业绩影响 - 2024年公司共计提减值准备4735.37万元，影响净利润3748.87万元[4] - 核销应收账款等减少净利润0.25万元[4] - 拟处置资产减少净利润225.41万元[5] 各项计提 - 本报告期计提应收票据坏账准备4.87万元[3] - 计提应收账款坏账准备4464.61万元，核销62.77万元[3] - 计提其他应收款坏账准备125.43万元，转回0.75万元[3] - 计提存货跌价准备89.39万元，转回转销140.96万元[4] - 计提固定资产减值准备41.74万元[4] - 计提合同资产减值准备9.33万元[4] 其他核销 - 核销前期项目开发支出1112.36万元，对当期净利润无影响[5]

审计机构聘任 - 2025年3月20日董事会8票同意、1票弃权通过聘任2025年度审计机构及报酬议案[1] - 2025年3月20日审计委员会全票通过聘任2025年度审计机构及报酬议案[8] - 继续聘任中审众环为2025年度审计机构尚需股东大会审议通过[8] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] - 2023年度中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，健民集团同行业上市公司审计客户19家[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施12次[4] 人员情况 - 项目合伙人杨红青近3年签9家上市公司审计报告，签字注册会计师吴玉妹近3年签5家，项目质量控制复核合伙人范桂铭近3年复核5家[5] 审计报酬 - 2025年度审计报酬90万元，其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元[7]

业绩数据 - 2024年营业收入350,498.61万元，同比下降16.81%[14] - 2024年归母净利润36,217.87万元，同比下降30.54%[14] - 2024年工业收入174,669.24万元，同比下降19.28%[14] - 2024年归母扣非净利润30,339.43万元，同比下降30.08%[14] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，同比减少9.84个百分点[14] - 2024年经营性现金流净额23,426.51万元，同比下降12.71%[14] - 2024年每股社会贡献值6.077元[15] - 2024年支付各项税费合计20228.52万元[36] 用户数据 - 2024年中医诊疗业务累计服务患者超30万人次，客诉减少50%以上[123] 未来展望 - 极端降水、极热极寒天气会使公司短期内资产损失、成本增加、收入减少[85] 新产品和新技术研发 - 2024年4项化药制剂获得药品注册证书、2项制剂提交上市许可申请，在研新药项目30个[116] - 2024年公司合计研发投入9716.46万元，较上年同期增加22.73%[116] - 公司研发能力位列2024年中国中药行业研发实力排行榜第九、中药创新药榜单第四位[10] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 形成48个可持续发展议题，作为《2024年可持续发展报告》编制依据[31] - 制定节水用水内部制度，加强水资源精细化管理[76] - 开展30余个清洁生产实施方案推动绿色工厂、智能工厂建设[86] 公司荣誉 - 获国家级5G工厂名录、国家级“绿色工厂”等多项荣誉[18] - 2024年获上海证券报金质量奖公司治理奖，董事会秘书履职评价结果为AAAA[33] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议10项议案[41] - 2024年召开10次董事会，审议43项议案[42] - 2024年审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开3次，战略与风险控制委员会召开1次[43] - 2024年独立董事召开专项会议1次，审计见面会1次，审计中3次督促年审工作[44] - 2024年监事会召开7次，审议12项议案[45] 信息披露 - 2024年共披露信息91份，信息披露考评获B[46] 投资者关系 - 2024年组织召开投资者业绩说明会3场、集体接待日1次，线上线下调研会议43场，发布记录表14份[47] 现金分配 - 自2008年以来连续16年现金分配，累计分配9.755亿元，2024年实施2023年度分配，每股1.2元，合计1.841亿元[49] - 2024年每10股派现金股利9元，分配现金138,058,740元，占归母净利润比重38.12%[50] 员工情况 - 2024年员工总人数2345人，女性占比50.36%，少数民族人数56人，残障人士人数10人[95] - 2024年劳动合同签署率和五险一金覆盖率均为100%[95] - 2024年校园招聘64人，社会招聘434人，招聘合计498人，女性占比57.83%，少数民族比例4.02%[97] - 2024年培训场次35次，培训人次1550人，培训覆盖率66.1%，培训总时长280小时[101] - 2024年实现晋升的人数125人，获得公司各类表彰的人数95人[101] 环保情况 - 废水、废气排放达标率和危险废弃物规范处理达标率、环保隐患整改合格率均为100%[56] - 2024年全年各污染物指标自查及抽查合格率100%，全年环保投入419万元[61] - 2024年废水排放量299577吨，化学需氧量6.088吨，氨氮0.133吨[64] - 2024年锅炉、车间有组织废气及厂界无组织废气检测421次，无超标情况，氮氧化物排放量5.697吨，可挥发性有机物排放量1.1吨[69] - 2024年一般工业废弃物排放4493.51吨，危险废弃物13.53吨，生活垃圾410吨，餐厨垃圾300吨，废弃物总量5135.38吨，回收利用4493.51吨[72] - 2024年天然气使用量3453842立方米，柴油464升，外购电力16439580度，自发再生电力2973072度[75] - 2024年水消耗量为37.18万吨，循环用水消耗量为9.36万吨[78] - 2024年包材采购量为166371吨[80] - 2024年直接排放为7265.47吨二氧化碳当量，间接排放为15248.93吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为22514.4吨二氧化碳当量[82] 社会责任 - 2025年1月向西藏地震灾区捐赠价值100余万元感咳类药品[125] - 连续8年向中国人口福利基金会捐赠，合计捐赠资金1000万元[126]

融资决策 - 2025年3月20日董事会通过2025年度融资额度议案[1] 授信情况 - 拟向金融机构申请10亿授信额度，含已生效未到期额度[1] - 授信主体为公司及其控股子公司，银行是全国性或国有银行[1] - 授信敞口额度10亿，含已生效未到期额度，品种多样[1] 额度使用 - 额度不等于实际融资额，期限内可循环使用[2] 用途与授权 - 用途包括日常经营等，授权至2025年年度股东大会[2][3]

现金管理 - 拟用不超14亿自有闲置资金现金管理，额度可滚动[2] - 有效期2025年7月1日至2026年6月30日[3] - 14亿额度占净资产57.13%，需股东大会审批[7] 财务数据 - 2024年末资产42.78亿，负债18.27亿，负债率42.72%[10] - 2024年经营现金流净额2.34亿，2023年2.68亿[10] - 2024年现金管理单日最高投12.54亿[11] - 截至2025年2月28日理财余额11.29亿[11] - 2024年理财收益2867万，占净利润7.92%[11] 决策与监督 - 副董事长行使投资决策权，财务总监实施[13] - 审计监察部进行审计监督[13]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以"8 票同意， 1 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》 的有关规定. 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

会议相关 - 2025年3月20日召开第十届监事会第十六次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年监事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年年度报告，需提交股东大会审议[2] - 审议通过2024年度利润分配预案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议[5] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[6] 利润分配 - 以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配138,058,740元[3]

利润分配 - 2024年度以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配138,058,740元[7] 额度计划 - 2025年拟向金融机构申请授信额度10亿元[10] - 2025年现金管理额度为14亿元，授权期限自2025年7月1日至2026年6月30日[12] - 2025年度对外担保额度预计2亿元，为全资和控股子公司担保各不超1亿元，担保期限为2025年5月1日至2026年4月30日[14] - 2025年全年预计对外捐赠额度为350万元[20] 技术受让 - 拟在2500万元价格范围内受让一项处于临床研究阶段的中药新品技术成果并推进后续研究[15] 其他事项 - 继续聘任中审众环会计师事务所为公司2025年审计机构[15] - 环境、社会和治理（ESG）管理制度及2024年可持续发展报告经相关委员会审议通过[17] - 定于2025年4月15日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2024年年度股东大会[22]

财务分配 - 公司拟以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配利润138,058,740元[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,504,986,068.51元，较2023年减少16.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润362,178,656.98元，较2023年减少30.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,394,317.27元，较2023年减少30.8%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额234,265,079.83元，较2023年减少12.71%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,435,305,586.88元，较2023年末增加8.35%[21] - 2024年末总资产4,277,629,406.13元，较2023年末增加2.63%[21] - 2024年基本每股收益2.38元/股，较2023年的3.41元/股下降30.21%[22] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，较2023年的25.52%下降9.84%[22] - 2024年营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降30.54%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.71%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、10.39亿元、8.72亿元、6.24亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 266.61万元，2023年为2699.95万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4419.25万元，2023年为4155.27万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额69.45亿元，期末余额95.42亿元，当期变动25.97亿元[32] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额120.97亿元，期末余额142.51亿元，当期变动21.54亿元[32] - 截至2024年12月31日公司总资产42.78亿元，同比增长2.63%，资产负债率42.72%[35] - 2024年全年公司实现营业收入35.05亿元，同比下降16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[35] - 2024年公司营业收入35.05亿元，同比下降16.81%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[77] - 2023年度公司营业收入42.13亿元在中药行业排23位，净利润5.21亿元排20位；2024年第三季度营业收入28.81亿元排22位，净利润3.22亿元排25位[71] - 营业成本18.32亿元，同比下降19.41%；销售费用12.28亿元，同比下降8.64%；管理费用1.92亿元，同比增长11.56%；财务费用0.12亿元，同比增长972.59%；研发费用0.79亿元，同比增长7.35%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，同比下降12.71%；投资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元，同比下降219.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.01亿元，同比下降17.34%[78] - 本期营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[78] - 销售费用1,228,183,966.78元，同比减少8.64%；管理费用192,297,309.46元，同比增加11.56%[88] - 研发费用79,494,922.26元，同比增加7.35%；财务费用11,666,171.06元，同比增加972.59%[88] - 公司2024年研发投入合计97,164,630.75元，占营业收入比例2.77%，资本化比重18.19%[89] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降12.71%、219.37%、17.34%[91] - 货币资金期末数163,173,887.90元，占总资产3.81%，较上期下降46.52%[93] - 交易性金融资产期末数954,191,251.72元，占总资产22.31%，较上期增长37.40%[93] - 在建工程期末数206,679,825.83元，占总资产4.83%，较上期增长398.25%[93] - 境外资产978,684.68元，占总资产比例0.02%[94] - 2024年公司研发投入9716.46万元，其中费用化支出7949.49万元，资本化支出1766.97万元[112] - 同行业平均研发投入金额为17,285.35万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.77%，占净资产比例为3.97%，研发投入资本化比重为18.19%[119] - 公司报告期内销售费用总额为122,818.40万元，销售费用占营业收入比例为35.04%[125] - 交易性金融资产期初数为694,455,873.24元，本期公允价值变动损益为28,687,693.31元，本期购买金额为2,250,500,480.55元，本期出售/赎回金额为1,916,661,737.39元，期末数为954,191,251.72元[131] - 应收款项融资期初数为274,861,143.99元，本期购买金额为128,824,519.13元，本期出售/赎回金额为274,861,143.99元，期末数为128,824,519.13元[131] - 其他非流动金融资产期初数为240,408,615.29元，本期公允价值变动损益为 - 284,698.01元，本期出售/赎回金额为814,867.53元，其他变动为102,791,057.99元，期末数为342,100,107.74元[131] - 2024年公司董监高全年总计发放的税前薪酬703.12万元[166] - 最近三个会计年度累计现金分红475535660元，现金分红比例110.44%[192] - 最近一个会计年度合并报表净利润362178656.98元，母公司报表年末未分配利润1537469184.54元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 医药工业营业收入174,669.24万元，毛利率76.36%，同比减少19.28%；商业营业收入173,716.48万元，毛利率18.88%，同比减少13.58%[81] - 儿科产品营业收入77,519.05万元，毛利率77.80%，同比减少32.25%，主要因龙牡壮骨颗粒减少渠道库存致销售发出下降[81][82] - 儿科产品生产量1,973.14万盒，销售量2,110.38万盒，库存量281.83万盒，同比分别减少41.67%、32.44%、37.58%[83] - 医药工业成本41,283.34万元，占比22.66%，同比减少14.25%；商业成本140,918.84万元，占比77.34%，同比减少20.28%[85] - 儿科原料、包料成本13,154.34万元，占比76.45%，同比减少28.78%，因销售收入下降带来成本同步下降[85][86] - 前五名客户销售额77,286.64万元，占年度销售总额22.18%；前五名供应商采购额32,906.84万元，占年度采购总额19.89%[87] - 妇科产品生产量1,425.08万盒，销售量1,502.13万盒，库存量244.75万盒，同比分别减少14.08%、13.69%、26.40%[83] - 特色中药产品生产量1,217.84万盒，销售量1,124.56万盒，库存量281.12万盒，生产量和销售量同比分别减少13.51%、16.88%，库存量同比增加27.93%[83] 公司治理与运营 - 董事长何勤因身体健康原因暂无法签署《2024年年度报告》确认意见[4] - 中审众环会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称健民集团，代码600976[18] - 2024年公司集中开展线下学习4次、线上学习12次，覆盖党员225人次，新成立3个党支部，培养入党积极分子12名，发展党员4名、转正党员2名[36] - 2024年公司推进营销体系改革，构建千人营销队伍[37][40] - 2024年公司围绕中药创新药持续投入，围绕“龙牡”品牌布局儿童仿制药及改良型新药，加大产品二次开发力度[40] - 2024年全年节能降耗项目立项27个，物耗较预算节约448万元[43] - 报告期内举办500余场中医养生健康讲座等线下活动，国医投营业收入和利润快速增长[43] - 公司作为中药行业百强企业，将加大中医药技艺传承与推广，加快中药研发立项，打造慢病、家庭常见病药产品矩阵[54] - 公司作为医药制造百强企业，将加大研发投入，深耕中药创新药研发领域[56] - 公司作为全国小儿用药生产基地，将加大儿药中药创新药研发，补齐儿药产品矩阵[58] - 公司在药品销售各环节严格执行国家相关政策，产品院内外销售价格差异不大[61] - 公司OTC产品线第一大单品龙牡壮骨颗粒连续四年位居儿科消化类第一，便通胶囊位居2024年便秘泄泻类第二[66] - 公司处方药产品线中健脾生血片等销售过亿大品种稳健发展，新产品七蕊胃舒胶囊等发展较快[67] - 2024年公司已有3家中医馆，形成武汉三镇连锁化布局，年底着手筹建第四家光谷馆[67] - 公司OTC产品通过线上和线下药房渠道销售，Rx产品采用专业化学术推广模式经药品流通企业销售给医疗机构[69] - 公司参与部分省区联盟中成药带量采购，2022年产品小金胶囊中选[69] - 公司医药商业下属子公司从生产企业购进产品，通过自有渠道销售，并拓展SPD等创新业务[69] - 公司医药工业根据销售等情况安排生产计划，采购中心对原材料采购集中招标管理[68] - 公司医药工业生产中严格执行新《药品管理法》等要求，对原辅料等进行质量检测和过程监控[68] - 公司医药商业严格执行新《药品管理法》，按GSP标准管理保障药品流通质量[69] - 公司搭建了千人的销售队伍[76] - 公司及全资子公司叶开泰国药合计持有药品批文264个，医保产品89个，儿科产品四十余个[74] - 过去三年公司获批两个中药1.1类创新药，研发实力在“2024年中国中药研发实力排行榜TOP50”位列第9名、在“2024中药创新企业TOP20”榜单中位列第4名[74] - 公司在武汉市工商业联合会“武汉民营制造业企业50强”位列第18、“民营企业科技创新50强”位列第21、“2024武汉民营企业100强”位列第59[70] - 公司产品龙牡壮骨颗粒获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•儿科消化类第一名”，便通胶囊获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•泄泻类第二名”[70] - 2025年公司将持续推动“1 + N”战略举措落地，以创新驱动核心业务发展，孵化新兴业务，提升管理效能[139] - 公司将加快中药1.1类新药小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊等新产品商业化进程，提升医院市场覆盖[141] - 公司将加快综合制剂车间投产、原辅包料冷链库搬迁、炮制车间改造等扩产升级项目建设[142] - 公司中医诊疗方面加快中医馆连锁化布局，光谷馆已开业运营[142] - 公司大健康产业深耕儿童成长健康领域，打造龙牡品牌儿童发育养护专业化系列产品[143] - 公司管理考核方式由纯销考核向“纯销 + 利润”考核转变[143] - 公司面临行业政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[144][145] - 应对行业政策变动风险，公司密切关注政策变化，提升内部控制水平[144] - 应对市场竞争加剧风险，公司提升产品质量，完善渠道推广和经营模式[145] - 应对原材料价格波动风险，公司建立科学采购机制，实施战略储备[145] - 应对新品导入不达预期风险，公司导入前充分调研，导入后实施差异化销售策略[146] - 2024年召开3次股东大会，审议15项议案[151] - 2024年召开10次董事会，其中现场3次、通讯7次，审议43项议案[151] - 2024年召开6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次战略与风险控制委员会会议[152] - 2024年独立董事召开专项会议1次、审计见面会1次，审计中3次督促年审工作[152] - 2024年监事会召开7次会议，其中通讯4次、现场3次，审议12项议案[153] - 2024年公司共披露信息91份，其中定期报告4份、临时公告42份、规范性文件45份，信息披露获上交所评价为B[154] - 2024年组织召开投资者业绩说明会3场、投资者集体接待日1次、线上线下调研会议43场，发布记录表14份[155] - 2023年年度股东大会于2024年4

关联资金情况 - 2024年全部关联方期初占用资金余额总计15,433.79万元[8] - 往来累计发生金额总计116,747.50万元[8] - 往来资金利息总计665.45万元[8] - 偿还累计发生金额总计129,073.14万元[8] - 期末占用资金余额总计3,773.6万元[8] 子公司资金情况 - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024年初占用资金余额969.87万元[8] - 武汉健民药业集团维生药品有限公司期末占用资金余额620.8万元[8] - 健民药业集团广东福高药业有限公司期末占用资金余额3,152.8万元[8] - 海南晴川健康科技有限公司2024年初占用资金余额268万元[8]