HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 四 | 年 | 三 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上 ...

业务协议 - 公司拟与柳钢集团续签三年《原材料购销协议》，2024 - 2026年，年交易暂估250亿[3][4][10] - 交易价格成本加成率原则上不高于8%[9] - 运输方式购方选，运费购方承担[10] 审议情况 - 2024年3月1日董事会通过续签议案[5] - 2024年2月29日独立董事全票同意[6] - 协议需经股东大会通过生效[12] 柳钢数据 - 柳钢注册资本544,961万元[7] - 2022年末总资产400.80亿，净资产199.61亿等[7] - 2023年9月末总资产429.87亿，净资产172.49亿等[7]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-03-20 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024-03-20 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本关联交易需提交股东大会审议 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-009 柳州钢铁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月1日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次 会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2024年2月29日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联 交易事项遵循公平、公正、公开的原 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-008 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开会 议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案 该事项详见《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（2024-009 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨 日常关联交易的议案 公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公 ...

套期保值业务规划 - 拟开展钢铁产业链相关品种套期保值业务[2] - 投入保证金和权利金上限为2.65亿元[3] - 用自有资金开展业务[4] 套期保值业务目的与风险 - 以降低实货风险敞口为目的，不投机[6] - 存在政策、市场、基差等六种风险[7] 套期保值业务管理 - 制定《套期保值业务管理制度》控制风险[6][9] - 成立期货业务领导小组并配备专业人员[9] - 按相关会计准则核算列报[10][11] 套期保值业务评估 - 开展套期保值业务有必要性和可行性[12]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-011 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等钢铁产业链 相关品种。 交易工具：国内期货及期权 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第八届董事会第二十四次会 议审议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 ...

业务目的与范围 - 套期保值业务以降低实货风险敞口为目的，限于境内期货交易所场内交易，品种与生产经营相关，持仓量不超现货量，持仓时间与现货保值计价期匹配[3] 决策与管理 - 套期保值业务由领导小组决策，下设期货、风控和现货中心，各部门分工明确[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东大会审议[11] - 可对未来12个月内套期保值业务交易范围、额度及期限等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月，超审议额度需及时提交董事会审议并披露，必要时提交股东大会审议[12] 业务流程 - 股份办公室编制年度套期保值计划，采购、销售中心和子公司拟订交易方案，经领导小组审批后实施，财务部调拨资金，交易员按指令交易，现货风险敞口消除后1个交易日内择机平仓[17] - 持仓过程实行每日报告制度，由股份办公室编制日结算报表汇报[19] - 套期保值业务采用期现对等平仓或实物交割等执行方式，必要时可换月移仓，涉及实物交割需股份办公室联系交易所分析可行性和成本，获批后执行[19] 评价与监督 - 每个套期保值方案完成后，风控员进行有效性评价和风控效果评估[21] - 套期保值业务实行集中管理和公司法人授权管理，相关方案由领导小组审批，股份办公室实施，被授权人书面授权后操作，交易员、资金员与风控员分离[21] - 法务风控部和财务部负责日常风险管控，财务部做好财务核算确保损益数据及时在财报反映，法务风控部核查业务程序合规性、交易员行为及重大损失风险[24] 档案与披露 - 套期保值业务交易等业务和文件档案保管期限10年以上[38] - 套期保值交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[34] 报告制度 - 套期保值业务人员需定期向领导小组提交业务报告[32] - 交易员每笔交易后需向领导小组及各中心相关部门报告新建头寸等情况[32] - 结算员需将当日交易及结算数据统计并提交期货业务领导小组及各中心[32] 风险处理 - 各岗位人员发现重大风险信号时应向法务风控部报告[32] - 法务风控部和财务部发现风险事项应立即向领导小组报告[28] - 对业务中越权、履职不到位等造成风险损失的相关责任人进行考核或追责[28] - 套期保值方案需考虑政策、市场、基差、资金、操作和技术等风险并提出应对策略[26] - 发生经纪公司或金融机构过错错单时，先由交易员通知并追偿直接损失[30]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-007 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份 有限公司套期保值业务管理办法》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢 铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年3月1日以现场及 通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。 公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联 交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 详见同日于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-006 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日接到公司董事兼总经 理熊小明先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，熊小明先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：熊小明先生，为公司董事兼总经理。 （二）熊小明先生在本次增持前已持有本公司股份50,000股，占公司总股本的 0.0020%。 （三）熊小明先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）熊小明先生于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 29,900 股，占公司总股本的 0.0012%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，熊小明先生持有本公司股份79，900 股，占公司总股本的0.0031%； （三）基于对公司前景的 ...