特定自然人及其配偶等不得担任独立董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[5] - 独立董事连续任职已满6年，36个月内不得被提名为候选人[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[5] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[5] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[6] - 独立董事辞职致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[6] - 董事不具备资格或独立董事不符合独立性要求应立即辞职，否则董事会解除其职务[6] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[6] 关联交易与委员会 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需审议[7] - 董事会设立审计、战略与社会责任、薪酬与提名委员会，专门委员会对董事会负责[7] - 审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为独立董事中的会计专业人士[7] - 董事会决定重大问题事先听取党委意见[7] - 部分事项需经独立董事专门会议审议通过后才可提交董事会审议[7] 董事会会议 - 董事长接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[8] - 全体独立董事过半数提议可触发临时董事会会议召集[8] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[8] - 董事会书面会议通知包含会议时间、地点等多项内容[8] - 口头会议通知至少含会议时间、召开方式及紧急说明[8] 其他事项 - 董事60日内完成监事补选以确保监事会构成合规[9] - 公司利润分配预案需经董事会审议通过后提请股东大会审议[9] - 董事会审议现金分红方案需研究相关事宜，独立董事可征集中小股东意见提分红提案[9] - 股东大会审议现金分红方案时与股东尤其是中小股东沟通交流[9] - 满足现金分红条件但董事会未提现金分配预案需说明原因并披露，独立董事发表意见[9] - 公司充分听取中小股东意见诉求并答复问题，股东大会提供网络投票方便中小股东表决[10] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，连续聘任原则上不超过8年，特殊情况履行程序后可延长期限但不超10年[10] - 公司聘用、解聘或续聘会计师事务所由审计委员会审议同意后提交董事会审议，再由股东大会决定[10] - 会计师事务所审计费用由审计委员会、董事会审议通过后提交股东大会决定[10] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，董事会决议后及时通知，股东大会表决或事务所辞聘时可陈述意见[10] - 2024年4月12日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议[11] - 公司授权相关机构办理本次变更相关的工商变更登记事宜[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘事项尚需提交股东大会审议并生效[10] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用450万元，2024年预计不超470万元[8]