会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为987人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4415406249股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比90.1103%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2025年度货币类衍生品套期保值业务议案A股同意票数4409766148，比例99.8722%[7] - 2025年度商品套期保值业务议案A股同意票数4409761948，比例99.8721%[8] - 5%以下股东对货币类议案同意票数10919995，比例65.9416%[8] - 5%以下股东对商品类议案同意票数10915795，比例65.9162%[8] 表决结果认定 - 律所认为本次股东大会表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2025年2月26日决议召开股东大会[5] - 2月27日多渠道公告会议通知[6] - 3月14日现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 987名股东出席，代表股份4,415,406,249股，占比90.1103%[9] 议案表决 - 货币类衍生品套期保值议案同意4,409,766,148股，占比99.8722%[13] - 商品套期保值议案同意4,409,761,948股，占比99.8721%[15] 结果认定 - 议案均以普通决议形式通过[15] - 本所认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[16]

业绩相关 - 参股公司MLB可就2018年税务年度申索税务亏损4.29亿美元[1] - 2014 - 2018年MLB重列税务亏损为25.75亿美元[1] - 2018年所得税评估金额9.12亿美元被减至0美元[2] 财务相关 - MLB两笔贷款可取得利息扣减[1] - 判决消除20.16亿美元支付不确定性[2] 后续情况 - 未确定SUNAT是否上诉，上诉或需多年解决[2] - 公司无计划确认负债，对中信金属财报无影响[3]

货币类衍生品套期保值业务 - 2025年拟开展该业务，任一交易日最大外汇净持仓不超20亿美元或等值外币[10] - 授权业务交易规模使用期限自股东大会审议通过起12个月内[11] - 业务品种包括外汇远期、掉期、期权、人民币期货等[11] - 目的是规避汇率波动经营风险、提高盈利能力[17] - 业务存在市场、资金、信用、内部控制、政策风险[19][20][21] 商品套期保值业务 - 2025年公司及控股子公司拟继续开展[29] - 任意时点持仓保证金最高不超50亿元[29] - 任一交易日最高合约价值不超上一年度经审计营业收入的25%[29] - 授权额度使用期限自股东大会审议通过起12个月内[30] - 交易品种包括黑色金属、有色金属、运费、铁合金等[38] - 交易场所包括国内外主流交易所，境外通过经纪商或银行操作[39] - 交易工具包括商品期货、期权和掉期合约等[39] - 套期保值可降低价格风险，稳健公司经营[45]

现金管理 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2] - 现金管理期限自董事会审议通过日起12个月内有效[7] - 2025年度预计向关联方买理财产品最高额度6.5亿元[8] - 拟购期限3 - 6个月为主、单笔不超12个月的保本类产品[5] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中信银行总资产90524.84亿元等[10] - 截至2024年9月30日，中信银行总资产92592.47亿元等[10] - 截至2023年12月31日，中信银行（国际）总资产4703.87亿港币等[12] - 截至2024年6月30日，中信银行（国际）总资产4597.19亿港币等[12] - 截至2023年12月31日，中信证券总资产14533.59亿元等[14] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.16亿元等[14] 决策流程 - 2025年2月26日，第三届董事会第五次会议通过相关议案[22] - 2025年2月26日，第三届监事会第四次会议审议通过相关议案[23] - 第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议一致通过相关议案[24] - 保荐人对现金管理暨关联交易事项无异议[25] 管理措施 - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权[19] - 财务部门分析跟踪投向及进展，控制理财风险[19] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[19] - 财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算[19] - 公司按规定及时履行信息披露义务[19]

业务计划 - 2025年公司及控股子公司拟开展商品套期保值业务[1] - 持仓保证金最高不超50亿，最高合约价值不超上年度营收25%[2] - 授权额度使用期限自股东大会通过起12个月内[6] 审批情况 - 2025年2月多会议审议通过该业务议案[7][9][10] 风险与应对 - 套期保值业务面临多种风险[13][14][15][16] - 公司建立制度体系和内控流程并严格执行[18] 其他 - 保荐人对开展业务事项无异议[21]

业务开展 - 公司开展2025年度货币类衍生品套期保值业务，最大外汇净持仓不超20亿美元或等值外币[2] - 业务使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内[5] 审议情况 - 2025年2月25日审计委员会审议通过议案[9] - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过议案[6][8] 风险应对 - 套期保值业务存在市场等多种风险[12][13][14][15][17] - 针对不同风险有相应应对措施[18][19][20][22]

募资情况 - 公司首次公开发行A股501,153,847股，发行价6.58元/股，募资329,759.23万元，净额319,417.74万元[1] 项目资金 - 采购销售服务网络建设项目拟用募资56,327.23万元，信息化项目17,167.63万元，补流245,922.89万元[5] 公司设立 - 2023年12月22日信金公司在上海临港新片区设立，注册资本1亿，公司持股100%[6][9] 项目安排 - 增加信金公司为采购销售服务网络建设项目实施主体，拟提供无息借款，设专项账户[6][7][12] 审议情况 - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过相关议案，保荐人无异议[13][14][15]

业务计划 - 公司拟开展2025年度货币类衍生品套期保值业务防范汇率风险[3] - 交易品种含外汇远期、掉期等衍生产品业务[3] - 交易场所为有外汇衍生品交易资质金融机构[3] - 预计每交易日最大净持仓不超20亿美元或等值外币[3] - 交易规模使用期限为股东大会通过之日起12个月内[8] 审批情况 - 2025年2月相关会议审议通过开展业务议案[9][10][12] - 该事项将提交股东大会审议[20] 风险与应对 - 套期保值业务存在市场等多种风险[13] - 公司制定了针对各类风险的应对措施[16] 保荐意见 - 保荐人认为业务符合经营需要，履行必要程序[20] - 认为不存在损害公司及股东利益情形，无异议[20]

现金管理 - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][5][20] - 现金管理产品期限3 - 6个月为主，单笔不超12个月[2][7][17] - 现金管理授权有效期12个月，额度内资金可滚动使用[8] - 2025年度预计向关联方买理财产品最高额度6.5亿元[9] 决策通过情况 - 2025年2月26日董事会、监事会、独立董事专门委员会通过现金管理议案[21][22][23] - 保荐人对现金管理暨关联交易事项无异议[25] 交易相关 - 预计交易对象含中信银行等及其子公司，关联交易构成关联交易[2][4][9] - 公司与金融机构按市场公允价格开展现金管理业务[15] - 公司按职能分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[18]