股权结构 - 截至2024年6月30日，中信集团持股21,230,929,783股，比例26.46%[13] - 截至2024年6月30日，财政部持内资股7,493,684,063股，比例9.34%，H股12,376,355,544股，比例15.42%[13] - 截至报告签署日，公司持中保融信内资股14,509,803,921股，比例18.08%[16] - 截至报告签署日，公司持中国信达H股3,921,568,627股，比例4.89%，内资股1,650,000,000股，比例2.06%[16] - 截至报告签署日，公司持其他上市公司股份比例：中信股份5.01%、光大银行7.53%等[17] 权益变动 - 本次权益变动前，公司持股1,005,346,482股，占总股本5.10%[24] - 截至2025年2月7日，公司总股本由19,702,038,199股增至20,143,264,483股[24] - 本次权益变动后，公司持股1,005,346,482股，占总股本4.99%[24] 转股情况 - 2024年8月29日，公司5,739,000张可转债转股，获98,270,547股[30] 其他情况 - 2020年12月大秦铁路公开发行320亿元A股可转换公司债券[10] - 报告签署日前六个月内除转股外无其他买卖股票情况[30] - 截至报告签署日，公司所持股份无质押、冻结等受限情形[28] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[26] 未来展望 - 公司未来12个月内有可能增加在上市公司的权益[45]

股权变动 - 2024年7月2日中信金融资产持股至907,075,935股成5%股东[3] - 2024年8月29日可转债转股获股，持股增至1,005,346,482股占5.10%[3][4] - 2025年2月7日总股本增至20,143,264,483股，持股比例稀释至4.99%[4] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内有可能增加公司权益[2][9] 其他信息 - 中信金融资产注册资本8,024,667.9047万元[7] - 公告日期为2025年2月12日[11]

融资情况 - 2020年12月14日发行320亿元可转换公司债券[5] 转股信息 - “大秦转债”初始转股价7.66元/股，最新5.71元/股[5] - 截至2025年2月7日，因转股总股本增加[6] 权益变动 - 太原局集团公司持股比例降至48.97%，被动稀释超1%[6] - 变动为转股被动稀释，不触及要约收购[11] - 不影响控股股东、治理结构和持续经营[4][12]

转债时间安排 - 2025年2月5日收市后“大秦转债”停止交易[2] - 2025年2月10日为“大秦转债”最后转股日[3] - 2025年2月11日“大秦转债”在上海证券交易所摘牌[3] 转债价格数据 - 转股价格为5.71元，赎回价格为100.4203元/张[3][4] - 2025年2月5日“大秦转债”收盘价为113.601元/张[12] 赎回触发条件 - 2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘价格不低于6.86元/股，触发赎回条款[4][5][8] 利息与征税 - 计息天数59天，当期应计利息0.4203元/张[9] - 个人投资者赎回征税税率20%，税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10] - 非居民企业暂免征税，税前赎回金额100.4203元/张[10]

业绩总结 - 2025年1月大秦线完成货物运输量2979万吨，同比减少13.45%[2] - 2025年1月大秦线日均运量96.10万吨[2] - 2025年1月大秦线日均开行重车62.5列[2] - 2025年1月大秦线日均开行2万吨列车45.9列[2]

转债时间安排 - 2025年2月5日收市后“大秦转债”停止交易[2] - 2025年2月10日为“大秦转债”最后转股日[3] - 2025年2月11日“大秦转债”在上海证券交易所摘牌[3] 转债价格数据 - 转股价格为5.71元/张，赎回价格为100.4203元/张[3][4] - 2月5日“大秦转债”二级市场收盘价为113.601元/张[12] 赎回触发条件 - 公司股票2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘不低于当期转股价格120%（6.86元/股）触发赎回条款[4][5][8] 利息及征税情况 - 当期应计利息0.4203元/张，计息天数59天[9] - 个人投资者（含基金）征税税率20%，税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31暂免征税，赎回金额100.4203元/张[10]

转债时间安排 - 2025年2月5日收市后“大秦转债”停止交易[2] - 2025年2月10日为“大秦转债”最后转股日[3] - 2025年2月11日“大秦转债”在上海证券交易所摘牌[3] 转债价格数据 - 转股价格为5.71元，赎回价格为100.4203元/张[3][4] - 2025年2月5日收盘价为113.601元/张[12] 触发赎回原因 - 2024年12月3日至24日连续16个交易日内有15个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的120%（6.86元/股），触发赎回条款[4][5][8] 利息与征税 - 当期应计利息0.4203元/张，计息天数59天[9] - 个人投资者税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业和非居民企业实际发放赎回金额100.4203元/张[10]

转债时间 - 2025年1月27日收市后，距2月5日“大秦转债”最后交易日剩1个交易日[2] - 2025年1月27日收市后，距2月10日“大秦转债”最后转股日剩4个交易日[3] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[4][11] 转债价格 - “大秦转债”转股价格为5.71元/股，赎回价格为100.4203元/张[3][4] - 1月27日“大秦转债”二级市场收盘价为116.593元/张[13] 触发条件 - 公司股票2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘价不低于当期转股价格120%（6.86元/股），触发有条件赎回条款[5][8] 利息与税收 - 当期应计利息0.4203元/张，计息天数59天[9] - 个人投资者（含基金）税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业、非居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10]

转债时间节点 - 2025年1月24日收市后，距2月5日“大秦转债”最后交易日剩2个交易日[2] - 2025年1月24日收市后，距2月10日“大秦转债”最后转股日剩5个交易日[3] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[4][11] 转债价格数据 - “大秦转债”转股价格为5.71元/股，赎回价格为100.4203元/张[3][8] - 1月24日“大秦转债”二级市场收盘价为112.420元/张[13] 触发赎回条件 - 公司股票2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘不低于转股价格120％（6.86元/股），触发赎回条款[5][8] 利息及赎回金额 - 当期应计利息经计算为0.4203元/张[9] - 个人投资者税后每张赎回金额为100.3362元[9] - 居民企业和暂免征税非居民企业每张实际发放赎回金额为100.4203元[10]

可转债时间节点 - 2025 年 1 月 22 日收市后，距 2 月 5 日“大秦转债”最后交易日剩 4 个交易日[2] - 2025 年 1 月 22 日收市后，距 2 月 10 日“大秦转债”最后转股日剩 7 个交易日[3] - 赎回登记日为 2025 年 2 月 10 日，赎回款发放日为 2 月 11 日[8][11] 可转债触发条件 - 2024 年 12 月 3 - 24 日连续 16 个交易日内 15 个交易日收盘价格不低于 6.86 元/股，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] 可转债赎回情况 - 赎回价格 100.4203 元/张，含当期应计利息 0.4203 元/张[9] - 个人投资者每张税后赎回金额 100.3362 元，居民企业和部分非居民企业税前 100.4203 元[9][10] 投资风险提示 - 2025 年 1 月 22 日“大秦转债”收盘价 109.916 元/张，未及时转股或卖出可能损失大[13]