证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-030 中信金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 原条款 | 新条款 | 法律依据 | | --- | --- | --- | --- | | | （十）决定聘任或者解聘公司总 | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | | | 经理、董事会秘书及其他高级管 | 经理、董事会秘书及其他高级管 | | | | 理人员，并决定其报酬事项和奖 | 理人员，并决定其报酬事项和奖 | | | | 惩事项；根据总经理的提名，决定 | 惩事项；根据总经理的提名，决定 | | | | 聘任或者解聘公司副总经理、总 | 聘任或者解聘公司副总经理、总 | | | | 经理助理、财务总监等高级管理 | 经理助理、财务总监等高级管理 | | | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩 | 人员，并决定其报酬事项和奖惩 | | | | 事项； | 事项； | | | | （十一）向股东大会提请聘任或 | （十一）向股东大会提请聘 ...

中信金属股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会人数不得少于 3 名，其中独立董事应占 多数。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 且应当具备与其职责相适应的财务或者法律等方面的专业知识， 并至少有 1 名独立董事委员具备符合监管要求的适当的专业资 格。 第六条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名,经董事会批准产生。 （2024年5月修订版） 第一章 总则 第一条 为完善中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险管理、内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理 及内部监控系统之有效性的监督以及对财务信息的审计，维护全 体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规 ...

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 中信金属股份有限公司独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本 公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立 董事的职责。 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信金属股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 的作用，明确独立董事的工作职责，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 中信金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议的组织 中信金属股份有限公司 2023 年 年度股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - 4 | - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - 7 | | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司 2023 | 年年度报告及摘要》 | | | | 的议案 | -8- | | | | 议案二：关于审议《中信金属股份有限公司 2023 | 年度董事会工作报 | | | | 告》的议案 | -9- | | | | 议案三：关于审议《中信金属股份有限公司 2023 | 年度监事会工作报 | | | | 告》的议案 | -17- | | | | 议案四：关于审议《中信金属股份有限公司 2023 | 年度财务决算报告》 | | | | 的议案 | -25- | | | | 议案五：关于审议《中信金属股份有限公司 2024 | 年度财务预算报告》 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-026 中信金属股份有限公司 关于参股公司收到审计评税通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公司间 接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"）收到 秘鲁国家税务管理监察局（以下简称"SUNAT"）作出的关于 MLB2018 年税务 年度支付所得税而进行的审计评税通知，通知中 SUNAT 认为 MLB2018 年根据 银行贷款支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约 8.67 亿美元。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，MLB 反对 SUNAT 就秘鲁所得税 法所作的有关解释及应用，有意向 SUNAT 提起上诉（如失败则向秘鲁税务法院 上诉），根据秘鲁法律，在税务法院的诉讼程序完结前无需缴纳上述税款，且知 悉向秘鲁税务行政司法系统进 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-025 中信金属股份有限公司 关于 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召 开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2024 年 4 月 23 日 下 午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2023 年年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 23 日，公司 董事长吴献文先生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-024 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

财务表现 - 2024年第一季度，中信金属营业收入为26,831,643,746.72元，同比下降3.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为154,753,847.05元，同比下降71.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为321,613,368.75元，同比下降40.64%[4] - 公司因黑色金属行业需求下滑和商品价格下降，导致净利润同比下降[10] 资产情况 - 总资产为48,153,773,079.60元，较上年度末增长8.24%[5] - 2024年第一季度公司总资产为48,153,773,079.60元，较去年同期增长了3,666,990,487.62元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为52,099,800.00元，公允价值变动损益为-1,013,278.43元[6] 业务拓展与风险对冲 - 公司加大有色金属业务拓展，部分对冲了不利影响，存货和预付账款较年初增加[12] - 公司将继续稳健经营，强化渠道建设和品种拓展，提升盈利能力[16] 股权结构 - 中国农业银行股份有限公司持有公司5,895,506股股份，占比0.12%[18] - 侯晓旭持有公司6,859,816股股份，占比0.14%[20] - 公司持有580,900股股份用于转融通业务，占比0.01%[21] - 广州市通灵健康产业有限公司持有公司3,080,000股股份，占比0.06%[22] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为295,388,352,251.26元，较2023年同期有所下降[29] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为353,211,416,600.95元，较2023年同期略有增加[30] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为12,000,000.00元，较2023年同期有所减少[30] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为70,346,000.00元，较2023年同期有较大增加[30] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为16,902,439,682.54元，较2023年同期有所增加[31] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为12,127,181,633.69元，较2023年同期有所减少[31] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-1,071,445,106.35元，较2023年同期有所下降[31]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-022 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年一季度 关于计提资产减值准备>的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货等进行了 全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，相应计提 减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提应收款项坏账准备的具体情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对于以摊余成本计量的 金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信 用损失为基础计提损失准备。2024 年一季度，公司对以摊余成本计量的应收款项计提 坏账准备 4,524,325.12 元，因计提坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润 总额 4,524,325.12 元。 （二）计提存货跌价准备的具体情况 根据《企业会计准则第 1 号 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-021 中信金属股份有限公司 关于扩大套期会计应用范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次扩大套期会计应用范围影响中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度财务报告中未分配利润、归属母公司净利 润等部分信息的列示，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、会计政策应用概述 2023 年度及以前期间，为降低商品价格波动、汇率波动对公司日常经营的风 险，公司使用期货、期权、远期外汇等衍生金融工具开展了套期保值业务。套期 会计分为三种：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。自 2019年 起，公司已应用套期会计中的境外经营净投资套期进行会计核算。 为更客观地核算公司财务状况和经营成果，提高会计信息披露质量，使财务 数据更准确、客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 1 月 1 日起扩大《企业会计准则第 24 号—套期会计》（以下简称"套期会计"） 应用范围至：对符合套期会计准 ...