股东分红规划 - 公司制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，有条件可中期分配[3] - 每年现金分红比例不低于归母净利润55%[4] 特殊情况与调整 - 特殊情况不分红或低比例分红需说明原因[5][6] - 遇重大变化可调整利润分配政策[8] 审议与生效 - 分红方案经董事会、股东大会审议[6] - 规划自股东大会通过生效[10]

客运方面，优化客运产品谱系，合理安排旅客列车等级、运行时刻、停靠站 点，形成高铁与普速互补开行格局。合理铺排运输能力，拓增京津、华东、华南 及西南方向高铁能力，增加客运产品供给。融入国家和山西旅游发展规划，拓展 太原、大同和运城"2 小时"旅游圈，推动"铁路+旅游"提质升级。开展客运服务 质量年活动，推动站车引导系统升级，丰富差异化服务内容，组织列车餐饮提质 专项行动，以更好服务赢得更大市场份额。 （二）持续提升投资回报水平 大秦铁路股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步提升公司投资价值，真心实 意回报投资者，大秦铁路聚焦提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生 产力、加强投资者沟通和坚持规范运作等方面，制定"提质增效重回报"专项行 动方案。 一、做强客货运输主业 2024 年，公司将专注实业，做精主业，进一步提升铁路运输供给能力。货运 方面，加快推动向现代物流转型，扎实推进铁路现代物流组织体系建设，积极开 展物流总包业务，打造多层次物流产品谱系，形成拓展物流市场整体合力，为降 低全社会物流成本蓄力发力。大力推进货运增量提质，积极开展"总对总 ...

协议与交易审议 - 2022年12月28日公司2022年第一次临时股东大会以79.75%比例通过与国铁集团续签《综合服务框架协议》议案[4] - 2024年4月25日公司第七届董事会第五次会议审议通过预计2024年度日常关联交易金额的议案[6] 2023年关联交易情况 - 购买铁路运输服务预计2899300万元，实际发生2815811万元[7][8] - 购买铁路相关服务预计103000万元，实际发生90587万元[9] - 购买铁路专项委托运输服务预计11061万元，实际发生10428万元[10] - 铁路其他服务资金存管预计500000万元，实际发生131977万元[12] - 销售铁路运输服务预计696500万元，实际发生589288万元[14] - 销售铁路相关服务预计126150万元，实际发生110311万元[16] - 销售铁路专项委托运输服务预计235000万元，实际发生250956万元[18] - 日常关联交易实际发生399.96亿元，较预计金额457.50亿元减少57.54亿元[20] - 资金存管利息收入预计4000万元，实际发生268万元[20] 2024年关联交易情况 - 铁路运输服务路网服务支出预计2830000万元，年初至3月31日累计发生585409万元[21] - 铁路相关服务预计支出106520万元，年初至3月31日累计发生26630万元[23] - 铁路专项委托运输服务预计支出12167万元，年初至3月31日累计发生2540万元[25] - 铁路其他服务资金存管等预计500000万元，年初至3月31日累计发生80383万元[25] - 铁路运输服务路网服务收入预计738000万元，年初至3月31日累计发生143316万元[27] - 铁路相关服务预计收入131713万元，年初至3月31日累计发生27333万元[28] - 公司日常关联交易预计支出369.25万元，预计收入112.02万元，总计481.27万元[31] 子公司业绩 - 2023年中国铁路太原局集团有限公司总资产47724644.87万元，净资产29468984.95万元，营业收入9313706.86万元，净利润1212038.01万元[32] - 晋豫鲁铁路通道股份有限公司2023年度总资产8551972.53万元，净资产2799896.44万元，营业收入828390.11万元，净利润 - 35810.33万元，注册资本5190000万元[35] - 大同铁联实业有限责任公司2023年度总资产74419.13万元，净资产60026.55万元，营业收入38302.91万元，净利润535.72万元，注册资本24244万元[35] - 山西三晋地方铁路开发集团有限公司2023年度总资产236059.68万元，净资产175563.49万元，营业收入130302.27万元，净利润25427.11万元，注册资本27289.70万元[36] - 太原晋太实业（集团）有限公司2023年度总资产120187.75万元，净资产90402.02万元，营业收入60791.99万元，净利润8541.62万元，注册资本23764.28万元[37] 其他信息 - 公司与国家铁路集团续签《综合服务框架协议》，履行期自2023年1月1日至2025年12月31日[47] - 双方相互提供铁路运输、铁路相关、铁路专项委托运输及其他服务[49] - 关联交易定价原则按政府定价、指导价、行业规则、市场价格等确定[49] - 中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，中国铁路太原局集团有限公司为公司控股股东[45] - 公司与国家铁路集团及其下属企业存在日常关联交易事项[51] - 日常关联交易通过协议约定，执行行业统一清算政策[51] - 日常关联交易按实际计费工作量和清算单价结算[51] - 交易定价公允合理，不损害公司及股东合法权益[51] - 交易不会影响公司独立性[51]

大秦铁路股份有限公司 独立董事专门会议决议及独立意见 一、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月11日召开独立董事专门会 议。作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及 其他有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就公司预计 2024 年度日常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见: 独立董事签名: 郝生跃 许光建 樊燕萍 二、关于《中国铁路财务有限责任公司 2023年度风险评估报告》的意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月11日召开独立董事专门会 议。作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及 其他有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财 务有限责任公司 2023年度风险评估报告》相关事项进行审议并发表独立意见: 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依 ...

大秦铁路股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）对 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财 务报告审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。 二、资质条件及执业记录 （一） 资质条件 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并 于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的 ...

本人于 1995 年 6 月北方交通大学博士毕业，同年就职于中国路桥集团海外 事业部，历任中国路桥集团巴基斯坦分公司高级工程师、海外部投标报价处副处 长，2001 年起就职于北京交通大学，历任经管学院副教授、教授、副院长，研 究生院副院长等职。2016 年 7 月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导 师。兼任江苏省铁路集团、中化明达控股集团、北京城建集团、河北高速公路集 团外部董事。经公司 2022 年年度股东大会选举，担任大秦铁路第七届董事会独 立董事。 （二）独立性说明 大秦铁路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郝生跃 作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公 司公司章程》等相关规定和要求，在 2023 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、 基本情况及独立性说明 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，本人出席董事会、股东大会会议情况如下： | 应参加董 | ...

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了"毕马威华振验字第2000906号"《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可 转换公司债券募集资金验证报告》。 1 （二）募集资金本年度使用情况及结余情况 国泰君安证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"或"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要求，对大秦铁路2021年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司 ...

营业收入及净利润 - 大秦铁路2024年第一季度营业收入为182.68亿人民币，同比下降7.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30.46亿人民币，同比下降16.65%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.55亿人民币，同比下降63.56%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42.67亿人民币，同比增长174.5%[19] 资产情况 - 总资产为2106.70亿人民币，同比增长1.44%[5] - 公司流动资产合计为83,182,946,989元，较上一期增长了2.42%[12] - 公司非流动资产合计为127,487,275,444元，较上一期略微增长至126,998,994,315元[13] 股东信息 - 股东信息显示中国铁路太原局集团有限公司持有公司股份53.06%[7] 主要会计数据变动 - 应收款项融资增长35.51%，预付款项增长66.43%等原因导致主要会计数据发生变动[6] 营业成本及利润 - 公司营业总收入为182.68亿人民币，较去年同期下降8.02%[16] - 公司营业总成本为145.72亿人民币，较去年同期下降3.71%[16] - 公司净利润为34.03亿人民币，较去年同期下降17.25%[17] 财务状况 - 公司财务报表显示，应收账款为5,178,927,209元，应收股利为2,206,353,521元[12] - 公司期末现金及现金等价物余额为682.17亿人民币，较上季度增长3.05%[20] - 公司长期股权投资达到376.08亿人民币，较去年同期增长2.18%[21] 现金流量变动 - 2024年第一季度，公司营业利润为3,918,882,245元，较去年同期下降了675,689,915元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为905,334,693元，较去年同期下降了2,280,732,992元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-434,070,497元，较去年同期下降了96,301,766元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为429,331,234元，较去年同期增加了493,703,106元[25] 营业外收入及损失 - 公司营业外收入增长1959.48%，信用减值损失减少189.50%[7]

财务表现 - 公司2023年度实现净利润11,826,574,661元，每股收益为0.79元[5] - 公司2023年营业收入达到81,020,392,024元，同比增长6.95%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17,245,661,426元，同比增长7.10%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为1377.63亿元，同比增长7.39%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.79元，同比增长5.33%[15] - 公司2023年营业收入为1983.94亿元，同比增长2.66%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少，主要由于折旧、人工、货车使用费等支出增加[15] - 公司2023年完成运输总收入9,641亿元，同比增长39%，利润总额创历史最好水平[40] - 公司2023年铁路运输主营业务营业收入为794.42亿元，毛利率比上年增加0.61个百分点[33] - 公司2023年客运服务费支出增加至57.52%，货运服务费下降至-4.74%[34] 业务运营 - 公司2023年煤炭发送量占货物发送总量的85.5%，煤炭市场供需状况与业务经营相关度较高[19] - 公司2023年完成货物发送量为72613万吨，同比增长7.3%；换算周转量为3931亿吨公里，同比增长3.4%[20] - 公司2023年完成固定资产投资7,645亿元，增长7.5%[21] - 公司2023年全国铁路旅客发送量38.5亿人，同比增长130.4%[21] - 公司2023年货物发送量完成7.3亿吨，占全国铁路货运总发送量的14.5%[22] - 公司主要货源地山西省、内蒙古自治区、陕西省煤炭资源丰富[29] 风险提示 - 公司在报告中指出，对主要客户依赖的风险较高，来自前五大客户的销售额合计占公司全年销售总额的32.96%[57] - 公司提到业务经营风险主要受宏观经济走势、能源结构调整优化、环保政策变化等因素影响[58] - 公司强调了运价调整的风险，指出运输价格是影响公司营业收入的重要因素之一[59] - 公司在报告中提及了铁路线路竞争的风险，随着相近地域铁路煤运通道运输能力逐步提升，可能对公司运输经营产生一定影响[60] - 公司指出自然灾害的风险，公司运营和建设过程中可能遭受地震、洪水、恶劣气候等自然灾害的严重影响[61] 公司治理 - 公司在2023年年度报告中提到，要持续优化公司治理，推动加强党的领导与完善公司治理深度融合[55] - 公司强调持续强化内部控制建设，持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，促进公司内部控制持续提升[63] - 公司在报告中提到要持续提升经营效能，推进“三项制度”改革，优化考核评价办法和机构人员设置，清单化推进劳动组织改革，加强用工总量综合分析和调控管理，提高劳动生产率[64] 股东信息 - 公司股东总数为136,435户，前十名股东中中国铁路太原局集团有限公司持股比例为59.19%[152] - 中国证券金融股份有限公司年度报告显示，其持有股份数量为199,494,812股，占比1.27%[153] - 中国铁路太原局集团有限公司持有股份数量为9,320,761,520股，占比最高[153] - 香港中央结算有限公司减持股份数量为576,776,168股，占比3.66%[156] - 全国社保基金一零六组合新增持有股份数量为75,231,999股，占比0.48%[156]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临 2024-011】 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在山 西省太原市建设北路 185 号信息楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席 9 人，董事杨文胜先生（非独立董事）因工作原因未能出 席本次会议，委托董事韩洪臣先生（非独立董事）代为出席并表决。董事朱士强 先生（非独立董事）因工作原因未能出席本次会议，委托董事张利荣女士生（非 独立董事）代为出席并表决。会议由董事长戴弘先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 ...