第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及香港联交所《主板上市规则》（以下简称"联交 所《上市规则》"）等监管要求，第一拖拉机股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的独立性 情况出具如下专项意见： 经核查薛立品、王书茂、徐立友三名独立董事的任职情 况、持股情况及 2023 年度独立性自查报告，董事会认为公司 在任的三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 联交所《上市规则》等法律法规、监管规定以及公司《章程》 对独立董事的独立性相关任职要求，不存在影响其独立性的 情形。 第一拖拉机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-13 第一拖拉机股份有限公司 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 本章程对公司及其股东、董 | 第十条 本章程对公司及其股东、董事、 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理 | 监事、总经理和其他高级管理人员均有 | | | 人员均有约束力；前述人士均可以 | 约束力；前述人士均可以依据本章程提 | | | 依据本章程提出与公司事宜有关的 | 出与公司事宜有关的权利主张。 | | | 权利主张。 | | | | | 股东可以依据本章程起诉公司；股东可 | | | 股东可以依据本章程起诉公 ...

财务审计 - 公司于2024年3月27日出具2023年度无保留意见财务报表审计报告[4] 往来资金 - 北京起重运输机械设计研究院2023年末往来资金余额72,828元[11] - 江苏苏美达机电科技2023年末往来资金余额175,446元[12] - 中国一拖集团2023年末往来资金余额14,926,483.97元[13] 应收账款 - 一拖（洛阳）中成机械应收账款为80,000元[14] - 东方红（洛阳）现代生活服务应收账款为2,128.66元[14] - 采埃孚一拖（洛阳）车桥应收账款从1623594.12元变为47279915.75元[18] 其他应收款 - 一拖（洛阳）工程机械其他应收款为96,314元[14] - 国机重工（洛阳）建筑机械其他应收款为83,893元[14] - 中国一拖集团其他应收款为244,975.87元[14] 预付款项 - 北京天顺长城液压科技预付款项为1,591,089元[15] 应收款项融资 - 中国一拖集团应收款项融资为99,738,668.24元[16] - 一拖（洛阳）物流应收款项融资为1,928,774.5元[16] 应收票据 - 江苏苏美达机电应收票据为7,437,026.5元[16] 应收控股股东附属企业款项 - 中国电器科学研究院应收控股股东附属企业款项876,600元[17] - 精工锐意科技（河南）应收控股股东附属企业款项500,000元[17] - 广州擎天实业应收控股股东附属企业款项从87,300元变为3,241,295.8元[17] 银行存款 - 国机财务有限责任公司银行存款达1,968,212,255.21元，小计为2,046,540,771.34元[18] 其他会计科目金额 - 长拖农业机械装备集团子公司其他会计科目涉及金额26,639,356.07元，小计28,532,766.27元[18] - 一拖（洛阳）神通工程机械其他会计科目涉及金额171,000,000元，小计变动后为68,305,944.74元[19][20] 关联交易 - 所有关联交易合计金额达2,246,637,830.76元[20]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－09 第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司 营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式 发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会 主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度现金 股利，拟分派现 ...

第一拖拉机股份有限公司 股东大会议事规则 （于二零二四年【】月【】日临时股东大会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范 运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法 律法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一 拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和 ...

第一拖拉机股份有限公司 the 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 F lic accountants 9/F Block A Fu H No 8 Chaovangme Donachena District. Beijir 100027. P.R.Chin 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-136 | 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0170 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...

人员履职 - 2023年独立董事徐立友出席董事会等各类会议无缺席，出席率100%[4][5] 机构聘任 - 2023年续聘信永中和会计师事务所为财务及内控审计机构[9] 议案审议 - 2023年通过聘任总经理、提名董事候选人、选举董事等议案[10] 关联交易 - 徐立友认为2023 - 2024年关联交易遵循公平原则，无损害股东利益情形[9] 调研参会 - 2023年徐立友参与市场调研并参加农机展览会[7]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，有合伙人245人，注会1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户366家，年报审计收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[2] 人员资质 - 签字项目合伙人马传军等近三年签署或复核上市公司多家[3][4] 合规与质量 - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[4] - 2023年审计无重大意见分歧，近一年未识别出质量管理缺陷[5][6] 审计服务 - 针对公司制定审计方案，配备专属团队及后服务支持体系[7][9] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－12 第一拖拉机股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营 的情况下，合理利用季节性闲置资金购买银行发行的低风险保本型存款类金融产 品，主要包括结构性存款及大额存单。 投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）将利用自有闲置 资金购买银行发行的存款类金融产品，主要包括结构性存款和大额存 单。 投资额度：公司在任一时点持有的结构性存款和大额存单产品合计余 额不超过 65 亿元，额度授权有效期内可滚动操作。 额度授权有效期：自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 2.产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年），大额存单期限将 根据公司资金情况适时匹配，期限包括不限于三年期、二年 ...

会议情况 - 2023年公司董事会会议10次，王书茂出席10次[4] - 2023年公司股东大会会议3次，王书茂出席3次[4] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，王书茂均出席[6] 人事变动 - 2023年10月23日公司审议通过聘任总经理及提名董事候选人议案[11] - 2023年12月8日公司审议通过选举公司董事议案[11] 其他事项 - 2023年8月王书茂调研柴油机YTN3生产线等生产现场[7] - 2023年10月王书茂参加“2023中国国际农业机械展览会”[7] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[9]