公司概况 - 财务公司成立于2014年7月10日，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1,269,986.10万元，负债总额1,091,103.54万元，所有者权益总额178,882.56万元[16] - 2023年利润总额5,919.32万元，净利润4,469.76万元[16] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额为353,345.21万元[19] - 截至2023年12月31日公司与财务公司开展票据贴现业务金额为5,375.51万元[19] - 自2023年5月16日资金归集以来公司在财务公司最高存款余额为369,592.38万元[19] 风险指标 - 资本充足率为24.16%，高于10.5%的监管要求[17] - 年末投资余额为0，低于资本净额70%的上限[18] - 无承兑汇票保证金，符合不超存款总额10%的要求[18] - 流动性比例为59.65%，高于25%的监管要求[18] - （固定资产净额/资本净额）为0.09%，低于20%的监管要求[18] 合规运营 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度且关键内控制度有效执行[21] - 风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[21] - 相关风险指标均在安全范围内[21] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[21] - 未发现风险管理存在重大缺陷，运营规范正常[21] - 公司与财务公司发生的关联金融业务风险可控[21]

会议情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 按时披露多份报告[11] 审计相关 - 续聘安永华明为2023年度审计机构[12] - 报告期内未更换会计师事务所[12] 人事管理 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[13] - 董事和高管薪酬按规定和考核结果发放[14] 关联交易 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[10]

人员数据 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] 业绩总结 - 2022年度安永华明业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[2] 客户数据 - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] 决策与沟通 - 2023 - 2024年多次审议续聘安永华明议案并通过[2][3][4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通年报审计[3][4]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会审计委员会召开会议7次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[6] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[8] - 2023年续聘安永华明为审计机构[9] 人事与薪酬 - 提名董事、聘任高管程序合法[10] - 董事和高管薪酬按规定和考核发放[12]

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2024年3月5日决议召集本次股东大会，3月6日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年3月21日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共86人，持股3,697,808,766股，占比62.4005%[8] - 出席现场2人，持股2,660,010,535股，占比44.8877%[10] - 参加网络投票84人，持股1,037,798,231股，占比17.5128%[10] - 中小投资者83人，代表股份450,064,502股，占比7.5948%[10] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决通过，同意占比97.9127%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决通过，同意占比97.9929%[17]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-007 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,697,808,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4005 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

主营业务 - 唐山港主营业务主要包括矿石、煤炭、钢材等散杂货的装卸堆存，贡献约80%的业绩[2] - 公司主要经营铁矿石、焦煤、钢材等货物，装卸堆存业务贡献稳健现金流[7] - 公司以装卸堆存为核心业务，主要经营铁矿石、煤炭、钢材，三者贡献吞吐量比重稳定在90%附近[43] 财务状况 - 公司利润结构中，并表业务、联营企业投资收益占比较大，利润总额同比下滑12.90%[5] - 公司现金支出压力有限，经营净现金流稳健增长，资产负债率持续下调[10] - 公司经营净现金流稳健增长，2022年实现经营净现金流24.07亿元，同比增长25.34%[46] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入和净利润稳健增长，PE在12.6倍至11.4倍之间，首次覆盖给予“增持”评级[13] - 公司预计2023年归母净利润为20.86亿元，主要基于散杂货吞吐量增长预期，其中矿石吞吐量预计同比增速为15%，煤炭为1%，钢材为20%[67][68][69] 市场趋势 - 钢铁工业发展带动铁矿石、焦煤、钢材吞吐量增长，公司受益于中国钢铁产量稳定增长[8] - 北煤南运模式下，公司接入大秦铁路，稳定带动煤炭吞吐量，贡献稳健现金流[9] - 我国铁矿石进口量实现11.26亿吨，占全球铁矿石贸易量比重从2006年的40.76%提升至2021年的68.56%[50]

二○二四年三月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | 0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月21日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2024年3月 ...

公司治理 - 2024年3月5日召开七届二十一次董事会，审议通过修改《公司章程》部分条款议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 公司收购本公司股份新增“为维护公司价值及股东权益所必需”情形及条件[1][2] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般5年[2] - 公司党委由5至7人组成，设书记1人，副书记2人等[2] - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[3] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议至少两次，提前10日书面通知[4] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[4] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[4] - 特定情形可不进行利润分配[5] - 利润分配方案由经营层拟定，经董事会、监事会审议后提交股东大会[5] - 不进行现金分红需董事会专项说明并经独立董事发表意见后提交股东大会[5] - 股东大会审议现金分红方案应与股东充分沟通交流[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[6] - 股东大会或董事会制定方案后须在二个月内完成股利（或股份）派发[6] - 遇特定情况公司可调整利润分配政策，需经系列程序[6] - 审议利润分配政策变更事项为股东提供网络投票方式[6] 特殊情况界定 - 未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元为特殊情况[4] - 未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计总资产10%为特殊情况[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月21日14点召开[3] - 现场会议地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年3月21日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议议案包括修改《公司章程》等[9] - 议案3月5日经董事会审议通过[9] 时间安排 - 会议登记时间为3月15日9:00 - 17:00[18] - 股权登记日为3月14日[17]