大秦铁路股份有限公司董事会议事规则 大秦铁路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运 作》等有关规定以及《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其他现行有关法律、行政法规和《公 司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第二条 董事会的组成 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人；设 董事长一人，副董事长一人。 职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生，除承担《公司 章程》规定的董事义务外，还应当依法依规履行代表职工利益、反应职工合理诉 求、维护职工和公司合法权益的特别职责。 董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上 的股东提名，并经股东会选举产生。董事会每届任期三年，可连选连任。 董事候选人应当在 ...

| 每日最高存款余额 | 1,900,000 万元 | | --- | --- | | 每日最高综合授信业务余额 | 90,000 万元 | | 协议有效期 | 3 年 | | 存款利率范围 | 参考中国人民银行公布的人民币存款基准利率 厘定，原则上不低于同期中国国内四大商业银 | | | 行（工、农、中、建）同类存款利率。 | | 贷款利率范围 | 参考中国人民银行公布的贷款利率及现行市况 | | | 协商厘定，原则上不高于同期中国国内四大商业 | | | 银行（工、农、中、建）同类贷款利率。 | 交易限额 备注：每日最高综合授信业务包括在财务公司的贷款、贴现等业务。 本次交易构成关联交易 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-090 大秦铁路股份有限公司关于与中国铁路财务有限责 任公司续签《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 公司与中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融 财务服务协议》 ...

大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 大秦铁路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、法规和规范性文件规定，为加强公司董事和高级管理人员所持公司股份 及变动的管理，特制定本办法。 第二条 公司以及董事和高级管理人员所持本公司股份变动行为应当遵守法 律法规、上海证券交易所相关规定以及公司章程等规定。 第五条 公司董事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司董事会办 公室通过上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的 账户所有人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职 时间等）： - 207 - 大秦铁路股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内 ...

关联交易 - 框架协议履行期为2023年1月1日至2025年12月31日，需续签[3][4] - 2025年12月董事会审议通过续签议案，9位董事赞成[5] - 2023 - 2025年关联交易预测总金额分别为48.10亿元、49.41亿元、50.79亿元，实际发生总金额分别为39.99亿元、41.78亿元、24.11亿元（2025年上半年）[6][7] - 2026 - 2028年预计关联交易总金额分别为707.27亿元、719.00亿元、731.03亿元，增幅分别为39%、2%、2%[10] - 2026 - 2028年度综合服务费用金额上限分别为707.2748亿元、719.0024亿元、731.0332亿元[22] 财务数据 - 公司在财务公司最高存款余额上限从每日不超过50亿元提至190亿元[11] - 截至2024年12月31日，资产总额4713.9391亿元，负债总额1623.2603亿元，净资产3090.6788亿元，营业收入860.9643亿元，净利润80.5597亿元，资产负债率34.44%[16] - 截至2025年9月30日，资产总额4723.3961亿元，负债总额1589.8852亿元，净资产3133.5109亿元，营业收入635.5296亿元，净利润55.0383亿元，资产负债率33.66%[16] - 截至2024年12月31日，另一口径资产总额9762.694亿元，负债总额6200.172亿元，净资产3562.522亿元，营业收入1283.038亿元，净利润3.881亿元，资产负债率63.51%[19] - 截至2025年9月30日，另一口径资产总额9978.122亿元，负债总额6265.284亿元，净资产3712.838亿元，营业收入912.231亿元，净利润11.722亿元，资产负债率62.79%[19] 未来展望 - 到2035年铁路货运周转量占比达25%左右，全国铁路网达20万公里左右、高铁7万公里左右，将带动公司客运业务增量[12] 股权结构与企业关系 - 国铁集团通过太原局集团公司间接持有公司48.96%股份，国铁集团为实际控制人，太原局集团公司为控股股东[5][17] - 太原局集团公司注册资本920.12亿元，成立于2005年4月29日[12] - 国铁集团注册资本17395亿元，由财政部代表国务院履行出资人职责[14] 交易原则 - 公司与国铁集团及其下属企业相互提供铁路相关服务[19] - 关联交易定价遵循政府定价等原则[21] - 日常关联交易定价公允合理，不损害公司及股东权益，不影响独立性[23] - 国铁集团、太原局集团公司为国有企业，与公司关联交易多年执行正常，无履约障碍[18]

人事变动 - 2025年12月16日公司董事会通过聘任胡静为副总经理议案[2] - 胡静出生于1974年6月，有丰富履历[5] 公告信息 - 相关公告于2025年12月17日发布[4]

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-091 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司 及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。 财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立 的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 大秦铁路股份有限公司关于对 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 财务公司可以经营下列本外币业务： 1 1.吸收成员单位存款； 2.办理成员单位贷款； 3.办理成员单 ...

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-093 大秦铁路关于修订《股东会议事规则》等治理文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司于 2025 年 12 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于修订<大秦铁路股份有限公司股东会议事规则><大秦铁路股份有限 公司董事会议事规则>》等议案。现将相关情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大秦铁路股份有限公司章程》等相关规定， 结合公司实际，对下列治理制度进行修订： 1 1.《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》； 2.《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》； 3.《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》； 4.《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》； 5 ...

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-088 大秦铁路股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市杏花岭区建设北路 202 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

会议信息 - 大秦铁路第七届董事会第十七次会议于2025年12月16日通讯表决召开，11位董事出席[2] - 定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[35] 议案表决 - 多项规则修订议案等表决赞成率100%，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][7][9][12][22][25][26][27][28][30] 人事变动 - 聘任胡静女士担任公司副总经理[33] - 胡静出生于1974年6月，本科学历，有相关履历[39]

2025年11月大秦线生产经营数据 - 2025年11月，大秦线完成货物运输量3722万吨，同比增长1.75% [1] - 2025年11月，大秦线日均运量为124.07万吨 [1] - 2025年11月，大秦线日均开行重车83.4列，其中日均开行2万吨列车61.4列 [1] 2025年1-11月大秦线累计经营数据 - 2025年1月至11月，大秦线累计完成货物运输量35560万吨 [1] - 2025年1月至11月，大秦线累计货物运输量同比减少0.43% [1] 数据说明与影响因素 - 公司运营数据来自内部统计，月度数据可能存在差异 [1] - 运营数据差异的影响因素包括市场环境、设备检修和接卸能力等 [1]