业绩说明会信息 - 2024年11月14日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者2024年11月7日至13日16:00前可预提问[5] 参与及联系信息 - 总经理韩洪臣等参加[6] - 投资者可在线参与，联系董事会办公室[6][7] - 电话0351 - 2620620，传真0351 - 2620604，邮箱dqtl@daqintielu.com [7] 其他 - 公告2024年11月6日发布[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日14点30分在山西太原召开[3] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为11月11日，A股代码601006，简称大秦铁路[14] 审议议案 - 审议更换2024年度内部控制审计机构等议案[8] - 选举公司第七届监事会监事，候选人王会平[8] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”表决权票数为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权票数为200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26]

会议相关 - 大秦铁路第七届董事会第八次会议于2024年10月29日通讯表决召开，11位董事全参会[3] - 会议审议通过2024年第三季度报告，11票全赞成[4][5] 审计机构 - 公司拟不再聘普华永道，选用毕马威华振，审计费350万元，11票全赞成[7][8] 股东大会 - 提议2024年11月15日现场和网络结合开第二次临时股东大会，11票全赞成[8][9]

财务指标 - 营业收入同比下降8.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降23.34%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降24.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.72%[2] - 基本每股收益同比下降37.50%[2] - 2024年第三季度营业收入为63,159,473,511元人民币[14] - 公司2024年前三季度营业收入为552.14亿元[19] - 公司2024年前三季度营业成本为443.10亿元[19] - 公司2024年前三季度财务费用为19.13亿元[19] - 公司2024年前三季度投资收益为21.73亿元[19] - 2024年前三季度营业利润为123.18亿元，同比下降24.5%[20] - 2024年前三季度净利润为95.18亿元，同比下降23.6%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.66亿元，同比下降64.7%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.30亿元，同比下降222.1%[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-73.02亿元，同比下降7.5%[23] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为2.57亿元，同比增加63.1%[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为86.29亿元，同比下降22.4%[21] - 2024年前三季度基本每股收益为0.50元，同比下降32.4%[21] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.47元，同比下降23.0%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为631.51亿元，同比下降8.2%[24] - 公司2024年前三季度营业收入为518.42亿元人民币[28] - 公司2024年前三季度营业成本为428.80亿元人民币[28] - 公司2024年前三季度投资收益为22.71亿元人民币[28] - 公司2024年前三季度营业利润为107.99亿元，同比下降22.1%[29] - 公司2024年前三季度净利润为84.77亿元，同比下降20.5%[29] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.69亿元，同比下降78.3%[31] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.51亿元，同比下降175.2%[31] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53.79亿元，同比下降6.7%[32] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为631.50亿元，同比下降8.2%[32] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加1.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加12.56%[4] - 应收款项融资较上年度末增加198.68%[7] - 在建工程较上年度末增加181.67%[7] - 短期借款较上年度末增加407.89%[7] - 公司2024年9月30日货币资金为631.58亿元人民币[25] - 公司2024年9月30日应收账款为57.67亿元人民币[25] - 公司2024年9月30日应收款项融资为53.23亿元人民币[25] - 公司2024年9月30日长期股权投资为388.26亿元人民币[26] - 公司2024年9月30日固定资产为597.40亿元人民币[26] - 公司2024年9月30日应付账款为42.98亿元人民币[26] - 公司2024年9月30日合同负债为26.63亿元人民币[26] - 公司2024年前三季度资产总计为2,097.75亿元[16][17][18] - 公司2024年前三季度负债总计为391.16亿元[16][17][18] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,706.59亿元[16][17][18] - 公司2024年前三季度应收股利为22.06亿元[16] - 公司2024年前三季度固定资产为843.33亿元[16] - 公司2024年前三季度在建工程为40.44亿元[16] 股东情况 - 前10名股东及前10名无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金退出[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期末持股数量为168,498,333股，占比0.92%[12] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期末未归还转融通股份数量为0股[12] - 中国铁路太原局集团有限公司持有公司9,320,761,520股人民币普通股，占比51.01%[10] - 中国中信金融资产管理股份有限公司持有公司1,005,346,482股人民币普通股，占比5.51%[10] - 香港中央结算有限公司持有公司453,288,652股人民币普通股，占比2.48%[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司199,894,100股人民币普通股，占比1.09%[10] 其他 - 应收账款为5,595,837,249元人民币，较上年末增加620,383,613元[14] - 应收款项融资为5,381,839,342元人民币，较上年末增加3,579,956,473元[14] - 公司2024年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为21.74亿元，同比增长0.04%[29] - 公司2024年前三季度信用减值损失为2.84亿元，同比下降330.9%[29] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为2.57亿元，同比增长63.2%[29] - 公司2024年前三季度营业外收入为3.80亿元，同比增长225.3%[29]

会议情况 - 大秦铁路监事会2024年10月23日发第七届监事会第六次会议通知，29日通讯表决召开[3] - 会议应到6名监事，实到6名[3] 议案表决 - 《大秦铁路2024年第三季度报告》等三议案均6票赞成通过[4] 人员信息 - 王会平1970年9月生，2024年9月起任相关职务[8]

关于更换 2024 年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称毕马威华振） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称普华永道中天） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据近期市场信 息，综合考虑公司对于审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟不再聘 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控 制审计机构。为保证公司 2024 年度内部控制审计工作有 ...

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临2024-052】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在此，公司监事会谨向于峰先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 大秦铁路股份有限公司监事会 2024 年 10 月 23 日 公司监事会于 2024 年 10 月 22 日收到监事会主席于峰先生提交的书面辞呈。 因工作原因，于峰先生请求辞去公司监事会主席、监事职务。依据《公司法》《公 司章程》及有关规定，该辞呈自送达监事会之日起生效。公司将按照相关规定和 程序，尽快完成监事、监事会主席补选工作。 ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.12924元（含税）[3] - 以18258175641股为基数，派发现金红利2359686619.84元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/23，除权（息）日和发放日为2024/10/24[3][7] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[10] - QFII和沪股通投资者按10%扣税，其他不代扣[11] 方案批准 - 利润分配方案经2024年5月21日股东大会批准[4]

债券发行 - 公司于2020年12月14日公开发行320亿元可转换公司债券，代码113044，简称大秦转债[4] 权益分派与停牌 - 2024年半年度权益分派，大秦转债2024/10/23停牌，2024/10/24复牌[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.84元/股，调整后为5.71元/股，实施日期为2024年10月24日[4] - 2020 - 2023年度每股派发现金股利后转股价格多次调整[6][7] - 2024年中期每股派发现金股利0.12924元[7] - 派发现金股利转股价格调整公式为P1＝P0－D[10] 转股安排 - 大秦转债自2024年10月16日至2024年10月23日停止转股，2024年10月24日起恢复转股[11]

业绩总结 - 2024年半年度每股派发现金红利由0.13元（含税）调整为0.12924元（含税）[4] - 截至2024年7月31日，总股本18,151,649,512股，拟派现2,359,714,436.56元（含税），占净利润40.24%[5] - 2024年7 - 10月因转股，总股本变更为18,258,175,641股[7] - 调整后派现总额为2,359,686,619.84元（含税）[7][8]