担保交易概述 - 公司参股公司中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）在阿联酋新设中亚SPV公司，以增资入股哈萨克斯坦QC公司70%股权，并建设1条3500t/d熟料水泥生产线，项目总投资约18,024.06万美元 [2] - 项目债权融资为12,616.86万美元，QC公司拟办理境内银行等值人民币贷款，贷款期限不超过10年，综合成本不超过3% [2] - 公司拟按穿透股权比例28%为QC公司银行借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过3,532.72万美元等额人民币及利息等费用 [2][4] 被担保方基本情况 - QC公司为哈萨克斯坦Primus公司的全资子公司，成立于2023年1月24日，注册资本3,272,037,419哈萨克坚戈，主营水泥生产 [4] - 截至2024年12月31日，QC公司资产总额220.78万元人民币，负债总额116.43万元人民币，净资产104.35万元人民币，2024年净利润-55.90万元人民币 [4] - 截至2025年3月31日，QC公司资产总额220.53万元人民币，负债总额132.97万元人民币，净资产87.56万元人民币，2025年1-3月净利润-10.24万元人民币 [4] 担保方案及审批进展 - 担保债务期限不超过10年，保证期间为主债务履行期满后不超过3年，QC公司将提供反担保 [4] - 担保事项已通过董事会独立董事专门会议、审计与风险管理委员会及董事会审议，尚需提交股东大会批准 [3][6] - 本次担保属公司2025年度担保计划内事项，年度对合并报表范围内子公司担保总额度不超过等值人民币266.32亿元 [5] 战略意义与财务影响 - 担保支持中材水泥国际化布局，有助于开拓哈萨克斯坦水泥市场，符合公司管理要求且风险可控 [6] - 本次担保后，公司累计对外担保总额约人民币48.19亿元，占最近一期经审计净资产的22.82%，其中对参股公司担保占比3.09% [7] - 当前公司及子公司对外担保余额为人民币15.61亿元，占净资产的7.39%，其中对参股公司担保余额1.36亿元 [8]

监事会会议决议 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，符合法定程序 [1] - 会议由于月华女士主持，审议并通过两项关联交易议案，均需提交2025年第二次临时股东大会表决 [1][2] 关联交易议案 - 议案一：同意为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保，关联监事于月华、堵光媛回避表决，最终1票同意通过 [1] - 议案二：同意中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，关联监事同样回避表决，1票同意通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年6月16日14点30分，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[3] 网络投票安排 - 网络投票系统包括交易系统投票平台（9:15-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，投票平台网址为vote.sseinfo.com[2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 审议议案及股东类型 - 主要议案涉及为关联方提供担保及财务资助担保等关联交易事项[2] - 关联股东中国建材股份有限公司等需回避表决[2] - 议案详情已通过第八届董事会第十六次会议决议公告披露，2025年5月30日刊登于《上海证券报》等媒体[2] 股东参会规则 - 股权登记日为2025年6月9日，A股股东（代码600970）可参会[6] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准[4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒，支持投资者直接通过短信链接投票[5] 会议登记及注意事项 - 登记时间为2025年6月11日8:30-17:00，需提供营业执照复印件（法人股东）或身份证复印件（自然人股东）[6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在截止时间前送达[6] - 会议不安排食宿交通费用，通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号董事会办公室[7] 授权委托书要求 - 委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[8] - 未作具体指示的委托，受托人可自行表决[8] - 委托书需委托人签名并注明身份证号，附件包含联系人曾暄、吕英花及联系方式[7][9]

担保事项 - 公司拟为中材水泥所属企业担保，金额不超3,532.72万美元等值人民币及费用[2][3] - 公司为QC公司银行借款担保穿透股权比例28%，保证期不超3年[3] - 中材海外为巴西叶片提供财务资助及银行保函担保[4][5] 投资项目 - 中材水泥拟在阿联酋设中亚SPV公司，取得哈萨克斯坦QC公司70%股权，投资约18,024.06万美元[2] 融资情况 - QC项目债权融资12,616.86万美元，贷款期限不超10年，综合成本不超3%[2] 财务资助 - 巴西叶片拟向控股股东申请2,400万美元等值人民币财务资助[4] 表决情况 - 两项担保议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[3][5]

担保情况 - 拟为QC公司银行借款提供连带责任保证担保，本金不超3532.72万美元等值人民币[3][4][5][7] - 本次担保前为中材水泥控股公司担保余额1132.44万美元[3] - 天山材料为子公司2025年融资担保总额度不超266.32亿元，对中材水泥及其下属子公司新增担保额度16.32亿元[8] - 公司批准的有效对外担保总额约48.19亿元，占最近一期经审计净资产22.82%[13] - 公司及子公司对控股子公司担保总额41.67亿元，占最近一期经审计净资产19.73%[13] - 公司及子公司对参股公司(关联方）担保总额6.52亿元，占最近一期经审计净资产3.09%[13] - 公司及子公司对外担保余额15.61亿元，占最近一期经审计净资产7.39%[13] - 公司及子公司对控股子公司担保余额14.25亿元，占最近一期经审计净资产6.75%[13] - 公司及子公司对参股公司（关联方）担保余额1.36亿元，占最近一期经审计净资产0.65%[13] - 公司无逾期对外担保[13] 项目投资 - 水泥生产线项目总投资约18024.06万美元，债权融资12616.86万美元[4][5] - 贷款期限不超10年，综合成本不超3%[4][5] 股权结构 - QC公司注册资本3272037419哈萨克坚戈，Primus公司原持股100%，中材水泥注资后持股70%[7] - 公司持有中材水泥40%股权，按穿透股权比例28%为QC公司担保[4][5][7][10] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，QC公司资产220.78万元、负债116.43万元、净资产104.35万元，2024年营收0万元、净利润 - 55.90万元[7] - 截至2025年3月31日，QC公司资产220.53万元、负债132.97万元、净资产87.56万元，2025年1 - 3月营收0万元、净利润 - 10.24万元[7] 其他事项 - 担保需经公司股东大会审议，关联人将放弃投票权[5][8][9][12]

财务资助与担保 - 巴西叶片拟向中材叶片申请2400万美元财务资助，期限不超12个月[4] - 中材海外为巴西叶片提供不超720万美元等值人民币股东借款担保，保证期间3年[3][4] - 中材海外为巴西叶片提供不超178.20万巴西雷亚尔等值美元银行保函担保，期限不超13个月[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，巴西叶片资产34205.02万元，负债25199.91万元，净资产9005.11万元，营收9103.67万元，净利润 - 3572.5万元[8] - 截至2025年3月31日，巴西叶片资产40371.24万元，负债31757.80万元，净资产8613.44万元，1 - 3月营收0万元，净利润 - 821.42万元[8] 审议情况 - 2025年5月26日独立董事专门会议审议通过为巴西叶片提供担保议案[11] - 2025年5月29日董事会审议通过为巴西叶片提供担保议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[12] - 董事会同意将为巴西叶片提供担保议案提请2025年第二次临时股东大会审议[12] 担保总额与余额 - 本次担保后公司批准的有效对外担保总额约46.19亿元，占最近一期经审计净资产的21.88%[13] - 公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为41.67亿元，占最近一期经审计净资产的19.73%[13] - 公司及子公司对参股公司（关联方）提供的担保总额为4.52亿元，占最近一期经审计净资产的2.14%[13] - 截至目前公司及子公司对外担保余额为15.61亿元，占最近一期经审计净资产的7.39%[13] - 公司及子公司对控股子公司担保余额为14.25亿元，占最近一期经审计净资产的6.75%[13] - 公司及子公司对参股公司（关联方）担保余额为1.36亿元，占最近一期经审计净资产的0.65%[13] - 截至目前公司没有任何逾期对外担保[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14点30分于北京中材国际大厦召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议为关联参股公司提供担保及财务资助担保等议案[8] 股东信息 - 应回避表决关联股东有中国建材等三家公司[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[11] 时间登记 - 股权登记日为2025年6月9日[14] - 登记时间6月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 登记地点为北京中材国际大厦董事会办公室[18]

中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2025 年 5 月 23 日以书面形式发出会议通知，2025 年 5 月 29 日 以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议 案》，同意将本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避 表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国中材国际工 ...

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-034 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议（临时）于2025年5月23日以书面形式发出会议通知，2025年5月29日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部 分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印 志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交 易的议案》，同意将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 该议案已经第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事 会审计与风险管理委 ...

中国中材国际工程股份有限公司 融资管理办法 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司 "）融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险，根据国 家法律法规及《公司章程》、三会议事规则等公司有关规定，结合本公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称融资包括外部融资及内部借款。外部融资包括 银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、各类债券及视同带息负债 管理的权益类融资。内部借款指公司及下属公司之间的借款。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的全级次分、子公 司（以下简称"下属公司"）。各下属公司可以本办法为基础，结合实 际情况，制定融资管理实施细则。 第四条 本办法所称境外融资包括境外金融机构融资和境外发行 债券等。 第二章 融资管理职责 第五条 公司总部主要职责 （一）根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，制定公司融资 管理政策及规章制度，统筹融资管理工作； （二）受理下属公司融资计划报告，统筹规划和平衡内外部融资， 拟定年度融资计划，并在经董事会或股东大会审议批准的额度及范围内 ，履行内部审批程序； 1 （三）负责监督检查融资计划执 ...