证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：5450023 柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 章 程 LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED RULES 2023 年 4 月 注册地点：中国 ● 广西 | 公司章程 | | --- | 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司归属股东净利润为 -10.12亿元[4] 利润分配 - 2023年度不分配利润、资本公积不转增股本[4] - 近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[4] - 利润分配方案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[5][7][6]

业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 2023年修改完善《内控手册》，开展内控自评[20] - 2024年将继续完善内控制度，提高风控水平[21] 缺陷情况 - 报告期不存在财务和非财务重大及重要缺陷[16][17][19] - 内控流程有一般缺陷但无实质影响[19]

人员履职 - 独立董事池昭梅2023年应参加董事会6次，全出席[2] - 池昭梅组织6次审计委员会会议，参加1次战略会[3] - 池昭梅参加3次2023年定期报告投资者说明会[5] 公司状况 - 2022年度公司无违规担保、资金占用情况[6] - 公司续聘天职国际会计师事务所符合规定[6] - 公司2022年度利润分配方案合规且利于发展[7] - 公司已建立健全内部控制体系[8] 人员聘任 - 熊小明、吴丹伟任职资格符合要求，聘任程序合规[8] 其他事项 - 池昭梅考察控股子公司广西钢铁集团生产情况[4] - 池昭梅参加独董制度改革解读会和后续培训[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为199.88亿元，同比增长16.45%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元，同比下降86.04%[4][8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.01亿元，同比下降81.33%[4][8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-37.79亿元，同比大幅下降[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，同比下降90.00%[4][9] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降2.28个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为199.88亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为3.83亿元[16] - 公司2024年3月31日总资产为672.28亿元[15] - 公司2024年3月31日总负债为459.16亿元[15] - 公司2024年3月31日股东权益为213.12亿元[15] - 公司2024年3月31日货币资金为30.78亿元[14] - 公司2024年3月31日应收票据为20.62亿元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为14.19亿元[14] - 公司2024年3月31日存货为95.20亿元[14] - 公司2024年3月31日固定资产为361.96亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为37,494,961.84元[17] - 少数股东损益为760,918.97元[17] - 综合收益总额为38,255,880.81元[17] - 基本每股收益为0.01元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14,703,186,854.11元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17,682,950,315.86元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2,964,149,527.30元[18] - 流动资产合计为11,307,763,477.21元[19] - 非流动资产合计为20,128,077,996.83元[19] - 负债合计为22,035,486,153.88元[19] - 2024年第一季度营业收入为122.10亿元[21] - 2024年第一季度净利润为3.69亿元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40.05亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为52.73亿元[23] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为26.60亿元[23] - 2024年3月31日资产总额为314.36亿元[21] - 2024年3月31日所有者权益合计为94.00亿元[21] - 2024年3月31日专项储备为1.71亿元[21] - 2024年3月31日未分配利润为45.65亿元[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为74.57%，为公司控股股东[10][11] - 公司前十大无限售条件股东中，广西柳州钢铁集团有限公司持有19.11亿股[11] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用同比增加114.56%[7] - 公司2024年第一季度财务费用同比增加19.52%，主要系汇兑净收益及利息收入减少所致[7]

证券代码： 601003 证券简称：柳钢股份 公告编号： 2024-026 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。 柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的 相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1、变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求， 对相应会计政策进行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 3 本次 ...

人事变动 - 2024年4月25日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[2] - 莫朝兴、甘牧原当选公司第九届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 莫朝兴1971年5月出生，2010年12月获高级工程师职称[5] - 甘牧原1968年10月出生，2008年12月获高级工程师职称[7] - 莫朝兴现任公司监事，炼铁厂党委副书记、厂长[5] - 甘牧原现任柳钢股份科技质量中心首席技术专家[7]

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31359-3 号 柳州钢铁股份有限公司董事会: 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无: 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表 ...

柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——吕智 尊敬的各位董事： 2023年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： 吕智，男，67岁，博士，教授级高级工程师。曾任桂林矿产地质研究院院长、 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长、总经理，曾兼职广西人民政府参 事。目前任柳钢集团兼职外部董事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员 会名誉主任委员。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事 | 本年应 | 亲自 | 以通讯 | | ...