本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全 部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2024)第 0196号 共一册,第一册 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二四年十二月二日 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 00 高 | | --- | | # 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | ** | | 二、评估目的 . | | 二、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 干、证付基准日 . | | 六、迎什依据 | | 十、迎估方法 2017-02-22 20:50:00 2011-02-20 11:10:00:00 20 | | 儿、迎传程序实施过程和情况。…………………… ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-051 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-050 柳州钢铁股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进行审议。 一、交易概述 因战略规划与经营发展需要，公司拟引入广投临港壹号基金对控 股子公司广西钢铁进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港 壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价 向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元 （以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实 缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积， 取得增资后广西钢铁 2.2315%的股权(以下简称"本次交易")，资金 来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿 元，我公司系广投临港壹号基金有限合伙人之一，持有份额为50.5%。 本次交易完成后，广西钢铁的注册资本将由 240 亿元增加至 245.6839 亿元。 本次增资事项不构 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-049 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五 ）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 关联董事卢春宁先生已回避表决。 本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。 1 详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案 根据《公司章程》规定，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开"2025 年 第一次临 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于产能淘汰的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、产能淘汰前期情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-047 为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局，推进冶 金产业二次创业的决策部署，2017 年 11 月 29-30 日，公司召开第六届董事会第十八次 会议，审议通过《关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案》，公司拟向沿海临港地区实 施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地（详见公告：2017-039）。2021 年 6 月 4 日， 公司披露《关于公司拟向控股子公司置换产能的提示性公告》，分阶段将公司的部分炉 龄老化、需要大修的高炉、转炉对应的炼铁、炼钢产能用于广西钢铁集团有限公司（以 下简称"广西钢铁"）防城港钢铁基地项目，并按照钢铁行业产能置换相关要求，在广 西壮族自治区工业和信息化厅（以下简称"广西工信厅"）门户网站向社会公示产能置 换方案（详见公告：2021-028）。根据广西工信厅 2021 年 6 月 29 日公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-048 2024 年 11 月 19 日 1 防城港钢铁基地项目（一期）共规划了 3 座高炉和 4 座转炉，其中 1 号、2 号高炉 系统分别于 2020 年 6 月底及 2021 年 11 月底建成投产（详见公告：2020-026、2021-066）； 3 号高炉系统投产后，防城港钢铁基地项目（一期）工程将全面建成。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司 董事会 柳州钢铁股份有限公司关于广西钢铁集团有限公司 3 号高炉系统投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广西钢铁集团有限公司 （以下简称"广西钢铁"）防城港钢铁基地项目（一期）3 号高炉系统高炉本体与辅助 设施工程（以下简称"3 号高炉系统"）预计于 2024 年 11 月底投产。 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-046 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-045 柳州钢铁股份有限公司 2024 年前三季度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年前三季度主要经营数据披露如 下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 产量（万吨） 销量（万吨） | 111.09 111.51 | 376.59 375.68 | 158.73 158.58 | 59.93 59.66 | 134.77 135.68 | | 1-9 月 | 销售收入（亿元） | 39.49 | 122.54 | 56.87 | 24.60 | 48.30 | | | 平均单价（元/吨） | 3,540.96 | 3,261.81 | 3,586.50 ...

营业收入 - 公司第三季度营业收入为15,272,178,194.78元，同比下降21.55%[2] - 年初至报告期末营业收入为53,095,916,209.20元，同比下降6.86%[2] - 2024年前三季度营业总收入为530.96亿元，同比下降6.86%[13] - 2024年第三季度营业收入为319.03亿元，同比下降13.15%[23] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-361,549,966.45元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-307,411,081.42元[2] - 2024年前三季度净利润为-5.45亿元，较2023年同期的-9.83亿元有所改善[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3.07亿元，较2023年同期的-5.16亿元有所改善[15] - 2024年第三季度净利润为-1.07亿元，同比下降12.89%[23] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.14元，稀释每股收益为-0.14元[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.12元，稀释每股收益为-0.12元[4] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.12元，较2023年同期的-0.20元有所改善[16] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.12元，较2023年同期的-0.20元有所改善[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146,991,711.95元，同比增长121.41%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较2023年同期的0.66亿元有所增加[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-23.16亿元，同比改善16.65%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比改善46.40%[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比改善15.83%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-27.70亿元，同比改善18.22%[26] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2,747,855,317.87元，相比2023年同期的-3,365,037,260.61元有所改善[1] 资产负债 - 公司货币资金从2023年12月31日的6,744,247,998.51元减少至2024年9月30日的3,918,364,851.64元[10] - 公司应收票据从2023年12月31日的738,776,031.59元减少至2024年9月30日的383,867,703.09元[10] - 公司应收账款从2023年12月31日的757,448,777.04元减少至2024年9月30日的672,060,128.25元[10] - 公司应收款项融资从2023年12月31日的1,245,000,575.47元增加至2024年9月30日的1,854,354,405.13元[10] - 公司存货从2023年12月31日的9,335,881,922.09元减少至2024年9月30日的6,431,745,326.75元[10] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的19,766,098,499.69元减少至2024年9月30日的14,301,262,427.48元[10] - 公司固定资产从2023年12月31日的36,588,897,649.00元减少至2024年9月30日的35,251,023,615.94元[10] - 公司在建工程从2023年12月31日的9,306,705,353.72元增加至2024年9月30日的11,799,081,117.27元[10] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的25,798,353,279.86元减少至2024年9月30日的23,149,956,445.69元[11] - 公司非流动负债合计从2023年12月31日的21,508,714,006.79元减少至2024年9月30日的20,294,414,147.76元[11] - 公司2024年9月30日的货币资金为3,468,164,753.94元，相比2023年12月31日的6,294,844,207.51元有所减少[20] - 公司2024年9月30日的存货为2,849,150,791.77元，相比2023年12月31日的4,518,056,059.46元有所减少[20] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为9,026,390,062.25元，相比2023年12月31日的13,230,032,686.90元有所减少[20] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为11,849,877,009.21元，相比2023年12月31日的16,103,089,615.33元有所减少[21] - 公司2024年9月30日的负债合计为19,828,985,588.37元，相比2023年12月31日的24,146,056,702.63元有所减少[21] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为537.14亿元，同比下降7.77%[13] - 2024年第三季度营业成本为310.63亿元，同比下降13.41%[23] - 2024年前三季度研发费用为10.15亿元，同比增长4.45%[13] - 2024年前三季度财务费用为7.28亿元，同比增长15.17%[13] - 2024年第三季度研发费用为3.32亿元，同比下降18.45%[23] - 2024年第三季度财务费用为2.98亿元，同比增加28.06%[23] - 2024年第三季度其他收益为0.29亿元，同比下降65.83%[23] 投资与筹资活动 - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,619,159,266.03元，相比2023年同期的1,371,093,416.58元有所增加[1] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为1,637,539,666.50元，相比2023年同期的1,371,093,416.58元有所增加[1] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为9,791,104,507.05元，相比2023年同期的8,192,664,805.39元有所增加[1] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为11,046,078,798.05元，相比2023年同期的10,255,479,231.38元有所增加[1]

文章核心观点 - 广西钢铁集团有限公司拟通过增资扩股方式募集资金7亿元 [1] - 募集资金将用于支持广西钢铁重点投资钢材加工、中厚板等钢铁产业链项目建设及运营 [1] - 目前柳钢股份持有广西钢铁45.8333%股权 [1] 公司信息 - 增资企业为广西钢铁集团有限公司 [1] - 广西钢铁集团有限公司拟募集资金总额为7亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于支付项目待付或待确认的建设进度款项 [1] - 募集资金将用于置换前期项目建设资金 [1] - 募集资金将用于支付后续运营所需的费用 [1]