业绩数据 - 2024年新签合同额634亿元，海外新签合同额362亿元，同比增长9%[21] - 2024年营业收入461.27亿元，净利润29.83亿元，归属于母公司净利润59.7亿元[33] - 公司运营服务合同同比增长27%[23] - 公司海外累计合同额超4200亿元[41] 排名荣誉 - 2024年在ENR“全球最大250家国际承包商”榜单中排第43位，在中国企业中排第10位[21] - 2024年在“中国勘察设计企业海外EPC营业额”排名第2，“中国勘察设计企业EPC营业额”排名第7[46] - 在全球公司ESG排名中位列第43，在中国公司中位列第10[46] - 获Wind ESG评级AA、中诚信绿金ESG评级AA - [46] - 2024年获第19届“圆桌金奖”最佳董事会奖等公司治理相关奖项[130] 用户数据 - 2024年外国员工数量达2356人，占比40%[189] - 截至2024年底共有1100名员工代表，工会员工占比86%[197] - 2024年员工满意度调查覆盖47.91%的员工，各分类员工满意度超95%[198] 未来展望 - 发展方向为“高端、智能、绿色”，目标是成为“材料行业世界级服务提供商”[22] 新产品新技术研发 - 设备集团使42.5水泥生产的碳排放强度降至≤470千克/吨，较传统工艺降低约27%[112] 市场扩张和并购 - 在91个国家承包351条水泥生产线，连续17年保持全球市场份额第一[31] - 拥有超100个海外机构[41] 其他新策略 - 发布“1234”可持续发展战略[52] - 制定碳达峰与碳中和实施方案，实现所有子公司全覆盖[53] - 风险管理纳入审计部门年度绩效评估指标，占比15%[159] - 按季度审查风险敞口，采用稳健风险管理政策，整体风险偏好为“中性”[159] - 实施标准工时，制定薪酬管理和员工工时等制度[196] - 建立和完善人才全链条管理机制[199] - 致力于培养“五类关键人才”[199]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备51,821.62万元[3] - 对应收票据等计提减值准备46,143.02万元[4] - 计提商誉减值准备4,145.34万元[5] - 计提减值准备减少2024年度合并利润总额51,821.62万元[5]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本47.21亿元[3] - 中国建材集团出资36.79亿元，占比77.93%[3] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%[3] 风险管控 - 风险管理委员会是财务公司风险控制最高决策机构[6] - 审计委员会负责审议重要内部审计制度等多项职责[7] - 财务公司制定结算、信贷业务内控制度保障资金安全、控制信贷风险[11][16] - 信贷业务实施审贷分离、分级审批机制，信贷部负责贷后检查[17][19] - 财务公司通过风险部和稽核审计部监督稽核业务活动[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额3407887.57万元，负债总额2873451.85万元，所有者权益总额534435.72万元[24] - 2024年1 - 12月，实现营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[24] - 2024年12月31日，吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[24] 监管指标 - 资本充足率为20.85%，高于最低监管要求10.5%[28] - 流动性比例为35.06%，高于监管要求的25%[28] - 贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为70.11%，低于监管要求的80%[28] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约359866.18万元，占2024年末货币资金余额比例为42.51%[29] - 财务公司给予公司综合授信额度为644500.00万元，流动资金贷款余额为118764.62万元，占2024年末融资总额比例为18.39%[29] - 公司非融资性保函余额为60212.74万元，承兑汇票余额为2652.37万元，无追索权保理业务余额为15000万元[29] 风险评估 - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，风险管理不存在重大缺陷[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 审议议案相关会议决议公告2025年3月26日刊登[8] - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记地点 - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月26日[19]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.45元（含税）[3] - 公司总股本2,642,021,768股[3] - 合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）[3] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约为39.85%[3] 会议相关 - 第八届监事会第十次会议3月14日发通知，3月24日召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等4项议案均3票同意通过[2][3][4]

分红信息 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派1,188,909,795.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占2024年净利润比例约39.85%[4] 人事变动 - 董事会同意聘任曾暄为总法律顾问、首席合规官[6] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3][4][5][6][7] - 审议通过2025年度投资计划等议案[6][7]

业绩总结 - 2024年度净利润29.83亿元[4] - 近三年净利润分别为29.83亿、29.16亿、21.94亿元[5] - 最近三年平均净利润26.98亿元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.45元，合计派现11.89亿元[4] - 2024年现金分红占净利润比例约39.85%[5] - 近三年现金分红总额分别为11.89亿、10.57亿、7.93亿元[5] - 最近三年累计现金分红30.38亿元[5] 决策进展 - 2025年3月24日通过2024年度利润分配预案[6] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[7]

财务数据 - 2024年12月31日公司商誉净值为7.28亿元[11] - 2024年度工程技术服务收入为2,712,526.46万元[12] - 2024年末公司资产总计58,745,857,082.89元，较上期增长约7.95%[26] - 2024年末流动资产合计43,662,330,568.48元，较上期增长约10.57%[26] - 2024年末非流动资产合计15,083,526,514.41元，较上期增长约1.02%[26] - 2024年末负债合计36,000,565,714.04元，较上期增长约6.48%[30] - 2024年末流动负债合计33,268,237,975.58元，较上期增长约11.26%[30] - 2024年末非流动负债合计2,732,327,738.46元，较上期减少约29.06%[30] - 2024年末股东权益合计22,745,291,368.85元，较上期增长约10.35%[30] - 2024年末应收账款为9,905,640,066.67元，较上期减少约1.91%[26] - 2024年末应付账款为15,079,494,858.02元，较上期增长约20.99%[30] - 2024年末未分配利润为16,911,134,895.93元，较上期增长约11.90%[30] - 2024年营业总收入461.27亿元，较上年度增长0.72%[32] - 2024年净利润322.32亿元，较上年度增长1.16%[32] - 2024年归属于母公司所有者的净利润298.31亿元，较上年度增长2.30%[32] - 2024年基本每股收益1.14元，较上年度增长1.79%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，较上年度下降35.25%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -14.01亿元，较上年度净流出增加54.99%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -21.68亿元，较上年度净流出增加26.93%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -13.14亿元，较上年度由正转负[35] - 2024年期末现金及现金等价物余额73.25亿元，较上年度下降15.21%[35] - 2024年综合收益总额314.58亿元，较上年度下降1.01%[32] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[8] - 确定商誉减值和工程技术服务的收入确认为关键审计事项[11] - 对商誉减值和工程技术业务收入确认实施多项审计程序，认为管理层相关判断及估计合理[12][14] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数264,202.1768万股，注册资本为264,202.1768万元[55] - 公司本期纳入合并范围的二级子公司共24户，较上期增加4户，减少2户[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，不同核算方式确定初始投资成本[72] - 企业合并发生的中介等直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[73] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[75] - 同一控制下和非同一控制下企业合并增加子公司及处置子公司的会计处理方式[78][79] - 分步处置子公司、购买子公司少数股权、不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的会计处理[81][82] - 公司对合营安排、金融资产、金融负债等的分类及会计处理[83][91][99] - 金融资产和金融负债的终止确认条件及处理[104] - 公司对金融工具预期信用损失的会计处理[110] - 应收票据、应收账款等资产的减值准备计提方式[121][122] - 存货、固定资产、无形资产等资产的会计政策[126][157][170] - 职工薪酬、预计负债、租赁负债等负债的会计政策[184][190][192] - 股份支付的分类及会计处理[195]

金融服务协议 - 《金融服务协议》有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[4] 额度限制 - 2023 - 2025年度存款服务每日余额最高不超45亿、55亿、65亿元[5] - 2023 - 2025年度综合授信余额最高不超61亿、68亿、75亿元[6] - 2023 - 2025年度其他金融服务收费不超3000万元[6] 2024年数据 - 截至2024年底公司存款余额35.99亿元[10] - 截至2024年底综合授信额度64.45亿元[10] - 2024年短期借款占额度4.23亿元[10] - 2024年长借占额度7.65亿元[10] - 2024年无追索权保理业务占额度1.50亿元[10] - 2024年未使用授信额度44.78亿元[10]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字【2025】0011000064号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2][5][9] - 审计报告出具日期为2025年3月24日[12] 公司信息 - 公司于2012年2月9日登记，出资额1500万元[13] 人员信息 - 注册会计师为范鹏飞和谭志东[11] 财务内控 - 公司认为中材国际于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]