| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在 任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 中国中材国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立 董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。 张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召 开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授 权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议 案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-062 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中国建材集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查 验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9 ...

中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见 公司符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备 公开发行公司债券的条件和资格。本次公开发行不超过人民币 20 亿 元（含）公司债券符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定,符合公司融资需要,董事会表决程序符合有关规定,不存 在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司公开发行公司债券事宜 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于第七届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见 独立董事： 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）和 《中国中材国际工程股份有限公司章程》《中国中材国际工程股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为中国中材国际工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事 会第二十九次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场， 对本次会议审议的有关事项，发表独立意见如下： ______________（张晓燕） ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 公告编号：临 | | | 2023-058 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于全资子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京凯盛建材工程有限公司（以下简称"北京凯盛"）与阿迪亚尔水泥工业及工业 投资公司（即 Al-Diyar Company for Cement Industry and Industrial Investment，以 下简称"业主"）签订了《伊拉克阿迪亚尔日产 6000 吨熟料水泥生产线及配套 50 兆瓦发电站工程项目总承包合同》，合同金额为 2.1948 亿美元（按 2023 年 8 月 9 日中国人民银行汇率中间价折算约合人民币 15.71 亿元），具体情况如下： 该项目位于伊拉克穆萨纳省萨马沃地区。合同内容为新建一条从石灰石破碎 至水泥包装成品出 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为100,1351.53万元，同比增长0.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,737.61万元，同比增长5.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,188.35万元，同比增长26.76%[5] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-199,124.09万元[5] - 总资产为5,010,900.72万元，同比增长0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,754,433.46万元，同比增长0.67%[5] 公司业务及股权 - 公司完成合肥水泥研究设计院有限公司股权收购，持有合肥院100%股权[10] - 公司新增股份366,878,106股，发行登记手续已办理完毕[10] 资产负债表 - 公司流动资产合计为35,847,241,778.37元，较2022年底基本持平[12] - 公司非流动资产合计为14,261,765,399.56元，较上年同期略有增长[13] - 公司负债合计为12,434,919,172.48元，其中流动负债合计为10,378,847,770.26元，非流动负债合计为2,056,071,402.22元[28] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-199.12亿人民币[18] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-151.52亿人民币[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-97.78亿人民币[22]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-038 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：刘燕先生 董事、总裁：印志松先生 独立董事：焦 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省南京市江宁开发区临淮街32号，办公地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦[19] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中材国际，股票代码为600970[20] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到3881925.37万元，同比增长6.25%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为210196.72万元，同比增长61.78%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为91758.69万元，同比下降57.52%[21] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1455638.93万元，同比增长9.72%[21] - 公司2022年基本每股收益为0.98元，同比增长19.51%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.81%，较上年增加1.91个百分点[22] 公司业务发展 - 公司全年新签合同总额达到515.14亿元，逆势增长0.5%，境外合同额增长2%[26] - 公司研发费用为13.63亿元，同比增长15.19%[28] - 公司在海外84个国家和地区承接了293条生产线，连续15年保持世界第一的水泥技术装备与工程市场占有率[35] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守内部控制制度建设，持续优化完善内控体系[168] - 公司持续加强对子公司的战略引领，聚焦考核激励机制等关键领域变革[169] - 公司积极履行社会责任，常态化开展产业帮扶、慈善捐款、救灾救急、志愿服务、项目援建等活动[179]